PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA 1H2015 CUBE.ITG SA

Transkrypt

1 PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA 1H215 CUBE.ITG SA Wrzesień 215

2 AGENDA GRUPA KAPITAŁOWA CUBE.ITG KLUCZOWE WYDARZENIA W 1H215 SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY WYBRANE KONTRAKTY ZAWARTE I REALIZOWANE W 214 R. SKONSOLIDOWANY ZYSK NETTO WSKAŹNIKI FINANSOWE I OPERACYJNE ZYSK OPERACYJNY EBIT USŁUGI WG GRUP PODSUMOWANIE

3 GRUPA KAPITAŁOWA CUBE.ITG CUBE.ITG CUBE.ITG Rozwiązania IT dla wielu sektorów gospodarki Zespół blisko 4 specjalistów Wieloletnie doświadczenie i unikatowe kompetencje DATA TECHNO PARK (od ) Największe centrum przetwarzania danych w Europie Środkowej Technologie ICT (Transmisja danych, Cloud Computing, usługi w modelach SaaS, PaaS, IaaS i FaaS) CUBE.ITG GmbH DTP CUBE.ITG GmbH Oferta dla sektora finansowobankowego oraz teleco w Niemczech

4 KALENDARIUM WYDARZEŃ:1H215 I PO DNIU BILANSOWYM Data Styczeń Marzec Maj Maj Wydarzenie 23 stycznia 215 roku Spółka otrzymała od Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. zawiadomienie o wyborze, jako najkorzystniejszej, oferty złożonej przez konsorcjum firm: MGGP S.A. (lider konsorcjum) oraz CUBE.ITG S.A. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę i wdrożenie w Grupie Kapitałowej PSE Systemu Informacji Przestrzennej. Wartość oferty brutto złożonej przez Konsorcjum wynosi 13,4 mln zł. 17 marca 215 roku Spółka otrzymała od Muzeum Wojska Polskiego zawiadomienie o wyborze, jako najkorzystniejszej, oferty złożonej przez konsorcjum firm: CUBE.ITG S.A. oraz Spółki Ogólnobudowlanej "Alfa Edgar" Witowski i Woroniecki Sp. j. Wartość wynagrodzenia brutto wynikająca z Umowy wynosi 8,8 mln zł. 13 maja 215 roku Spółka CUBE.ITG S.A. zawarła z Nordstar Capital Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu umowę sprzedaży 1 proc. udziałów w spółce zależnej Systemy Informatyczne Alma Sp. z o.o o łącznej wartości nominalnej 785 tys. zł. Wartość ewidencyjna ww. udziałów w księgach rachunkowych Spółki wynosi 4,6 mln zł. Cena sprzedaży ww. udziałów w SI ALMA wynosi 5 mln zł. 25 maja 215 roku Spółka zawarła z Jeronimo Martins Polska S.A. ("JMP") umowę o wykonanie prac modernizacyjnych infrastruktury IT ("Umowa"). W ramach Umowy Spółka wykona dzieło, polegające na modernizacji infrastruktury IT we wskazanych w Umowie sklepach sieci "Biedronka" w całej Polsce. Szacunkowa wartość Umowy w okresie jej obowiązywania wynosi nie mniej niż 5,15 mln zł brutto. Czerwiec CUBE.ITG poinformowała 3 czerwca 215 r. o wykonaniu opcji call I, której przedmiotem jest zakup 98 udziałów ITMED Sp. z o.o. za łączną cenę 8,2 mln zł oraz opcji call II, której przedmiotem jest zakup 34 udziałów ITMED za 3,7 mln zł. Oznacza to przejęcie 66 proc. udziałów w spółce ITMED oraz pośrednio Data Techno Park Sp. z o.o. i włączenie tych spółek do Grupy Kapitałowej CUBE.ITG. Lipiec 31 lipca 215 roku Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie wybrał ofertę Spółki jako najkorzystniejszą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup infrastruktury sprzętowej oraz dostawy i wdrożenie EDM i SSI w projekcie,,e-zdrowie dla Mazowsza". Wartość oferty brutto złożonej przez Spółkę wynosi 77,54 mln zł. Zamówienie zostanie zrealizowane do 3 listopada 215 roku.

