Uchwała Nr /XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 19 lipca 2017 r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr /XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami), art. 211, art. 212, art. 217, 222 ust.4, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami), Rada Miejska w Radzyminie uchwala, co następuje: W Uchwale Budżetowej na rok 2017, Nr 347/XXXI/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r.: 1. 1) zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały; 2) zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały; 3) zmienia się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały; 4) zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały; 5) zmienia się plan wydatków z budżetu Gminy realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały; 6) zmienia się plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy w 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały. 2. Zmienia się 3, który przyjmuje brzmienie: Ustala się deficyt w wysokości ,00 zł. sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie ,00 zł., oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie ,00 zł. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie ,00 zł. z tytułu: - sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości ,00 zł., - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości ,00 zł., - sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości ,00 zł., zgodnie z Tabelą nr Ustala się rozchody budżetu w wysokości ,00 zł. wynikające ze spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu papierów wartościowych (obligacji), kredytów i pożyczek zgodnie z Tabelą nr Ustala się limity zobowiązań z tytułu: 1) sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości ,00 zł., 2) sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości ,00 zł.

2 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Radzymina. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 3.

3 Uzasadnienie: Zmiany budżetu sprowadzają się do zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych, przy zwiększeniu planowanego poziomu deficytu budżetu o ,00 zł. Zwiększenie deficytu finansowane jest zwiększeniem przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu. Kwotą niniejszą zagospodarowuje się jedynie część środków wygospodarowanych w roku poprzednim. Zwiększenie planu dochodów budżetowych o wartość ,00 zł. pochodzi w całości z wpłaty środków finansowych, które nie wygasły z końcem poprzedniego roku i nie zostały wykorzystane w terminie przewidzianym stosowna uchwałą. Zmiany planu wydatków majątkowych obrazuje poniższa tabela: Nazwa zadania PLAN po zmianach realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego realizowane w ramach PGN* realizowane w ramach PKID** ZMIANA Wyposażenie placu zabaw w Słupnie w ławki, stół do gry w tenisa, gry w szachy i kosze na śmieci - zadanie realizowane w formule Budżetu Obywatelskiego , ,00 Zakup namiotu - sołectwo Słupno Osiedle , , ,00 Zakup projektora, ekranu i licencji - sołectwo Słupno Osiedle 0,00 0, ,00 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,18 0,00 0, ,00 Projekt techniczny przebudowy drogi wojewódzkiej nr 635 z budową ciągu pieszo - rowerowego (ul. Wołomińska) - realizacja porozumienia z MZDW , ,00 Modernizacja drogi w Zawadach , ,00 Modernizacja odcinka ul. Zwycięskiej , ,00 Modernizacja odcinka ul. Ceglanej , ,00 Budowa ścieżki rowerowej na odcinku granica z Gminą Nieporęt do ulicy Wołomińskiej (ciągami ulic Weteranów, Konopnickiej, Jana Pawła II od ul. Maczka do ul. Czartoryskiej, Żeligowskiego, Traugutta, Strzelców Wileńskich i Mickiewicza),w ramach realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) , , ,00 Projekt drogi serwisowej wzdłuż S8 w Słupnie , ,00 Rozbudowa ul. Maczka i ciągu pieszo - rowerowego w ul. Szkolnej w Radzyminie wraz z odwodnieniem ul. Szkolnej Budowa drogi gminnej ul. Strzelców Grodzieńskich w Radzyminie na odcinku od Al.. Jana Pawła II do ul. Konopnickiej, obejmującego jezdnię, chodniki i ciągi rowerowe, parkingi, oraz infrastrukturę towarzyszącą. Wykonanie dokumentacji projektowej ciągu komunikacyjnego przebiegającego ulicami Diamentową i Prostą, wraz z przepustem w ul. Morelowej, łączącego Al. Armii Krajowej i ul. Polną w Radzyminie Projekt i budowa trzech parkingów systemu "Parkuj i Jedź" przy ul. Wyszyńskiego oraz Radzymińskim Ośrodku Kultury i Sportu i ul. Żeromskiego w Słupnie w ramach pierwszego etapu realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) oraz PFU czwartego i piątego parkingu (teren obecnej drogi S8 na odcinku od DW 635 do ul. Słowackiego w Radzyminie oraz ul. P.O.W. w Radzyminie) , , , , , , , , , , ,00 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , , ,00 Budowa monitoringu wizyjnego - Pierwszy etap inwestycji polegający na budowie sieci światłowodowej łączącej jednostki organizacyjne, w celu zapewnienia interoperacyjności publicznych systemów teleinformatycznych i jak najszerszego zakresu usług publicznych świadczonych elektronicznie , ,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0,00 0,00 0, ,00 Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Słupnie wraz z oddziałem przedszkolnym , ,00

