UCHWAŁA NR XIX/117/16 RADY GMINY BARTNICZKA. z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XIX/117/16 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016 Na podstawie art. 211, 212 i 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) oraz art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r. poz.446 1) ) Rada Gminy uchwala co następuje: 1. Wprowadza się zmiany do uchwały Nr XII/67/15 Rady Gminy Bartniczka w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016: 1) w załączniku nr 1 Dochody budżetu gminy Bartniczka" w brzmieniu wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały, 2) w załączniku nr 2 Wydatki budżetu gminy Bartniczka" w brzmieniu wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały, 3) załączniku nr 3 Limity na zadania inwestycyjne roku 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały Określa się planowany deficyt budżetowy w kwocie ,00 zł, który pokryty zostanie z nadwyżki budżetowej Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące udzielanych z budżetu gminy w kwocie ,00 zł, w tym: 1) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości ,00 zł, 2) dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości ,00 zł. 3) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3 250,00 zł. 4) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 6 484,00 zł. 2. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania majątkowe udzielanych z budżetu gminy w kwocie ,00 zł, w tym: 1) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości ,00 zł. 2) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości ,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr Określa się łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 4. Budżet Gminy po dokonaniu zmian wynosi: 1)Dochody ogółem: ,79 zł w tym: - dochody bieżące ,79 zł - dochody majątkowe ,00 zł 2)Wydatki ogółem: ,79 zł w tym: a)wydatki majątkowe ,80 zł b)wydatki bieżące ,99 zł zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz

2 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Leszek Walczak Id: E52ACE8F-1E4D-40D0-AF E04D3A6. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/117/16 Rady Gminy Bartniczka z dnia 30 listopada 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie ,00 300, , Gimnazja ,00 300, , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 300,00 300,00 Razem: ,79 300, ,79

4 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/117/16 Rady Gminy Bartniczka z dnia 30 listopada 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Administracja publiczna ,07 76, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,80 76, , Zakup usług pozostałych ,30 76, , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gimnazja ,79 300, , Zakup materiałów i wyposażenia ,98 300, , Pomoc społeczna ,23 924, , Pozostała działalność ,43 924, , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 0,00 924,00 924, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0,00

5 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0,00 Razem: , , ,79 Id: E52ACE8F-1E4D-40D0-AF E04D3A6. Podpisany Strona 2

6 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/117/16 Rady Gminy Bartniczka z dnia 30 listopada 2016 r. Zadania inwestycyjne roku 2016 roku L.p Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Rok budżetowy 2016 ( ) dochody własne kredyty i pożyczki Planowane wydatki z tego źródła finansowania pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków UE pokrywane ze środków wymienionych w art.5 ust.3 pkt 1, 2 i 4 u.o.f.p środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art.5 ust.3 pkt 1, 2 i 4 u.o.f.p Budowa sieci wodociągowej na terenie , , ,00 gminy Bartniczka Budowa kanalizacji na terenie gminy , , , , Zakup urzadzenia do poboru opłat za , , ,00 wodę Budowa chodników na terenie gminy , , , Modernizacja drogi bitumicznej Stare , , , ,00 Świerczyny-Koziary Modernizacja drogi gminnej Samin , , , Modernizacja odcinka drogi gminnej 300,00 300,00 300,00 Jastrzębie (remiza) Modernizacja odcinka drogi Jastrzebie 300,00 300,00 300,00 (obok ośrodka) Modernizacja odcinka drogi Jastrzębie (obok Kościoła) 300,00 300,00 300,00

7 Modernizacja odcinka drogi w Bartniczce (ul. Długa) Modernizacja odcinka drogi w Świerczynkach Modernizacja odcinka drogi Stare Świerczyny-Nowe Świerczyny Modernizacje dróg gminnych projekt oraz dokumentacja do modernizacji roku Modernizacja odcinka drogi gminnej w Komorowie - osiedle domków jednorodzinnych działki nr 36/15 i 36/ Przebudowa nawierzchni jezdni drogi gminnej nr C z dojazdem do UG Bartniczka Modernizacja organizacji ruchu dróg gminnych wraz z projektem, w roku 2015 kwota wydatkowana na projekt 18600,00 zł. oraz ,00 zł. na realizacje w roku Zakup samochodu do obsługi zadań drogowych Zakup i montaz przystanku autobusowego w Świerczynach Starych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-wykup gruntów pod drogi i inne inwestycje Infostrada Kujaw i Pomorza - zadanie współfinansowane środkami Unii Europejskiej Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy Urzędzie Gminy Bartniczka 300,00 300,00 300, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: E52ACE8F-1E4D-40D0-AF E04D3A6. Podpisany Strona 2