5 WYBRANE ZAWARTE I REALIZOWANE W 215 KONTRAKTY SEKTOR OPIS WARTOŚĆ Zdrowie Dostarczenie infrastruktury sprzętowej oraz dostawa i wdrożenie EDM i SSI w projekcie,,e-zdrowie dla Mazowsza. W ramach projektu CUBE.ITG będzie pełnił rolę integratora, skupiając oferty podwykonawcze kilku czołowych polskich dostawców, takich jak Asseco Poland S.A., Comarch S.A. czy CompuGroup Medical Polska. 77,5 mln zł Retail Modernizacja infrastruktury IT w sklepach sieci "Biedronka w całej Polsce. Umowa zakłada modernizację co najmniej 5 placówek. Jeronimo Martins Polska posiada w Polsce 26 sklepów Biedronka. Umowę zawarto do 31 grudnia 216 r. z możliwością jej przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Multimedia Wykonanie ekspozycji stałej w kaponierze i jej otoczeniu w Cytadeli Warszawskiej na potrzeby Muzeum Katyńskiego. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie elementów ekspozycji w kaponierze i jej otoczeniu, objętych zakresem 55 projektów ekspozycji, tj. wykonanie zarówno ekspozytorów lub instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, jak i ich zawartości. 5,15 mln zł 8,8 mln zł Telco Dostawa i wdrożenie w Grupie Kapitałowej PSE Systemu Informacji Przestrzennej. W ramach zamówienia Spółka uczestniczy w zaprojektowaniu, wdrożeniu i integracji Systemu. 13,4 mln zł

6 CUBE.ITG - SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY (W TYS. ZŁ) W 1H215 roku Grupa CUBE.ITG wypracowała 52,2 mln zł przychodów ze sprzedaży przy 57,8 mln zł w 1H214 r IVQ213 IQ214 IIQ214 IIIQ214 IVQ214 IQ215 IIQ Grupa Kapitałowa CUBE.ITG w pierwszym półroczu 215 r. kontynuowała działania, zmierzające do pozyskania znaczących kontraktów, co zaowocowało zwiększeniem portfela zamówień na 215 r. do ponad 2 mln zł Dane pochodzą z dokumentu Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CUBE.ITG za 1H215 rok Wyniki pierwszego półrocza tradycyjnie w przypadku CUBE.ITG nie oddają potencjału Spółki, która większość przychodów i marży rozlicza w IV kwartale.

7 CUBE.ITG: SKONSOLIDOWANY ZYSK NETTO (W TYS. ZŁ) IIIQ213 IVQ213 IQ214 IIQ214 IIIQ214 IVQ214 IQ215 IIQ Na poziomie skonsolidowanym CUBE.ITG wypracowała znacznie lepsze wyniki, w porównaniu z ub. r., kiedy to strata netto po pierwszym półroczu 214 r. wyniosła 1,5 mln zł. Skumulowana strata netto po dwóch kwartałach została zmniejszona do poziomu 532 tys. zł, podczas gdy po I kwartale 215 r. było to 775 tys. zł. Dostępność funduszy unijnych w perspektywie finansowej pozwala oczekiwać dalszego, niezagrożonego wzrostu wydatków, w administracji, co przełoży się w kolejnych okresach na wyniki GK CUBE.ITG Dane pochodzą z dokumentu Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CUBE.ITG za 1H215 rok

8 CUBE.ITG: WSKAŹNIKI FINANSWE I OPERACYJNE Backlog na 215 r. (w mln zł) Wskaźnik ogólnego zadłużenia (w proc.) , ROE (w proc.) 11,51 8,89 7,8 6,3 6,3 5,77 4,35 IVQ213 IQ214 IIQ214 IIIQ214 IVQ214 IQ215 IIQ ,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 ROA (w proc.) 4,66 3,74 3,8 2,54 2,48 2,3 1,6 IVQ213 IQ214 IIQ214 IIIQ214 IVQ214 IQ215 IIQ215 Dane pochodzą z dokumentu Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CUBE.ITG za 1H215rok

