UCHWAŁA NR XLVIII/391/2018 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM. z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLVIII/391/2018 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę ,00 zł. Plan przed zmianami dział rozdział o kwotę Plan po zmianach 0, , , , , , , , ,00 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę ,00 zł. Plan przed zmianami dział rozdział o kwotę Plan po zmianach , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 3. Zmienia się załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/381/2017 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia r. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r. który po zmianach wynosi ,00 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr Zmienia się załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVII/381/2017 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, który po zmianach wynosi dla wydatków majątkowych ,00 zł, a dla wydatków bieżących ,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr Budżet po zmianach wynosi: 1. Dochody budżetowe Gminy ogółem po zmianach wynoszą ,00 zł z tego; - dochody bieżące w wysokości ,00 zł, - dochody majątkowe w wysokości ,00 zł. 2. Wydatki budżetu Gminy ogółem po zmianach wynoszą ,00 zł. z tego; - wydatki bieżące w wysokości ,00 zł, - wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł. 6. Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w kwocie ,00 zł jest kredyt długoterminowy. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Id: 28BC42A6-148B-483A-BF71-1A89B661B3E2. Uchwalony Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/391/2018 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmńskim z dnia 17 stycznia 2018 r. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r. w złotych Lp. Dział Rozdz Nazwa zadania inwestycyjnego Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku rok budżetowy 2018 ( ) dochody własne j.s.t Planowane wydatki w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źr. środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Budowa drogi do specjalnej strefy ekonomicznej , , ,00 Gmina Miejska Budowa drogi ul. Konarskiego , ,00 Gmina Miejska Przebudowa drogi wewnętrznej Kasprowicza , ,00 Gmina Miejska Budowa parkingu na osiedlu Kromera , ,00 Gmina Miejska 4A Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej , ,00 Gmina Miejska Wykup działki o pow. 8,49 ha nr 47/5 obr. Łabno , ,00 Gmina Miejska Zakup nieruchomości , ,00 Gmina Miejska Budowa mieszkań socjalnych Budowa infrastruktury technicznej osiedla Kościuszki , ,00 Gmina Miejska 8A Modernizacja budynku mieszkalnego Wiślana , , ,00 Gmina Miejska Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Przystaniowej , , ,00 Gmina Miejska Gimnazjum Nr 9A Budowa sieci internetowej w szkołach , ,00 2 Termomodernizacja obiektów szkolnych - Zespół Szkolno , , ,00 Gmina Miejska Przedszkolny i Gimnazjum Nr Budowa bieżni i skoczni przy SP , , ,00 Gmina Miejska Budowa infrastruktury uzdrowiskowej , , ,00 Gmina Miejska Infrastruktura uzdrowiskowa - Leśny Park Uzdrowiskowy 12A , , ,00 Gmina Miejska Doliny Symsarny Utworzenie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej - adaptacja obiektu wraz z modernizacją wewnętrznej drogi dojazdowej , , ,00 Gmina Miejska do OAZ Przebudowa sieci wodociągowej na drodze Nr , ,00 Gmina Miejska Budowa odwodnienia ul. Wiejskiej , ,00 Gmina Miejska Budowa kanalizacji sanitarnej w Lidzbarku Warmińskim na obszarach bez kanalizacji oraz infrastruktury technicznej , , ,00 Gmina Miejska Id: 28BC42A6-148B-483A-BF71-1A89B661B3E2. Uchwalony Strona 2

3 Tworzenie miejsc do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Obudowa śmietnika cegłą typu klinkier, Osiedle Kromera - Budżet Obywatelski Zagospodarowanie wyschniętego stawu na Park osiedlowy - Budżet Obywatelski Zagospodarowanie skweruu zbiegu ulic Warmińskiej i Bartoszyckiej "Przy Pomniku" - Budżet Obywatelski Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Łynie w Lidzbarku Warmińskim Wykonanie dodatkowych punktów świetlnych i doświetlenie przejść dla pieszych Modernizacja placu zabaw przy ul. Kalinowskiego (Przystaniowej) - Budżet Obywatelski Doposażenie miejskich placów zabaw w podwójne huśtawki typu "Expression Swing" oraz stojaki na rowery - Budżet Obywatelski Modernizacja, doposażenie placu zabaw przy ul. Lipowej - Budżet Obywatelski , ,00 Gmina Miejska , ,00 Gmina Miejska , ,00 Gmina Miejska , , ,00 Gmina Miejska , ,00 Gmina Miejska Rewitalizacja budynków po PKP , , ,00 Gmina Miejska Budowa widowni i sceny plenerowej , , ,00 Gmina Miejska Renowacja murów obronnych ul.dębowa i Plac Kościelny , , ,00 Gmina Miejska Aktywizacja społeczno-zawodowa poprzez modernizację amfiteatru oraz budowę Centrum Rzemiosł i Kultury Warmińskiej , , ,00 Gmina Miejska Zagospodarowanie suchej fosy , , ,00 Gmina Miejska Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Szkolna , , ,00 Gmina Miejska Opracowanie dokumentacji technicznej Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Orneckiej , ,00 Gmina Miejska Instalacja fotowoltaiczna na hali sportowej przy ul. Polnej , , ,00 Gmina Miejska Budowa infrastruktury rekreacyjnej na ul. Przystaniowej , , ,00 Gmina Miejska 34A Place zabaw , ,00 Gmina Miejska OGÓŁEM , , ,00 0, , ,00 Wydatki inwestycyjne , ,00 szpital Razem wydatki majątkowe ,00 Id: 28BC42A6-148B-483A-BF71-1A89B661B3E2. Uchwalony Strona 3

