MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za I kwartał 2014r. (tj. za okres

Transkrypt

1 MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za I kwartał 2014r. (tj. za okres ) WROCŁAW, r.

2 Spis treści I. Podstawowe informacje o Spółce... 3 II. Struktura akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu... 3 III. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji IV. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości. 5 V. Wybrane skonsolidowane dane finansowe... 5 VI. Wybrane jednostkowe dane finansowe VII. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki.15 VIII. Inicjatywy podejmowane w okresie objętym raportem w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie..15 IX. Komentarz Zarządu Emitenta dotyczący realizacji prognoz finansowych 16 X. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.16 2

3 I. Podstawowe informacje o Spółce. Nazwa: Forma prawna: Spółka Akcyjna Siedziba: Wrocław, ul. Św. Mikołaja 59-60/23 REGON: NIP: KRS: Telefon: Fax: biuro@mostostal.wroclaw.pl Strona internetowa: Zarząd: Kazimierz Frątczak - Prezes Zarządu Rada Nadzorcza: Andrzej Kloc Przewodniczący Rady Nadzorczej, Błażej Wasielewski - Sekretarz Rady Nadzorczej Mariusz Matusik - Członek Rady Nadzorczej Andrzej Wiczewski - Członek Rady Nadzorczej Tomasz Pietryk - Członek Rady Nadzorczej II. Struktura akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu. Na dzień publikacji niniejszego raportu okresowego tj. na dzień 15 maja 2014 r. struktura akcjonariatu S.A. przedstawia się następująco: Imię i nazwisko /nazwa Liczba posiadanych akcji 3 Procent udziału w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji Procent udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Violetta Zalewska ,91% 57,91% Zastal S.A ,85% 19,85% Powszechne Towarzystwo ,12% 6,12% Inwestycyjne S.A. Pozostali ,12% 16,12% Suma ,00 % 100,00 %

4 III. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji. Na dzień 31 marca 2014 jednostki wchodzące w skład Grupy owej Mostostal Wrocław podlegające konsolidacji to: Nazwa Spółki Zależnej Quantum Quantum Quantum Ruda Quantum Ruda Quantum Turek Quantum Turek Mitax Turek Forma prawna Siedziba Przedmiot działalności Spółka komandytowa Sp. z o. o Spółka komandytowoakcyjna Sp. z o. o Spółka komandytowa Sp. z o. o Poznań Poznań Poznań Poznań Poznań Poznań Poznań - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, - roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, - roboty budowlane specjalistyczne, - działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki, - pozostała finansowa działalność usługowa, - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, - działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, - działalność firm centralnych (head Office), doradztwo związane z zarządzaniem, - działalność w zakresie architektury i inżynierii, badania i analizy techniczne, -reklama, badanie rynku i opinii publicznej, - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, - wynajem i dzierżawa, - działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej podano dla spółki Quantum podano dla spółki Quantum podano dla spółki Quantum podano dla spółki Quantum podano dla spółki Quantum podano dla spółki Quantum 4 Udział Emitenta w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów 90 % 55% 90% 56% 90% 56% 100%

5 Spółka komandytowoakcyjna Poznań podano dla spółki Quantum Mitax Turek 10% Sp. z o. o Poznań podano dla spółki Quantum Quantum Ruda Park 90% Spółka komandytowoakcyjna Poznań podano dla spółki Quantum Quantum Ruda Park 56% M&K Inwestycje Suchy Las Sp. z o. o Poznań podano dla spółki Quantum 100% Sp. z o. o Poznań podano dla spółki Quantum M&K Inwestycje 55% Promishold Sp. z o. o Poznań Działalność finansowa 100% 2 Działalność finansowa Promishold Spółka komandytowoakcyjna Poznań 100% IV. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości. Raport kwartalny spółki S.A. za I kwartał 2014 roku nie podlegał badaniu, ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. Raport kwartalny został sporządzony zgodnie z postanowieniami: Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"; Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach - stosownie do wymogów Ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych. Skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2014 r. oraz dane porównawcze za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2013 r. Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w Spółce w 2013 roku. V. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy owej Mostostal Wrocław za I kwartał 2014 roku wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2013 roku. 5

