UCHWAŁA NR XXXVI/811/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXVI/8/2 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 5, ustawy z dnia 8 marca 990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200 r. Nr 42, poz. 59 z późn. zm. ) ), art. 2 pkt ustawy z dnia 5 czerwca 998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 200 r. Nr 42, poz. 592 z późn. zm. 2) ), art i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 57, poz. 240 z późn. zm. 3) ) oraz art. 2 ust. 8 i art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 57, poz. 24 z późn. zm. 4) ) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:.. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Miasta na lata , stanowiącą załącznik nr do niniejszej uchwały. 2. Przyjmuje się wykaz planowanych przedsięwzięć, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 niniejszej uchwały. 3.. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań: ) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w ust. 2; 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. ) 2) 3) 4) 5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 3, poz. 984, Nr 53, poz. 27, Nr 24, poz. 806, z 2003 r. Nr 80, poz. 77, Nr 62, poz. 568, z 2004 r. Nr 02, poz. 055, Nr 6, poz. 203, Nr 67, poz. 759, z 2005 r. Nr 72, poz. 44, Nr 75, poz. 457, z 2006 r. Nr 7, poz. 28 i Nr 8, poz. 337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 38, poz. 974 i Nr 73, poz. 28, z 2008 r. Nr 80, poz. i Nr 223, poz. 458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 57, poz. 24, z 200 r. Nr 28, poz. 42 i poz. 46, Nr 40, poz. 230 i Nr 06, poz. 675, z 20 r. Nr 2, poz. 3, Nr 7, poz. 679, Nr 34, poz. 777, Nr 49, poz. 887 i Nr 27, poz. 28 oraz z 202 r. poz Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 3, poz. 984, Nr 53, poz. 27, Nr 200, poz. 688 i Nr 24, poz. 806, z 2003 r. Nr 62, poz. 568, z 2004 r. Nr 02, poz. 055 i Nr 67, poz. 759, z 2007 r. Nr 73, poz. 28, z 2008 r. Nr 80, poz. i Nr 223, poz. 458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 57, poz. 24, z 200 r. Nr 28, poz. 42 i 46, Nr 40, poz. 230 i Nr 06, poz. 675 oraz z 20 r. Nr 2, poz. 3, Nr 49, poz. 887 i Nr 27, poz. 28. Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 200 r. Nr 28, poz. 46, Nr 96, poz. 620, Nr 23, poz. 835, Nr 52, poz. 020, Nr 238, poz. 578 i Nr 257, poz. 726 oraz z 20 r. Nr 85, poz. 092, Nr 20, poz. 83, Nr 234, poz. 386, Nr 240, poz. 429 i Nr 29, poz Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 29, poz. 706, z 200 r. Nr 96, poz. 620, Nr 08, poz. 685, Nr 52, poz. 020, Nr 6, poz. 078, Nr 226, poz. 475, Nr 238, poz. 578, z 20 r. Nr 7, poz. 06, Nr 78, poz. 06, Nr 97, poz. 70 oraz z 202 r. poz Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w BU RMW z 202 r. poz. 88, poz. 23, poz. 54, poz. 27, poz. 257 i poz. 302.

2 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Wrocławia uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.. 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia. 5. Z dniem stycznia 203 r. traci moc uchwała nr XX/48/ Rady Miejskiej Wrocławia z 29 grudnia 20 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia stycznia 203 r. Przewodniczący Jacek Ossowski

3 PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE I KWOTA DŁUGU W LATACH Załącznik nr do uchwały Nr XXXVI/8/2 202 rok Autopoprawka (wg Lp Wyszczególnienie 202 rok do projektu na 204 rok 205 rok 206 rok 207 rok 208 rok 209 rok 2009 rok 200 rok 20 rok sprawozdania 203 rok za III kwartały) Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe w tym: - ze sprzedaży majątku Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu), w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzeń organów j.s.t i składek od nich naliczanych) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z 2.3. wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń) wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ufp 3. wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. - poz. 2) Przychody nie zwiększające długu Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich Wolne środki Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4) Obsługa długu (wydatki i rozchody)- (poz poz. 6.2.) Wydatki związane z obsługą długu odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu ze wskaźnika zadłużenia ujętego w poz. 7. (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach) podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) - wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art ust. 4 ufp podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów) udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu) Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz.6 - poz.7) Wydatki majątkowe, w tym: Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe) wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ufp wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery) podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.0)

