UCHWAŁA NR VII/114/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2011 roku

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR VII/114/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm. 1 ), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm. 2 ) i w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm. 3 ) uchwala się, co następuje: 1. W Uchwale Nr III/52/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata zmienionej Uchwałami: Nr 9/114/11 Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 8 lutego 2011 r. oraz Nr 22/373/11 Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 31 marca 2011 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały; 3) tabela Nr 1 do załącznika Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały; 4) tabela Nr 2 do załącznika Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały; 5) tabela Nr 3 do załącznika Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały; 6) tabela Nr 5 do załącznika Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa. 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz i Nr 257, poz Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz i Nr 238, poz

2 Uzasadnienie Dokonuje się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Zmiany wynikają: - z urealnienia wartości wskazanych w roku 2010 r. do rzeczywistego wykonania; - ze zmiany budŝetu województwa na 2011 r.; - ze zmian w planowanych przedsięwzięciach; - z urealnienia wielkości dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów w kolejnych latach. Szczegółowy zakres zmian budŝetu województwa na 2011 r., które wpływają na załącznik Nr 1 wieloletniej prognozy finansowej przedstawia poniŝsza tabela: PRZEPŁYWY PIENIĘśNE Lp. Wyszczególnienie na 2011 rok () Zmiana po zmianach Dochody ogółem Dochody bieŝące Dochody majątkowe w tym: - ze sprzedaŝy majątku Wydatki bieŝące (bez wydatków związanych z obsługą długu) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieŝące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń) wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym 0 0 wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Pozostałe wydatki bieŝące kwota kontrolna Wynik budŝetu po wykonaniu wydatków bieŝących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2) róŝnica pomiędzy dochodami bieŝącymi i wydatkami bieŝącymi bez obsługi długu (poz poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota Przychody nie zwiększające długu NadwyŜki budŝetowe z lat poprzednich 4.2. Wolne środki 4.3. Prywatyzacja i spłaty udzielonych poŝyczek 5. kwota kontrolna Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4) środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetek, dyskonta, poręczeń i gwarancji, z poz (poz poz. 2 + poz. 4); począwszy od 2011 r. wymagana kwota Obsługa długu (wydatki i rozchody) Wydatki związane z obsługą długu odsetki i dyskonto gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach) wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i poŝyczek, wykup papierów) Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu) kwota kontrolna 8. Dochody bieŝące (poz. 1.1.) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieŝące ogółem (poz. 2 + poz. 6.1.); począwszy od 2011 r. kwota 0 Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz 5 - poz.6 - poz.7) Wydatki majątkowe Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe) wieloletnie programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania wieloletnie umowy o partnerstwie publczno - prywatnym 9.2. Pozostałe wydatki majątkowe Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, poŝyczki, emitowane papiery) Wynik finansowy budŝetu (poz.8 - poz.9 + poz.10) 0 0 0

