X. Część opisowa sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych za 2010 rok

Transkrypt

1 X. Część opisowa sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych za 2010 rok Dział 600 Transport i łączność Rozdział Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,97 zł ,28 zł Dochody uzyskano z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, wynajmu placu i pomieszczeń, odsetek bankowych, odsetek od nieterminowych wpłat należności oraz zwrotu kosztów upomnienia. Wydatki przeznaczono na remonty ulic, zakup cementu, korytek ściekowych, zakup części do naprawy pilarki i kosy spalinowej, zakup materiałów do remontu ławek oraz do oznakowania (słupki, znaki, rury stalowe), zakup mieszanki mineralno - asfaltowej wraz z transportem, tarcz diamentowych do betonu, materiałów dla pracowników interwencyjnych zatrudnionych w ramach programu WIOSNA i Drogi 2010, narzędzi i sprzętu dla grupy remontowo - utrzymaniowej, zakup druków zezwoleń na przejazd pojazdów ponadnormatywnych, zakup samochodu wraz z jego przeglądem rejestracyjnym, ubezpieczeniem oraz wyposażeniem w apteczkę i gaśnicę, jak również na opłaty komornicze i umowy zlecenia. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 8 140,00 zł ,06 zł Dochody uzyskano z tytułu opłat za wynajem domków nad Jeziorem Białym. Wydatki przeznaczono na zakup środków czystości, materiałów remontowych, wyposażenia domków nad Jeziorem Białym, zakup usług remontowych związanych z ich naprawą, ubezpieczenie domków, zakup energii elektrycznej, gazu i wody, a także na wywóz nieczystości oraz podatek od nieruchomości. Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział Szkoły podstawowe 211

2 ,77 zł ,38 zł Dochody uzyskano z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń i sal gimnastycznych, opłat za wydawanie druków Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, sprzedaży złomu, reklam, odsetek bankowych oraz odsetek od odbiorców usług za nieterminowe płatności, darowizn, prowizji otrzymanej za ubezpieczenie uczniów od firm ubezpieczeniowych, a także odszkodowań od ubezpieczyciela. Wydatki przeznaczono na zakup energii, usług transportowych i pocztowych, pomocy dydaktycznych i wyposażenia, zakup odzieży ochronnej, środków czystości i BHP, podatek od nieruchomości, podatek VAT, usługi kominiarskie, wykonywanie drobnych napraw i remontów. Rozdział Przedszkola ,19 zł ,97 zł Dochody uzyskano z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu, odpłatności za wyżywienie, wpłat za rytmikę, język angielski, gimnastykę korekcyjną, przygotowanie posiłku, opłat z wynajmu pomieszczeń, darowizn, odszkodowań z firm ubezpieczeniowych, a także odsetek bankowych. Wydatki przeznaczono na zakup artykułów żywnościowych, zakup energii elektrycznej i cieplnej, zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz środków czystości, zakup materiałów biurowych oraz materiałów niezbędnych do drobnych napraw i remontów, zakup akcesoriów komputerowych, wody i leków, zakup usług telefonicznych, pocztowych, informatycznych, kominiarskich, ubezpieczenie przedszkoli, wywóz nieczystości, delegacje, umowy zlecenia za prowadzenie zajęć tanecznych, rytmiki oraz języka angielskiego. Rozdział Gimnazja ,93 zł ,08 zł Dochody uzyskano z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, dzierżawy pomieszczeń, usług ksero i odsetek bankowych, wpłat za wyżywienie osób korzystających ze stołówki, prowizji otrzymanej za ubezpieczenie uczniów od firm ubezpieczeniowych oraz odszkodowań od ubezpieczyciela. Wydatki przeznaczono na zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i naukowych, zakup artykułów żywnościowych, zakup materiałów do remontów. Rozdział Licea ogólnokształcące ,50 zł ,78 zł 212

