Pozostałe wydatki bieżące , , , ,00 3.

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/ 57 /2011 z dnia 30 września 2011 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/13/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. Wieloletnia prognoza finansowa Lp Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok Dochody ogółem , , , , Dochody bieżące , , , , Dochody majątkowe , , , , w tym : - ze sprzedaży majątku , , , ,00 2. Wydatki bieżące ( bez wydatków związanych z obsługą długu) , , , , Wynagrodzenia i składki od nich naliczone , , , ,00 Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust.4 ufp( wydatki wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prawnym pozostałe programy, projekty, zadania - bieżące 2.3 Pozostałe wydatki bieżące , , , ,00 Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu ( poz.1 poz. 2 ) , , , ,00 4. Przychody niezwiększające długu , Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych 4.2 Wolne środki , Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek Środki do dyspozycji- źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych ( poz.3 + poz. 4) , , , ,00 6. Obsługa długu ( wydatki i rozchody) 49326, , , , Wydatki związane z obsługą długu , , , , odsetki i dyskonto , , , , , , , , gwarancje i poręczenia ( bez ujętych w przedsięwzięciach) - wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, Rozchody zmniejszające dług ( spłata rat kredytów i pożyczek, , , , , , , , ,00 7. Pozostałe rozchody ( z wyłączeniem spłat długu) majątkowych ( poz.5 poz. 6 poz. 7 ) , , , ,00 9. Wydatki majątkowe , , , ,00 Przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust.4 ufp ( wydatki majątkowe) , , , ,00 wieloletnie programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w - - art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp 65967, ,00 pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania , , , ,00 wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno- prawnym 9.2 Pozostałe wydatki majątkowe , ,00 Przychody zwiększające dług ( nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery) , , Wynik finansowy budżetu ( poz.8- poz.9 + poz. 10) 0,00 0,00 0,00 0,00 1

2 Lp Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok Dochody ogółem , , , , Dochody bieżące , , , , Dochody majątkowe 0,00 0,00 0,00 0, w tym : - ze sprzedaży majątku 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Wydatki bieżące ( bez wydatków związanych z obsługą długu) , , , , Wynagrodzenia i składki od nich naliczone , , , ,00 Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust.4 ufp( wydatki wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prawnym pozostałe programy, projekty, zadania - bieżące 2.3 Pozostałe wydatki bieżące , , , ,00 Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez , , , ,00 obsługi długu ( poz.1 poz. 2 ) 4. Przychody niezwiększające długu 4.1 Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych 4.2 Wolne środki 4.3 Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek Środki do dyspozycji- źródło finansowania spłaty długu , , , ,00 i wydatków majątkowych ( poz.3 + poz. 4) 6. Obsługa długu ( wydatki i rozchody) 44300, , , , Wydatki związane z obsługą długu , , , , odsetki i dyskonto , , , , gwarancje i poręczenia ( bez ujętych w przedsięwzięciach) - wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, Rozchody zmniejszające dług ( spłata rat kredytów i pożyczek, 34300, , , , ,00 7. Pozostałe rozchody ( z wyłączeniem spłat długu) majątkowych ( poz.5 poz. 6 poz. 7 ) , , , ,00 9. Wydatki majątkowe , , , ,00 Przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust.4 ufp ( wydatki majątkowe) wieloletnie programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno- prawnym 9.2 Pozostałe wydatki majątkowe , , , ,00 Przychody zwiększające dług ( nowozaciągane kredyty, 0,00 0,00 0,00 0,00 pożyczki, emitowane papiery) 11. Wynik finansowy budżetu ( poz.8- poz.9 + poz. 10) 0,00 0,00 0,00 0,00 2

3 Lp Rok 2019 Rok 2020 Rok Dochody ogółem , , , Dochody bieżące , , , Dochody majątkowe 0,00 0,00 0, w tym : - ze sprzedaży majątku 0,00 0,00 0,00 2. Wydatki bieżące ( bez wydatków związanych z obsługą długu) , , , Wynagrodzenia i składki od nich naliczone , , ,00 Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust.4 ufp( wydatki wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prawnym pozostałe programy, projekty, zadania - bieżące 2.3 Pozostałe wydatki bieżące , , ,00 Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez , , ,00 obsługi długu ( poz.1 poz. 2 ) 4. Przychody niezwiększające długu 0,00 0,00 0, Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych 4.2 Wolne środki 4.3 Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek Środki do dyspozycji- źródło finansowania spłaty długu , , ,00 i wydatków majątkowych ( poz.3 + poz. 4) 6. Obsługa długu ( wydatki i rozchody) , , , Wydatki związane z obsługą długu , , , odsetki i dyskonto , , , gwarancje i poręczenia ( bez ujętych w przedsięwzięciach) - wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, Rozchody zmniejszające dług ( spłata rat kredytów i pożyczek, , , ,00 7. Pozostałe rozchody ( z wyłączeniem spłat długu) 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 majątkowych ( poz.5 poz. 6 poz. 7 ) 9. Wydatki majątkowe , ,00 0,00 Przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust.4 ufp ( wydatki majątkowe) wieloletnie programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno- prawnym 9.2 Pozostałe wydatki majątkowe , ,00 0,00 Przychody zwiększające dług ( nowozaciągane kredyty, 0,00 0,00 0,00 pożyczki, emitowane papiery) 11. Wynik finansowy budżetu ( poz.8- poz.9 + poz. 10) 0,00 0,00 0,00 3