4 PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT W LATACH Załącznik nr do uchwały Nr XXXVI/8/2 202 rok Autopoprawka (wg Lp. Wyszczególnienie 202 rok do projektu na 204 rok 205 rok 206 rok 207 rok 208 rok 209 rok 2009 rok 200 rok 20 rok sprawozdania 203 rok za III kwartały) Kwota długu na koniec roku udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) Kwota spłaty długu udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 3) - nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia) wolne środki przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek przychody z tytułu kredytów, pożyczki, emitowane papiery wartościowe Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp) udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) 6. Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) 7. Wskaźniki zadłużenia 7.. Relacja, o której mowa w art. 69 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń) Relacja, o której mowa w art. 69 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (ma 5%) Relacja, o której mowa w art. 70 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 7.2. (bez wyłączeń) Relacja, o której mowa w art. 70 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (ma 60%) Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.. + poz poz. 2 - poz. 6.): poz..] Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. ustawy z 27 sierpnia r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat) Relacja, o której mowa w art. 243 ust. ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez 7.5. wyłączeń i kwoty długu związku) Relacja, o której mowa w art. 243 ust. ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku) Lp. PLANOWANE DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY W LATACH Wyszczególnienie 7,9% 3,75%,03% 8,75% 9,4% 0,24% 7,9% 2,77% 0,8% 7,89% 8,38% 8,42% 66,85% 60,7% 62,60% 57,2% 64,95% 6,89% 58,03% 5,27% 57,87% 53,20% 57,67% 55,93% 0,03% 4,94% 2,35% 4,7%,90% 3,34% 5,27% 6,20% 6,33% 6,25% 6,4% 6,35% 3,48% 2,44% 3,82% 2,53% 3,50% 4,94% 5,94% 6,26% 6,24%,03% 9,4% 0,24% 0,25%,25% 3,2% 3,89% 5,% 4,67% 0,90% 8,74% 8,87% 0,4%,25% 3,2% 3,89% 5,% 4,67% 2009 rok 200 rok 20 rok Dochody ogółem Wydatki ogółem w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2) 202 rok (wg sprawozdania za III kwartały) Autopoprawka do projektu na 203 rok 204 rok 205 rok 206 rok 207 rok 208 rok 209 rok Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -) Przychody ogółem Rozchody ogółem rok

5 PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE I KWOTA DŁUGU W LATACH Załącznik nr do uchwały Nr XXXVI/8/2 Lp Wyszczególnienie 2020 rok 202 rok 2022 rok 2023 rok 2024 rok 2025 rok 2026 rok 2027 rok 2028 rok 2029 rok 2030 rok 2. Dochody ogółem.. Dochody bieżące.2. Dochody majątkowe.3. w tym: - ze sprzedaży majątku 2. Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu), w tym: 2.. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzeń organów j.s.t i składek od nich naliczanych) 2.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń) wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ufp wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. - poz. 2) 4. Przychody nie zwiększające długu 4.. Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich 4.2. Wolne środki 4.3. Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek 5. Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4) 6. Obsługa długu (wydatki i rozchody)- (poz poz. 6.2.) 6.. Wydatki związane z obsługą długu odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu ze wskaźnika zadłużenia ujętego w poz. 7. (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach) podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) - wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art ust. 4 ufp podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) 6.2. Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów) udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) 7. Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu) 8. Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz.6 - poz.7) 9. Wydatki majątkowe, w tym: 9.. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe) 0. wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ufp wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery) podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp). Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.0)

6 PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT W LATACH Załącznik nr do uchwały Nr XXXVI/8/2 Lp. Wyszczególnienie 2020 rok 202 rok 2022 rok 2023 rok 2024 rok 2025 rok 2026 rok 2027 rok 2028 rok 2029 rok 2030 rok 2 2. Kwota długu na koniec roku udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) 3. Kwota spłaty długu 4. udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 3) - nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia) - wolne środki - przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek - przychody z tytułu kredytów, pożyczki, emitowane papiery wartościowe 5. Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp) udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) 6. Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) 7. Wskaźniki zadłużenia 7.. Relacja, o której mowa w art. 69 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń) Relacja, o której mowa w art. 69 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (ma 5%) Relacja, o której mowa w art. 70 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 7.2. (bez wyłączeń) Relacja, o której mowa w art. 70 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (ma 60%) Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.. + poz poz. 2 - poz. 6.): poz..] Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. ustawy z 27 sierpnia r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat) 7.5. Relacja, o której mowa w art. 243 ust. ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku) Relacja, o której mowa w art. 243 ust. ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku) PLANOWANE DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY W LATACH ,6% 6,7% 6,98% 7,20% 7,4% 7,60% 7,8% 8,04% 8,28% 8,54% 8,80% 6,25% 6,37% 6,56% 6,77% 6,96% 7,20% 7,40% 7,6% 7,82% 8,04% 8,29% 3,95% 4,20% 4,2% 4,50% 4,79% 5,02% 4,56% 4,25% 3,54% 3,4% 2,75% 3,95% 4,20% 4,2% 4,50% 4,79% 5,02% 4,56% 4,25% 3,54% 3,4% 2,75% Lp. Wyszczególnienie 2020 rok 202 rok 2022 rok 2023 rok 2024 rok 2025 rok 2026 rok 2027 rok 2028 rok 2029 rok 2030 rok 2 8. Dochody ogółem 9. Wydatki ogółem w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2) 20. Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -) 2. Przychody ogółem 22. Rozchody ogółem

