O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE WG STANU NA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

Transkrypt

1 GMINA I MIASTO NOWE SKALMIERZYCE INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE WG STANU NA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Prezentacja mienia komunalnego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce obejmuje: Aktywa trwałe z podziałem na: - rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie, - długoterminowe aktywa finansowe obejmujące udziały w spółkach kodeksu spółek handlowych, Majątek obrotowy obejmujący zapasy, środki pieniężne oraz należności, Obciążenia majątku z tytułu zobowiązań, Dochody oraz wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym. 1

2 I. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 1. ŚRODKI TRWAŁE 1.1. GRUNTY Grunty gminne na dzień 31 grudnia 2012 r. stanowią grunty niezabudowane i zabudowane o łącznej pow. 179,1309 ha, z czego 13,3605 ha znajduje się w użytkowaniu osób fizycznych i prawnych. Wartość księgowa gruntów wynosi ,27zł, w tym prawo własności ,77zł oraz prawo użytkowania wieczystego ,50zł. W dniu r. Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce przejęła od PKP prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych: - w drodze darowizny 0,1655 ha wartość księgowa ,00 zł; - za zobowiązania podatkowe 0,2928 ha wartość księgowa ,00 zł; - w drodze kupna 0,5191 ha wartość księgowa ,00 zł. Łącznie Gmina posiada prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych, położonych w Nowych Skalmierzycach o pow. 4,4626 ha oraz udziały w prawie użytkowania wieczystego gruntów /lokale mieszkalne/ o pow. 0,5695 ha. Na podstawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa nabyto prawo własności dla 1,0300 ha i wartości księgowej 4.120,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2012 r. w okresie sprawozdawczym gmina zbyła nieruchomości gruntowe o łącznej pow. 0,0644 ha i wartości księgowej 5.596,00 zł. Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o łącznej pow. 0,0251 ha i wartości księgowej 471,73 zł. Ponadto w roku sprawozdawczym, Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce nabyła do zasobu gminnego 0,1500 ha i wartości księgowej ,00 zł, są to grunty przeznaczone pod świetlicę w Chotowie. Zmiana, wynikająca z korekty powierzchni działki /dz. nr 607, obręb Biskupice Ołoboczne/ wynosi /ubytek/ 1,0000 ha, natomiast wartość księgowa nie uległa zmianie. W danym okresie sprawozdawczym, w porównaniu do poprzedniego, wartość księgowa gruntów wzrosła o ,27zł. 2

3 1.2 BUDYNKI, LOKALE I OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ORAZ POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE BUDYNKI I LOKALE Wartość księgowa netto budynków i lokali na dzień roku wynosi ,31zł i wzrosła w stosunku do stanu na dzień r. o wartość ,04zł. W okresie sprawozdawczym zakończono i oddano do użytkowania następujące inwestycje: 1 Ocieplenie budynku komunalnego ul. Podkocka 4A ,00zł 2 Modernizacja pomieszczeń sesyjnych w pawilonie na stadionie na stadionie ,56zł 3 Modernizacja budynku gosp. przy UGiM ,74zł 4 Budowa przystanku autobusowego na Pl. Wolności w Nowych Skalmierzycach 6.767,00zł 5 Termomodernizacja oraz przebudowa klatki schodowej budynku administracyjnego UGiM N. Skalmierzyce ,07zł 6 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Strzegowie ,82zł 7 Modernizacja świetlicy w Fabianowie ,07zł 8 Budowa świetlicy w Gałązkach Wielkich ,46zł 9 Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Śmiłowie 7.134,00zł 10 Termomodernizacja budynku SP w Kotowiecku ,51zł 11 Modernizacja poddasza w PP Nr 2 w Nowych Skalmierzycach 12 Monitoring budynku PP Nr ,88zł 13 Wyrównanie końcowego etapu ogrzewania gazowego w PP Nr 2 14 Docieplenie Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w N. Skalmierzycach ,26zł 15 Przebudowa schodów zewn. oraz modernizacja wewnętrznych hali sportowej na Stadionie Miejskim ,34zł RAZEM ,71zł 3

4 Środki trwałe w budowie dotyczące budynków wynoszą ogółem ,34zł i są to: 1 Przebudowa i rozbudowa SP w Skalmierzycach ,45zł 2 Projekt techniczny na przebudowę budynku oraz budowę sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Skalmierzycach ,60zł 3 Budowa budynku Przedszkola w Ociążu ,94zł 4 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Droszew ,60zł 5 Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym ,75zł RAZEM ,34zł Wartość netto budynków mieszkalnych oraz lokali na dzień r. wynosi ,33zł. Na terenie gminy znajduje się 241 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej ,43m 2. 4

