Advanced Tax File Edit

Transkrypt

1 JDExperts Sp. z o.o. Advanced Tax File Edit Dokumentacja modyfikacji

2 Spis treści 1 Założenia modyfikacji Elementy rozwiązania Opis rozwiązania Ograniczenia rozwiązania Opis rozwiązania Przepływ zadań Advanced Tax File Revision Tax Point Date update Ustawienia w tabeli UDC 59/TU Lista obiektów... 5 Strona 1 z 6

3 Standardowy program do edycji zbioru podatkowego nie pozwala na modyfikację danych w dokumentach należności i zobowiązań. Problemem jest dodatkowo możliwość edycji daty podatkowej w dokumentach zaksięgowanych w poprzednich okresach finansowych. 1.1 Elementy rozwiązania Nowy program interaktywny do edycji zbioru podatkowego. Pozwala on na przeglądanie pełnej listy zmian wartości daty rozliczenia VAT dla każdej linii w zbiorze podatkowym. Nowy zbiór, który przechowuje informacje na temat poprzednich (sprzed zmian) dat rozliczenia VAT. Program wsadowy, który umożliwia zbiorczą zmianę dat rozliczenia VAT. 1.2 Opis rozwiązania Rozwiązanie zostało tak zaprojektowane, by umożliwić zmianę dat obowiązku VAT w zbiorze podatkowym oraz odpowiednio w zbiorze należności i/lub zobowiązań. Standardowa funkcjonalność nie obejmuje takich elementów, co wymusiło modyfikację. Dla zapewnienia bezpieczeństwa danych log zmian jest tworzony dla każdej linii w zbiorze podatkowym, która została zmieniona. Log przechowuje informację na temat poprzedniej wartości daty obowiązku podatkowego wraz z nazwą użytkownika osoby, która dokonała zmiana. Program do zbiorczej zmiany daty obowiązku podatkowego pozwala na jednoczesną zmianę w wielu rekordach w zbiorze podatkowym. Program ten również zapisuje historię zmian w logu. Program używa dodatkowego zbioru kodów UDC do parametryzacji dodatkowych parametrów obszarów podatkowych wykorzystywanych przez program. 1.3 Ograniczenia rozwiązania Wymaganym przez rozwiązanie ustawieniem jest zapisywanie danych do zbioru podatkowego przez program księgujący transakcje należności i zobowiązań, gdyż w przeciwnym razie nie będzie w tym zbiorze żadnych danych, które mogłyby podlegać zmianie. Strona 2 z 6