6 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Okres od Okres od do do [tys. zł] [tys. zł] Działalność kontynuowana Działalność sprzedaży towarów i materiałów Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów Wartość sprzedanych towarów i materiałów Koszty sprzedaży Koszty zarządu Zysk (strata) brutto na sprzedaży Inne przychody operacyjne Inne koszty operacyjne -1 0 Zysk (strata) na działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek odroczony Zysk (strata) z udziałów w jedn. wycen. metodą praw własności Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej Działalność zaniechana Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto przypadający(a) akcjonariuszom jednostki dominującej Zysk (strata) netto przypadający(a) akcjonariuszom niesprawującym kontroli Inne całkowite dochody 0 0 Całkowite dochody ogółem SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ AKTYWA Okres Okres Grupa kapitałowa - zakończony zakończony [tys. zł] [tys. zł] Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Pozostałe wartości niematerialne Wartość firmy jednostek podporządkowanych Aktywa z tytułu podatku odroczonego Długoterminowe aktywa finansowe Aktywa trwałe razem Aktywa obrotowe Zapasy 6

7 Należności z działalności operacyjnej Należności z tytułu leasingu finansowego Aktywa finansowe wyceniane w wartość godziwej przez wynik finansowy Aktywa finansowe wyceniane metodą praw własności Należności pozostałe Inne aktywa finansowe Pozostałe aktywa Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa obrotowe razem Aktywa przeznaczone do sprzedaży Aktywa przeznaczone do sprzedaży razem Aktywa razem SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ PASYWA Grupa kapitałowa - własny własny (przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej) 7 Okres Okres zakończony zakończony [tys. zł] [tys. zł] podstawowy Akcje Własne Nadwyżka ze sprzedaży akcji zapasowy rezerwowy z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane / starty niepokryte Zysk / strata netto Udziały niekontrolujące Razem kapitał własny Zobowiązania długoterminowe Długoterm. pożyczki i kredyty bankowe Pozostałe zobowiązania finansowe Rezerwa na podatek odroczony Rezerwy długoterminowe Zobowiązania długoterminowe razem Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z działalności operacyjnej Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe Pozostałe zobowiązania finansowe Pozostałe zobowiązania finansowe Bieżące zobowiązania podatkowe Rezerwy krótkoterminowe 86 Pozostałe zobowiązania Zobowiązania krótkoterminowe razem Zobowiązania razem Pasywa razem

8 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH Grupa kapitałowa - podstawowy Akcje własne Nadwyżka ze sprzedaży akcji zapasowy z aktualizacji Zyski/straty zatrzymane Wynik netto własny Przypadające udziałom/ akcjom niekontrolującym [tys. zł] [tys. zł] [tys. zł] [tys. zł] [tys. zł] [tys. zł] (tys.zł) [tys. zł] [tys. zł] Stan na r mniejszości po utworzeniu grupy Podział wyniku za 2013 Korekta na dzień przejęcia kontroli nad podmiotem Zysk / strata netto na dzień objęcia kontroli Przeznaczenie na kapitał niekontrolowany Wynik netto roku poprzedniego Wynik netto za okres bieżący Stan na r Razem 8

9 Grupa kapitałowa - SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH podstawowy Akcje własne Nadwyżka ze sprzedaży akcji zapasowy z aktualizacji Zyski/straty zatrzymane Wynik netto własny Przypadające udziałom/ akcjom niekontrolującym [tys. zł] [tys. zł] [tys. zł] [tys. zł] [tys. zł] [tys. zł] [tys. zł] [tys. zł] Stan na r Przeniesienie na kapitały niekontrolujące Podział wyniku za Przeznaczenie wyniku na kapitał zapasowy Zysk / strata netto na dzień objęcia kontroli Przeniesienie na udziały niekontrolujące Wynik netto roku poprzedniego Wynik netto za okres bieżący Stan na r Razem 9

10 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Okres od Okres od Grupa kapitałowa - do do [tys. zł] [tys. zł] Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk netto za rok obrotowy Zysk mniejszości -115 Amortyzacja aktywów trwałych Odsetki zapłacone Wynik na działalności inwestycyjnej (Zwiększenie) / zmniejszenie salda innych aktywów finansowych (Zwiększenie) / zmniejszenie salda należności z dz. operacyjnej (Zwiększenie) / zmniejszenie pozostałych aktywów Zwiększenie / (zmniejszenie) salda zobowiązań z dz. operacyjnej Zwiększenie / (zmniejszenie) rezerw -74 Zwiększenie / (zmniejszenie) pozostałych zobowiązań 82 Inne korekty Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej Wpływ ze sprzedaży finansowych aktywów Płatności z tytułu nabycia udziałów / akcji wycenianych metodą praw własności Wydatki na nabycie nieruchomości Tantiemy i inne dochody z działalności inwestycyjnej Dywidendy otrzymane od jednostek stowarzyszonych Inne otrzymane dywidendy Wpływy z tytułu spłaty pożyczek przez jednostki powiązane Płatności za aktywa finansowe Wydatki z tytułu udzielonych pożyczek Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne z działalności finansowej Wpływy z emisji obligacji Wpływy z pożyczek Spłaty pożyczek Wykup obligacji Środki pieniężne netto z działalności finansowej 0 0 Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek roku obrotowego Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach obcych Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec roku obrotowego