5 BUDOWLE, OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Wartość netto budowli i obiektów inżynierii lądowej i wodnej na roku wynosi ,16 zł i wzrosła o kwotę ,63 zł w stosunku do roku poprzedniego. Oprócz tego Gmina posiada udział w inwestycji wspólnej w wysokości ,72zł. W okresie objętym sprawozdaniem zakończono i oddano do użytkowania następujące inwestycje: 1 Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Nowe Skalmierzyce ,53zł 2 Budowa alejek na cmentarzu komunalnym ,96zł 3 Odwodnienie placu na terenie Miejsko-Gminnego Stadionu w Nowych Skalmierzycach 4 Przebudowa ul. Okólnej w Nowych Skalmierzycach Etap II wraz z wymiana kanalizacji deszczowej ,00zł ,21zł 5 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Głóski ,62zł 6 Przebudowa ul. Parkowej w Śliwnikach ,75zł 7 Przebudowa ul. Lipowej w Nowych Skalmierzycach ,91zł 8 Przebudowa ul. Podgórnej w Biskupicach Ołobocznych ,86zł 9 Przebudowa ul. Strażackiej w Boczkowie ,95zł 10 Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Spacerowej w Śliwnikach ,28zł 11 Przebudowa ul. Wiśniowej w Śmiłowie ,86zł 12 Chodnik na terenie SP w Gostyczynie ,53zł 13 Modernizacja płyty boiska SP N. Skalmierzyce ,00zł Razem ,46zł 5

6 Wykres nr 1 6

7 Wykaz nawierzchni dróg gminnych wg stanu na dzień r. przedstawia się następująco: a. drogi gminne (teren gminny) - całkowita długość= 117,578 km z tego: - nawierzchnia bitumiczna - 49,661 km - nawierzchnia betonowa - 0,994 km - nawierzchnia kostka - 0,185 km - nawierzchnia brukowa - 1,687 km - nawierzchnia tłuczniowa - 2,949 km - nawierzchnia żużlowa - 29,686 km - nawierzchnia gruntowa - 36,008 km Wykres nr 2 7

8 b. drogi gminne w granicach administracyjnych miasta Nowe Skalmierzyce = 8,82 km z czego: - nawierzchnia bitumiczna - 8,051 km - nawierzchnia z kostki - 0,273 km - nawierzchnia z tłucznia - 0,496 km Wykres Nr 3 Całkowita długość dróg gminnych wynosi 126,398 km Na terenie gminy znajdują następujące drogi - krajowe - 1 droga o przebiegu na terenie gminy o długości 8,338 km - wojewódzkie - 1 droga o przebiegu na terenie gminy o długości 8,074 km - powiatowe - 15 dróg o długości 68,89 km z tego: 63,732 km - stanowią drogi o nawierzchni utwardzonej 5,168 km - stanowią drogi o nawierzchni tłuczniowo-gruntowej - gminne - 93 drogi o długości 126,398 km 8

9 Wykres nr 4 Wydatki na utrzymanie dróg gminnych oraz inwestycje wynoszą odpowiednio: Wyszczególnienie Plan na 2012r. Wykonanie za 2012r. Plan na 2013r. Ogółem wydatki na drogi gminne ,00zł ,19zł ,00zł w tym: 1. Wydatki inwestycyjne ,00zł ,58zł ,00zł 2. Wydatki na utrzymanie dróg gminnych ,00zł ,61zł ,00zł w tym: wydatki remontowe ,00zł ,70zł ,00zł 9

10 1.3 STRUKTURA ŚRODKÓW TRWAŁYCH NETTO WG GRUP RODZAJOWYCH NA DZIEŃ r. Wykres Nr 5 GRUNTY ,27 zł 4,37% BUDYNKI I LOKALE ,31 zł 47,35% BUDOWLE ,16 zł 43,24% POZOSTAŁE ŚRODKI 1,76% TRWAŁE ,04 zł UDZIAŁ W INWESTYCJI WSPÓLNEJ ,72 zł 3,28% RAZEM ,50 zł 100,00% 10

