SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZY POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ ZA 2007 R.

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZY POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ ZA 2007 R.

2 2 SPIS TREŚCI 1. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2007r a) organizacja Spółdzielni... 3 b) działalność inwestycyjna... 5 c) gospodarka zasobami mieszkaniowymi... 8 d) sprawozdanie finansowe - bilans e) opinia biegłego rewidenta Sprawozdanie z realizacji wniosków z XLII i Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli Członków 34

3 3 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ZA 2007 R. I. ORGANIZACJA SPÓŁDZIELNI Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach została zarejestrowana w Sądzie Powiatowym w Gliwicach pod nr rejestru S/28/59 w dniu r. i rozpoczęła swoją działalność w oparciu o Statut zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie w dniu r. i zarejestrowany w dniu r. W kolejnych latach do w/w Statutu były wprowadzane zmiany i uzupełnienia, wynikające ze zmiany obowiązujących przepisów oraz rozwoju naszej Spółdzielni. Aktualnie Spółdzielnia działa na podstawie Statutu, którego tekst jednolity został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia r. Skład Zarządu Spółdzielni w roku 2007 przedstawiał się następująco: W okresie od r. do dnia r.: 1. mgr inż. Tomasz Rajca - Prezes Zarządu 2. mgr inż. Urszula Węglorz - Członek Zarządu 3. mgr inż. Aleksandra Siodmok - Członek Zarządu W związku przejściem Prezesa Zarządu mgr inż. Tomasza Rajcy na emeryturę i rozwiązaniem zawartej ze Spółdzielnią umowy o pracę, Rada Nadzorcza uchwałą nr 1/12/2007 z dnia r. odwołała w/w z funkcji Prezesa Zarządu z dniem r. Jednocześnie ze względu na decyzję o powołaniu na stanowisko Prezesa Zarządu osoby wybranej w drodze konkursu, Rada Nadzorcza w okresie od r. do dnia powołania Prezesa Zarządu na mocy stosownych porozumień powierzyła: - mgr inż. Urszuli Węglorz - pełnienie funkcji Prezesa Zarządu - Dyrektora Spółdzielni (uchwałą Rady Nadzorczej nr 2/12/2007 z dnia r.), - mgr inż. Aleksandrze Siodmok - pełnienie funkcji Członka Zarządu z-cy Dyrektora Spółdzielni (uchwałą Rady Nadzorczej nr 3/12/2007 z dnia r.), W celu uzupełnienia składu Zarządu Spółdzielni Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 4/12/2007 z dnia wybrała na Członka Zarządu głównego księgowego Panią Jolantę Białecką. W okresie od r. do dnia r. Zarząd Spółdzielni pracował w n/w składzie: 1. mgr inż. Urszula Węglorz - Prezes Zarządu 2. mgr inż. Aleksandra Siodmok - Członek Zarządu 3. Jolanta Białecka - Członek Zarządu Spółdzielnia funkcjonuje w oparciu o następujące piony organizacyjne: 1. Pion ogólny podporządkowany bezpośrednio Prezesowi Zarządu, którego wewnętrzną strukturę tworzą działy: dział członkowsko-mieszkaniowy, dział księgowości, dział kadr i BHP, dział radców prawnych oraz samodzielne stanowiska jak: sekretarka,

4 specjalista d/s obronnych Pion inwestycji, eksploatacji i GZM podległy bezpośrednio Zastępcy Dyrektora d)s Inwestycji i Rozwoju, którego strukturę wewnętrzną tworzą działy: dział inwestycji, dział gospodarki zasobami mieszkaniowymi, magazyn. W okresie sprawozdawczym tj. od dnia r. do dnia r. średnie roczne zatrudnienie wynosiło: 47,5 etatów 48 osób. W dniu r. było zatrudnionych 50 osób, w tym 48 w pełnym wymiarze czasu pracy i 2 osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy tj. specjalista d/s OC i referent d/s administracji. Zatrudnienie w dniu r. z podziałem na piony organizacyjne przedstawiało się następująco: Pion ogólny Pion inwestycji, eksploatacji i GZM Ogółem: - 14,50 etatów - 34,25 etatów - 48,75 etatów Ponadto w Spółdzielni zatrudnione były osoby pracujące na umowę zlecenia, tj. radcy prawni, inspektor Nadzoru oraz lekarz d/s przeprowadzenia badań i profilaktycznej opieki zdrowotnej zatrudniony zgodnie z ustawą z dnia r. (Dz. U. nr 96 poz.593 art.12 ust.1 ustawy). W okresie sprawozdawczym od r. do r. - Zarząd Spółdzielni odbył 29 posiedzeń protokołowanych, - Zarząd Spółdzielni zorganizował 10 zebrań grup członkowskich. W 2007r. zostało zwołane XLII Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni, które odbyło się w dniu r. oraz Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni, które odbyło się w dniu r. Członkowie i kandydaci Stan członków Spółdzielni na dzień r. wynosił : Ogółem: w tym: mieszkających oczekujących Stan kandydatów na członków Spółdzielni ogółem wynosił 115 osób. W 2007r. odzyskano 6 mieszkań, które zostały przydzielone członkom Spółdzielni.