11 VI. Wybrane dane finansowe jednostkowe S.A. za I kwartał roku 2014 wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres roku JEDNOSTKOWE KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Okres od Okres od do do [tys. zł] [tys. zł] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży Koszt sprzedanych Zysk (strata) z działalności operacyjnej Koszty sprzedaży 0 Koszty zarządu Zysk (strata) brutto na sprzedaży Inne przychody operacyjne 10 0 Inne koszty operacyjne 0 0 Zysk (strata) na działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej Działalność zaniechana Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej Zysk (strata) netto Inne całkowite dochody Całkowite dochody ogółem JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ AKTYWA Okres Okres zakończony zakończony [tys. zł] [tys. zł] Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Aktywa z tytułu podatku odroczonego Długoterminowe aktywa finansowe 165 Akcje w jednostkach zależnych Aktywa trwałe razem Aktywa obrotowe 11

12 Należności z działalności operacyjnej Należności z tytułu leasingu finansowego 0 Aktywa finansowe wyceniane w wartość godziwej przez wynik finansowy Inne aktywa finansowe Pozostałe aktywa Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa obrotowe razem Aktywa przeznaczone do sprzedaży Aktywa przeznaczone do sprzedaży razem Aktywa razem JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ - PASYWA Okres Okres zakończony zakończony [tys. zł] [tys. zł] własny Wyemitowany kapitał akcyjny Nadwyżka ze sprzedaży akcji zapasowy rezerwowy z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane / starty niepokryte Zysk / starta netto Razem kapitał własny Zobowiązania długoterminowe Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe Inne zobowiązania finansowe Rezerwa na podatek odroczony Rezerwy długoterminowe Zobowiązania długoterminowe razem Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z działalności operacyjnej Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe Pozostałe zobowiązania finansowe Bieżące zobowiązania podatkowe Rezerwy krótkoterminowe 74 Pozostałe zobowiązania Zobowiązania krótkoterminowe razem Zobowiązania razem Pasywa razem

13 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH y Własne - podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji zapasowy z aktualizacji Zyski/straty zatrzymane Wynik okresu Razem [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] (w tys. [w tys. zł) zł] Stan na Odwrócenie odpisu aktualizującego Przeznaczenie wyniku na kapitał zapasowy Ujęcie zysku na okazjonalnym nabyciu Wynik okresu poprzedniego Wynik netto za okres bieżący Stan na y Własne - podstawowy Nadwyżk a ze sprzedaż y akcji zapasowy z aktualizacji Zyski/straty zatrzymane Wynik okresu Razem [w tys. ( w [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] zł] tys.zł) Stan na Wynik netto z roku poprzedniego Kor lat poprzednich z tyt.aktualizacji finansowych aktywów długoterminowych Kor wyniku roku poprzedniego Przeznaczenie wyniku na kapitał zapasowy Wynik netto za okres bieżący Stan na

14 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Okres od Okres od do do [tys. zł] [tys. zł] Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk brutto za rok obrotowy Amortyzacja aktywów trwałych Odsetki Odsetki naliczone Wynik na działalności inwestycyjnej (Zwiększenie) / zmniejszenie salda innych aktywów finansowych (Zwiększenie) / zmniejszenie salda należności z działalności operacyjnej (Zwiększenie) / zmniejszenie pozostałych aktywów Zwiększenie / (zmniejszenie) salda zobowiązań z działalności operacyjnej Zwiększenie / (zmniejszenie) rezerw -74 Zwiększenie / (zmniejszenie) pozostałych zobowiązań Inne korekty Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej Płatności z tytułu nabycia długoterminowych aktywów finansowych Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych Otrzymane odsetki Inne otrzymane dywidendy Wpływy z tytułu spłat pożyczek przez jednostki powiązane Płatności za aktywa trwałe Wydatki z tytułu zakupu krótkoterminowych aktywów finansowych Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne z działalności finansowej Wpływy z pożyczek Wpływ z emisji obligacji Spłata odsetek Spłata pożyczek Środki pieniężne netto z działalności finansowej 0 Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