4 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/391/2018 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmńskim z dnia 17 stycznia 2018 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w tym: Planowane wydatki 2018 r. L.p. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem ( ) Środki z budżetu krajowego** pożyczki i kredyty z tego, źródła finansowania: obligacje pozostałe** z tego: Wydatki razem ( ) Środki z budżetu UE pożyczki i kredyty obligacje pozostałe Wydatki majątkowe razem: , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków przy ul. Przystaniowej Razem wydatki: , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 z tego: 2018 r , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Termomodernizacja obiektów szkolnych - Zespół Szkolno-Przedszkolny i Gimnazjum Nr 2 Razem wydatki: , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 z tego: 2018 r , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego Zagospodarowanie przestrzeni na cele turystyczno-rekreacyjne Budowa infrastruktury uzdrowiskowej Razem wydatki: , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 z tego: 2018 r , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 1.3A Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego Zagospodarowanie przestrzeni na cele turystyczno-rekreacyjne Infrastruktura uzdrowiskowa - Leśny Park Uzdrowiskowy Doliny Symsarny Razem wydatki: , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 z tego: 2018 r , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata Utworzenie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej - adaptacja obiektu wraz z modernizacją wewnętrznej drogi dojazdowej do OAZ Razem wydatki: , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 z tego: 2018 r , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 Id: 28BC42A6-148B-483A-BF71-1A89B661B3E2. Uchwalony Strona 4

5 1.5 Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Ochrona środowiska, w tymadaptacja do zmian klimatu Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Budowa kanalizacji sanitarnej w Lidzbarku Warmińskim na odszarach bez kanalizacji oraz infrastruktury technicznej Razem wydatki: , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 z tego: 2018 r , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej Ochrona różnorodności biologicznej Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Łynie w Lidzbarku Warmińskim Razem wydatki: , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 z tego: 2018 r , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata Rewitalizacja budynków po PKP Razem wydatki: , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 z tego: 2018 r , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata Kultura i dziedzictwo Infrastruktura Kultury Budowa widowni i sceny plenerowej Razem wydatki: , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 z tego: 2018 r , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata Obszary wymagające rewitalizacji Rewitalizacja obszarów miejskich Renowacja murów obronnych ul. Dębowa i Plac Kościelny Razem wydatki: , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 z tego: 2018 r , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata Aktywizacja społeczno-zawodowa poprzez modernizację amfiteatru oraz budowę Centrum Rzemiosł i Kultury Warmińskiej Razem wydatki: , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 z tego: 2018 r , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 Id: 28BC42A6-148B-483A-BF71-1A89B661B3E2. Uchwalony Strona 5

6 1.11 Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata Zagospodarowanie suchej fosy Razem wydatki: , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 z tego: 2018 r , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata Efektywność energetyczna Wspieranie wytworzenia i dystrybucji Instalacja fotowoltaiczna na hali sportowej przy ul. Polnej Razem wydatki: , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 z tego: 2018 r , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata Obszary wymagające rewitalizacji Rewitalizacja obszarów miejskich Budowa infrastruktury rekreacyjnej na ul. Przystaniowej Razem wydatki: , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 z tego: 2018 r , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 2. Wydatki bieżące razem: , , , , ,52 0,00 0, , ,48 0,00 0, , Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym W rodzinie moc i siła Razem wydatki: , , , , ,52 0,00 0, , ,48 0,00 0, ,48 z tego: 2018 r , , , , ,52 0,00 0, , ,48 0,00 0, , Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata Kultura i dziedzictwo Infrastruktura Kultury Budowa widowni i sceny plenerowej Razem wydatki: , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 z tego: 2018 r , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 2. Wydatki unijne razem: , , , , ,52 0,00 0, , ,48 0,00 0, ,48 Id: 28BC42A6-148B-483A-BF71-1A89B661B3E2. Uchwalony Strona 6

7 Uzasadnienie zmian w budżecie miasta na 2018 rok 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę: ,00 dofinansowanie z BGK na modernizację budynku Wiślana ,00 środki z rozliczenia Term Warmińskich (ugoda z Towarzystwem Ubezpieczeniowym) ,00 dofinansowanie unijne do zadania inwestycyjnego Infrastruktura uzdrowiskowa - Leśny Park Uzdrowiskowy Doliny Symsarny 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę: ,00 na nowe zadanie inwestycyjne poz. 4A Sporządzenie planów i dokumentacji technicznej" ,00 zwiększenie zadania inwestycyjnego poz. 6 Zakup nieruchomości ,00 na nowe zadanie inwestycyjne poz. 8A Modernizacja budynku mieszkalnego Wiślana ,00 na nowe zadanie inwestycyjne poz. 9A Budowa sieci internetowej w szkołach - ( , ,00) na nowe zadanie inwestycyjne poz. 12A Infrastruktura uzdrowiskowa - Leśny Park Uzdrowiskowy Doliny Symsarny ,00 na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmińskim ,00 nowe zadanie inwestycyjne poz. 34A Place zabaw Id: 28BC42A6-148B-483A-BF71-1A89B661B3E2. Uchwalony Strona 1