UCHWAŁA NR III/19/18 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca budżet Gminy Chełmża na 2018 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR III/19/18 RADY GMINY CHEŁMŻA z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca budżet Gminy Chełmża na 2018 r. Na podstawie art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1693 i 1669) uchwala się, co następuje: 1. W budżecie Gminy Chełmża na 2018 r. uchwalonym uchwałą Nr XXXVII/315/17 Rady Gminy Chełmża z dnia 19 grudnia 2017 r. (Dz.Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2017 r. poz. 5464) zmienionym: - zarządzeniem Nr 7/18 z dnia 23 stycznia 2018 r., - zarządzeniem Nr 13/18 z dnia 23 lutego 2018 r., - uchwałą Nr XLI/341/18 z dnia 27 marca 2018 r., - zarządzeniem Nr 23/18 z dnia 27 marca 2018 r., - zarządzeniem Nr 30/18 z dnia 20 kwietnia 2018 r., - uchwałą Nr XLIII/359/18 z dnia 10 maja 2018 r., - zarządzeniem Nr 39 A/18 z dnia 10 maja 2018 r., - uchwałą Nr XLV/374/18 z dnia 14 czerwca 2018 r., - zarządzeniem Nr 52/18 z dnia 14 czerwca 2018 r., - uchwałą Nr XLVI/378/18 z dnia 26 czerwca 2018 r., - zarządzeniem Nr 56/18 z dnia 29 czerwca 2018 r., - uchwałą Nr XLVII/384/18 z dnia 24 lipca 2018 r., - zarządzeniem Nr 67/18 z dnia 24 lipca 2018 r., - zarządzeniem Nr 75/18 z dnia 8 sierpnia 2018 r., - uchwałą Nr XLIX/395/18 z dnia 30 sierpnia 2018 r., - zarządzeniem Nr 80/18 z dnia 30 sierpnia 2018 r., - zarządzeniem Nr 86/18 z dnia 17 września 2018 r., - uchwałą Nr LI/399/18 z dnia 28 września 2018 r., - zarządzeniem Nr 88/18 z dnia 28 września 2018 r., - zarządzeniem Nr 93/18 z dnia 12 października 2018 r., - zarządzeniem Nr 98/18 z dnia 26 października 2018 r., - uchwałą Nr LIII/407/18 z dnia 30 października 2018 r., - zarządzeniem Nr 100/18 z dnia 30 października 2018 r., - zarządzeniem Nr 105/18 z dnia 15 listopada 2018 r., - zarządzeniem Nr 110/18 z dnia 30 listopada 2018 r., wprowadza się zmiany: 1) w 1 dochody w wysokości ,99 zł zastępuje się kwotą ,99 zł z tego: dochody bieżące ,40 zł zastępuje się kwotą ,40 zł dochody majątkowe w wysokości ,59 zł zastępuje się kwotą ,59 zł 2) w 2 wydatki w wysokości ,99 zł Id: 1E8113BB-FBB C-32345D1158C2. Podpisany Strona 1

2 zastępuje się kwotą z tego: wydatki bieżące w wysokości zastępuje się kwotą w tym: a)wydatki jednostek budżetowych w wysokości zastępuje się kwotą w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostają w wysokości wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości zastępuje się kwotą b)dotacje na zadania bieżące pozostają bez zmian c)świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostają w wysokości d)wydatki na programy UE w wysokości zastępuje się kwotą e)obsługa długu pozostaje bez zmian w wysokości ,99 zł ,99 zł ,99 zł ,47 zł ,47 zł ,89 zł ,58 zł ,58 zł ,00 zł ,28 zł ,24 zł ,24 zł ,00 zł - wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł zastępuje się kwotą ,00 zł w tym: dotacje celowe na inwestycje ,00 zł wydatki inwestycyjne w wysokości ,00 zł udziały w Spółce ,00 zł wpłaty na państwowy fundusz celowy ,00 zł 3) w 7 zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST 1)dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zł zastępuje się kwotą zł 2)dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ,00 zł zastępuje się kwotą ,00 zł 4) zmienia się załączniki do budżetu: - załącznik Nr 1 - Plan dochodów budżetowych na 2018 r. zmienia się jak w załączniku Nr 1 do uchwały, - załącznik Nr 2 - Plan wydatków budżetowych na 2018 r. zmienia się jak w załączniku Nr 2 do uchwały, - załącznik Nr 4 Plan finansowy zadań inwestycyjnych na 2018 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały, - załącznik Nr 5 Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do uchwały, - załącznik Nr 7 Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku na 2018 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Id: 1E8113BB-FBB C-32345D1158C2. Podpisany Strona 2

