Debiut na rynku NEWCONNECT. Śniadanie prasowe, lipiec 2015 r.

Transkrypt

1 Debiut na rynku NEWCONNECT Śniadanie prasowe, lipiec 2015 r.

2 ZARZĄD PREZES ZARZADU Przemysław Weremczuk Przedsiębiorca, Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego (Finanse i Bankowość) oraz Szkoły Głównej Handlowej (Zarządzanie Wartością Przedsiębiorstw). Z rynkiem kapitałowym związany od 2006 roku. Pośrednio główny akcjonariusz Geotrans S.A. (poprzez Weremczuk Holding sp. z o.o. i Eco Ventures sp. z o.o. kontroluje 73% kapitału i głosów na WZA). Uprzednio przewodniczący Rady Nadzorczej Geotrans S.A. PROKURENT Dominika Smolikowska Pełni funkcję dyrektora operacyjnego Spółki. Absolwentka Politechniki Wrocławskiej na wydziale Inżynierii Środowiska (specjalność: Zaopatrzenie w Wodę, Unieszkodliwianie Ścieków i Odpadów). Posiada 10-letnie doświadczenie w szeroko rozumianej inżynierii środowiska, zarówno w gospodarce odpadami jak i wodno-ściekowej.

3 PROFIL DZIAŁALNOŚCI 1 2 Spółka działa na rynku gospodarki odpadami, specjalizuje się w: odbiorze i zagospodarowaniu ustabilizowanych osadów ściekowych (UOŚ), rekultywacji składowisk odpadów oraz terenów zdegradowanych, zagospodarowaniu ubocznych produktów spalania (UPS), tj. popioły, żużle, mieszanki popiołowo-żużlowe. Rynek i Klienci UOŚ: klienci: przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, szacowana wielkość rynku 540 tys. Mg s.m. rocznie, w zasięgu geograficznym Geotrans S.A. wytwarzane jest 232,5 tys. Mg s.m., co stanowi 43% rynku polskiego. (zmiana przepisów prawnych: od 1 stycznia 2016 roku zakazuje się składowania UOŚ) Źródło: Bochenek D. i in., 2014: Ochrona Środowiska Environment 2014, GUS, Warszawa. Rekultywacje: klienci: gminy i właściciele zdegradowanych terenów, szacowany obszar do rekultywacji w Polsce to 63,4 tys.ha. Źródło: Bochenek D. i in., 2014: Ochrona Środowiska Environment 2014, GUS, Warszawa. UPS: klienci: branża energetyczna, szacowana wielkość rynku 20 mln Mg rocznie. Źródło: 2014: Popioły z energetyki, Zakopane 2014.

4 ATUTY Wśród najważniejszych przewag konkurencyjnych Spółki wymienić należy: Bogate doświadczenie oraz rozpoznawalna marka odbieramy i zagospodarowujemy ok. 80 tys. Mg odpadów rocznie od ponad 40 klientów, rekultywujemy ponad 80 ha terenów składowisk odpadów, jesteśmy Członkami Stowarzyszeń: Eksploatatorzy Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej, Polska Unia UPS, Eko-Biegły. Posiadane decyzje administracyjne własne oraz konsorcjantów: decyzja w zakresie transportu odpadów, 261 kodów odpadów, decyzja w zakresie zbierania odpadów, 131 kodów odpadów, decyzje w zakresie odzysku odpadów w procesie R5 oraz R3, łączna pojemność decyzji: Mg odpadów rocznie. Szerokie grono sprawdzonych kontrahentów: duża flota transportowa, szerokie zaplecze sprzętowe, bogate wsparcie merytoryczne współpraca m.in. z Politechniką Wrocławską.