5 5 II. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA Zakres prac wykonywanych przez dział inwestycji w 2007r obejmował: 1. kontynuacja realizacji zadań inwestycyjnych rozpoczętych, 2. dalsze prowadzenie spraw terenowo-prawnych dla zasobów Spółdzielni, 3. prowadzenie spraw związanych z wdrożeniem ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. I. Sprawozdanie finansowe za 2007r L.p. Nazwa zadania Poniesione nakłady (w zł) Uzyskany odpis (w zł) 1. Budynek mieszkalno-usługowy przy , ,00 ul. Konarskiego w Gliwicach 2. Domek jednorodzinny przy ul ,80 -* Czapli w Gliwicach razem: , ,00 * odpis będzie uzyskiwany z chwilą rozpoczęcia realizacji zadania II. Sprawozdanie z wykonanego zakresu rzeczowego 1. Inwestycje kontynuowane: Budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Konarskiego w Gliwicach: Realizację zadania inwestycyjnego pn. Budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Konarskiego w Gliwicach wraz z urządzenie i uzbrojeniem terenu rozpoczęto w sierpniu 2006r. Zadanie obejmuje realizację: a) budynku mieszkalno-usługowego z usługami w części parterowej, VI kondygnacyjnego, 3 klatkowego, o łącznej ilości lokali 70 sztuk w tym: Lokal Pow. użyt. Ilość mieszkanie 1 pokojowe m 2 20 szt. mieszkanie 2 pokojowe m 2 20 szt. mieszkanie 3 pokojowe m 2 10 szt. lokale użytkowe m 2 10 szt. garaże 17 m 2 10 szt. b) urządzenie i uzbrojenie terenu w zakres którego wchodzą: - zakres do wykonania przez Spółdzielnię: sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wodociągowej, oświetlenie zewnętrzne, wymiennikownia, drogi i chodniki, parkingi oraz ukształtowanie terenu, zieleń i mała architektura, - zakres do wykonania przez przedsiębiorstwa dostarczające media: sieci i przyłącza centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, sieci elektroenergetyczne, kanalizacja teletechniczna, domofonowa, internetowa i telewizji kablowej. Zakres ten realizowany będzie przez w/w przedsiębiorstwa na ich koszt, na podstawie zawartych umów. Zadanie inwestycyjne realizowane jest w generalnym wykonawstwie przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Usług MAL, która to firma została wybrana do realizacji przedmiotowego zadania w drodze przetargu nieograniczonego, prowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. W okresie sprawozdawczym wykonano: stan surowy zamknięty budynku, tynki wewnętrzne, rozpoczęto wykonywanie wewnętrznych instalacji elektrycznych i wod-kan. W zakresie urządzenia

6 i uzbrojenia wykonano kanalizację sanitarną. Planowany termin zakończenia realizacji zadania wrzesień 2008r. 2. Inwestycje na etapie przygotowania W 2007r czasowo wstrzymano dalsze przygotowania inwestycji rozpoczętych w latach poprzednich, do których należą: a) zespół budynków mieszkalnych przy ul. Krucza-Biegusa w Gliwicach, b) dom jednorodzinny przy ul. Czapli w Gliwicach. Dalsze prace przygotowawcze prowadzone będą po uchwalaniu kierunków rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni, przeanalizowaniu możliwości i programu realizacji oraz zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą planów rzeczowo-finansowych inwestycji. III. Regulacja spraw terenowo-prawnych dla zasobów Spółdzielni Wykonywany w 2007r zakres obejmował dalsze prowadzenie spraw związanych z uregulowaniem spraw terenowo-prawnych dla nieruchomości Spółdzielni, nie posiadających uregulowanego w/w stanu. Do nieruchomości tych należą: a) budynki przy ul. Pszczyńskiej 26-26a, 42-42a konieczność nabycia terenu od Politechniki Śląskiej, b) garaże przy ul. Kokoszki w Gliwicach konieczność nabycia prawa użytkowania wieczystego terenu od Gminy Gliwice, c) garaże przy ul. Kochanowskiego konieczność nabycia działki nr 1169/1 od Politechniki Śląskiej, d) garaże przy ul. M.C.Skłodowskiej konieczność nabycia części terenu od osób prywatnych (spadkobierców właściciela), e) nieruchomości Spółdzielni - przekazanie na rzecz Gminy Gliwice, obecnie posiadanego przez Spółdzielnię prawa użytkowania wieczystego działek stanowiących drogi tj.: działka przy ul. Oriona, ul. Bekasa, ul. Pliszki, ul. Mewy, ul. Konarskiego i ul. Kochanowskiego. W okresie sprawozdawczy pozytywnie zakończono regulację spraw terenowo-prawnych dla zespołu garaży przy ul. Kokoszki. Termin spisania aktu notarialnego nabycia prawa użytkowania wieczystego terenu na którym zlokalizowane są garaże ustalono na styczeń 2008r. IV. Prowadzenie spraw związanych z wdrożeniem ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 6 W 2007r dział inwestycji zajmował się w dalszym ciągu sprawami związanymi z wdrażaniem postanowień ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o spółdzielniach mieszkaniowych, do których w szczególności należało: a) przygotowywanie projektów uchwał, zgodnie z art.42 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych dla nieruchomości posiadających uregulowany stan terenowo-prawny, b) udzielanie wyjaśnień członkom, przygotowywanie materiałów i wnioskowanie do Zarządu o dokonanie korekt w przyjętym projekcie uchwały, c) przygotowywanie kompletu materiałów i ustalanie terminów spisywania aktów notarialnych dla członków, którzy złożyli wniosek z żądaniem ustanowienia odrębnej własności. Ze względu na wejście w życie z dniem 31 lipca 2007r ustawy z dnia 14 czerwca 2007r o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, a w szczególności zapisu umożliwiającego członkom Spółdzielni dokonanie przekształcenia posiadanego przez nich lokatorskich praw do lokali w prawo odrębnej własności po spłacie nominalnej kwoty umorzenia kredytu, dział inwestycji wraz z działem członkowskim w okresie sprawozdawczym zajmował się realizacją złożonych przez członków wniosków o w/w przekształcenie. W okresie od dnia obowiązywania znowelizowanej ustawy do r przygotowano wymagane przez kancelarie notarialne dokumenty i Zarząd dokonał 698 przekształceń.