4 Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Radzyminie , ,00 Adaptacja SP w Nadmie 0, ,00 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących termomodernizację budynku Zespołu Szkół im. Księżnej Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie - zadanie realizowane w ramach PGN Poprawa warunków rozwoju kultury fizycznej i bezpiecznego uprawiania sportu poprzez modernizację boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Radzyminie , , , , ,00 Rozbudowa oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkół w Załubicach , ,00 Rozbudowa oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Słupnie 0, ,00 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,00 0, ,00 Budowa oświetlenia w ul. Myszyniec w Arciechowie , ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,00 0, ,00 Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie - wykorzystanie dla celów kulturalnych części obiektów OSP w Mokrem i Załubicach Starych - PFU i dokumentacja techniczna , ,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0,00 0,00 0, ,00 Rozbudowa zaplecza technicznego KS Rządza służąca budowie oświetlenia boiska Projekt modernizacji bazy sportowej Kluby Sportowego Mazur obejmujący budowę budynku zaplecza sportowo - usługowego , , , ,00 Kultura Fizyczna ,00 0,00 0,00 0, ,00 Łącznie wydatki majątkowe , , , , ,00 - wprowadzenie zadania sprowadzającego się do wyposażenia placu zabaw w Słupnie jest konsekwencją niewykonania wydatku w formule niewygasającego, - rezygnacja z zakupu projektora i przesunięcie budżetu na zakup namiotu stanowi o zmianie przeznaczenia funduszu sołeckiego sołectwa Słupno Osiedle, - wprowadzenie zadania projektowania drogi nr 635 jest konsekwencją niewykonania wydatku w formule niewygasającego, - zadania modernizacji dróg w Zawadach, ul. Zwycięskiej i Ceglanej są realizacją deklaracji składanych na etapie tworzenia budżetu roku bieżącego, - zwiększenie nakładów na budowę pierwszego etapu ścieżek rowerowych jest konsekwencją niewykonania wydatku w formule niewygasającego, - tożsama przesłanka stoi za wprowadzeniem do budżetu projektu drogi serwisowej wzdłuż S8 w Słupnie, - zwiększenie nakładów na ul. Maczka i Szkolną służy zabezpieczeniu środków na budowę odwodnienia tej drugiej, - zwiększenie nakładów na ul. Strzelców Grodzieńskich jest konsekwencją niewykonania wydatku w formule niewygasającego, - niewykonanie w formule wydatku niewygasającego jest przesłanką wprowadzenia do budżetu projektowania ciągu komunikacyjnego w ul. Diamentowej i Prostej, - zwiększenie nakładów na parkingi systemu Parkuj i Jedź jest konsekwencja niewykonania wydatku niewygasającego. Ponadto zadanie zostaje rozszerzone o PFU piątego parkingu, zlokalizowanego przy ul. P.O.W. w Radzyminie, - zwiększenie nakładów na monitoring wizyjny jest konsekwencją niezrealizowania wydatku niewygasającego, - zwiększenie wydatków na budowę Szkoły Podstawowej Nr 2 w Słupnie to konsekwencja niewykonania wydatku niewygasającego. Budżet zadania planuje się jedynie w rozdziale Środki przeznaczone na zadanie zwiększa się per saldo o ,00 zł, celem doposażenia pracowni komputerowej i zakupu szafek dla uczniów, - zwiększenie nakładów na Szkołę Podstawową Nr 2 w Radzyminie służy zakupowi wyposażenia nadbudowanego piętra oraz modernizacji odwodnienia budynku, - likwidacja zadania adaptacji Szkoły Podstawowej w Nadmie jest konsekwencją realizacji przedsięwzięcia jako remontu. Służy temu zwiększenie paragrafu 4270 rozdziału o kwotę ,00 zł., - ograniczenie nakładów na termomodernizację Zespołu Szkół im. Księżnej Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie jest konsekwencją oszczędności na zadaniu, - zwiększenie nakładów na modernizację boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Radzyminie jest konsekwencją aktualizacji wyceny przedsięwzięcia, - zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na oddział przedszkolny w Załubicach jest konsekwencją ofert otrzymanych w przetargu. Dalsze zwiększenie nakładów o ,00 zł. planuje się na rok 2018., - zmniejszenie nakładów na oddział przedszkolny w Słupnie wynika jedynie z ujęcia całości wydatków w rozdziale 80101, - wprowadzenie zadania budowy oświetlenia w ul. Myszyniec jest realizacją deklaracji składanych na etapie tworzenia budżetu roku bieżącego,