4 kwoty długu i jej spłat Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok Kwota długu na koniec roku , , , , , , , , , , , , Kwota spłaty długu , , , , , , , , , , , , Sposób finansowania spłaty długu ( zgodna z , , , , , , ,00 kwotą wskazaną w poz.2) - dochody własne gminy , , , , , , ,00 - nadwyżki budżetowe - wolne środki - przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek - przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. ( wymóg art.244 ufp) Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu 6. Wskaźniki zadłużenia 6.1 Relacja, o której mowa w art.169 ustawy z 2,51 % 13,05 % 4,69 % x x x x r. o finansach.publ. ( bez wyłączeń) Relacja, o której mowa w art.169 ustawy z r. o finansach.publ. po wyłączeniu ( max 15 %) 1.51 % 3,16 % 3,85 % x x x x Relacja, o której mowa w art.170 ustawy z 22,14 % 15,69 % 14,00 % x x x x r. o finansach.publ. ( bez wyłączeń) Relacja, o której mowa w art.170 ustawy z r. o finansach.publ.po wyłączeniach ( max 60 %)) 12,14 % 153 % 12,26 % x x x x Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego 0,041 0,074 0,047 0,056 0,119 0,097 0, limitu zadłużenia Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa 5,40 % 5,90 % 7,40 % 9,06% w art.243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % ( średnia z trzech 6.4 poprzednich lat ) prawa strona Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 27 3,45 % 2,99 % 1,91 % 1,66% 6.5 sierpnia 2009 r. w % ( bez wyłączeń i kwoty długu związku ) lewa strona Relacja, o której mowa w art.243 ust.1 ufp z 27 sierpnia 2009 r. po wyłączeniach ( bez długu związku) Spełnienie relacji, o której mowa w art.243 ust. 1 TAK TAK TAK TAK ufp z27 sierpnia 2009 r. w % L<=P 7. Dochody ogółem , , , , , , ,00 Wydatki ogółem , , , , , , ,00 9. Wynik budżetu ( nadwyżka+ / deficyt - ) Przychody ogółem 11. Rozchody ogółem , ,00 * , , , , , , , , , , , , ,00 4

5 Lp. Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok Kwota długu na koniec roku , , ,00 0,00 2. Kwota spłaty długu , , , ,00 4. Sposób finansowania spłaty długu ( zgodna z , , , ,00 kwotą wskazaną w poz.2) - dochody własne gminy , , , ,00 - nadwyżki budżetowe - wolne środki - przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek - przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowane papiery wartościowe Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. ( wymóg art.244 ufp) Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu 6. Wskaźniki zadłużenia 6.1 Relacja, o której mowa w art.169 ustawy z x x x x r. o finansach.publ. ( bez wyłączeń) Relacja, o której mowa w art.169 ustawy z r. o finansach.publ. po wyłączeniu ( max 15 %) x x x x Relacja, o której mowa w art.170 ustawy z x x x x r. o finansach.publ. ( bez wyłączeń) Relacja, o której mowa w art.170 ustawy z r. o finansach.publ.po wyłączeniach ( max 60 %)) x x x x Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego 0,053 0,046 0,030 0, limitu zadłużenia Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art.243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % ( średnia z trzech 9,50 % 7,30 % 5,60 % 4,30 % 6.4 poprzednich lat ) prawa strona Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 27 1,66 % 1,66 % 1,66 % 1,66 % 6.5 sierpnia 2009 r. w % ( bez wyłączeń i kwoty długu związku ) lewa strona Relacja, o której mowa w art.243 ust.1 ufp z 27 sierpnia 2009 r. po wyłączeniach ( bez długu związku) Spełnienie relacji, o której mowa w art.243 ust. 1 TAK TAK TAK TAK ufp z27 sierpnia 2009 r. w % L<=P 7. Dochody ogółem , , , ,00 Wydatki ogółem , , , ,00 9. Wynik budżetu ( nadwyżka+ / deficyt - ) Przychody ogółem 11. Rozchody ogółem ,00 * , , , , , , ,00 5