3 PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT Lp. Wyszczególnienie na 2011 rok () Zmiana po zmianach Kwota długu na koniec roku Kwota spłaty długu Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13) - nadwyŝki budŝetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budŝetu powiększony o wynik roku jest nadwyŝką - wartość dodatnia) - wolne środki - przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych poŝyczek przychody z tytułu kredytów, poŝyczki, emitowane papiery wartościowe Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp) x x x 16. Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu x x x 17. Wskaźniki zadłuŝenia Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń) Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń) Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu ZadłuŜenia [(poz.1 + poz.3 - poz. 4) : poz.i.] Indywidualny limit zadłuŝenia, o którym mowa w art..243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat) Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku) 5,33% -0,26% 5,07% 36,92% 0,80% 37,72% 8,43% 0,02% 8,45% 11,15% 1,73% 12,88% 5,33% 9,93% 5,07% owane dochody, wydatki, przychody i rozchody Lp. Wyszczególnienie na 2011 rok () Zmiana po zmianach Dochody ogółem Wydatki ogółem w tym: przedsięwzięcia ogółem Wynik budŝetu (nadwyŝka + / deficyt -) Przychody ogółem Rozchody ogółem suma kontrolna Równowaga budŝetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R 0; prognoza D-W+P-R=0 ) Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieŝące - wydatki bieŝące + nadwyŝki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej "Przedsięwzięcia realizowane w latach ". Zmiany w przedsięwzięciach wynikają: - ze zmiany ogólnego kosztu zadania, - z rezygnacji z realizacji zadania, - z wprowadzenia nowych zadania, - z przeniesienia planowanych wydatków między latami realizacji zadania. Zmiany dotyczą niŝej wymienionych przedsięwzięć: I PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO (Tabela Nr 1) 1 Połączenie układu drogowego korytarza TEN-T VIa, S-5 w śninie z korytarzem VI - autostrada A-1, droga krajowa Nr 1. Odcinek śnin - Inowrocław - Włocławek - A-1., Działanie (zmniejszenie planowanych wydatków w 2011 r.) 2 Połączenie autostrady A-1 z obszarem Tucholi, Sępólna Krajeńskiego, Nakła S-10, Kcyni. Odcinek Sępólno-Kcynia, Działanie (zmniejszenie planowanych wydatków w 2011 r.) 3 Połączenie autostrady A-1 w korytarzu TEN-T VI z obszarem Wąbrzeźna, Golubia Dobrzynia, Rypina do drogi S-10. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz-Rypin na odcinku do km , Działanie (zmniejszenie planowanych wydatków w 2011 r.)

4 4 Połączenie układu drogowego drogi krajowej Nr 15 z drogą S-10. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 560 Brodnica-Sierpc, Działanie (zwiększenie planowanych wydatków w 2011 r.) 5 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław, Działanie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa, Działanie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno, Działanie Budowa ścieŝek rowerowych w powiecie bydgoskim warunkiem poprawy bezpieczeństwa w regionie, Działanie (zmiana jednostki realizującej zadanie) 9 Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych - droga Toruń - Złotoria - Osiek, etap I, Działanie (zmiana jednostki realizującej zadanie) 10 Rozbudowa odcinków dróg woj. Nr 237, Nr 241 i Nr 240 polegająca na budowie ścieŝek rowerowych w celu podniesienia atrakcyjności i dostępności turystycznej obszaru powiatu tucholskiego w ramach projektu "Bory Tucholskie w labiryntach natury ", Działanie (zmiana nazwy zadania i jednostki realizującej zadanie) 11 Budowa obwodnicy m. Janikowa, Działanie (wprowadzenie zadania do budŝetu) 12 Zakup kolejowego taboru pasaŝerskiego, Działanie (rezygnacja z realizacji zadania w ramach RPO WK-P) 13 Rowerowa ekologiczno-turystyczna ścieŝka dydaktyczna wzdłuŝ Wisły w województwie kujawsko-pomorskim, Działanie (zmiana nazwy zadania i przeniesienie do Działania 6.1) 14 Przyszkolne obserwatoria astronomiczne ASTRO-BAZA, Działanie Infostrada Kujaw i Pomorza, Działanie (urealnienie poniesionych nakładów do 2010 r. i zmniejszenie planowanych wydatków) 16 Zakup systemu ewidencji dróg, Działanie (wprowadzenie zadania przewidzianego do realizacji w latach ) 17 Promocja marki województwa kujawsko-pomorskiego poprzez organizację na jego obszarze wydarzeń promocyjnych oraz rocznicowych w latach , Działanie (wprowadzenie zadania - dokończenie realizacji zadania z 2010 r.) 18 Popularyzacja astronomii poprzez promocję Astro-Baz jako marki województwa kujawsko-pomorskiego, Działanie (wprowadzenie zadania przewidzianego do realizacji w latach ) 19 Edukacja Regionalna marką Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Działanie (wprowadzenie zadania przewidzianego do realizacji w 2011 r.) 20 Promocja osoby i twórczości Fryderyka Chopina jako kulturowej marki regionu w latach , Działanie (wprowadzenie zadania przewidzianego do realizacji w latach ) 21 Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez sport, Działanie (wprowadzenie zadania przewidzianego do realizacji w 2011 r.) 22 Rowerowa ścieŝka turystyczna wzdłuŝ Wisły w Województwie Kujawsko- Pomorskim, Działanie (przeniesienie zadania z Działania 2.6) 23 Zagospodarowanie infrastruktury kolejowej dla potrzeb ruchu turystycznego - linia kolejowa Nr 209 od Torunia do Brodnicy - I etap Stworzenie unikatowego kolejowego taboru turystycznego, Działanie (urealnienie poniesionych nakładów do końca 2010 r. i zmiana ogólnego kosztu zadnia) 24 Współfinansowanie krajowe dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego

5 PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI (komponent regionalny) II (Tabela Nr 2) 1 Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów, Działanie (zmniejszenie ogólnego kosztu zadania) 2 Podnoszenie osiągnięć edukacyjnych uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego, Działanie Program Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-II szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego, Działanie Szkoła moją szansą, Działanie Zdolni na start - III edycja, Działanie (zmniejszenie ogólnego kosztu zadania) 6 Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim, Działanie Klucz do uczenia - program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli, Działanie PT - Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie (ujęcie wydatków na lata zgodnie z umową z Instytucją Zarządzającą) 9 Pomoc Techniczna (pula), Działanie (zmniejszenie wydatków w 2011 r.) 10 Współfinansowanie krajowe dla beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki III PRZEDSIĘZWIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH INNYCH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH (Tabela Nr 3) 1 POKL (komponent krajowy) - BliŜej świata - Od konkretu do abstrakcji, Działanie POKL (komponent krajowy) - Mapowanie kompetencji oraz wzrost poziomu kultury etycznej, wiedzy i umiejętności urzędników poprzez metodę blended learning i studia podyplomowe, Działanie POIG - Wsparcie dla Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, Działanie (zwiększenie wydatków w 2011 r. o kwotę zł) 4 EOG NMF - Zdrowa matka - zdrowy noworodek. Kompleksowy program opieki perinatalnej w WSzZ w Toruniu EOG NMF - Zwiększenie dostępności do wysokospecjalistycznej opieki kardiologicznej w WSzZ w Toruniu Program "Uczenie się przez całe Ŝycie" - Grundtvig Program "Uczenie się przez całe Ŝycie" - Wizyty studyjne (wprowadzenie zadania przewidzianego do realizacji w 2011 r.) 8 "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji - Obserwatorium integracji społecznej" POKL (krajowy) Działanie (wprowadzenie zadania przewidzianego do realizacji w latach ) 9 INTER-REGIO-RAIL/Program Europa Środkowa (wprowadzenie zadania przewidzianego do realizacji w latach )

6 IV INWESTYCJE WIELOLETNIE (Tabela Nr 5) 1 "Przebudowa wałów wiślanych na terenie województwa kujawskopomorskiego" (odstąpienie od realizacji zadania - środki z WFOŚiGW nie zostały przyznane) 2 "Budowa układu komunikacyjnego północno-wschodniej części bydgoskotoruńskiego obszaru metropolitalnego - połączenie drogi krajowej Nr 80 z drogą Nr 15" Zakup taboru kolejowego" (wprowadzenie zadania przewidzianego do realizacji w latach ze środków Funduszu Kolejowego) 5 "Nabycie nieruchomości na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego" (zwiększenie wydatków w 2012 r. - zwiększenie ogólnego kosztu) 6 "Zakup nieruchomości - Pałac Dąmbskich w Toruniu" (wprowadzenie zadania przewidzianego do realizacji w latach ) V Wieloletnie umowy Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikiem lotniczym Zadanie przewidziane do realizacji z latach , finansowane ze środków własnych województwa. VI Pozostałe zmiany Dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w kolejnych latach. Zmiany te wynikają przede wszystkim ze zmian w planowanych przedsięwzięciach. Ponadto, urealnia się wielkości planowanych rozchodów ze względu na zaciągnięcie w 2010 r. mniejszego o zł kredytu niŝ pierwotnie planowano. Zestawienie zmian w planowanych dochodach, wydatkach, przychodach i rozchodach w latach przedstawia załączona tabela.

7 Zmiany dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w latach Horyzont czasowy DOCHODY WYDATKI PRZYCHODY ROZCHODY