11 2. ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE Stan środków trwałych w budowie na dzień r. wynosi ,34zł i składa się z następujących tytułów inwestycyjnych: 1 Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym ,75zł 2 Przebudowa i rozbudowa SP w Skalmierzycach ,05zł 3 Budowa budynku przedszkola w Ociążu ,94zł 4 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Droszew ,60zł RAZEM ,34zł Wykres nr 6 11

12 II. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE Długoterminowe aktywa finansowe obejmują udziały w następujących spółkach kapitałowych: udziałów po 1.000,00 zł w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu, ul. Wojska Polskiego 35 na wartość nominalną ,00 zł oraz według ceny nabycia w wysokości ,62 zł. W 2011 roku udzielono zaliczki na poczet objęcia nowych udziałów w wysokości ,00zł, lecz do dnia 31 grudnia 2012r. objęcie udziałów w formie aktu notarialnego nie nastąpiło udziały po 500,00 zł w spółce komunalnej pod nazwą Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Skalmierzycach o wartości nominalnej w wysokości ,00 zł udział o wartości 1.000,00 zł w Regionalnym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim objęcie udziałów nastąpiło w 2012r. Razem : ,62 zł Wykres nr 7 12

13 III. STRUKTURA AKTYWÓW TRWAŁYCH LP. WYSZCZEGÓLNIENIE AKTYWA TRWAŁE NA r. AKTYWA TRWAŁE NA r. 1 ŚRODKI TRWAŁE ,28zł ,50zł 2 ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE ,63zł ,34 zł 3 DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE ,62zł ,62 zł RAZEM ,53zł ,46zł Wartość aktywów trwałych w okresie sprawozdawczym zwiększyła się o kwotę ,93zł. Wykres Nr 8 13

14 IV. MAJĄTEK OBROTOWY Majątek obrotowy obejmuje następujące składniki: LP WYSZCZEGÓLNIENIE 1 Materiały wg stanu na dzień r., które obejmują paliwa, opał, zasoby magazynu OC oraz środki żywności w jednostkach ,44zł oświaty wynoszą 2 Należności pozostałe do zapłaty z tytułu realizowanych przez gminę oraz urzędy skarbowe, które ogółem wynoszą ,59zł 3 Środki pieniężne na rachunku budżetu w wysokości w tym: Lokaty terminowe ,00zł ,41zł 4 Środki pieniężne na rachunkach jednostek budżetowych oraz funduszy specjalnych ,60zł 5 Środki funduszy pomocowych (zgodnie ze sprawozdaniem RB-ST) ,55zł RAZEM ,59zł 14

15 V. OBCIĄŻENIA Z TYTUŁU ZOBOWIĄZAŃ 1. Zobowiązania z tytułu pożyczek oraz emisji obligacji na r. wynoszą ogółem ,99zł, w tym: - z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu ( na rozbudowę składowiska odpadów komunalnych ) - z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu ( na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Śliwniki ) - z tytułu II emisji obligacji na budowę dróg gminnych - z tytułu III emisji obligacji na budowę dróg gminnych - z tytułu IV emisji obligacji na sfinansowanie planowanych deficytów budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań RAZEM ,00 zł ,99 zł ,00 zł ,00 zł ,00zł ,99zł 2. Zobowiązania pozostałe ogółem wynoszą ,01zł w tym: - zobowiązania z tytułu usług remontowych 1.754,00zł - zobowiązania z tytułu prowadzonych inwestycji i zakupów inwestycyjnych 0,00zł 15

16 VI. DOCHODY ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM MIENIEM KOMUNALNYM 1. Wykonane dochody na 2012 rok oraz planowane na 2013 rok z tytułu użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz sprzedaży składników majątkowych prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Wykonanie za 2012r. Plan na 2013r. (stan na ) - wpływy z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ( ) ,73zł ,00zł - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( ) ,12zł ,00zł - wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobą fizycznym w prawo własności ( ) 4.087,57zł 0,00zł - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( ) ,77zł ,00zł Wykres Nr 9 16

17 2. Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Wykonanie za 2012r. Plan na 2013r. (stan na ) Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami (70005 ) W tym: zakup usług pozostałych ( ) ,91zł ,51zł ,00zł ,00zł Plany zagospodarowania przestrzennego ( ) ,70zł ,00zł Opracowania geodezyjne i kartograficzne ( ) ,63zł ,00zł Wykres Nr 10 17

18 Zestawienie środków trwałych wg stanu na r. wg miejsca użytkowania tj. obrębów ewidencyjnych gruntów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji o stanie mienia komunalnego. Skalmierzyce, Marzec