Rozdział 9. Informacje dodatkowe

Transkrypt

1 Rozdział 9. Informacje datkowe

2 PC GUARD S.A Wybrane dane finansowe za 2005 r. Poniższe tabele pokazują wybrane dane finansowe Emitenta za 2005 r. w ujęciu wymaganym dla raportów kwartalnych na rynku nieurzęwym GPW: WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. zł) bieżący) poprz. bieżący) poprz.) poprz. poprz.) I. AKTYWA RAZEM Aktywa trwałe Aktywa obrotowe, w tym: Zapasy Należności krótkoterminowe II. PASYWA RAZEM Kapitał własny, w tym: Kapitał zakławy Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe WYBRANE POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT (w tys. zł) bieżący) narastająco bieżący) poprz.) narastająco poprz.) Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: Przychody netto ze sprzedaży produktów Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: Koszty wytworzenia sprzedanych produktów Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Zysk (strata) ze sprzedaży Zysk (strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk (strata) z działalności gospodarczej Wynik zdarzeń nadzwyczajnych Zysk (strata) brutto Podatek chowy Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) Zysk (strata) netto

3 144 PC GUARD S.A. narastająco narastająco bieżący) WYBRANE POZYCJE RACHUNKU PRZEPŁYWÓW bieżący) poprz.) poprz.) PIENIĘŻNYCH okres (w tys. zł) od Amortyzacja Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto, razem POZYCJE POZABILANSOWE (w tys. zł) bieżący) poprz. bieżący) poprz.) poprz. poprz.) 1. Należności warunkowe Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń Inne (z tytułu)

4 PC GUARD S.A. 145 Informacje opisowe: 1) zwięzły opis istotnych konań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego tyczy raport wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich tyczących: Emitent zawarł w I kwartale 2005 roku 4 nowe umowy z Dystrybutorami sytemu Graffiti.Lite. Efektem tych umów jest rozszerzenie terytorialne zakresu funkcjonowania i dystrybucji Systemu Graffiti.Lite. Pierwsze efekty ekonomiczne możliwe uzyskania z tytułu zawartych umów z nowymi Dystrybutorami winny zostać osiągnięte w II kwartale 2005 roku. Ponadto Emitent zawarł umowę sprzedaży Systemu Graffiti.Lite ze Spółdzielnią Inwalidów MAZOWIANKA z siedzibą w Warszawie oraz dwie umowy z Tabor Szynowy Opole S.A. z siedzibą w Opolu na sprzedaż godzin szkoleniowo-konsultacyjnych. Przychody z tytułu zawartych umów częściowo wykazane zostały w sprawozdaniach za 2005 roku. 2) opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe: Nie wystąpiły czynniki lub zdarzenia o nietypowym charakterze, które miałyby wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Emitent. 3) wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne dane finansowe, nie ujętych w tych danych, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta: Nie wystąpiły zdarzenia po dniu, na który sporządzono kwartalne dane finansowe nie ujęte w tych danych a mogące mieć znaczący wpływ na przyszłe wyniki finansowe Emitenta. 4) stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku wyników prognozowanych: Nie były publikowane prognozy wyników. 5) wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakławym, liczby głosów z nich wynikających z ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta:

5 146 PC GUARD S.A. Tabela 27. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % głosów na WZ ( dzień ) Liczba akcji Procentowy udział Procentowy udział Ilość głosów na w kapitale w ogólnej liczbie WZ zakławym głosów na WZ Violetta Zalewska ,00 % ,00 % Karol Kurzawski ,50 % ,50 % Dariusz Grześkowiak ,50 % ,50 % Tomasz Opielewicz ,75 % ,75 % Krzysztof Zalewski ,75 % ,75 % Bogumiła Pawłowska ,50 % ,50 % Sebastian Gazda ,00 % ,00 % Nie następowały zmiany w strukturze własności znacznych pakietów Akcji Emitenta. 6) zestawienie zmian w stanie posiadania akcji Eemitenta lub uprawnień nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta, zgodnie z posiadanymi przez emitenta informacjami: Nie następowały zmiany w stanie posiadania akcji Emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące. 7) wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, z uwzględnieniem informacji odnośnie postępowania tyczącego zobowiązań albo wierzytelności emitenta lub jednostki od niego zależnej, którego wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta Nie toczą się takie postępowania. 8) informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną, jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli wartość tych transakcji (łączna wartość wszystkich transakcji zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy) przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty EURO, jeżeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych w ramach grupy kapitałowej a ich charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej, prowadzonej przez emitenta lub jednostkę od niego zależną: Nie były zawierane takie transakcje. 9) informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce od niego zależnej w okresie 12 miesięcy, jeżeli wartość poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 20% kapitałów własnych emitenta: Nie były udzielane poręczenia lub gwarancje.