7 PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE I KWOTA DŁUGU W LATACH Załącznik nr do uchwały Nr XXXVI/8/2 Lp Wyszczególnienie 203 rok 2032 rok 2033 rok 2034 rok 2035 rok 2036 rok 2037 rok 2038 rok 2039 rok 2040 rok 204 rok 2. Dochody ogółem.. Dochody bieżące.2. Dochody majątkowe.3. w tym: - ze sprzedaży majątku 2. Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu), w tym: 2.. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzeń organów j.s.t i składek od nich naliczanych) 2.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń) wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ufp wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. - poz. 2) 4. Przychody nie zwiększające długu 4.. Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich 4.2. Wolne środki 4.3. Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek 5. Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4) 6. Obsługa długu (wydatki i rozchody)- (poz poz. 6.2.) 6.. Wydatki związane z obsługą długu odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu ze wskaźnika zadłużenia ujętego w poz. 7. (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach) podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) - wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art ust. 4 ufp podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) 6.2. Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów) udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) 7. Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu) 8. Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz.6 - poz.7) 9. Wydatki majątkowe, w tym: 9.. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe) 0. wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ufp wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery) podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp). Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.0)

8 PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT W LATACH Załącznik nr do uchwały Nr XXXVI/8/2 Lp. Wyszczególnienie 203 rok 2032 rok 2033 rok 2034 rok 2035 rok 2036 rok 2037 rok 2038 rok 2039 rok 2040 rok 204 rok 2 2. Kwota długu na koniec roku udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) 3. Kwota spłaty długu 4. udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 3) - nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia) - wolne środki - przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek - przychody z tytułu kredytów, pożyczki, emitowane papiery wartościowe 5. Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp) udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) 6. Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) 7. Wskaźniki zadłużenia 7.. Relacja, o której mowa w art. 69 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń) Relacja, o której mowa w art. 69 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (ma 5%) Relacja, o której mowa w art. 70 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 7.2. (bez wyłączeń) Relacja, o której mowa w art. 70 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (ma 60%) Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.. + poz poz. 2 - poz. 6.): poz..] Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. ustawy z 27 sierpnia r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat) 7.5. Relacja, o której mowa w art. 243 ust. ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku) Relacja, o której mowa w art. 243 ust. ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku) PLANOWANE DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY W LATACH ,06% 9,34% 9,64% 9,94% 20,27% 20,60% 20,96% 2,24% 2,52% 2,82% 22,% 8,54% 8,80% 9,07% 9,35% 9,64% 9,95% 20,27% 20,6% 20,93% 2,24% 2,53% 2,33%,78%,24% 0,50% 9,7% 8,92% 8,08% 7,23% 6,35% 5,4% 5,6% 2,33%,78%,24% 0,50% 9,7% 8,92% 8,08% 7,23% 6,35% 5,4% 5,6% Lp. Wyszczególnienie 203 rok 2032 rok 2033 rok 2034 rok 2035 rok 2036 rok 2037 rok 2038 rok 2039 rok 2040 rok 204 rok 2 8. Dochody ogółem 9. Wydatki ogółem w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2) 20. Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -) 2. Przychody ogółem 22. Rozchody ogółem

9 PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE I KWOTA DŁUGU W LATACH Załącznik nr do uchwały Nr XXXVI/8/2 Lp Wyszczególnienie 2042 rok 2043 rok 2. Dochody ogółem.. Dochody bieżące.2. Dochody majątkowe.3. w tym: - ze sprzedaży majątku 2. Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu), w tym: 2.. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzeń organów j.s.t i składek od nich naliczanych) 2.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń) wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ufp wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. - poz. 2) 4. Przychody nie zwiększające długu 4.. Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich 4.2. Wolne środki 4.3. Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek 5. Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4) 6. Obsługa długu (wydatki i rozchody)- (poz poz. 6.2.) 6.. Wydatki związane z obsługą długu odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu ze wskaźnika zadłużenia ujętego w poz. 7. (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach) podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) - wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art ust. 4 ufp podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) 6.2. Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów) udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) 7. Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu) 8. Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz.6 - poz.7) 9. Wydatki majątkowe, w tym: 9.. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe) 0. wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ufp wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery) podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp). Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.0)