4 2.1 Przepływ zadań Po wprowadzeniu transakcji i zaksięgowaniu ich do księgi głównej i zbioru podatkowego użytkownicy mogą rozpocząć manipulacje w danych w zbiorze podatkowym. Konieczne do tego są ustawienia opisane poniżej. 2.2 Advanced Tax File Revision Niniejszy program jest kopią standardowego programu do edycji zbioru podatkowego. Zmiany obejmują: możliwość zmian w dokumentach należności i zobowiązań, ignorowanie daty KG dokumentu podczas zmiany daty obowiązku podatkowego, zapis zmian daty obowiązku podatkowego do logu, zmiana daty obowiązku w zbiorach należności i zobowiązań w przypadku ich zmiany w zbiorze podatkowym. Zmian daty dokonuje się identycznie jak w standardowym programie. Użytkownik musi tylko użyć opcji z menu Wiersz Zmiany w zbiorze podatkowym. Aby przeanalizować zmiany użytkownik będzie musiał użyć opcji z menu Wiersz Historia zmian daty podatku. Program ma dwie opcje przetwarzania: 1. Ignore G/L date edit when updating tax file wartość 1 w tej opcji pozwala na edycję daty obowiązku VAT w dokumentach zaksięgowanych do zamkniętych okresów. 2. Ignore errors in Tax Rate/Area edit NOT RECOMMENDED!!! wartość 1 w tej opcji pozwala zmienić datę obowiązku VAT na wartość, która nie znajduje się w zakresie dat obowiązywania od do w definicji obszaru podatkowego. Tej opcji nie powinno się włączać bez szczegółowego nadzoru. 2.3 Tax Point Date update Niniejszy raport został stworzony, by umożliwić masowe zmiany daty obowiązku podatkowego. Wykorzystuje on parametryzację zawartą w tabeli UDC, by dodać odpowiednią ilość dni lub okresów do daty KG dokumentu ustalając w ten sposób nową datę rozliczenia podatku. Jeżeli wyliczona wartość daty obowiązku podatkowego nie różni się od faktycznej daty, to żadne zmian nie są wykonywane. Odpowiednie zapisy są generowane/zmieniane w logu zmian, w należnościach i w zobowiązaniach. Program można uruchamiać w trybie wstępnym oraz ostatecznym. Program ma następujące opcje przetwarzania: 1. Processing mode wartość 1 oznacza wykonanie zmian w danych. Domyślna wartość pusta powoduje prezentację potencjalnych zmian. 2. UDC system code to retrieve Tax Rate/Area setup opcja działa w połączeniu z opcją 3, by określić tabelę UDC, która zawiera dodatkową parametryzację obszarów podatkowych. Domyślna wartość to UDC user codes to retrieve Tax Rate/Area setup opcja działa w połączeniu z opcją 2, by określić tabelę UDC, która zawiera dodatkową parametryzację obszarów podatkowych. Domyślna wartość to TU. 4. From G/L date for selection jeżeli ta opcja jest wypełniona, to system stworzy dodatkową selekcję danych, gdzie data KG jest większa niż lub równa od wskazanej daty. 5. Thru G/L date for selection jeżeli ta opcja jest wypełniona, to system stworzy dodatkową selekcję danych, gdzie data KG jest mniejsza niż lub równa od wskazanej daty 6. Set Tax Point Date from Due Date in Accounts Payable wartość 1 oznacza, że data obowiązku VAT zostanie ustawiona taka, jaka aktualnie jest data terminu płatności dokumentu. Opcja działa tylko dla dokumentów zobowiązań. Strona 3 z 6

5 2.4 Ustawienia w tabeli UDC 59/TU Raport do zbiorczych zmian opisany powyżej wymaga zdefiniowania rekordów w tabeli UDC, by umożliwić automatyczne zmiany daty obowiązku podatkowego (nie dotyczy to tylko opcji ustawiania daty obowiązku w oparciu o datę terminu płatności w zobowiązaniach). Tabela UDC 59/TU jest tylko domyślna i można ustawić swoją własną w opcjach przetwarzania programu. Tabela UDC zawiera listę obszarów podatkowych, dla których dodatkowa logika musi zostać uruchomiona. Dla każdego rekordu pole Opis 2 zawiera ilość okresów/dni, jakie mają być dodane do daty KG.Kod obsługi specjalnej zawiera informację czy ilość z opisu 2 odnosi się do dni (wartość D) czy też miesięcy (wartość M lub P). Na przykład wartości 14 i D oznaczają dodanie 14 dni, podczas gdy wartości 3 i P oznaczają dodanie 3 okresów finansowych. Strona 4 z 6

6 Niniejsze obiekty zostały stworzone/zmodyfikowane w związku z opisywaną funkcjonalnością: 1. UDC 59/TU Tax date update setup (nowy zbiór) 2. F Taxes Change Log (kopia F0018) 3. P Advanced Tax File Revisions (kopia P590018) 4. T Advanced Tax File Edit (kopia T0018) 5. R Tax point date update (nowy obiekt) 6. T590018A Tax point date update (nowy obiekt) 7. V590018A Taxes Change Log (F590018) all columns (nowy obiekt) 8. V590018B Taxes (F0018) all columns (nowy obiekt) Strona 5 z 6