5 - zwiększenie nakładów na adaptację OSP w Mokrem i Załubicach na cele kulturalne stanowi konsekwencję niezrealizowania wydatku niewygasającego, - tożsama przesłanka stoi za wprowadzeniem do budżetu projektu modernizacji bazy sportowej Kluby Sportowego Mazur, - zwiększenie nakładów na zaplecze techniczne KS Rządza służy rozszerzeniu zadania o wysięgniki lamp oświetleniowych, - należy odnotować zmianę przeznaczenia dotacji dla KP PSP w Wołominie. W odpowiedzi na wniosek beneficjenta dotację planuje się przeznaczyć na dofinansowanie zakupu silnika zaburtowego do łodzi, kompresora oraz zestawu narzędzi ratowniczych. Zmiany wydatków bieżących budżetu sprowadzają się do zwiększenia nakładów na remonty dróg gminnych o kwotę ,00 zł., nakładów na ekspertyzy służące strategicznym dokumentom planistycznym (plany zagospodarowania przestrzennego) o wartość ,00 zł. Ponadto dodatkowe ,00 zł. przeznacza się na wpłaty na państwowy fundusz celowy Policji. Zmiany wydatków bieżących zamyka zwiększenie nakładów na dotacje podmiotowe dla przedszkoli o wartość ,00 zł.

6 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia r. Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące 758 Różne rozliczenia ,00 0, , , Różne rozliczenia finansowe ,00 0, , , Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 0,00 0, , ,00 bieżące razem: ,50 0, , ,50 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których ,00 0,00 0, ,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe 758 Różne rozliczenia ,00 0, , , Różne rozliczenia finansowe ,00 0, , , Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 0,00 0, , ,00 majątkowe razem: ,00 0, , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których ,00 0,00 0, ,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: ,50 0, , ,50 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 0, ,00

7 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr /XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia r. z tego: wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy Wydatki Wydatki finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, przed zmianą , , , , , , Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie po zmianach , , , , , , przed zmianą , , , , , , Pozostała działalność zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , , przed zmianą 73300, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie po zmianach 93300, , , przed zmianą , , , , , , Transport i łączność zwiększenie po zmianach , , , , , , przed zmianą Drogi publiczne wojewódzkie zwiększenie po zmianach przed zmianą Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , Drogi publiczne gminne zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , przed zmianą , , , , Zakup usług remontowych zwiększenie po zmianach , , , , przed zmianą Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie po zmianach przed zmianą Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie po zmianach przed zmianą Działalność usługowa zwiększenie po zmianach przed zmianą Pozostała działalność zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zwiększenie po zmianach przed zmianą Bezpieczeństwo publiczne i ochrona zmniejszenie przeciwpożarowa zwiększenie po zmianach z tego: z tego:

8 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr /XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia r. z tego: wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy Wydatki Wydatki finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, przed zmianą Komendy wojewódzkie Policji zwiększenie po zmianach przed zmianą Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy zwiększenie po zmianach przed zmianą Pozostała działalność zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , Oświata i wychowanie zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , przed zmianą , , , Szkoły podstawowe zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , przed zmianą Zakup usług remontowych zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie po zmianach , , ,3 0 0 przed zmianą Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Przedszkola zwiększenie po zmianach przed zmianą Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie po zmianach , , , z tego: z tego:

9 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr /XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia r. z tego: wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy Wydatki Wydatki finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, przed zmianą , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększenie po zmianach , , , przed zmianą , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie po zmianach , , , przed zmianą Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Pozostała działalność zwiększenie po zmianach przed zmianą Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie po zmianach przed zmianą Kultura fizyczna zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Obiekty sportowe zwiększenie po zmianach przed zmianą Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie po zmianach przed zmianą Pozostała działalność zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , , , ,00 0, , , , , ,00 Wydatki razem: z tego: zmniejszenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 po zmianach , , , , , , , ,00 0, , , , , ,00 z tego: 0,00

10 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr /XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia r. PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2017 rok. - po zmianach Lp. Dział Rozdz. Par. Nazwa zadania PLAN po zmianach realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego realizowane w ramach PGN* realizowane w ramach PKID** ZMIANA Wyposażenie placu zabaw dla dzieci w zabawki i urządzenia siłowni zewnętrznej - sołectwo Borki Zakup i instalacja dwóch urządzeń siłowni zewnętrznej - sołectwo Łąki , , Rozbudowa placu zabaw oraz siłowni na powietrzu na ulicy Jana Brzechwy - sołectwo Nowe Słupno 9 539, , Zakup zjazdu linowego - sołectwo Sieraków 6 500, , Wykonanie ogrodzenia placu zabaw - sołectwo Stare Załubice , , Zakup urządzeń do monitoringu wraz z montażem - sołectwo Stare Załubice 7 000, , Zakup siłowni zewnętrznej - sołectwo Wolica 4 000, , Zakup materiałów wykonanie cześci ogrodzenia boiska sportowego nr 27 w Zwierzyńcu - sołectwo Zawady 5 260, , Zakup materiałów i wykonanie ogrodzenia boiska na działce nr 27 obręb Zwierzyniec - sołectwo Zwierzyniec , , Wyposażenie placu zabaw w Słupnie w ławki, stół do gry w tenisa, gry w szachy i kosze na śmieci - zadanie realizowane w formule Budżetu Obywatelskiego , , Zakup nagłośnienia - sołectwo Nowy Janków 5 000, , Zakup namiotu - sołectwo Słupno Osiedle , , , Zakup projektora, ekranu i licencji - sołectwo Słupno Osiedle 0,00 0, , Zakup projektora, ekranu i licencji - sołectwo Stare Słupno 7 000, ,00 X 010 X X ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,18 0,00 0, , Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem - sołectwo Dybów Kolonia 8 000, , Modernizacja infrastruktury przystankowej w ramach pierwszego etapu realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w tym dokumentacja projektowa (inwestycja mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) - dokończenie pierwszego etapu realizacji Projekt techniczny przebudowy drogi wojewódzkiej nr 635 z budową ciągu pieszo - rowerowego (ul. Wołomińska) - realizacja porozumienia z MZDW Porozumienie z powiatem w sprawie chodnika - projekt Etap II - sołectwo Nadma Stara Wykonanie projektu chodnika przy ul. Polnej we wsi Cegielnia od granicy Słupna - porozumienie z Powiatem - Fundusz Sołecki Cegielnia , , , , , , , , Modernizacja drogi w Zawadach , , Modernizacja odcinka ul. Zwycięskiej , , Modernizacja odcinka ul. Ceglanej , , Rozbudowa ul. Majowej w Dybowie Kolonii , Przebudowa ul. Bieszczadzkiej w Słupnie , , Przebudowa ul. Rzecznej w Nadmie , , Projekt przebudowy ciągu ulic Rzecznej, Platanowej, Bieszczadzkiej, Klubowej, Wodnej, Przejściowej i Cichej, z uwzględnieniem odwodnienia pasa drogowego, oraz uproszczony projekt ciągu ulic : Tulipanowej, Czarnej, Wrzosowej i Kozłówek (miejscowości Nadma i Słupno). - wraz z wykonaniem inwestycji w ul. Platanowej , , Budowa ścieżki rowerowej na odcinku granica Gminy Radzymin z Gminą Nieporęt do ulicy Wołomińskiej (ciągami ulic Weteranów, Konopnickiej, Jana Pawła II od ul. Maczka do ul. Czartoryskiej, Żeligowskiego, Traugutta, Strzelców Wileńskich i Mickiewicza),w ramach realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) , ,00 1