3 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Iwański Id: 1E8113BB-FBB C-32345D1158C2. Podpisany Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/19/18 Rady Gminy Chełmża z dnia 18 grudnia 2018 r. Plan dochodów budżetowych na 2018 r. (Załącznik Nr 1 do Budżetu Gminy Chełmża 2018) Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 851 Ochrona zdrowia 0, , Programy polityki zdrowotnej 0, , , Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 0, , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 0, , Pozostała działalność , , , Wpływy z różnych dochodów 0, , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 Po zmianie 1 198, , ,00 0, , , ,00 Razem: , , ,99 Id: 1E8113BB-FBB C-32345D1158C2. Podpisany Strona 1

5 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/19/18 Rady Gminy Chełmża z dnia 18 grudnia 2018 r. Plan wydatków budżetowych na 2018 r. (Załącznik Nr 2 do Budżetu Gminy Chełmża 2018) , , Dostarczanie wody , , , Zakup usług pozostałych , , , Transport i łączność , ,00 Drogi publiczne gminne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Działalność usługowa , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , , Zakup usług pozostałych , , , Informatyka ,00 0, Pozostała działalność ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Administracja publiczna , , , , , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Zakup usług pozostałych , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Id: 1E8113BB-FBB C-32345D1158C2. Podpisany Strona 1

6 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Oświata i wychowanie , , , Przedszkola , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Zakup usług pozostałych , , , Gospodarka odpadami , , , Zakup usług pozostałych , , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6230 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Zakup energii , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Kultura fizyczna , , , Pozostała działalność , , , Zakup energii , , ,00 Razem: , , ,99 Id: 1E8113BB-FBB C-32345D1158C2. Podpisany Strona 2

7 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/19/18 Rady Gminy Chełmża z dnia 18 grudnia 2018 r. PLAN FINANSOWY ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2018 r. (Załącznik nr 4 do Budżetu Gminy Chełmża 2018) Dział Rozdz. Termin Planowana Wykonanie do Rok budżetowy Nazwa zadania inwestycyjnego realiz. wartość zadania Dochody własne j.s.t Uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Mirakowo (rewitalizacja centru wsi Mirakowo LSR/RPO) Uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Zalesie ( LSR/RPO) Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp Kredyt "K" Pożyczka "P" Dotacje Fundusz Sołecki Pozostało do wykonania 2016/ / Źródła finansowania 0 Uwagi Miasteczko rekreacji i ruchu drogowego w Kończewicach(rewitalizacja centrum wsi Kończewice LSR/RPO) 2017/ Razem dz Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i mikroinstalacji solarnych na terenie Gminy Chełmża Fotowoltaika I I 2018/ wpłaty ludn Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych i mikroinstalacji solarnych na terenie Gminy Chełmża Fotowoltaika I(RPO) 2016/ wpłaty ludności netto za 2016 i 2017 = Razem dz Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika przy dr.wew.w m.kończewice (szkoła - "szlaban") Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra-Kończewice w km od do km (kier.bogusławki m) Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowe drogi rowerowej na odcinku Nawra-granica Gminy Chełmża w km od do km (kier.Wybcz m) 2017/ / II ZIT 85%,15% partnerzy tj.gmina z tego 50%, Powiat 10% i Woj. Kuj.Pom.40% kierunek Bogusławki II ZIT 85%, 15% partnerzy tj.gmina z tego 50%, Powiat 10% i Woj. Kuj.Pom. 40% kierunek Wybcz Id: 1E8113BB-FBB C-32345D1158C2. Podpisany Strona 1

