O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE WG STANU NA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

Transkrypt

1 GMINA I MIASTO NOWE SKALMIERZYCE INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE WG STANU NA 31 GRUDNIA 2013 ROKU Prezentacja mienia komunalnego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce obejmuje: Aktywa trwałe z podziałem na: - rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie, - długoterminowe aktywa finansowe obejmujące udziały w spółkach kodeksu spółek handlowych, Majątek obrotowy obejmujący zapasy, środki pieniężne oraz należności, Obciążenia majątku z tytułu zobowiązań, Dochody oraz wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym. 1

2 I. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 1. ŚRODKI TRWAŁE 1.1. GRUNTY Grunty gminne na dzień 31 grudnia 2013 r. stanowią grunty niezabudowane i zabudowane o łącznej pow. 191,7005 ha, z czego 11,2016 ha znajduje się w użytkowaniu osób fizycznych i prawnych. Łączna wartość księgowa gruntów wynosi ,57zł, w tym prawo własności ,32 zł oraz prawo użytkowania wieczystego gminy ,25 zł. W 2013 r. Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce przejęła nieodpłatnie od PKP prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych o pow. 0,6226 ha i wartości księgowej ,00zł zł. Łącznie Gmina posiada prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych, o pow. 5,0852 ha oraz udziały w prawie użytkowania wieczystego gruntów /lokale mieszkalne/ o pow. 0,5615 ha. W roku sprawozdawczym sprzedano jeden lokal mieszkalny przy ul. 3 Maja 7 /udział gruntu w prawie użytkowania wieczystego 448/15998, o wartości księgowej 559,06 zł/. Na podstawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa nabyto prawo własności dla 15,2047 ha i wartości księgowej ,20 zł. W okresie sprawozdawczym gmina zbyła nieruchomości gruntowe o łącznej pow. 6,2130 ha i wartości księgowej ,31 zł. Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o łącznej pow. 2,1589 ha i wartości księgowej ,80 zł. Ponadto w roku sprawozdawczym, Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce nabyła do zasobu gminnego 0,0883 ha i wartości księgowej ,32 zł. Zmiana, wynikająca z pomiarów geodezyjnych i korekt wynosi /przybytek/ 0,0018 ha, natomiast wartości księgowa zmniejszyła się o 64,86 zł. W danym okresie sprawozdawczym, w porównaniu do poprzedniego, zasób gminny zwiększył się o 7,5375 ha, a wartość księgowa gruntów wzrosła o ,49 zł. 2

3 1.2 BUDYNKI, LOKALE I OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ORAZ POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE BUDYNKI I LOKALE Wartość księgowa netto budynków i lokali na dzień roku wynosi ,64zł i wzrosła w stosunku do stanu na dzień r. o wartość ,33zł. W okresie sprawozdawczym zakończono i oddano do użytkowania następujące inwestycje: 1 Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Kotowiecku ,32zł 2 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Droszew ,24zł 3 Modernizacja świetlicy Miedzianowie ,03zł 4 Modernizacja świetlicy w Trkusowie ,24zł 5 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku komunalnym przy ul.29 Grudnia ,00zł 6 Termomodernizacja budynku SP w Droszewie ,44zł 7 Budowa wiatrołapu przy budynku PP Nr 1 w Nowych Skalmierzycach ,79zł 8 Archiwum zakładowe (MGOPS) 7.200,00zł 9 Budowa nowych przystanków autobusowych przy ul. Ostrowskiej i Powstańców Wlkp. w Skalmierzycach oraz w Droszewie RAZEM ,08zł ,14zł 3

4 Środki trwałe w budowie dotyczące budynków wynoszą ogółem ,55zł i są to: 1 Przebudowa i rozbudowa SP w Skalmierzycach ,19zł 2 Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym ,75zł 3 Budowa budynku Przedszkola w Ociążu ,95zł 4 Budowa świetlicy wiejskiej w m. Chotów ,25zł 5 Modernizacja świetlicy w Gostyczynie ,41zł RAZEM ,55zł Wartość netto budynków mieszkalnych oraz lokali na dzień r. wynosi ,07 zł. Na terenie gminy znajduje się 239 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej ,61m 2. 4

