Planet Soft S.A. Wrocław ul. Racławicka 15/19, Wrocław

Transkrypt

1 Firma: Siedziba: Adres: Planet Soft S.A. Wrocław ul. Racławicka 15/19, Wrocław Telefon: + 48 (71) Faks: + 48 (71) Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: Kapitał Zakładowy info@planetsoft.pl ,50 zł

2 Firma: Siedziba: Adres: Planet Soft S.A. Wrocław ul. Racławicka 15/19, Wrocław Telefon: + 48 (71) Faks: + 48 (71) Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: Kapitał Zakładowy Oddziały info@planetsoft.pl ,50 zł Spółka nie posiada oddziałów Akcjonariusz Seria akcji Liczba akcji Liczba Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie

3 Spółki zależne Planet Soft S.A. na dzień : Spółka Liczba akcji/ udziałów Liczba Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie

4 Akcjonariusz Seria akcji Liczba akcji Liczba Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie Spółki zależne Planet Soft S.A. na dzień : Spółka Liczba akcji/ udziałów Liczba Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie

5 Ryzyko związane z niewypłacalnością Spółki W przypadku zaistnienia sytuacji niewypłacalności Spółki, roszczenia wierzycieli handlowych i finansowych będą mogły zostać zaspokojone z majątku Spółki. Natomiast w okolicznościach ogłoszenia upadłości Spółki, inwestorzy posiadający akcje Spółki, mogą stracić większą część środków zainwestowanych w Spółkę, w sytuacji gdy znaczna lub cała część majątku Spółki zostanie przeznaczona na spłatę wierzycieli. Na dzień 31 grudnia 2013 r. łączna wartość zaciągniętych oprocentowanych zobowiązań Spółki wyniosła ,13 zł. Spółka, w celu minimalizacji wystąpienia ryzyka niewypłacalności, dokonuje analizy struktury jej finansowania, a także dba o utrzymanie odpowiedniego poziomu środków pieniężnych, niezbędnego do terminowego regulowania zobowiązań bieżących. Ryzyko związane z niewypłacalnością Spółki W przypadku zaistnienia sytuacji niewypłacalności Spółki, roszczenia wierzycieli handlowych i finansowych będą mogły zostać zaspokojone z majątku Spółki. Natomiast w okolicznościach ogłoszenia upadłości Spółki, inwestorzy posiadający akcje Spółki, mogą stracić większą część środków zainwestowanych w Spółkę, w sytuacji gdy znaczna lub cała część majątku Spółki zostanie przeznaczona na spłatę wierzycieli. W celu minimalizacji wystąpienia ryzyka niewypłacalności, dokonuje analizy struktury jej finansowania, a także dba o utrzymanie odpowiedniego poziomu środków pieniężnych, niezbędnego do terminowego regulowania zobowiązań bieżących. Ryzyko związane z niespłacalnością należności od odbiorców. Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent nie posiada licznej grupy odbiorców usług outsourcingu IT prowadzonego na przestrzeni 2013 roku. W związku z prowadzeniem tego typu usług istnieje ryzyko niespłacalności należności od odbiorców, w szczególności od głównych klientów. Wynikać to może z okresowych bądź też trwałych trudności klientów Spółki w terminowym regulowaniu płatności. Sytuacja taka może niekorzystnie wpłynąć na wyniki finansowe i wskaźniki płynności Emitenta. W celu minimalizacji niniejszego ryzyka, Spółka wdrożyła odpowiednie procedury wewnętrzne, których zadaniem jest bieżące monitorowanie i kontrola płatności z tytułu zawartych umów.

6 Ryzyko związane z niespłacalnością należności od odbiorców. Na dzień sporządzenia sprawozdania z działalności Emitent posiada kilku odbiorców na przestrzeni 2014 roku. W związku z prowadzeniem tego typu usług istnieje ryzyko niespłacalności należności od odbiorców, w szczególności od głównych klientów. Wynikać to może z okresowych bądź też trwałych trudności klientów Spółki w terminowym regulowaniu płatności. Sytuacja taka może niekorzystnie wpłynąć na wyniki finansowe i wskaźniki płynności Emitenta. W celu minimalizacji niniejszego ryzyka, Spółka wdrożyła odpowiednie procedury wewnętrzne, których zadaniem jest bieżące monitorowanie i kontrola płatności z tytułu zawartych umów. Spółka stale prowadzi działania w zakresie badań i rozwoju. Efektem tych prac badawczo rozwojowych są liczne usprawnienia posiadanych technologii. (Art. 49 ust.2 pkt. 3 Ustawy o rachunkowości ). Spółka w 2013 roku nie nabywała, ani nie sprzedawała akcji własnych.(art. 49 ust. 2 pkt. 5 Ustawy o rachunkowości). Spółka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia wynikającego z art. 56 ust. 1 - łączne dane jednostki dominującej oraz jednostki zależnej nie przekraczają wymaganych limitów (w zakresie PAYOWA Sp. z o..o.) Spółka stale prowadzi działania w zakresie badań i rozwoju. Efektem tych prac badawczo rozwojowych są liczne usprawnienia posiadanych technologii. (Art. 49 ust.2 pkt. 3 Ustawy o rachunkowości ). Spółka w 2014 roku nie nabywała, ani nie sprzedawała akcji własnych.(art. 49 ust. 2 pkt. 5 Ustawy o rachunkowości). Spółka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia wynikającego z art. 56 ust. 1 - łączne dane jednostki dominującej oraz jednostki zależnej nie przekraczają wymaganych limitów (w zakresie PAYOWA Sp. z o.o.) W ramach informacji w zakresie stosowanie Ładu Korporacyjnego Spółka wdrożyła Regulamin Rady Nadzorczej, Walnego Zgromadzenia i Zarządu, które są dostępne na

7 stronie internetowej Spółki. Ponadto Spółka stosuje Dobre Praktyki dotyczące rynku NewConnect. Wstępna analiza bilansu Wskaźnk bezpieczny Miernik 2014 (kapitał własny + rezerwy długoterminowe) x 100 / aktywa trwałe kapitały obce krótkoterminowe x 100 / aktywa obrotowe kapitały własny x 100 / kapitał obcy procent 156,09% Procent 49,7% Powyżej 100 Procent 80,46% Wartość bilansowa Wskaźnik wzrostowy Tys. zł 1494,7 Wskaźniki rotacji Spływ należności (w dniach) Spłata zobowiązań (w dniach) Wskaźnik bezpieczny ilość dni porównywalna z lp 18 ilość dni porównywalna z lp 17 Miernik 2014 Dni 106 Dni 73 Produktywność aktywów 2,0 Zł / ZŁ 0,68 Wskaźniki rentowności Wskaźnik bezpieczny Miernik 2014 Rentowność majątku 5-8 Procent -53,16% Rentowność netto Procent -72,19% 3-8 Rentownośćkapitału Procent -

8 własnego 119,23% Skorygowana rentowność majątku - Procent -51,94% Wskaźniki płynności finansowej Wskaźnik bezpieczny Miernik 2014 Wskaźnik płynności finansowego I stopanie Wskaźnik płynności finansowego II stopanie Wskaźnik płynności finansowego III stopanie Wskaźnik handlowej zdolności rozlicznieniowej 1,2-2,0 Krotność 2,01 1,0 Krotność 1,98 0,1-0,2 Krotność 1,36 1,0 Krotność 0,88