11 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr /XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia r. PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2017 rok. - po zmianach Lp. Dział Rozdz. Par. Nazwa zadania PLAN po zmianach realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego realizowane w ramach PGN* realizowane w ramach PKID** ZMIANA Budowa ścieżki rowerowej na odcinku granica Gminy Radzymin z Gminą Nieporęt do ulicy Wołomińskiej (ciągami ulic Weteranów, Konopnickiej, Jana Pawła II od ul. Maczka do ul. Czartoryskiej, Żeligowskiego, Traugutta, Strzelców Wileńskich i Mickiewicza),w ramach realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) , , , Projekt drogi serwisowej wzdłuż S8 w Słupnie , , Opracowanie PFU drogi rowerowej i chodnika wzdłuż Al. Jana Pawła II na odcinku od ul. Żeromskiego w Słupnie do granicy z Gminą Miasto Marki w ramach realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) , , Rozbudowa ul. Maczka i ciągu pieszo - rowerowego w ul. Szkolnej w Radzyminie wraz z odwodnieniem ul. Szkolnej , , , Projekt i budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Maczka w ramach pierwszego etapu realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) , , Projekt i budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Maczka w ramach pierwszego etapu realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) , , Drogi dojazdowe do strefy przemysłowej wraz z dokumentacją projektową - ciąg komunikacyjny łaczący ul. Wyszyńskiego z ul. Przemysłową w Radzyminie, zawadach, Mokrem Budowa drogi gminnej ul. Strzelców Grodzieńskich w Radzyminie na odcinku od Al.. Jana Pawła II do ul. Konopnickiej, obejmującego jezdnię, chodniki i ciągi rowerowe, parkingi, oraz infrastrukturę towarzyszącą. Modernizacja ciągu ulic Sikorskiego i Nowej w Radzyminie - dokumentacja projektowa Modernizacja drogi, odchodzącej od ul. Mazowieckiej, koło Zespołu Szkół w Starych Załubicach , , , , , , , , Aktualizacja dokumentacji projektowej ul. Mjr. Tadeusza Koliski w Radzyminie , Projekt przebudowy ul. 1. Maja w Radzyminie , Modernizacja ul. Wierzbowej w Radzyminie w technologii kostki betonowej , Projekt przebudowy ul. Komunalnej w Radzyminie , Przebudowa ul. W. Szymborskiej w Radzyminie , Projekt drogi łączącej ul. Słowackiego z ul. Wołomińską w Radzyminie , Modernizacja ul. Działkowej w Łosiu , Projekt przebudowy ulicy Armii Krajowej, Kochanowskiego, Curie-Skłodowskiej wraz z nową organizacją ruchu 9 000, Wykonanie dokumentacji projektowej ciągu komunikacyjnego przebiegającego ulicami Diamentową i Prostą, wraz z przepustem w ul. Morelowej, łaczącego Al. Armii Krajowej i ul. Polną w Radzyminie , ,00 2