5 BUDOWLE, OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Wartość netto budowli i obiektów inżynierii lądowej i wodnej na roku wynosi ,48zł i wzrosła o kwotę ,32zł w stosunku do roku poprzedniego. Oprócz tego Gmina posiada udział w inwestycji wspólnej w wysokości ,85zł. W okresie objętym sprawozdaniem zakończono i oddano do użytkowania następujące inwestycje: 1 Przebudowa drogi gminnej w Gałązkach Wielkich ,94zł 2 Budowa chodnika w miejscowości Kotowiecko ul. Kasztanowa ,46zł 3 Budowa drogi gminnej w Węgrach ul. Zabłocko ,84zł 4 Budowa fontanny na Placu Wolności ,00zł 5 Przebudowa drogi gminnej w Miedzianowie od parku w lewo ,53zł 6 Przebudowa ul. Strażackiej w Skalmierzycach ,13zł 7 Przebudowa ul. Narutowicza w Nowych Skalmierzycach ,39zł 8 Przebudowa ul. Parkowej w Ociążu ,79zł 9 Utwardzenie odcinka drogi gminnej na nowym osiedlu w Mącznikach ,00zł 10 Przebudowa ul. Bankowej w Skalmierzycach ,53zł 11 Utwardzenie terenu przy świetlicy w Lezionie ,62zł 12 Utwardzenie terenu wokół świetlicy w Biskupicach Ołobocznych ,77zł 13 Utwardzenie terenu przy świetlicy w Trkusowie ,92zł 14 Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Droszewie ,77zł 15 Budowa ogrodzenia wokół boiska na stadionie ,15zł 16 Budowa pochodni do spalania gazu na składowisku odpadów komunalnych w Psarach Razem ,60zł ,44zł 5

6 Wykres nr 1 6

7 Wykaz nawierzchni dróg gminnych wg stanu na dzień r. przedstawia się następująco: a. drogi gminne (teren gminny) - całkowita długość= 117,578 km z tego: - nawierzchnia bitumiczna - 52,325 km - nawierzchnia betonowa - 0,994 km - nawierzchnia kostka - 0,185 km - nawierzchnia brukowa - 1,687 km - nawierzchnia tłuczniowa - 2,949 km - nawierzchnia żużlowa - 26,094 km - nawierzchnia gruntowa - 33,344 km Wykres nr 2 7

8 b. drogi gminne w granicach administracyjnych miasta Nowe Skalmierzyce = 8,820 km z czego: - nawierzchnia bitumiczna - 8,051 km - nawierzchnia z kostki - 0,273 km - nawierzchnia z tłucznia - 0,496 km Wykres Nr 3 Całkowita długość dróg gminnych wynosi 126,398 km Na terenie gminy znajdują następujące drogi: - krajowe - 1 droga o przebiegu na terenie gminy o długości 8,338 km - wojewódzkie - 1 droga o przebiegu na terenie gminy o długości 8,074 km - powiatowe - 15 dróg o długości 68,89 km z tego: 63,732 km - stanowią drogi o nawierzchni utwardzonej, 5,168 km - stanowią drogi o nawierzchni tłuczniowo-gruntowej - gminne - 93 drogi o długości 126,398 km 8

9 Wykres nr 4 Wydatki na utrzymanie dróg gminnych oraz inwestycje wynoszą odpowiednio: Wyszczególnienie Plan na 2013r. Wykonanie za 2013r. Plan na 2014r. Ogółem wydatki na drogi gminne (Rozdział 60016, 01042) ,00zł ,63zł ,00zł w tym: 1. Wydatki inwestycyjne ,00zl ,59zł ,00zł 2. Wydatki na utrzymanie dróg gminnych ,00zł ,04zł ,00zł w tym: wydatki remontowe ,00zł ,22zł ,00zł 9

10 1.3 STRUKTURA ŚRODKÓW TRWAŁYCH NETTO WG GRUP RODZAJOWYCH NA DZIEŃ r. Wykres Nr 5 GRUNTY ,57zł 4,80% BUDYNKI I LOKALE ,64zł 46,94% BUDOWLE ,48zł 43,44% POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE ,13zł 1,77% UDZIAŁ W INWESTYCJI WSPÓLNEJ ,85zł 3,05% RAZEM ,67zł 100,00% 10

11 2. ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE Stan środków trwałych w budowie na dzień r. wynosi ,55zł i składa się z następujących tytułów inwestycyjnych: 1 Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym ,75zł 2 Przebudowa i rozbudowa SP w Skalmierzycach ,19zł 3 Budowa budynku przedszkola w Ociążu ,95zł 4 Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Nowe Skalmierzyce etap IV zad. 2 część 4 ul. Kaliska, 3 Maja, Tartakowa ,00zł 5 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gostyczynie ,41zł 6 Budowa świetlicy wiejskiej w m. Chotów ,25zł RAZEM ,55zł Wykres nr 6 11