8 Dział Rozdz. Termin Planowana Wykonanie do Rok budżetowy Nazwa zadania inwestycyjnego realiz. wartość zadania Dochody własne j.s.t. Rozbudowa drogi woj. nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej w m.zelgno w km od do km II pula ZIT( I odcinek 711 m) Wykonanie dokumentacji projektowej droga rowerowa przy dr.woj.551strzyzawa-unisław- Wąbrzeźno na odcinku Zelgno- Pliskowęsy ( II odcinek 3,5 km) Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp Kredyt "K" Pożyczka "P" Dotacje Fundusz Sołecki 2016/ Wykonanie 7 dokumentacji drogowych 2018/ Przebudowa drogi gminnej C Witkowo-Nowa Chełmża ul.górna Budowa chodników i ciągów pieszorowerowych przy drogach gminnych (nr C w m.zajączkowo, nr C w m.strużal, nr C w m.n- Chełmża) Przebudowa drogi gminnej nr C Zajączkowo- Dźwierzno (1 km) (PROW) Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża(wykonanie podbudowy) I zadanie- Świetosław nr C, Skape nr C, Zelgno -wew o dł.256 m ; II zadanie r. Nawra nr C, Kończewice nr C, Grzywna nr C, Grzywna wew.1037 m. Źródła finansowania 2016/ Pozostało do wykonania 2017/ Uwagi II ZIT 85%, 15% partnerzy tj.gmina z tego 50%, Powiat 10% i Woj.Kuj.Pom. 40% kierunek Pluskowęsy m Poroz.z Woj..Kuj.Pom(ZDW)w przek.dokum; w ;w na wykupy gruntów przy II odcinku N-Chełmża, Szerokopas,Grzywna, Kończewice,Nawra, Pr.Rozwoju Gm. i Pow.Infr.Drogowej N-Chełmża,2019- Strużal 180tyś. I Zajączkowo 140 tyś. 2018/ PROW wykonanie do 08/ / II zadanie 2018 r. - Nawra nr C, Kończewice nr C, Grzywna nr C, Grzywna wew.1037 m. Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża w latach Cz. I Mirakowo dr.wew.; dr pobocza; Cz.2 -Parowa Fal.dr. gm m; Głuchowo dr.wew.160 m; Kończewice dr.wew m. ) r.cz.3: przebudowa dr.gm.nr Głuchowo 730 m i Windak - dr.wew.600 m ; Cz.4 dr.wew.n-chełmza m i Grzywna dr.wew.-279 m,przebudowa dr Zajączkowo 603 m, Grzywna 230 m, Browina - pobocza 901 m, Przebudowa dróg gminnych i wewnetrznych na terenie Gminy Chełmża obejmująca 17 odcinków 2017/ dokumentacja w Id: 1E8113BB-FBB C-32345D1158C2. Podpisany Strona 2

9 Dział Rozdz. Termin Planowana Wykonanie do Rok budżetowy Nazwa zadania inwestycyjnego realiz. wartość zadania Dochody własne j.s.t. Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych - wykonanie podbudowy na terenie Gminy Chełmża obejmująca 8 odcinków Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp Kredyt "K" Pożyczka "P" Źródła finansowania Dotacje Fundusz Sołecki Pozostało do wykonania 2018/ dokum.w 2018 Przebudowa drogi gminnej Nr C w m.browina FOGR(cd.Krakowska-0,85 km) Uwagi Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Chełmża obejmujaca 11 odcinków. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem na terenie przeznaczonym do rewitalizacji w m. Kończewice (0,33 km) Budowa chodnika przy dr.wew. w m. Zalesie-centrum ( 300 m) 2018/ / zad.1 Zelgno-Zalesie i wewn.strużal Razem dz Wykup gruntów ( 0,1052 ha) w celu poszerzenia terenu pod budowę świetlicy w m. Strużal Modernizacja budowli przejetych po KR w Kończewicach na potrzeby grupy budowlanej / Razem dz Wykonanie kopca wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną - Kopiec Ziemia Polaków 2012/ Razem dz Infostrada / Razem dz C.d. modernizacji budynku przy ul.paderewskiego na potrzeby ZEAS i archiwum) 2016/ Razem dz Budowa remizy OSP w Zelgnie 2014/ Razem dz Wykonanie ogrodzenia przy Przedszkolu Akademia Milusińskich w m.skape Id: 1E8113BB-FBB C-32345D1158C2. Podpisany Strona 3