3 Dochody uzyskano z tytułu wynajmu pomieszczeń, sal gimnastycznych, powierzchni pod sklepik i automaty do sprzedaży napojów, dzierżawy, odpłatności za korzystanie z pływalni i sprzętu sportowego, organizacji i obsługi egzaminów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, odszkodowań z tytułu ubezpieczenia, darowizn od osób fizycznych i prawnych, odsetek bankowych, wpływów z reklam oraz otrzymanej prowizji za ubezpieczenie uczniów od firm ubezpieczeniowych. Wydatki przeznaczono na zakup wyposażenia, zakup energii cieplnej i elektrycznej, zakup materiałów do remontów bieżących, zakup pomocy naukowych, zakup środków czystości i paliwa do kosiarek, wypłatę stypendiów dla uczniów, podatk VAT i podatk od nieruchomości, a także na kontrolę sprawności systemów alarmowych. Rozdział Szkoły zawodowe ,14 zł ,26 zł Dochody uzyskano z tytułu wynajmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych, obiektów sportowych kortów, czynszów za lokale mieszkalne, wydawanych duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, korzystania z internetu, sprzedaży wyrobów garmażeryjnych - ciast i sałatek wyprodukowanych przez uczniów na zajęciach praktycznych, darowizny Rady Rodziców na remont łazienek, odszkodowań z tytułu ubezpieczenia, prowizji otrzymanej za ubezpieczenie uczniów od firm ubezpieczeniowych. Wydatki przeznaczono na zakup wyposażenia, zakup i montaż kamer do monitoringu, zakup odzieży ochronnej i środków czystości, produktów do produkcji wyrobów garmażeryjnych, ciast i sałatek oraz obsługę cateringową, zakup usług internetowych, informatycznych i telefonicznych, opracowanie kosztorysów, zakup energii elektrycznej, wywóz nieczystości, ogłoszenia prasowe, druk ulotek do naboru uczniów, remont pomieszczeń szkolnych, przeglądy okresowe kominów, udrożnienie kanalizacji, badania okresowe pracowników, podatk VAT oraz podatek od nieruchomości. Rozdział Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Dochody realizowano w kwocie ,49 zł ,43 zł Dochody uzyskano z tytułu wynajmu pomieszczeń i placu dla ośrodków szkolenia kierowców, z odpłatności słuchaczy kursów, usług malarskich, murarskich, stolarskich, mechanicznych oraz napraw samochodów w ramach praktycznej nauki zawodu, odsetek bankowych, a także odszkodowań z firmy ubezpieczeniowej za skradziony sprzęt. Wydatki przeznaczono na zakup materiałów do remontów, wykonanie remontów i napraw sprzętu, urządzeń i samochodów, zakup artykułów elektrycznych i hydraulicznych, zakup paliwa do samochodów, opon oraz felg, zakup środków czystości oraz sprzętu niezbędnego do przeprowadzania egzaminów z praktycznej nauki zawodu (tarcze diamentowe, szlifierki, pistolet do piany, narzędzia niezbędne do układania glazury itp.), remonty i naprawy sprzętu, podatek VAT, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie majątku i samochodów, wypłaty członkom komisji egzaminacyjnych za przeprowadzone egzaminy eksternistyczne, umowy zlecenia dla wykładowców za przeprowadzenie szkoleń oraz prowizje bankowe. 213

4 Rozdział Stołówki szkolne Dochody realizowano w kwocie ,19 zł ,93 zł Dochody uzyskano z tytułu odpłatności za wyżywienie oraz z tytułu odsetek bankowych. Wydatki przeznaczono na zakup artykułów żywnościowych, zakup środków czystości i odzieży ochronnej, zakup materiałów i wyposażenia, wywóz nieczystości, przegląd instalacji gazowej oraz prowizji bankowych. Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,03 zł ,13 zł Dochody uzyskano z tytułu wynajmu garaży i mieszkania, odpłatności wychowanków za pobyt w placówce, odpłatności za wyżywienie personelu, darowizny oraz odsetki od nieterminowych wpłat należności. Wydatki przeznaczono na zakup energii cieplnej i gazu, zakup wyposażenia oraz materiałów do bieżących napraw i remontów, wywóz nieczystości, zakup biletów na wyjazdy do domów rodzinnych i zajęcia pozaszkolne, składki i wycieczki klasowe, zakup odzieży na spotkania okolicznościowe typu studniówka, komunia, organizację dnia dziecka i pożegnania wychowanków, którzy się usamodzielnili, organizację wolnego czasu w okresie ferii zimowych i weekendów, udział 5 wychowanków w rejsie po Morzu Śródziemnym, a także inne niezbędne wydatki związane z pobytem wychowanków w placówce. Rozdział Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej ,50 zł ,50 zł Dochody uzyskano z tytułu odpłatności mieszkańców mieszkań wieloprofilowych chronionych za dostarczone posiłki. Wydatki przeznaczono na zakup posiłków dla mieszkańców mieszkań wieloprofilowych chronionych. Rozdział Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 214

5 1 640,00 zł 5 009,59 zł Dochody uzyskano z tytułu otrzymanej darowizny. Wydatki przeznaczono na zakup urządzenia wielofunkcyjnego, zakup dywanu i artykułów dekoracyjnych. Rozdział Pozostała działalność ,82 zł ,00 zł Dochody uzyskano z tytułu odpłatności uczestników Domu Dziennego Pobytu za dostarczone posiłki oraz z odsetek od depozytu. Wydatki przeznaczono na zakup posiłków oraz artykułów spożywczych dla uczestników Domu Dziennego Pobytu. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział Żłobki ,00 zł ,79 zł Dochody uzyskano z tytułu odpłatności za czesne i żywienie dzieci uczęszczających do żłobka. Wydatki przeznaczono na zakup artykułów żywnościowych i materiałów biurowych, zakup energii cieplnej, gazu, wody, zakup usług telefonicznych, internetowych, pocztowych, zakup środków czystości i odzieży ochronnej, zakup wyposażenia (książeczek, zabawek, łóżeczek, pościeli dla dzieci, regałów na zabawki, sprzętu SGD), a także remont dachu i podjazdu, wymiana parapetów, grzejników i osłon grzejnikowych, ułożenie paneli ściennych w jadalni gr. I, malowanie klatki schodowej, konserwację dźwigów, umowy zlecenia i umowy o dzieło. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze ,39 zł ,26 zł Dochody uzyskano z tytułu odpłatności uczniów korzystających z internatu, wynajmu pomieszczeń, darowizn od osób fizycznych i zakładów pracy, wpłat za uszkodzenia wyposażenia oraz prowizji od ubezpieczenia uczniów. 215