7 V. Plany na 2008r 7 Planowany na 2008r zakres obejmuje: a) kontynuacja realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Konarskiego w Gliwicach tj. wykonanie całości robót wewnętrznych, zewnętrznych i zakończenie realizacji zadania, b) kontynuacja prac przygotowawczych dla zadań rozpoczętych w zależności od przyjętego wariantu realizacyjnego, c) kontynuację regulacji prawnej terenów, d) kontynuację wdrażania ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

8 III. GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ZA 2007 rok. Dział Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi zajmuje się zarządzaniem całością zasobów stanowiących własność Spółdzielni jak również odrębnymi własnościami znajdującymi się w budynkach pozostających w zarządzie Spółdzielni. W skład zarządzanych przez Dział GZM zasobów wchodzą: lokale mieszkalne, lokale użytkowe, garaże oraz tereny niezabudowane. Dodatkowo Dział zajmuje się zarządzaniem wspólnotami mieszkaniowymi, prowadzonym w ramach własnej działalności gospodarczej. Całość zasobów obsługiwana jest przez dwie administracje tj.: a) ADM-1 przy ul. Jasnej 8 która obsługuje zasoby zlokalizowane na osiedlu Zubrzyckiego IV, Sikorniku i Śródmieściu; obejmujące 34 budynki mieszkalne (77 klatek schodowych), budynek administracyjno-biurowy, lokale użytkowe, 10 zespołów garażowych, b) ADM-2 przy ul. Kopernika 121 która obsługuje zasoby zlokalizowane na osiedlu Kopernika i Sztabu Powstańczego; obejmujące 18 budynków mieszkalnych (65 klatek schodowych), budynek administracyjno-biurowy, lokale użytkowe oraz 3 zespoły garażowe. Ogólna powierzchnia zasobów zarządzanych przez Spółdzielnię z podziałem na poszczególne kategorie lokali wg. stanu na dzień r poniżej. Powierzchnia zasobów zarządzanych przez Spółdzielnię - stan na r. 1. Ogółem powierzchnia zasobów ,95 m 2 w tym: a) powierzchnia mieszkań ,18 m 2 b) powierzchnia lokali użytkowych ,13 m 2 c) powierzchnia garaży ,64 m 2 2. Ogółem powierzchnia gruntów ,00 m 2 3. Wspólnota Mieszkaniowa Żwirki i Wigury ,51 m 2 8 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU REMONTÓW ZA 2007R Prace remontowe w zasobach Spółdzielni w 2007 r. wykonywane były siłami własnymi oraz przez wykonawców obcych, wybranych w drodze przetargów. Siłami własnymi GZM realizował sprawy bieżące tj. codzienną obsługę zasobów, usuwanie awarii na instalacjach c.o., wod-kan, elektrycznych, gazowych, remonty i konserwacje dachów, wykonywanie zaleceń Spółdzielni Kominiarzy oraz naprawy remontowe na klatkach schodowych w tym: drzwi, okien, samozamykaczy. Z planowanych robót remontowych siłami własnymi wykonano wymiany wykładzin w windach i na klatkach schodowych, wymiany poziomów wody zimnej. Przy zatrudnieniu 1 kierowcy i 13 konserwatorów przerób w roku 2007 wynosił ,93zł, w tym: a) bieżące naprawy i konserwacje ,80 zł b) wykonane remonty ,71 zł c) usługi odpłatne na rzecz mieszkańców ,42 zł Poniżej wykaz zrealizowanych prac remontowych w 2007r z podziałem na poszczególne osiedla. OSIEDLE SIKORNIK Adres Zakres remontu Kokoszki 6 termomodernizacja budynku, wymiana okien na klatce schodowej, malowanie klatki schodowej Kokoszki 8 termomodernizacja budynku wraz z wymianą okien na klatce schodowej Kokoszki 10 termomodernizacja budynku wraz z wymianą okien na klatce schodowej, likwidacja drzwi balkonowych i malowanie częściowe klatki schodowej.

9 Kormoranów Krucza 6-8 Żurawia termomodernizacja budynku wraz z wymiana drzwi wejściowych i remontem balkonów, malowanie i gładź w klatkach schodowych wykonanie nowego śmietnika wykonanie instalacji odmrożeniowej rynien na dachu budynku, malowanie klatek schodowych, częściowa naprawa chodnika OSIEDLE ZUBRZYCKIEGO Kochanowskiego 25-29a remont balkonów- 3 piony, wymiana dźwigów w kl.27a i 29a Kochanowskiego 31-33a wykonanie gładzi i malowanie 3 klatek schodowych wraz z wymianą wewnętrznych drzwi na parterach, wymiana dźwigu w klatce 33 Pszczyńska 12a-12b remont balkonów -3 piony, remont kapitalny dachu Pszczyńska 26-26a wymiana dźwigu w klatce 26 Pszczyńska 36-36a remont dźwigu w klatce 36 Nowy Świat 3 wykonanie instalacji odmrożeniowej rynien na dachu, malowanie klatki schodowej Nowy Świat 3a wykonanie instalacji odmrożeniowej rynien na dachu, malowanie klatki schodowej Nowy Świat 3b wykonanie instalacji odmrożeniowej rynien na dachu, malowanie klatki schodowej Nowy Świat 5 malowanie klatki schodowej Nowy Świat 7 malowanie klatki schodowej Sobótki 2 wykonanie instalacji odmrożeniowej rynien na dachu, malowanie klatki schodowej Nowy Świat 9b-e wykonanie instalacji odmrożeniowej rynien na dachu, malowanie klatek schodowych ŚRÓDMIEŚCIE Konarskiego 23a-d Słowackiego Słowackiego ZWM-2 ZWM-4 montaż palisad remont parkingu, likwidacja pęknięć ścian wewnętrznych remont parkingu wymiana instalacji gazowej wymiana instalacji gazowej OSIEDLE KOPERNIKA Andromedy remont balkonów kl.10 Centaura 7-11 remont elewacji parterów Centaura remont elewacji parterów Centaura wymiana dźwigu w klatce 21 Galaktyki 1-2 remont chodników, remont wejściówek Galaktyki 3-4 remont chodników, remont wejściówek Galaktyki 5-6 remont chodników, remont wejściówek Gwiazdy Polarnej remont balkonów, remont wejściówek Kopernika 1-11 malowanie i wymiana wykładzin w kl. 11 i 9, remont i częściowa wymiana ślusarki w kl. 11 i 9, wymiana małych dźwigów w kl.11 i 9, remont chodnika i schodów przy klatce 1-3. OSIEDLE SZTABU POWSTAŃCZEGO Sztabu Powstańczego 2-6 remont balkonów 2 piony szczytowe