6 PC GUARD S.A ) informacje o emisjach obligacji przez Emitenta, zaciągniętych przez niego kredytach lub pożyczkach, w kwartale objętym tym raportem, jeżeli wartość emisji, kredytów lub pożyczek stanowi równowartość co najmniej 20% kapitałów własnych: Nie były zaciągane takie zobowiązania, nie emitowano obligacji. 11) informacje o emisji obligacji zamiennych na akcje przez Emitenta Nie były emitowane obligacje zamienne. 12) informacje o emisji obligacji z prawem pierwszeństwa Nie były emitowane obligacje z prawem pierwszeństwa. 13) wskazanie czynników, które zdaniem Emitenta, będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego : Zawarcie kolejnych umów z Dystrybutorami jak również kontynuacja prac wdrożeniowych, szkoleniowych i konsultacyjnych z zawartych umów sprzedaży licencji w I kwartale 2005 roku będzie zdaniem Emitenta wpływało na zwiększenie skali przychodów i osiąganych wyników finansowych 14) inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz takich które maja wpływ na możliwość realizacji zobowiązań przez emitenta. Zdaniem Emitenta nie wystąpiły żadne inne czynniki w jego sytuacji majątkowej, finansowej i kadrowej, które miałyby wpływ na możliwość realizacji zobowiązań zaciągniętych przez Emitenta Inne informacje uznane przez Emitenta za mające znaczenie dla wprowadzenia papierów wartościowych obrotu publicznego Emitent przekazuje treść uchwał Walnego Zgromadzenia z dnia 6 maja 2005 r., tyczących zamknięcia roku obrotowego 2004: Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004 oraz opinii Biegłego rewidenta DGA Audytor sp. z o.o. z siedziba w Poznaniu przy ul. Towarowej 35, KRS numer 81451z badania tego sprawozdania zatwierdza: 1. bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2004 roku zamykający się sumą bilansową w wysokości ,92 zł (słownie: dziewięćsetsiedemdziesiątpięćtysięcysześćsetsześćdziesiątosiem i 92/100 złotych) 2. rachunek zysków i strat za 01 stycznia 2004 roku 31 grudnia 2004 roku wykazujący zysk netto w kwocie ,45 zł (słownie: stopięćdziesiątpięćtysięcypięćsetpięćdziesiątsiedem i 45/100 złotych) Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie

7 148 PC GUARD S.A. Uchwała nr 2 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2004 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przeznaczyć zysk netto w wysokości ,45 zł za rok obrotowy 2004 na: - kapitał zapasowy w wysokości ,78 zł (słownie: sześćdziesiąttrzytysiącesześćsetpięćdziesiątpięć i 78/100 złotych), - pokrycie straty z lat ubiegłych w wysokości ,67 zł (słownie: dziewięćdziesiątjedentysięcydziewięćsetjeden i 67/100 złotych). Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym - jednogłośnie Uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2004 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Uchwała nr 4 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Zarządu p. Mariuszowi Bławatowi z wykonania obowiązków za rok Uchwała nr 5 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Zarządu p. Dariuszowi Grześkowiakowi z wykonania obowiązków za rok Uchwała nr 6 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Krzysztofowi Zalewskiemu z wykonania obowiązków za rok Uchwała nr 7 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Violetcie Zalewskiej z wykonania obowiązków za rok Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym jednogłośnie, z zachowaniem wymogów art. 413 Kodeksu spółek handlowych. Uchwała nr 8 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Kamilowi Kaczmarkowi z wykonania obowiązków za rok Uchwała nr 9 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Agnieszce Pawłowskiej- Machunik z wykonania obowiązków za rok Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym - jednogłośnie Uchwała nr 10 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Kazimierzowi Frątczakowi z wykonania obowiązków za rok 2004.

8 PC GUARD S.A. 149 Uchwała nr 11 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Jackowi Krzyżaniakowi z wykonania obowiązków za rok 2004.