10 Dział Rozdz. Termin Planowana Wykonanie do Rok budżetowy Nazwa zadania inwestycyjnego realiz. wartość zadania Dochody własne j.s.t Projekt- działanie 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT "Przedszkole Akademia Milusińskich-remont oraz przebudowa części budynku starej szkoły w miejscowości Skąpe w celu przystosowania do potrzeb punktu przedszkolnego" Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp Kredyt "K" Pożyczka "P" Źródła finansowania Dotacje Fundusz Sołecki Pozostało do wykonania 2016/ Uwagi Razem dz Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w m. Bogusławki i m. Nawra Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m.pluskowęsy -Zalesie oraz sieci wodociagowej z przyłączami w m. Zalesie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w centrum miejscowości Zalesie Projekt ZIT- działanie Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych "Rewaloryzacja zabytkowego parku w Brąchnówku wraz z budową ścieżki edukacyjnej " Wykonanie dokumentacji na budowę oswietlenia drogowego na terenie Gminy 2015/ (PROW) 2018/ / / w dokum.kończewice Wykonanie oświetlenia w centrum m.zalesie(plac rekreacyjny) plac rewitalizacji Budowa oświetlenia na terenie Gminy (N-Chełmża ul,szczypiorskiego,strużal,zelgno- Pluskowesy,Chełmża-Windak dr.rowerowa,zalesie - Zelgno,Dziemiony,Zelgno-Dźwierzno 2017/ Razem dz Cel 2.2 z LSR Powstanie i rozwój atrakcyjnej bazy rekreacyjnej,kulturalnej,turystycznej i zabytkowej(prow) Projekt " Budowa świetlicy wiejskiej w m-ci Strużal" 2016/ Id: 1E8113BB-FBB C-32345D1158C2. Podpisany Strona 4

11 Dział Źródła finansowania Rozdz. Termin Planowana Wykonanie do Rok budżetowy Nazwa zadania inwestycyjnego realiz. wartość zadania Dochody własne j.s.t Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp Kredyt "K" Pożyczka "P" Wykonanie koncepcji budowy świetlicy dla m.bogusławki i budowa altany Modernizacja świetlicy w N-Chełmży 2017/ (dach) 2017/ Dotacje Fundusz Sołecki Pozostało do wykonania Uwagi Modernizacja świetlicy w Szerokopasie Wykonanie parkingu przy swietlicy w m.świętosław Zagospodarowanie części działki nr 115/13 o pow.0,32 ha w Głuchowie (Sołectwo Windak)-urządzenie terenu pod kulturę Projekt działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT'' Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuczwały" 2017/ / / Budowa i wyposażenie muzeum interaktywnego w Zelgnie 2016/ Razem dz Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m.grzywna 2017/ Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m.dziemiony 2017/ Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m.browina 2017/ par Zakup doposażenia terenów rekreacyjnych w m. Drzonówko Rozbudowa Bazy Sportowej w woj.kujawsko-pomorskim - budowa boisk do swiatkówki plażowej w Kończewicach Rozbudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Kończewicach 2016/ Id: 1E8113BB-FBB C-32345D1158C2. Podpisany Strona 5

12 Dział Źródła finansowania Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Termin realiz. Planowana wartość zadania Wykonanie do 2017 Rok budżetowy 2018 Dochody własne j.s.t. Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp Kredyt "K" Pożyczka "P" Dotacje Fundusz Sołecki Pozostało do wykonania Uwagi Budowa boisk wielofunkcyjnych przy oddziale SP w Zelgnie w m. Skąpe i przy SP w Sławkowie oraz remont sali gimnastycznej SP w Grzywnie / Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego na działce nr 384 w Mirakowie (kolonia Morczyny) 2014/ Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - zagospodarowanie terenu w Zalesiu na działkach nr 24/21, 24/40 i 34 (Zalesie centrum) 2014/ w zł na plac dożynkowy Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Dźwierznie na działce nr 14/24 (oświetlenie, 2 pomosty, m-ce na ognisko) 2013/ Urządzanie terenów pod kulturę fizyczną w m. Bielczyny - zagospodarowanie części działki nr 97/18 i 97/19 o pow. ok. 0,2435 ha w Bielczynach 2014/ Urządzanie terenów pod kulturę i kulturę fizyczną - zagospodarowanie części działki nr 340/18,340/9,340/14,340/11w Mirakowie (kolonia Grodno) 2014/ Razem dz Ogółem plan zadań realizowanych przez gminę Dotacja dla województwa- Budowa chodnika przy dr.551strzyżawa- Unisław-Wąbrzeźno w m.dźwierzno - DIS 2017/ Id: 1E8113BB-FBB C-32345D1158C2. Podpisany Strona 6