15 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek roku obrotowego Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach obcych Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec roku obrotowego VII. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki. W I kwartale 2014 roku Grupa owa zanotowała przychody ze sprzedaży w wysokości 490 tys. zł, na które składały się przychody z wynajmu powierzchni handlowych i pozostałych powierzchni osiągnięte przez spółkę dominującą oraz park handlowy w Łomiankach. Dodatkowo wystąpiły w tym okresie inne przychody operacyjne w postaci faktur sprzedażowych (refaktury) za poniesione przez Grupę koszty dotyczące najemców w kwocie 125 tys. zł. Ostatecznie wynik na działalności operacyjnej Grupy owej wyniósł -12 tys. zł. W omawianym okresie sprawozdawczym największy wpływ na wynik netto Grupy owej miała działalność finansowa oraz korekta wysokości podatku odroczonego. Aktualizacja wartości posiadanego portfela aktywów finansowych oraz naliczenie podatku odroczonego przyczyniła się do odnotowania zysku netto w kwocie tys. zł. W dniu 27 marca 2014 roku upłynął termin wykupu obligacji serii A o wartości nominalnej zł każda oraz obligacji serii B o wartości nominalnej zł każda, wyemitowanych przez spółkę zależną w 55% od Emitenta, działającą pod firmą Quantum Ruda Park Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.. Spółka zależna prowadzi obecnie działania, których przedmiotem jest zawarcie porozumienia w sprawie terminu i warunków wykupu w/w obligacji. Szczegółowa informacja została przekazana w raporcie bieżącym nr 6/2014 w dniu 28 marca 2014 roku. W dniach 25 i 27 marca 2014 roku spółka zależna od Emitenta tj. Promishold Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 S.K.A. dokonała podwyższenia kapitału o łączną kwotę ,77 zł. W związku z tym zawarte zostały stosowne umowy aportowe pomiędzy Emitentem a spółką Promishold celem pokrycia w/w podwyższenia kapitału spółki Promishold. Przedmiotem aportu były krótkoterminowe aktywa finansowe Spółki odpowiadające wartości przedmiotowego podwyższenia kapitału spółki Promishold. Informacje o zdarzeniu zostały przekazane w raporcie bieżącym nr 7/2014 w dniu 28 marca 2014 roku. VIII. Inicjatywy podejmowane w okresie objętym raportem w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. W I kwartale 2014 roku Zarząd Spółki kontynuował pracę związane z komercjalizacją nieruchomości w miejscowości Łomianki k/ Warszawy i w Rudzie Śląskiej. W trakcie budowy jest obecnie park handlowy w miejscowości Turek. Planowane oddanie obiektu do użytku ma nastąpić pod koniec II kwartału 2014 roku. Na etapie przygotowania projektu w dalszym ciągu znajduje się inwestycja w Suchym Lesie. 15

16 Spółka celowa M&K Inwestycje Suchy Las posiada rezerwację na grunt w wybranej lokalizacji (umowa dzierżawy) oraz uzyskała pozwolenie na budowę. W dniu 27 marca 2014 roku zostało opublikowane ogłoszenie w przedmiocie zwołania NWZA Spółki na dzień 22 kwietnia 2014 roku. Przedmiotem obrad NWZA było m.in. rozszerzenie przedmiotu działalności (branża medyczna), zmiana firmy na Molmedica S.A. oraz warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż ,68 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwadzieścia siedem 68/100 złotego). Pozyskanie przez Spółkę dodatkowego kapitału znacząco wzmocni realizację założonej strategii rozwoju Spółki, w tym zakres i rozwój planowanych inwestycji w branży medycznej. O szczegółach Emitent będzie raportował po opracowaniu kompleksowej strategii rozwoju w tym obszarze. IX. Komentarz Zarządu Emitenta dotyczący realizacji prognoz finansowych. Spółka nie publikowała prognoz wyniku finansowego na rok X. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty. Grupa owa na koniec I kwartału 2014 roku nie zatrudniała pracowników na podstawie umowy o pracę. Prezes Zarządu Kazimierz Frątczak 16