12 II. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE Długoterminowe aktywa finansowe obejmują udziały w następujących spółkach kapitałowych: udziałów po 1.000,00 zł w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu, ul. Wojska Polskiego 35 na wartość nominalną ,00 zł oraz według ceny nabycia w wysokości ,62 zł. W 2011 roku udzielono zaliczki na poczet objęcia nowych udziałów w wysokości ,00zł, kolejnej zaliczki wysokości ,00zł udzielono w roku 2013, lecz do dnia 31 grudnia 2013r. objęcie udziałów w formie aktu notarialnego nie nastąpiło. Podpisanie aktu notarialnego i objęcie udziałów przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce nastąpiło dnia r. (248 udziałów o wartości 1.000,00zł każdy, łączna wartość nominalna objętych udziałów to ,00zł) udziały po 500,00 zł w spółce komunalnej pod nazwą Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Skalmierzycach o wartości nominalnej w wysokości ,00 zł udział o wartości 1.000,00 zł w Regionalnym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim objęcie udziałów nastąpiło w 2012r. Razem : ,62 zł Wykres nr 7 12

13 III. STRUKTURA AKTYWÓW TRWAŁYCH LP. WYSZCZEGÓLNIENIE AKTYWA TRWAŁE NA r. AKTYWA TRWAŁE NA r. 1 ŚRODKI TRWAŁE ,50zł ,67zł 2 ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE ,34 zł ,55zł 3 DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE ,62 zł ,62 zł RAZEM ,46zł ,84zł Wartość aktywów trwałych w okresie sprawozdawczym zwiększyła się o kwotę ,38zł. Wykres Nr 8 13

14 IV. MAJĄTEK OBROTOWY Majątek obrotowy obejmuje następujące składniki: LP WYSZCZEGÓLNIENIE 1 Materiały wg stanu na dzień r., które obejmują paliwa, opał, zasoby magazynu OC oraz środki żywności w jednostkach oświaty wynoszą ,06zł 2 Należności pozostałe do zapłaty z tytułu realizowanych przez gminę oraz urzędy skarbowe, które ogółem wynoszą ,19zł 3 Środki pieniężne na rachunku budżetu w wysokości w tym: Lokaty terminowe 0,00zł ,08zł 4 Środki pieniężne na rachunkach jednostek budżetowych oraz funduszy specjalnych ,07zł 5 Środki funduszy pomocowych (zgodnie ze sprawozdaniem RB-ST) ,71zł RAZEM ,11zł 14

15 V. OBCIĄŻENIA Z TYTUŁU ZOBOWIĄZAŃ 1. Zobowiązania z tytułu pożyczek oraz emisji obligacji na r. wynoszą ogółem ,99 zł, w tym: - z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu ( na rozbudowę składowiska odpadów komunalnych ) - z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu ( na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Śliwniki ) ,00zł ,99zł - z tytułu III emisji obligacji na budowę dróg gminnych ,00zł - z tytułu IV emisji obligacji na sfinansowanie planowanych ,00zł deficytów budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu (na budowę kanalizacji w Nowych Skalmierzycach) ,00zł RAZEM ,99zł 2. Zobowiązania pozostałe ogółem wynoszą ,39zł w tym: - zobowiązania z tytułu usług remontowych ,62zł - zobowiązania z tytułu prowadzonych inwestycji i zakupów inwestycyjnych 0,00zł 15

16 VI. DOCHODY ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM MIENIEM KOMUNALNYM 1. Wykonane dochody na 2013 rok oraz planowane na 2014 rok z tytułu użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz sprzedaży składników majątkowych prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Wykonanie za 2013r. Plan na 2014r. (stan na ) - wpływy z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ( ) ,22zł ,00zł - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( ) ,87zł ,00zł - wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobą fizycznym w prawo własności ( ) ,63zł 0,00zł - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( ) ,73zł ,00zł Wykres Nr 9 16

17 2. Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Wykonanie za 2013r. Plan na 2014r. (stan na ) Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami (70005 ) W tym: zakup usług pozostałych ( ) ,11zł ,06zł ,00zł ,00zł Plany zagospodarowania przestrzennego ( ) ,00zł ,00zł Opracowania geodezyjne i kartograficzne ( ) ,70zł ,00zł Wykres Nr 10 17

18 Zestawienie środków trwałych wg stanu na r. wg miejsca użytkowania tj. obrębów ewidencyjnych gruntów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji o stanie mienia komunalnego. Skalmierzyce, Marzec