12 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr /XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia r. PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2017 rok. - po zmianach Lp. Dział Rozdz. Par. Nazwa zadania PLAN po zmianach realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego realizowane w ramach PGN* realizowane w ramach PKID** ZMIANA Projekt i budowa trzech parkingów systemu "Parkuj i Jedź" przy ul. Wyszyńskiego oraz Radzymińskim Ośrodku Kultury i Sportu i ul. Żeromskiego w Słupnie w ramach pierwszego etapu realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) oraz PFU czwartego i piątego parkingu (teren obecnej drogi S8 na odcinku od DW 635 do ul. Słowackiego w Radzyminie oraz ul. P.O.W. w Radzyminie) , , Projekt i budowa trzech parkingów systemu "Parkuj i Jedź" przy ul. Wyszyńskiego oraz Radzymińskim Ośrodku Kultury i Sportu i ul. Żeromskiego w Słupnie w ramach pierwszego etapu realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) oraz PFU czwartego i piątego parkingu (teren obecnej drogi S8 na odcinku od DW 635 do ul. Słowackiego w Radzyminie oraz ul. P.O.W. w Radzyminie) , , , Dotacja celowa dla Gminy Miasto Marki na realizację porozumienia mającego na celu "Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego w zakresie budowy dróg rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (chodniki i inne elementy urządzenia drogi) w ciągu Al. Jana Pawła II na wybranych odcinkach , Zakup gruntu z przeznaczeniem pod drogę gminną - działki ewidencyjne 58/7 i 58/8 obręb Radzymin , Zakup gruntu z przeznaczeniem pod drogę gminną - działka ewidencyjna 75/10 obręb Radzymin ,00 X 600 X X TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , , , Projekt przebudowy budynku przy ul. Komunalnej 2 w Radzyminie na potrzeby budynku administracyjnego , Zakup oprogramowania na potrzeby UMiG Radzymin umożliwiającego organizowanie budżetu obywatelskiego ,00 X 750 X X Administracja publiczna ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dofinansowanie zakupu silnika zaburtowego do łodzi, kompresora oraz zestawu narzędzi ratowniczych dla KP ,00 PSP w Wołominie Dotacja na zakup inwestycyjny sonaru do łodzi patrolowej dla OSP w Starych Załubicach , Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wołomińskiego na budowę Systemu Wczesnego Ostrzebania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim , Budowa monitoringu wizyjnego - Pierwszy etap inwestycji polegający na budowie sieci światłowodowej łaczącej jednostki organizacyjne, w celu zapewnienia interoperacyjności publicznych systemów teleinformatycznych i jak najszerszego zakresu usług publicznych świadczonych elektronicznie , ,00 X 754 X X Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0,00 0,00 0, , Opracowanie dokumentacji technicznej boiska wielofunkcyjneo na terenie Zespołu Szkolno- Przedszkolenego im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem , ,00 Sołectwo Stary Janków Zakup i montaż sprzętu sportowego na terenie szkoły - sołectwo Ciemne , , Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Słupnie wraz z oddziałem przedszkolnym , , Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Radzyminie , , Adaptacja SP w Nadmie 0, , Adaptacja ZSP w Ciemnem , Modernizacja zaplecza kuchennego w ZS w Słupnie ,00 3

13 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr /XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia r. PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2017 rok. - po zmianach Lp. Dział Rozdz. Par. Nazwa zadania PLAN po zmianach realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego realizowane w ramach PGN* realizowane w ramach PKID** ZMIANA Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych obejmujących termomodernizację budynku Zespołu Szkół im. Księżnej Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie - zadanie realizowane w ramach PGN , , , Utworzenie atrakcyjnego i ogólnodostępnego placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciemnem , Poprawa warunków rozwoju kultury fizycznej i bezpiecznego uprawiania sportu poprzez modernizację boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Radzyminie. Zakup 15 zestawów komputerowych do Zespołu Szkół w Słupnie inwestycją w nowe technologie dla lokalnej społeczności. Zakup mobilnej pracowni komputerowej jako nowoczesnej pomocy dydaktycznej dla Zespołu Szkół im. Księżnej Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie , , , , Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wołomińskiego na przebudowę budynku na potrzeby ZSS ,00 w Radzyminie Rozbudowa oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkół w Załubicach , , Rozbudowa oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Słupnie 0, ,00 X 801 x x OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,00 0, , Dotacja celowa na inwestycje Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie z ,00 przeznaczeniem na dokończenie budowy skrzydła. X 851 x x Ochrona zdrowia ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o , Zakup serwera na potrzeby Systemu Gospodarowania Odpadami , Poprawa estetyki otoczenia poprzez nasadzenia zieleni niezagospodarowanych terenów wzdłuż ulicy Jaworówka w ,00 Nadmie Budowa oświetlenia - sołectwo Dybów Folwark 4 500, , Zakup lamp i budowa instalacji - sołectwo Emilianów , , Wykonanie oświetlenia ul. Strzelców Polskich oraz fragmentu ul. Strzelców Kresowych - sołectwo Mokre , , Zakup latarni ledowych na ul. Pólko wraz z montażem - sołectwo Nadma Pólko , , Wykonanie dokumentacji techniczno-prawnej oświetlenia ulicznego ul. Kościelnej od ulicy Wakacyjnej do nieruchomości oznaczonej numerem porządkowej , ,00 sołectwo Nowe Załubice Projekt oświetlenia ulicy Opolskiej - sołectwo Opole 9 376, , Budowa oświetlenia - sołectwo Ruda , , Oświetlenie placu zabaw - sołectwo Wolica 5 000, ,00 Wymiana opraw oswietlenia ulicznego na energooszczędne ledowe w ramach realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej (inwestycja mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) , , Budowa oświetlenia drogi, odchodzącej od ul. Mazowieckiej, koło Zespołu Szkół w Starych Załubicach , Budowa oświetlenia w ul. Opolskiej w Nowych Załubicach , Budowa oświetlenia w ul. Jutrzenki , Budowa oświetlenia w ul. Mieszka I 8 000, Budowa oświetlenia w ul. Wawrzyna w Cegielni , Budowa oświetlenia w ul. Kwiatów Polskich w Radzyminie , Modernizacja oświetlenia 5 skrzyżowań w Radzyminie , Budowa oświetlenia w ul. Działkowej w Łosiu , Budowa oświetlenia w ul. Kosa w Łosiu , Budowa oświetlenia w ul. Brzozy , Budowa oświetlenia w ul. Rekreacyjnej w Borkach , Budowa oświetlenia w ul. Okrężnej w Słupnie , Oświetlenie placu zabaw w Starym Dybowie ,00 4