10 Ponadto na całych zasobach przeprowadzane były obligatoryjne badania i przeglądy techniczne, wynikające z Prawa Budowlanego tj.: próby szczelności instalacji gazowych, pomiary instalacji elektrycznych i odgromowych, kontrole sprawności przewodów spalinowych i wentylacyjnych. Wyniki funduszu remontowego za rok 2007 dla poszczególnych budynków Stan funduszu L.p Budynek b.o. Odpisy za Koszt remontowego 10 w tym kredyt 2007r remontów wynik 1 Góry Chełmskiej , , , , ,00 2 Jagiellońska , , , ,17 3 Jagiellońska , , , ,21 4 Konarskiego 23 a-d , , , ,95 5 Skłodowskiej , , , ,50 6 Słowackiego , , , ,16 7 Słowackiego , , , ,74 8 ZWM , , , ,31 9 ZWM , , , ,57 10 Bekasa , , , ,32 11 Derkacza , , , , ,00 12 Kokoszki , , , , ,84 13 Kokoszki , , , , ,71 14 Kokoszki , , , , ,82 15 Kormoranów , , , ,10 16 Kormoranów , , , , ,62 17 Krucza , , , ,84 18 Mewy , , , , ,00 19 Żurawia , , , ,06 20 Andromedy , , , ,02 21 Andromedy , , , ,57 22 Centaura , , , ,48 23 Centaura , , , ,16 24 Centaura , , , ,67 25 Galaktyki , , , ,67 26 Galaktyki , , , ,56 27 Galaktyki , , , ,90 28 Gwiazdy Polarnej 1 a-b , , , ,13 29 Gwiazdy Polarnej 3 a-b , , ,24-575,62 30 Gwiazdy Polarnej , , , ,57 31 Jowisza , , , ,69 32 Saturna , , , ,56 33 Kopernika , , , ,17 34 Kopernika , , , ,38 35 W. Niedźwiedzicy , , , ,28 36 Szt. Powstańczego , , , ,87 37 Szt. Powstańczego , , , ,14 38 Jasna , , , ,23 39 Kochanowskiego 25-29a , , , ,74 40 Kochanowskiego 31-33a , , , ,99 41 Kochanowskiego 35a , , , ,88 42 Nowy Świat 9 b-e , , , ,76

11 43 Nowy Świat , , , ,81 44 Nowy Świat 3a , , , ,79 45 Nowy Świat 3b , , , ,11 46 Nowy Świat , , , ,78 47 Nowy Świat , , , ,58 48 Sobótki , , , ,66 49 Pszczyńska 12 a-d , , , ,45 50 Pszczyńska 26-26a , , , ,53 51 Pszczyńska 36-36a , , , ,82 52 Pszczyńska 42-42a , , , ,14 RAZEM , , , , ,99 Rozliczenie wykonanych remontów za 2007r z podziałem na źródła finansowania: 1. Odpis na fundusz remontowy ,34 zł 2. Wartość zrealizowanych robót ,05 zł w tym: a) ze środków funduszu remontowego ,06 zł b) ze środków kredytowych ,99 zł 3. Pozostające do spłaty kredyty ,99 zł W związku z upływem okresów dopuszczenia do ruchu (użytkowania) części dźwigów osobowych w zasobach Spółdzielni, a także koniecznością remontów (lub wymiany) wszystkich dźwigów, Rada Nadzorcza wprowadziła z dniem 01 lipca 2007r Uchwałą Nr 2/7/2007 z dnia r dla budynków wyposażonych w dźwigi, indywidualne stawki wnoszonych odpisów na fundusz remontowy. PLAN REMONTÓW NA 2008r 11 Potrzeby remontowe na 2008r ustalone zostały na podstawie przeglądów dokonanych przez Dział Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi. Sporządzony plan remontów obejmuje najbardziej pilne prace remontowe dla poszczególnych budynków i może podlegać częściowym modyfikacjom w zależności od bieżących potrzeb i wniosków mieszkańców. L.p. Adres nieruchomości Planowane remonty Planowane zakres rzeczowy koszt kredyty 1. ul. Góry Chełmskiej bieżące utrzymanie budynku ,00 spłata kredytu ,00 razem: , ul. Jagiellońska 30 bieżące utrzymanie budynku , ul. Jagiellońska 32 bieżące utrzymanie budynku , ul. Konarskiego 23a-d bieżące utrzymanie budynku ,00 wykonanie obudowy śmietnika ,00 wykonanie chodnika do ul. Piramowicza ,00 razem: , ul. M.C.Skłodowskiej 4-14 bieżące utrzymanie budynku ,00 wymiana pionów wody i kanalizacji - 2 kl ,00 razem: , ul. Słowackiego bieżące utrzymanie budynku ,00 remont elewacji i balkonów ,00 spłata kredytu , ,00 razem: , ,00 7. ul. Słowackiego bieżące utrzymanie budynku ,00 remont elewacji i balkonów ,00

12 12 spłata kredytu , ,00 razem: , ,00 8. ul. ZWM 2 bieżące utrzymanie budynku , ul. ZWM 4 bieżące utrzymanie budynku ,00 malowanie klatki schodowej ,00 razem: ,00 0 Ogółem Śródmieście: , ,00 Sikornik 1. ul. Bekasa 17 bieżące utrzymanie budynku ,00 wymiana pionów zw i kanaliz. -3 szt.(awar) ,00 razem: , ul. Derkacza 6 bieżące utrzymanie budynku ,00 spłata kredytu ,00 razem: , ul. Kokoszki 6 bieżące utrzymanie budynku ,00 spłata kredytu ,00 razem: , ul. Kokoszki 8 bieżące utrzymanie budynku ,00 spłata kredytu ,00 malowanie klatki , ,00 razem: , ,00 5. ul. Kokoszki 10 bieżące utrzymanie budynku ,00 spłata kredytu ,00 razem: , ul. Kormoranów bieżące utrzymanie budynku , ul. Kormoranów bieżące utrzymanie budynku ,00 spłata kredytu ,00 remont dachu ,00 razem: , ul. Krucza 6-8 bieżące utrzymanie budynku ,00 wymiana windy w klatce nr ,00 razem: , ul. Mewy bieżące utrzymanie budynku ,00 spłata kredytu ,00 razem: , ul. Żurawia bieżące utrzymanie budynku ,00 malowanie elewacji ,00 razem: ,00 0 Ogółem Sikornik: , ,00 Zubrzyckiego 1. ul. Jasna 2-4 bieżące utrzymanie budynku ,00 remont balkonów ,00 razem: , ul. Kochanowskiego 25-29a bieżące utrzymanie budynku ,00 odnowienie elementów metal.cokołu ,00 razem: , ul. Kochanowskiego 31-33a bieżące utrzymanie budynku ,00 ogrodzenie placu zabaw ,00 malowanie klatki schodowej nr ,00 razem: , ul. Kochanowskiego 35a bieżące utrzymanie budynku , ul. Nowy Świat 9b-9e bieżące utrzymanie budynku , ul. Nowy Świat 3 bieżące utrzymanie budynku ,00 zamknięcie przejścia ,00