9 CUBE.ITG: SKONSOLIDOWANY ZYSK OPERACYJNY EBIT (W TYS. ZŁ) Grupa Kapitałowa w 1H215 r. osiągnęła zysk z działalności operacyjnej (EBIT) na poziomie tys. zł, przy stracie 733 tys. zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. -2 IIQ213 IIIQ213 IVQ213 IQ214 IIQ214 IIIQ214 IVQ214 IQ215 IIQ215 W samym II kwartale 215 r. strata EBIT wyniosła 162 tys. zł W wynikach na koniec pierwszego półrocza na uwagę zasługuje wzrost sumy bilansowej, ze 15 mln zł w pierwszym półroczu 214, do 351 mln zł, głównie w obszarze aktywów trwałych, które wzrosły z 2,3 tys. zł do 155,5 mln zł. To efekt transakcji, przejęcia 66 proc. udziałów w spółce ITMED oraz pośrednio Data Techno Park. Dane pochodzą z dokumentu Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CUBE.ITG za 1H215 rok

10 CUBE.ITG: PRZYCHODY WG ISTOTNYCH GRUP (W TYS. ZŁ) H214 Telco i Utilities Retail i Multimedia Pozostałe Usługi hostingowe ITQ H215 Bankowość i Finanse Badania i Rozwój Szpitalne systemy informatyczne - W pierwszym półroczu koncentrowaliśmy się na pozyskaniu nowych kontraktów oraz kontroli kosztów wraz z ich optymalizacją. Działania te będą widoczne w kolejnych kwartałach, kiedy w wynikach grupy kapitałowej będzie już widoczny potencjał, jaki ma CUBE.ITG po ostatnich transakcjach, które dostosowały naszą grupę kapitałową do nowych wyzwań rynkowych - ZARZĄD CUBE.ITG Dane pochodzą z dokumentu Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CUBE.ITG za 1H215 rok Dzięki włączeniu do Grupy Kapitałowej spółki Data Techno Park (w ramach umowy inwestycyjnej z ITMED), GK CUBE.ITG rozwija oferty produktów i usług w modelu SaaS (Software as a Service - jeden z modeli chmury obliczeniowej) oraz PaaS (Platform as a Service - jeden z modeli platformy usługowej polegająca na udostępnieniu przez dostawcę wirtualnego środowiska pracy). Wdrażane są również nowe usługi dla branży medycznej. GK CUBE.ITG chce aktywnie działać w ramach dostosowania placówek medycznych do wymogów prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, która jest częścią systemu informatyzacji ochrony zdrowia.

11 PODSUMOWANIE W 1H215 roku Grupa CUBE.ITG wypracowała 52,2 mln zł przychodów ze sprzedaży przy 57,8 mln zł w 1H214 r. Wyniki pierwszego półrocza tradycyjnie w przypadku CUBE.ITG nie oddają potencjału Spółki, która większość przychodów i marży rozlicza w IV kwartale Grupa Kapitałowa CUBE.ITG zakończyła 1H215r. stratą netto na poziomie,5 mln zł. Wyniki te są lepsze od uzyskanych w analogicznym okresie roku ubiegłego Spółka w I półroczu koncentrowała się na pozyskaniu optymalnego portfela zamówień na br., co zaowocowało wzrostem portfela zamówień na br. do 2 mln zł. Po konsolidacji wyników z ITMED i DTP w wynikach GK CUBE.ITG w wynikach na koniec pierwszego półrocza na uwagę zasługuje wzrost sumy bilansowej, ze 15 mln zł w pierwszym półroczu 214, do 351 mln zł, głównie w obszarze aktywów trwałych, które wzrosły z 2,3 tys. zł do 155,5 mln zł. Dzięki włączeniu do Grupy Kapitałowej spółki Data Techno Park (w ramach umowy inwestycyjnej z ITMED), GK CUBE.ITG rozwija oferty produktów i usług w modelu SaaS (Software as a Service oraz PaaS (Platform as a Service) Wdrażane są również nowe usługi dla branży medycznej.

12