5 RYS HISTORII 2007 Powstanie Spółki Geotrans sp. z o.o Rozszerzenie działalności o zagospodarowanie i odbiór odpadów 2010 Rozszerzenie działalności poprzez świadczenie usług rekultywacji oraz pozyskanie kolejnych decyzji na gospodarowanie odpadami 2011 Utworzenie oddziału Spółki w Bielawie (gm. Długołęka) oraz pozyskanie istotnych umów z klientami 2012 Stabilny rozwój Spółki, przekształcenie Geotrans sp. z o.o. w spółkę akcyjną 2013 Osiągnięcie rekordowych przychodów i zysków na poziomie 6,8 mln zł i 1,4 mln zł 2014 marzec kwiecień czerwiec 2015 Przejęcie Geotrans S.A. przez Eco Ventures Sp. z o.o. Opracowanie strategii Spółki i przygotowanie do ekspansji geograficznej Podpisanie umowy z gminą Skoroszyce na reklutywacje zamkniętego składowiska odpadów komunalnych luty Otrzymanie nagrody w konkursie Gazele Biznesu 2014 marzec kwiecień maj Podpisanie umowy konsorcjum z Bravet sp. z o.o. dot. rekultywacji w Rudzie Śląskiej teren dawnej Elektrowni Halemba oraz wejście na rynek Śląski i Małopolski Utworzenie działu zagospodarowania UPS Podpisanie umów na rekultywację 3 składowisk: jednego w Międzylesiu i dwóch w Ścinawie

6 BIEŻĄCE KLUCZOWE PROJEKTY 1 2 Ostatnie kluczowe umowy na odbiór UOŚ: MPWiK Sosnowiec odbiór 19 tys. Mg osadu (łączna wartość kontraktu 1,27 mln zł) MPWiK Wrocław odbiór 9 tys. Mg osadu (łączna wartość kontraktu 0,54 mln zł) MPWiK Ruda Śląska odbiór 13 tys. Mg osadu (łączna wartość kontraktu 0,66 mln zł) Ostatnie kluczowe umowy dot. rekultywacji: Umowa konsorcjum z Bravet sp. z o.o., rekultywacja składowiska odpadów paleniskowych na terenie dawnej Elektrowni Halemba w Rudzie Śląskiej, obszar rekultywacji wynosi ponad 80 ha Umowa o świadczenie usług rekultywacji z Gminami, rekultywacja 3 składowisk odpadów: - Międzylesie, jedno składowisko o powierzchni 1,7 ha - Ścinawa, dwa składowiska o łącznej powierzchni 1,6 ha Średni szacowany potencjał przychodowy z hektara rekultywacji Spółka szacuje między zł a zł.

7 PLAN ROZWOJU Ekspansja geograficzna na terenach województw: świętokrzyskiego, łódzkiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego oraz pomorskiego Zdobycie pozycji krajowego lidera w segmencie zagospodarowania ustabilizowanych osadów ściekowych Poszerzenie oferty o zagospodarowanie odpadów przemysłowych Osiągnięcie kapitalizacji Spółki pozwalającej na debiut na rynku regulowanym GPW (12 mln ) Spółka nie wyklucza rozwoju poprzez akwizycje

8 PLANOWANY DEBIUT NA NEWCONNECT W ramach: a) pre-ipo sprzedaż akcji serii A b) Private Placement sprzedaż akcji serii B po 6 zł za sztukę akcjonariat 27% Obie oferty miały charakter exitu, tj. Spółka nie przeprowadzała nowej emisji akcji. Upublicznienie Spółki ma na celu: zwiększenie transparentności i wiarygodności w oczach samorządów, kontrahentów, partnerów biznesowych i instytucji finansowych, osiągnięcie rynkowej wyceny Spółki (kapitalizacja Spółki na podstawie ceny akcji z private placement wynosi 30 mln zł), 73% Eco Ventures Sp. z o.o. Free Float zwiększenie elastyczności w finansowaniu potencjalnych projektów własnych oraz akwizycji.

9 wyniki finansowe geotrans sa Spadek przychodów oraz zysku netto w 2014 roku spowodowany był: 1 nierealizowaniem zadań mających charakter one offowy 2 przygotowaniem ekspansji na województwo śląskie i małopolskie 3 kosztami związanymi z przejęciem spółki Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) Zysk/strata netto (tys. zł) Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 3748, , , ,02 Zysk netto (tys. zł) 507,42 753, , ,24

10 Dziękuję za uwagę Kontakt dla mediów: Strict Minds ul. Piękna 43/ Warszawa Tel Tel