10 PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT W LATACH Załącznik nr do uchwały Nr XXXVI/8/2 Lp. Wyszczególnienie 2042 rok 2043 rok 2 2. Kwota długu na koniec roku udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) 3. Kwota spłaty długu 4. udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 3) - nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia) - wolne środki - przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek - przychody z tytułu kredytów, pożyczki, emitowane papiery wartościowe 5. Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp) udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) 6. Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) 7. Wskaźniki zadłużenia 7.. Relacja, o której mowa w art. 69 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń) Relacja, o której mowa w art. 69 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (ma 5%) Relacja, o której mowa w art. 70 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 7.2. (bez wyłączeń) Relacja, o której mowa w art. 70 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (ma 60%) Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.. + poz poz. 2 - poz. 6.): poz..] Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. ustawy z 27 sierpnia r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat) 7.5. Relacja, o której mowa w art. 243 ust. ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku) Relacja, o której mowa w art. 243 ust. ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku) PLANOWANE DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY W LATACH ,45% 22,85% 2,82% 22,3% 5,6% 5,7% 5,6% 5,7% Lp. Wyszczególnienie 2042 rok 2043 rok 2 8. Dochody ogółem 9. Wydatki ogółem w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2) 20. Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -) 2. Przychody ogółem 22. Rozchody ogółem

11 WYKAZ PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W LATACH Nazwa Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z Cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji (programu, zadania, umowy) od do Całkowity koszt zadania, z łączne nakłady Łączne nakłady Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVI/8/ Limit zobowiązań wydatki bieżące (do załącznika nr ) wydatki majątkowe - całkowity koszt zadań wydatki majątkowe - łączne nakłady (do załącznika nr ) wydatki majątkowe z Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o I których mowa w art.5 ust. pkt 2 i 3 - razem, z X. 2 3 wydatki bieżące ogółem (do załącznika nr ) wydatki majątkowe ogółem (do załącznika nr ) z Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata , z Przebudowa ul. Bardzkiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem z środki krajowe środki europejskie z środki krajowe środki europejskie środki pozostałe wydatki majątkowe ogółem, z środki krajowe środki europejskie środki pozostałe wydatki majątkowe, z przepustowości i utrzymanie środki krajowe właściwego stanu DIG technicznego środki europejskie istniejącego środki pozostałe układu drogowego wydatki majątkowe, z Budowa połączenia Obwodnicy środki krajowe Polezenie powiązań Śródmiejskiej z Portem Lotniczym środki europejskie DIG we Wrocławiu - etap I środki pozostałe wydatki majątkowe, z środki krajowe środki europejskie środki pozostałe Poprawa komunikacji środki krajowe w środki europejskie WIN środki pozostałe środki krajowe środki europejskie BZF środki pozostałe 0 0

12 WYKAZ PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W LATACH Nazwa Budowa nieodpłatnego, bezprzewodowego dostępu do internetu dla mieszkańców i gości Wrocławia - Miejski Internet Rewitalizacja Obszaru Wsparcia - Przed Odrzańskie oraz WUWA Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku Digitalizacja archiwum miejskiego we Wrocławiu wraz z elektronicznym zdalnym systemem dostępu do dokumentacji Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, z wydatki majątkowe, z Cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji (programu, zadania, umowy) od do Całkowity koszt zadania, z łączne nakłady Łączne nakłady Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVI/8/ Limit zobowiązań środki krajowe środki europejskie środki pozostałe Polezenie dostępu środki krajowe do sieci internet w środki europejskie WIN środki pozostałe środki krajowe środki europejskie BZF środki pozostałe 0 0 wydatki majątkowe, ogółem z środki krajowe środki europejskie środki pozostałe środki krajowe Rewitalizacja środki europejskie obszarów ZZP środki pozostałe zabudowy środki krajowe mieszkaniowej środki europejskie ZZK środki pozostałe środki krajowe środki europejskie BRG środki pozostałe 0 0 wydatki majątkowe, z środki krajowe atrakcyjności WED środki europejskie oświatowej środki pozostałe 0 0 wydatki majątkowe, z środki krajowe środki europejskie Usprawnienie środki pozostałe funkcjonowania archiwum miejskiego środki krajowe w jednostkach środki europejskie organizacyjnych WIN środki pozostałe miasta 0 0 środki krajowe środki europejskie BZF środki pozostałe 0 0 wydatki majątkowe ogółem, z środki krajowe środki europejskie środki pozostałe