13 Dział Rozdz. Termin Planowana Wykonanie do Rok budżetowy Nazwa zadania inwestycyjnego realiz. wartość zadania Dochody własne j.s.t. Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp Kredyt "K" Pożyczka "P" Źródła finansowania Dotacje Fundusz Sołecki Pozostało do wykonania Uwagi Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (relacji Nawra-Kończewice- Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo- Mlewiec Srebrniki-Sierakowo przy drodze woj. 551 i 649) ZIT I 2018/ Dotacja dla Powiatu -wykup gruntów na inwestycji "Projekt budowy ścieżki rowerowej przy dr. powiatowej nr 2016C oraz przy dr.woj.nr 551 Konczewice -Warszewice szac.wart gmina z tego 40% Dotacja dla Powiatu - budowa ciagu pieszo rowerowego przy dr.pow.nr 2026 C Browina- Grzywna-Sławkowo (etap I) Dotacja dla powiatu - budowa chodnika przy drodze pow.nr 1761C Płużnica- Bocień-Dżwierzno) 2018/ // szac.wart.i etapu udział gminy 40% Dotacja dla powiatu - przebudowa dr. pow.nr 1761C Płużnica-Bocień- Dżwierzno od km do km4+809 do km na długosci 5,514 km Dotacja dla SPOZ w Zelgnie zakup samochodu i sprzętu Dopłaty do zakupu urządzeń w ramach" Programu EKOpiec" 2018/ i Dopłaty do budowy oczyszczalni przyzagrodowych i solarów szt.x3 tys. oczyszczalnie i 10 szt. x 3 tys.solary Ogółem dotacje Wpłata na państwowy fundusz celowy (zakup samochodu dla Policji) Podniesienie kapitalu w Spółce Szpital Powiatowy sp.z o.o. Wydatki majątkowe: / udziałów x 500 zł Id: 1E8113BB-FBB C-32345D1158C2. Podpisany Strona 7

14 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/19/18 Rady Gminy Chełmża z dnia 18 grudnia 2018 r. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (Załącznik Nr 5 do Budżetu Gminy Chełmża na 2018 r.) w tym kwota dotacji Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan dotacji na 2018 rok dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych podmiotowe przedmiotow celowe podmiotowe przedmiotowe celowe Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Spółka Wodna) , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Infostrada 2.0) Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Expressway - promocja terenów inwestycyjnych) 488,00 488, , ,09 Id: 1E8113BB-FBB C-32345D1158C2. Podpisany Strona 1

15 w tym kwota dotacji Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan dotacji na 2018 rok dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych podmiotowe przedmiotow celowe podmiotowe przedmiotowe celowe Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (ZIT) Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (Mała Szkoła) Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (Mała Szkoła) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Małe Przedszkole) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 1 096, , , , , , , ,00 816,75 816,75 Id: 1E8113BB-FBB C-32345D1158C2. Podpisany Strona 2

16 w tym kwota dotacji Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan dotacji na 2018 rok dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych podmiotowe przedmiotow celowe podmiotowe przedmiotowe celowe Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej (Profilaktyka zakażeń pneumokokowych) Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (EU-geniusz w naukowym labiryncie) Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 7 500, , , , , , , , , ,00 Id: 1E8113BB-FBB C-32345D1158C2. Podpisany Strona 3

17 w tym kwota dotacji Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan dotacji na 2018 rok dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych podmiotowe przedmiotow celowe podmiotowe przedmiotowe celowe Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 8 000, , , ,00 Ogółem dotacje na zadania bieżące , ,00 0, , ,00 0, , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dopłaty do solarów) , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Budowa chodnika przy dr. 551 Strzyżawa-Unisław- Wąbrzeźno w m. Dźwierzno) , ,00 Id: 1E8113BB-FBB C-32345D1158C2. Podpisany Strona 4

18 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan dotacji na 2018 rok dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym kwota dotacji dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych podmiotowe przedmiotow celowe podmiotowe przedmiotowe celowe Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (wybudowanie dróg dla rowerów) , ,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (na zakup samochodu i sprzętu dla SPOZ Zelgno) Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dopłaty EKOpiec) , , , ,00 Id: 1E8113BB-FBB C-32345D1158C2. Podpisany Strona 5