8 Wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej w Radoszkach Wykonanie monitoringu w Przedszkolu Publicznym w Łaszewie Modernizacja budynku Przedszkola poprzez wymianę okien na okna zmniejszające ubytki ciepła w pomieszczeniach (część stara) Zakup uzdatniacza do wody do Przedszkola Gminnego w Łaszewie (oszczędności na skutek zmniejszenia udziału w kosztach dożywiania) Dotacja dla Szpitala na wydatki majatkowe (zakup sprzętu leczniczego dla pacjentów) Termomodernizacja oraz zmiana sposobu użytkowania budynków oświatowych położonych w Grążawach na budynki służące realizacji usług opiekuńczych dla osób starszych (Senior Vigor)** Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bartniczce - zaspokojenie potrzeb mieszkańców Dotacje na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w Radoszkach - Oświetlenie uliczne Radoszki Przystosowanie budynku w Komorowie na cele świetlicy wiejskiej , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: E52ACE8F-1E4D-40D0-AF E04D3A6. Podpisany Strona 3

9 Wydatki na zamianę działek z przeznaczeniem pod boisko Gminne w miejscowości Radoszki 7 700, , ,00 Razem , , ,80 0,00 0, ,00 0,00 * dochody z innych źródeł w wierszu 9 pochodzą z wpływów związanych z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska **kwota ogółem planowana na zad ,00 zł., ,00 zł projekt zaplanowano w 2015 r; ,00 z. zaplanowano na rok 2016; z dotacji planuje się pozyskać 65% wartości inwestycji co stanowi ,00 zł, śr. własne ,00 zł) ***na zadanie: Budowa świetlicy wiejskiej w Bartniczce planowane jest otrzymanie dotacji ze środków UE w kwocie ,00 zł.- wpływ dotacji w 2016 r.; do czasu wypłaty zaplanowano pożyczkę na wyprzedzajace finansowanie Id: E52ACE8F-1E4D-40D0-AF E04D3A6. Podpisany Strona 4

10 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/117/16 Rady Gminy Bartniczka z dnia 30 listopada 2016 r. Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe na 2016 rok Na zadania bieżące I. Dla jednostek z sektora finansów publicznych: Dotacje podmiotowe Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Dotacji Dotacja dla Instytucji Kultury na prowadzenie działalności statutowej ,00 II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Dotacji Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Grążawach ,00 III. Dla jednostek sektora finansów publicznych: Dotacje celowe na zadania bieżące Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Dotacji Dotacje celowe przekazane do samorządu 250,00 województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 3 000,00 IV. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Dotacji

11 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 5000, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 560,00 724,00 Na zadania majątkowe V. Dla jednostek sektora finansów publicznych: Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Dotacji Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i ,00 zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dot. dotacji dla Szpitala Brodnica) VI. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Dotacji Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 70000,00 zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dot. dotacji dla mieszkańców do przydomowych oczyszczalni ścieków) Id: E52ACE8F-1E4D-40D0-AF E04D3A6. Podpisany Strona 2

12 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/117/16 Rady Gminy Bartniczka z dnia 30 listopada 2016 r. Przychody i rozchody budżetu w 2016r. Lp. Treść Klasyfikacja Przychody ogółem: ,00 1 Nadwyżki z lat ubiegłych ,00 Rozchody ogółem: ,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00

13 Uzasadnienie 1)W związku z zaplanowaniem inwestycji na rok 2017 r. dostosowano plan wydatków inwestycyjnych poprzez rezygnację z zadania inwestycyjnego: Instalowanie paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i mieszkalnych (zadanie zaplanowane w projekcie WPF na 2017 r.), Budowa świetlicy wiejskiej w Bartniczce (zadanie zaplanowane w projekcie WPF na 2017 r.), Budowa placu zabaw w Łaszewie (zadanie zaplanowane w WPF na 2018 r.), Modernizacja odcinka drogi gminnej Jastrzębie -remiza, Modernizacja odcinka drogi Jastrzębie - obok ośrodka, Modernizacja odcinka drogi Jastrzębie (obok Kościoła), Modernizacja odcinka drogi w Bartniczce (ul. Długa), Modernizacja odcinka drogi gminnej w Komorowie - osiedle domków jednorodzinnych działki nr 36/15 i 36/16, Przebudowa nawierzchni jezdni drogi gminnej nr C z dojazdem do UG Bartniczka (ww. zadania dot. dróg zaplanowane na 2017 r.). Zrezygnowano z zadania : Wymiana kotłowni olejowej na biopaliwo w Szkole Podstawowej w Radoszkach. 2) Zaplanowano dotację dla jednostki organizacji pozarządowej w kwocie 924 zł. jako dotacje na dożywianie mieszkańców z Gminy Bartniczka postępowanie o udzielenie dotacji przeprowadza prowadzi kierownik GOPS. 3) Zaplanowano zadanie inwestycyjne - zakup samochodu do obsługi zadań drogowych szacowany wydatek ,00 zł.