13 WYKAZ PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W LATACH Nazwa Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I Inteligentny System Transportu "ITS Wrocław" Przebudowa Teatru Muzycznego CAPITOL we Wrocławiu Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego , z Realizacja obiektu muzealno - wystawienniczego przy ul. Grabiszyńskiej 84 we Wrocławiu Program Operacyjny Kapitał Ludzki, z wydatki majątkowe, ogółem z Cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji (programu, zadania, umowy) od do Całkowity koszt zadania, z łączne nakłady Łączne nakłady Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVI/8/ Limit zobowiązań środki krajowe środki europejskie środki pozostałe Polezenie powiązań środki krajowe środki europejskie DIG środki pozostałe środki krajowe środki europejskie ZTS środki pozostałe 0 środki krajowe środki europejskie WKO środki pozostałe 0 0 wydatki majątkowe, z Polezenie powiązań środki krajowe ZDiUM środki europejskie środki pozostałe wydatki majątkowe, z środki krajowe środki europejskie środki pozostałe środki krajowe atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia środki europejskie TM Capitol środki pozostałe środki krajowe 0 0 środki europejskie DIG 0 0 środki pozostałe wydatki majątkowe, z środki krajowe atrakcyjności oferty DIG środki europejskie kulturalnej Wrocławia środki pozostałe wydatki majątkowe ogółem, z środki krajowe środki europejskie środki pozostałe wydatki majątkowe, z środki krajowe atrakcyjności oferty ZIM kulturalnej Wrocławia środki europejskie środki pozostałe wydatki bieżące ogółem, z środki krajowe środki europejskie wydatki bieżące, z Zwiekszenie roli wzornictwa Dolnośląska Sieć Wzornictwa przemysłowego jako BRG Przemysłowego narzędzia do budowy środki krajowe przewagi konkurencyjnej regionu środki europejskie

14 WYKAZ PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W LATACH Nazwa Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III wrocławskich szkół podstawowych Cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji (programu, zadania, umowy) od do Całkowity koszt zadania, z łączne nakłady Łączne nakłady Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVI/8/ Limit zobowiązań wydatki bieżące, z Zapewnienie szerokiej oferty zajęć środki krajowe dodatkowych uczniom ZOJM klas I-III środki europejskie Nowy model nauczania uczniów ze wydatki bieżące, z Wprowadzenie nowego narzędzia dla specjalnymi potrzebami zwiększenia ZOJM edukacyjnymi i nauczanych środki krajowe efektywności naucznia indywidualnie indywidualnego środki europejskie Badacz i humanista -wrocławski gimnazjalista wydatki bieżące, z Dostosowanie oferty edukacuyjnej wrocławskich ZOJM gimnazjów do środki krajowe lokalnego rynku pracy środki europejskie Wdrożenie nowego Poprzez praktykę do wydatki bieżące, z modelu praktyk w przygotowaniu do profesjonalizmu - nowa koncepcja zawodu nauczyciela WCDN edukacji praktyk studenckich i jej aplikacja środki krajowe przedszkolnej i środki europejskie wczesnoszkolnej Nowa jakość praktyk pedagogicznych Nowa jakość praktyk pedagogicznych II Wrocław Miastem Aktywnych Moje miejsce NGO Karnet 5+ model współpracy trójsektorowej Europrzedsiębiorca 45+ Edukacja i praca bez barier wydatki bieżące, z Zmiana organizacji i poprawa jakości praktyk WCDN pedagogicznych środki krajowe wśród studentów AWF we Wrocławiu środki europejskie wydatki bieżące, z Zmiana organizacji i poprawa jakości praktyk WCDN pedagogicznych środki krajowe wśród studentów AWF we Wrocławiu środki europejskie wydatki bieżące, z szansy na integrację społeczną i zawodową MOPS osób zagrożonych wykluczeniem środki krajowe społecznym środki europejskie Przezwyciężanie wydatki bieżące, z indywidualnych barier w integracji społecznej młodzieży MOPS przebywającej lub opuszczającej różne środki krajowe formy opieki zastępczej środki europejskie wydatki bieżące, z Ułatwienie wchodzenia na rynek pracy środki krajowe młodzieży zagrożonej MOPS wykluczeniem społecznym środki europejskie wydatki bieżące, z Wsparcie osób po 45 roku życia planujących otwarcie CIS działalności środki krajowe gospodarczej zw. z Euro 202 środki europejskie Wyrównanie szans wydatki bieżące, z edukacyjnych i zawodowych niezatrudnionych CIS młodych niepełnosprawnych środki krajowe mieszkańców Wrocławia środki europejskie