6 Wydatki przeznaczono na zakup energii elektrycznej i gazu, zakup wyposażenia do pokoi wychowanków oraz materiałów do wykonania remontów i drobnych napraw, zakup materiałów i nagród na organizowane konkursy, pomocy dydaktycznych i naukowych dla dzieci, a także prowizje bankowe. Rozdział Placówki wychowania pozaszkolnego 4 715,00 zł 5 183,38 zł Dochody uzyskano z tytułu wpłat za wypożyczanie strojów, dzierżawy pomieszczeń, usług reklamowych i odsetek bankowych. Wydatki przeznaczono na zakup strojów, wywóz nieczystości i opłatę prowizji bankowych. Rozdział Internaty i bursy szkolne ,44 zł ,73 zł Dochody uzyskano z tytułu wyżywienia osób korzystających ze stołówek w internatach i bursie szkolnej, czynszów mieszkaniowych, wynajmu pokoi mieszkalnych dla uczniów chełmskich szkół oraz dla organizatorów wypoczynku zimowego i imprez kulturalnych, jak rónież odsetek bankowych. Wydatki przeznaczono na zakup produktów żywnościowych, zakup środków czystości i BHP, materiałów biurowych i wposażenia pokoi mieszkalnych, wywóz nieczystości oraz pranie pościeli. Rozdział Szkolne schroniska młodzieżowe ,00 zł ,33 zł Dochody uzyskano z tytułu odpłatności za noclegi, wynajem pomieszczeń, korzystanie z pościeli oraz pomieszczeń kuchni. Wydatki przeznaczono na zakup energii cieplnej i elektrycznej, zakup środków czystości, naprawy i remonty, pranie pościeli, wywóz nieczystości. Dział Kultura fizyczna i sport Rozdział Instytucje kultury fizycznej ,32 zł ,45 zł 216

7 Dochody uzyskano z tytułu wynajmu pokoi gościnnych i lokali, usług parkingowych, biletów wstępu na lodowisko i basen, wypożyczania sprzętu na lodowisku, sprzedaży towarów - bar, ChOIT, usług ksero, udostępnienia szaletu i obiektów sportowych - hala, stadion, wynajmu sauny i miejsc pod reklamy, odsetek od należności, zwrotu podatku VAT. Wydatki przeznaczono na zakup towarów do obiektów hotelarskich i Chełmskiego Ośrodka Informacji Turystycznej, organizację imprez sportowych, rekreacyjnych i okolicznościowych, zakup wyposażenia, usług nadzoru informatycznego, szkolenia pracowników, ryczałty sędziowskie, nagrody rzeczowe, obsługę techniczną, prace przygotowujące kąpieliska (Glinianki, basen odkryty) do sezonu, wymianę okien w budynku hotelowym w Kumowej Dolinie, montaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, pomalowanie obiektu, wymianę drzwi wejściowych głównych i ewakuacyjnych, częściową wymianę oświetlenia, remont stacji transformatorowej, prace nad powstaniem nowego boiska na płycie bocznej Stadionu Miejskiego, pomalowanie elewacji budynku pawilonu sportowego, rozbiórkę pawilonu tenisa stołowego, montaż ogrodzenia wzdłuż drogi dojazdowej, remont pokrycia dachowego budynku stolarni, pomalowanie pokoi hotelowych i balkonów, organizację VII Wieloboju Sprawnościowego Szkół Podstawowych oraz zakup nagród dla jego zwycięzców, organizację imprezy pn. Ferie zimowe z MOSiR-em 2010, organizację i zakup nagród dla laureatów II Wieloboju Sprawnościowego Szkół Gimnazjalnych o Puchar Prezydenta Miasta Chełm, organizację imprezy i turniejów sportowych z okazji Dni Chełma - Bieg Uliczny, turniej szachowy, turniej w piłce nożnej, zakup materiałów i wyposażenia, paliwa, środków czystości, wyposażenia, opału, zakup namiotu, materiałów do remontów i konserwacji, zakup środków ochrony roślin, ziemi, wody, części zamiennych, zakup energii, przeglądy gaśnic i kas fiskalnych, konserwację sygnalizacji alarmu pożaru, usługi pralnicze, druk i oprawę folderu Chełm, wynajem kontenerów, transport, monitoring, ochronę p. pożarową, projekt i wykonanie medalu, usługi pocztowe, kominiarskie, internetowe, telefoniczne, wycinkę drzew, wałowanie boiska, przegląd hali, podróże służbowe. 217