13 13 razem: , ul. Nowy Świat 3a bieżące utrzymanie budynku ,00 zamknięcie przejścia ,00 razem: , ul. Nowy Świat 3b bieżące utrzymanie budynku , ul. Nowy Świat 5 bieżące utrzymanie budynku ,00 zadaszenie wejścia do budynku ,00 razem: , ul. Nowy Świat 7 bieżące utrzymanie budynku ,00 zadaszenie wejścia do budynku ,00 razem: , ul. Sobótki 2 bieżące utrzymanie budynku , ul. Pszczyńska 12a-d bieżące utrzymanie budynku ,00 remont balkonów ,00 odnowienie elementów metal.cokołu ,00 razem: , ul. Pszczyńska 26-26a bieżące utrzymanie budynku ,00 domofon+malowanie parteru ,00 odnowienie elementów metal.cokołu ,00 razem: , ul. Pszczyńska 36-36a bieżące utrzymanie budynku ,00 wykonanie audytu i PT elewacji ,00 remont cokołu ,00 razem: , ul. Pszczyńska 42-42a bieżące utrzymanie budynku ,00 wykonanie audytu i PT elewacji ,00 odnowienie elementów metal.cokołu ,00 razem: ,00 0 Ogółem Zubrzyckiego: ,00 0 Kopernik 1. ul. Andromedy 2-8 bieżące utrzymanie budynku ,00 wymiana drzwi i remont wejściówek ,00 razem: , ul. Andromedy bieżące utrzymanie budynku ,00 remont balkonów ,00 razem: , ul. Centaura bieżące utrzymanie budynku ,00 wymiana windy w klatce nr ,00 wymiana windy w klatce nr ,00 razem: , ul. Centaura bieżące utrzymanie budynku ,00 wykonanie audytu i PT elewacji ,00 razem: , ul. Centaura 7-11 bieżące utrzymanie budynku , ul. Galaktyki 1-2 bieżące utrzymanie budynku , ul. Galaktyki 3-4 bieżące utrzymanie budynku , ul. Galaktyki 5-6 bieżące utrzymanie budynku , ul. Gwiazdy Polarnej 1a-1b bieżące utrzymanie budynku ,00 wymiana poziomów zw i ccw ,00 razem: , ul. Gwiazdy Polarnej 3a-3b bieżące utrzymanie budynku ,00 wymiana poziomów zw i ccw ,00 razem: , ul. Gwiazdy Polarnej bieżące utrzymanie budynku ,00 0

14 ul. Jowisza 1-7 bieżące utrzymanie budynku ,00 wymiana pionów zw i ccw ,00 wymiana instalacji gazowej ,00 razem: , ul. Saturna 2-4 bieżące utrzymanie budynku ,00 wymiana pionów zw i ccw ,00 wymiana instalacji gazowej ,00 malowanie klatek ,00 razem: , ul. Kopernika 1-11 bieżące utrzymanie budynku ,00 wymiana windy w klatce ,00 wymiana i remont drzwi na klatce ,00 malowanie klatki+wymiana wykładzin- kl ,00 razem: , ul. Kopernika bieżące utrzymanie budynku ,00 naprawa schodów wewnętrznych ,00 razem: , ul. W. Niedźwiedzicy bieżące utrzymanie budynku ,00 wymiana drzwi i remont wejściówek ,00 razem: , ul. Szt. Powstańczego 2-6 bieżące utrzymanie budynku ,00 wykonanie obudowy śmietnika ,00 remont balkonów ,00 razem: , ul. Szt. Powstańczego 8-14 bieżące utrzymanie budynku ,00 wykonanie obudowy śmietnika ,00 razem: ,00 0 Ogółem Kopernik: ,00 0 L.p Adres nieruchomości Przychody Planowany koszt Planowane 2008r remontów kredyty 1. Śródmieście , , ,00 2. Kopernik , , Sikornik , , ,00 4. Zubrzyckiego , ,00 0 Ogółem zasoby: , , ,00 KOSZTY EKSPLOATACJI ORAZ DOSTAWY I ZUŻYCIA MEDIÓW ZA 2007r Zgodnie z informacjami przekazywanymi w poprzednich latach, w oparciu o przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Statutu Spółdzielni oraz odpowiednich regulaminów, koszty dotyczące dostawy i zużycia mediów oraz eksploatacji są ewidencjonowane i rozliczane odrębnie dla poszczególnych budynków.