19 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan dotacji na 2018 rok dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym kwota dotacji dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych podmiotowe przedmiotow celowe podmiotowe przedmiotowe celowe Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dopłaty dobudowy oczyszczalni przyzagrodowych) , ,00 Ogółem dotacje na zadania inwestycyjne Ogółem dotacje ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 0, ,00 Id: 1E8113BB-FBB C-32345D1158C2. Podpisany Strona 6

20 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/19 /18 Rady Gminy Chełmża z dnia 18 grudnia 2018 r. Dz. Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE Kwota w zł Zwiększenie Zmniejszenie Stan po zmianie Dochody w tym : (01-09) Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych Wpływy z opłat za duplikaty legitymacji, różne druki PLAN FINANSOWY DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU NA ROK 2018 (Załącznik Nr 7 do Budżetu Gminy Chełmża 2018) Wynajem pomieszczeń Pozostałe odsetki Darowizny w postaci pieniężnej Wpływy za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych Wpływy z opłat za duplikaty legitymacji, różne druki Dochody z najmu sal gimnastycznych Wpływy z opłat za posiłki w stołówkach Wydatki w tym : (10-17) Id: 1E8113BB-FBB C-32345D1158C2. Podpisany Strona 1

21 Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup środków żywności Id: 1E8113BB-FBB C-32345D1158C2. Podpisany Strona 2

22 Dochody UZASADNIENIE Dz. 851 W ramach programu Szczepienia przeciw pneumokokom Gmina pozyskała z NFZ 1 198,00 zł. dotację w kwocie Dz.900 Zmiana paragrafu z bieżącego na majątkowy dotacji z WFOŚ i GW w ramach programu EKOpiec kwota ,00 zł. W związku z rozliczeniem z WFOŚ i GW dotacji pozyskanej na Program AZBEST 2018 dokonuje się urealnienia planu dotacji do kwoty ,00 zł. Ponadto zwiększa się dochody o 30 % udział uczestników Programu AZBEST 2018 w wysokości 4 839,00 zł. Wydatki Dz.400 Zmniejsza się plan budżetu dotyczący dopłat do wody o kwotę ,00 zł a tym samym zwiększa się w dz.900 plan środków dotyczący dopłaty do ścieków. Dopłaty przekazywane są do Zakładu Usług Komunalnych WODKAN spółka z o.o. w wysokości 0,18 zł do wody i 2,00 zł do ścieków do 1m 3. Dz. 600 Po rozliczeniu zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi gminnej Nr C w m. Browina zmniejsza się plan środków o kwotę ,00 zł i na zakup soli na okres zimowy przeznacza się ,00 zł. Dz. 710 Zmniejsza się plan wydatków o kwotę ,00 zł w związku z nie wykonaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie strefy wiatrakowej. Dz. 750 W związku ze wzrostem wysyłki pocztowej zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3 490,00 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z promocja gminy (gadżety świąteczne i koszt kart świątecznych) o kwotę 5 000,00 zł. Dz. 754 Na udział w projekcie Nowoczesne służby ratownicze- zakup sprzętu dla jednostek OSP zabezpiecza się środki w kwocie 4 020,00 zł. Dz. 801 Na zakup usług oświatowych w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Chełmża do przedszkoli oraz punktów przedszkolnych na terenie innych gmin zwiększa się plan wydatków o kwotę ,00 zł. Dz. 900 Na opłatę pocztową związaną z wysyłką upomnień dotyczących zaległości w opłacie za odpady komunalne zabezpiecza się środki w wysokości ,00 zł. Zabezpieczenie środków własnych do programu EKOpiec w kwocie ,00 zł, łączne dopłaty wynoszą ,00 zł. W związku z rozliczeniem zadania dotyczącego Programu AZBEST 2018 urealnia się plan wydatków do kwoty poniesionego wydatku tj ,00 zł. Dz. 921 Id: 1E8113BB-FBB C-32345D1158C2. Podpisany Strona 1

23 Zwiększa się plan wydatków na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich o kwotę ,00 zł. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na zadaniu ''Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuczwały" w związku ze zwiększeniem zakresu prowadzonych prac wewnątrz budynku świetlicy o kwotę ,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków własnych objętych projektem o kwotę ,00 zł. Dz. 926 Dokonuje się zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów sportowych na terenie Gminy o kwotę 8 518,00 zł. (zużycie energii). Id: 1E8113BB-FBB C-32345D1158C2. Podpisany Strona 2