15 15 Kalkulacja stawek do wyliczenia zaliczek wnoszonych z tytułu eksploatacji, wywozu nieczystości, energii elektrycznej ogólnej oraz eksploatacji zsypów dokonana jest na dany rok w oparciu o koszty poniesione w roku poprzednim, odrębnie dla każdego budynku. Kalkulacja stawek obowiązujących od r dokonana została w oparciu o koszty poniesione 2006r. Stawki te zostały zatwierdzone Uchwałami Rady Nadzorczej Nr 1/7/2007 z dnia r oraz 3/7/2007 z dnia r. Na podstawie poniesionych kosztów w 2007r wyliczone zostaną stawki, które po ich zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą obowiązywać będą od II półrocza bieżącego roku. 1. Wynik rozliczenia kosztów i przychodów eksploatacji za 2007r L.p. Budynek Poniesione koszty Uzyskany przychód Pożytki z nieruchomości Podatek od pożytków Góry Chełmskiej , ,16 809,09 153, ,97 2. Jagiellońska , , ,65 3. Jagiellońska , ,10 14,44 2, ,94 4. Konarskiego 23a-23d , ,65 323,72 61, ,83 5. Skłodowskiej , ,76 318,60 60, ,25 6. Słowackiego , ,89 872,66 165, ,41 7. Słowackiego , ,01 865,82 164, ,84 8. ZWM , ,63 74,08 14, ,56 9. ZWM , ,85 43,56 8, , Bekasa , , ,16 206, , Derkacza , ,44 506,04 96, , Kokoszki , , ,36 840, , Kokoszka , , ,68 889, , Kokoszki , , ,20 992, , Kormoranów , ,63 62,40 11, , Kormoranów , ,10 252,98 48, , Krucza , , ,00 309, , Mewy , , ,52 290, , Żurawia , ,21 60,00 11, , Jasna , , ,40 601, , Kochanowskiego 25-29a , , ,99 559, , Kochanowskiego 31-33a , , , , , Kochanowskiego 35a , ,96 324,00 61, , Nowy Świat 9b-e , ,48 68,04 12, , Nowy Świat , ,96 692,43 131, , Nowy Świat 3a , , , Nowy Świat 3b , ,42 128,40 24, , Nowy Świat , ,69 234,60 44, , Nowy Świat , ,33 663,48 126, , Sobótki , , ,10 262, , Pszczyńska 12a-d , , ,08 514, , Pszczyńska 26-26a , ,08 872,64 165, , Pszczyńska 36-36a , ,09 705,12 133, , Pszczyńska 42-42a , ,50 803,08 152, , Andromedy , , ,46 986, , Andromedy , , ,50 363, , Centaura , , ,15 414, , Centaura , , , , , Centaura , , , , ,70 Wynik

16 Galaktyki , ,16 89,16 16, , Galaktyki , ,27 374,17 71, , Galaktyki , ,98 99,36 18, , Gwiazdy Polarnej 1a-1b , ,40 129,28 24, , Gwiazdy Polarnej 3a-3b , ,65 244,54 46, , Gwiazdy Polarnej , , ,87 716, , Jowisza , ,13 300,27 57, , Saturna , , , Kopernika , , , , , Kopernika , , ,41 375, ,63 Wielk.Niedźwiedzicy , , ,12 332, , Sztabu Powstańczego , , ,10 778, ,44 Sztabu Powstańczego , , ,06 466, ,35 razem: , , , , ,76 Wykazany w kolumnie 7 tabeli wynik rozliczenia kosztów i przychodów eksploatacji jest wynikiem nie uwzględniającym pożytków uzyskiwanych przez Spółdzielnię z tytułu prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Rozliczenie uzyskanych pożytków za 2007r 1. Pożytki brutto łącznie ,42 zł w tym: pożytki z nieruchomości wspólnej budynków ,38 zł pożytki z własnej działalności gospodarczej ,04 zł 2. Rozliczenie pożytków z nieruchomości wspólnej budynków: - pożytki brutto z nieruchomości wspólnej ,38 zł - podatek dochodowy ,00 zł - pożytki netto z nieruchomości wspólnej ,38 zł 3. Rozliczenie pożytków z własnej działalności gospodarczej: - pożytki brutto z własnej działalności ,04 zł - podatek dochodowy ,00 zł - pożytki netto z własnej działalności gospodarczej ,04 zł Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami, pożytki z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni zostaną rozliczone zgodnie z decyzją ZPCz lub Walnego Zgromadzenia.

17 2. Wynik rozliczenia kosztów i przychodów wywozu nieczystości, zsypów, eksploatacji dźwigów oraz energii elektrycznej za 2007r 17 Lp Nieruchomość Wynik na mediach za 2007 r. Wywóz nieczystości Zsypy Dźwigi Energia elektryczna Koszt Przychód Wynik Koszt Przychód Wynik Koszt Przychód Wynik Koszt Przychód Wynik Góry Chełmskiej , ,12 487,63 671, ,15 631,30 2. Jagiellońska , ,75-636,41 572,63 870,19 297,56 3. Jagiellońska , ,74 253,33 826,45 924,96 98,51 4. Konarskiego 23a-23d 4 849, ,80 592, , ,92 242,42 5. Skłodowskiej , , , , ,70 365,59 6. Słowackiego , ,86-725, , ,69 121,96 7. Słowackiego , ,16-320, , ,98-30,43 8. ZWM , ,70 374, , , , , ,22 60,48 9. ZWM , ,63 607, , , , , ,72 57, Bekasa , ,04-209, , ,91 544, , , , , ,94 54, Derkacza , ,73-151, , ,02-590, , ,07 49, Kokoszki , ,20 307, , ,10-106, , , , , ,86-60, Kokoszka , ,08 262, , ,72 102, , , , , ,50 97, Kokoszki , ,68-5, , ,21-893, , ,48 77, Kormoranów , , , , , , Kormoranów , ,99-716, , ,21 41, Krucza , ,75-325, , ,00 785, , ,47-811, , ,25-293, Mewy , , ,98 781, ,34 690, Żurawia , ,84-469, , , , Jasna , ,50 650, , , , , ,94 784, Kochanowskiego 25-29a , ,80-531, , , , , ,38-708, Kochanowskiego 31-33a , ,36-569, , , , , , , Kochanowskiego 35a 2 235, ,68 114, , ,95-70, Nowy Świat 9b-e 3 813, ,24 645, , , , Nowy Świat , , ,31 428,55 676,80 248, Nowy Świat 3a 1 053, ,32 536, ,74 707,66-487, Nowy Świat 3b 1 301, ,84 838, ,90 900,00-570, Nowy Świat 5 772, ,24 653, ,54 786,19-340, Nowy Świat , ,40 867,51 368, ,07 685,46

18 Sobótki , ,04 792,44 696,10 771,12 75, Pszczyńska 12a-d , ,12-203, , , , , ,09-174, Pszczyńska 26-26a 7 013, , , , , , , ,34 193, Pszczyńska 36-36a 6 583, , , , , , , ,23-229, Pszczyńska 42-42a 6 399, , , , , , , ,24-3, Andromedy , ,46 923, , ,20-53, , ,32 253, Andromedy , , , , , , Centaura , , , , ,05 232, , , , Centaura , ,06-318, , , , , , , Centaura , , , , , , , , , Galaktyki , ,48 213,14 970, ,20 199, Galaktyki , ,81 160,14 838, ,37 176, Galaktyki , ,28 137, , ,09-51, Gwiazdy Polarnej 1a-1b 2 297, ,10 346,91 612, ,62 611, Gwiazdy Polarnej 3a-3b 1 786, ,10 309,75 755,82 882,48 126, Gwiazdy Polarnej , ,52 395, , ,70-150, , ,91 113, Jowisza , ,40-515,71 855, ,26 747, Saturna , ,12-308, , ,68 323, Kopernika , , , , , , , ,05-160, Kopernika , , , , ,20 40, Wielk. Niedźwiedzicy , ,65-343, , ,88 227, Szt. Powstańczego , , , , ,82 708, , , , Szt. Powstańczego , ,47-453, , ,83 454,58 razem: , , , , , , , , , , , ,10

19 3. Rozliczenie zużycia wody i energii cieplnej 19 Różnica między kosztami a przychodami z tytułu dostawa ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania i podgrzania wody, zużycie wody i odprowadzenie ścieków podlega indywidualnemu rozliczeniu między Spółdzielnią a poszczególnymi użytkownikami lokali, po zakończeniu okresu rozliczeniowego, określonego w odpowiednich regulaminach. Poważnym problemem w skali Spółdzielni są niedobory powstałe z rozliczenia wody. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Spółdzielnia przejęła obowiązki związane z wymianą wodomierzy w lokalach mieszkalnych i użytkowych. Dla zapewnienia ciągłości w/w wymiany Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 7/06/2007 z dnia r wprowadziła obowiązek wnoszenia dodatkowej opłaty na pokrycie kosztów wymiany wodomierzy w wysokości 1,50 zł/wodomierz. Po wprowadzeniu w/w opłaty rozpoczęto wymianę wodomierzy, zaczynając od budynków wykazujących największy niedobór wody oraz w przypadku upływu okresu legalizacji tych urządzeń. Rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania za sezon grzewczy 2007/2008 nastąpi na podstawie nowo opracowanych współczynników LAF korygujących położenie mieszkania w bryle budynku i zapotrzebowania ciepła dla każdego mieszkania, zgodnie z projektem i przy założeniu temperatury C i czynniku grzewczym 90/70 0 C. Rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania wg nowych współczynników LAF pozwoli na bardziej precyzyjne rozliczenie kosztów dla każdego mieszkania. Rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania za sezon 2007/2008 nastąpi, zgodnie z regulaminem po zakończeniu sezonu grzewczego. Rozliczenie zimnej wody Zbiorcze zużycie budynku Zużycie wody-lokale z licznikami Zużycie wody-lokale bez liczników Razem zużycie wody Wynik rozliczenia w m 3 Adres 1. Góry Chełmskiej , , , , , Jagiellońska , , , , Jagiellońska , , , , Konarskiego 23a-d 4752, , , , , Skłodowskiej , , , , , Skłodowskiej , , , , , Słowackiego , , , , , Słowackiego , , , , , ZWM , , , , , ZWM , , , , , Bekasa , , , ,3380-6, Derkacza , , , , , Kokoszki , , , , , Kokoszki , , , , , Kokoszki , , , ,7160 4, Kormoranów , , , , , Kormoranów , , , , , Kormoranów , , , , , Kormoranów , , , , , Krucza , , , , , Mewy , , , , , Żurawia , , , , Jasna , , , , , Kochanowskiego 25-25a 3597, , , , , Kochanowskiego 27-29a 5425, , , , ,8633

20 Kochanowskiego 31-33a 6675, , , , , Kochanowskiego 35a 1049, , , , , Nowy Świat 9b 337, , ,4000-3, Nowy Świat 9c 594, , , , Nowy Świat 9d 456, , ,0000 0, Nowy Świat 9e 446, , , , Nowy Świat 3 754, , , , Nowy Świat 3a 596, , , , Nowy Świat 3b 518, , , , Nowy Świat 5 628, , , , Nowy Świat , , , , , Sobótki 2 880, ,0390 0, , , Pszczyńska 12 a-d 7212, , , , , Pszczyńska 26-26a 3735, , , , , Pszczyńska 36-36a 3703, , , , , Pszczyńska 42-42a 4124, , , , , Andromedy , , , , , Andromedy , , , , , Andromedy , , , , , Andromedy , , , , , Andromedy , , , , , Centaura , , , , , Centaura , , , , , Centaura , , , , , Centaura , , , , , Centaura , , , , , Centaura , , , , Centaura , , , , , Galaktyki , , , , , Galaktyki , , , , , Galaktyki , , , , Gwiazdy Polarnej 1a-1b 1057, , , , , Gwiazdy Polarnej 3a-3b 1268, , , , ,2646 Gwiazdy Polarnej , , , , , Jowisza , , , , , Jowisza , ,8700 0, , , Saturna , ,8900 0, , , Kopernika , , , ,8224 8, Kopernika , , , , , Kopernika , , , , , Kopernika , , , , , Kopernika , , , ,2004 4, Kopernika , ,0000 0, ,0000 1,6814 Wiel.Niedźwiedzicy , , , , , Sztabu Powstańczego 2 861, , , , ,0557 Sztabu Powstańczego , , , , , Sztabu Powstańczego 8 733, , , , Sztabu Powstańczego , , , , ,8136

21 74. Sztabu Powstańczego , ,0000 0, , , Sztabu Powstańczego , , , , ,2098 razem: , , , , ,0857 Rozliczenie wody do podgrzania - wymiennikownie Adres Zbiorcze licznik Zużycie wody-lokale z licznikami Zużycie wodylokale bez liczników Ogółem zużycie wody w lokalach Wynik rozliczenia w m 3 1. WT - Jasna , , , , , WT-1 W.Niedźwiedzicy / Kopernika , , , , , W 1 Sztabu Powstańczego , , , , , WT-2 Andromedy 2-20 / Kopernika , , , , , WT-5 Jowisza 1-7 / Saturna , , , , , WT-4 Gwiazdy Polarnej , , , , , WT-3 Centaura , , , , , WT-6 Galaktyki 1-6 / Gwiazdy Polarnej 1A-3B 5165, , , , , WT Jagiellońska , , , ,9522 ZALEGŁOŚCI CZYNSZOWE 21 Razem: 99928, , , , ,2600 W celu zmniejszenia zaległości czynszowych mieszkańców przeprowadzono szereg działań tj. wezwania na rozmowy, wysyłanie upomnień i monitów, kierowanie spraw do Sądu o zapłatę należności czynszowych oraz ostatecznie przeprowadzenie eksmisji. Pomimo tych działań zaległości na dzień r., są nadal duże i wynosiły łącznie ,71 zł, w tym zaległości w opłatach za lokale mieszkalne wynosiły ,97 zł (na dzień r ,64 zł). Wykaz zaległości w zasobach Spółdzielni: L.p. Adres Zaległości Razem bieżące sądowe Śródmieście 1. Góry Chełmskiej , ,30 2. Jagiellońska , ,41 3. Jagiellońska , ,23 4. Konarskiego 23a-23d 4 032, ,39 5. Skłodowskiej , ,85 6. Słowackiego , , ,64 7. Słowackiego , , ,77 8. ZWM , ,43 9. ZWM ,63 447, ,76 razem Śródmieście: , , ,78 Sikornik 10. Bekasa , , , Derkacza , , Kokoszki , , Kokoszka , , Kokoszki , , Kormoranów , , , Kormoranów , , , Krucza , , Mewy , , Żurawia , ,17

22 razem Sikornik: , , ,82 Zubrzyckiego 20. Jasna , , Kochanowskiego 25-29a , , , Kochanowskiego 31-33a , , Kochanowskiego 35a 2 379, , Nowy Świat 9b-e 5 687, , , Nowy Świat 3-3a-3b , , , Sobótki , , Pszczyńska 12a-d , , , Pszczyńska 26-26a , , , Pszczyńska 36-36a 6 498, , Pszczyńska 42-42a , , ,38 razem Zubrzycki: , , ,45 Kopernik 31. Andromedy , , Andromedy , , Centaura , , Centaura , , , Centaura , , , Galaktyki , , Galaktyki , , Galaktyki , , Gwiazdy Polarnej 1a-1b 57,94 57, Gwiazdy Polarnej 3a-3b 3 920, , Gwiazdy Polarnej , , Jowisza ,08 219, , Saturna ,50 673, Kopernika , , , Kopernika , , , Wielk.Niedźwiedzicy , , , Sztabu Powstańczego ,56 503, , Sztabu Powstańczego , ,77 razem Kopernik: , , ,84 Domki 199,55 199,55 Garaże 7 274,69 119, ,99 Ogółem: , , ,43 ROZRACHUNKI Z TYTUŁU CZYNSZÓW NA DZIEŃ r. 1. Należności ogółem ,71 zł a) zaległości mieszkańców: ,97 zł w tym: - bieżące ,68 zł - zasądzone wyrokami ,75 zł - osób eksmitowanych ,54 zł b) zaległości lokali użytkowych: ,74 zł w tym: - bieżące ,35 zł - zasądzone wyrokami (lokale odebrane) ,39 zł 2. Zobowiązania ,29 zł (w tym rozliczenie wody ,84 zł) 22

23 3. Należności bieżące: a) z lokali mieszkalnych: Czasookres Ilość osób z Kwota zaległości zaległościami poniżej 1 miesiąca ,06 1 miesiąc ,66 2 miesiące ,52 3 miesiące ,15 4 miesiące ,89 5 miesięcy ,32 od 6 m-cy do 12 m-cy ,30 powyżej 12 miesięcy ,78 razem: ,68 b) z lokali użytkowych: Czasookres Ilość lokali z Kwota zaległości zaległościami poniżej 1 miesiąca ,76 1 miesiąc ,38 2 miesiące ,85 3 miesiące ,99 4 miesiące 1 112,72 5 miesięcy 1 739,65 razem: ,35 23 Ogółem w 2007r wpłacono na poczet zaległości zasądzonych nakazem sądowym kwotę ,27zł oraz przeprowadzono 2 eksmisje z mieszkań. IV. SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS za rok 2007

24 24 Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach obejmuje : - Bilans sporządzony na dzień r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą ,15 zł. - Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. - Opinia biegłego rewidenta.

25 25

26 26

27 27 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU za rok / Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu : nabycia, przemieszczenia wewnętrznego, zbycia oraz stan końcowy. WARTOŚCI Stan na początek roku netto Zwiększeni a w ciągu roku Zmniejszenia w ciągu roku amortyzacja umorzenie Stan na koniec roku obrotowego netto Wartości , , , ,17 niematerialne i prawne Grunty , , , ,22 Budynki i budowle Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe Razem środki trwałe , , , , , , , , , , , ,55 473, , ,61 970, , , , , , , ,09 Zmniejszenie wartości środków trwałych budynków i budowli oraz gruntów spowodowane jest głównie z wyodrębnieniem własności lokali mieszkalnych i garaży. Majątek trwały wykazywany jest w bilansie według wartości netto. Środki trwałe w budowie wykazywane w bilansie na koniec roku obrotowego w kwocie ,51 zł obejmują : - nakłady poniesione na budowę budynku mieszkalno-usługowego przy Konarskiego w kwocie ,07 zł - nakłady inwestycyjne na etapie przygotowania w kwocie ,44 zł Zaliczki na środki trwałe : ,67 zł - opłata za użytkowanie wieczyste gruntu dla garaży przy ul. Kokoszki. Należności długoterminowe : ,10zł stanowi pozostały kredyt wraz odsetkami, który został zaciągnięty w roku 1999 w BGK w Warszawie na budowę ośmiu mieszkań lokatorskich przy ul. Jagiellońskiej 30. W/w kredyt jest spłacany w miesięcznych ratach przez mieszkańców tych mieszkań.