14 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr /XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia r. PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2017 rok. - po zmianach Lp. Dział Rozdz. Par. Nazwa zadania PLAN po zmianach realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego realizowane w ramach PGN* realizowane w ramach PKID** ZMIANA Budowa oświetlenia w ul. Oliwkowej w Radzyminie 8 000, Budowa oświetlenia w ul. Myszyniec w Arciechowie , , Wykonanie koncepcji i programu funkcjonalno użytkowego rewitalizacji rynku miejskiego ,00 X 900 X X Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,00 0, , Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radzymin na realizację zadania "Poprawa warunków korzystania z sali koncertowej w Radzyminie poprzez zakup kulis oraz cyfrowego miksera. " , Budowa pomnika Papieża Jana Pawła II na Cmentarzu Żołnierzy Polskich 1920 roku w Radzyminie lub obok Cmentarza na tzw. lądowisku Pomnik przedstawiać będzie modlącego się na klęczniku Jana Pawła II (modlitwa nad mogiłą Żołnierzy Polskich poległych w 1920 r.). Powstanie pomnika Jana Pawła II będzie wyrazem wdzięczności mieszkańców miasta Cudu nad Wisłą za Jego pontyfikat, a także za wizytę w Radzyminie w dniu 13 czerwca 1999 roku , Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie - wykorzystanie dla celów kulturalnych części obiektów OSP w Mokrem i Załubicach Starych - PFU i dokumentacja techniczna , , Wzrost potencjału turystycznego poprzez adaptację na cele kulturalne zabytkowego domku administratora znajdującego się w historycznym parku księżnej Eleonory Czartoryskiej Wzrost potencjału turystycznego poprzez adaptację na cele kulturalne zabytkowego domku administratora znajdującego się w historycznym parku księżnej Eleonory Czartoryskiej Rozwój społeczny i kulturalny mieszkańców wsi poprzez adaptacje budynku OSP Stare Załubice pod cele kulturalno - edukacyjne Rozwój społeczny i kulturalny mieszkańców wsi poprzez adaptacje budynku OSP Stare Załubice pod cele kulturalno - edukacyjne , , , ,00 X 921 X X Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0,00 0,00 0, , Rozbudowa zaplecza technicznego KS Rządza służąca budowie oświetlenia boiska Projekt modernizacji bazy sportowej Kluby Sportowego Mazur obejmujący budowę budynku zaplecza sportowo - usługowego , , , , Urządzenie ogólnodostępnej i bezpłatnej siłowni zewnętrznej w Parku im. Księżnej Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie. Siłownia zewnętrzna ma za zadanie umożliwić wszystkim, niezależnie od wieku i umiejętności, dostęp do atrakcyjnej formy aktywności fizycznej na świeżym powietrzu oraz wypromować zdrowy tryb życia ,00 X 926 X X Kultura Fizyczna ,00 0,00 0,00 0, ,00 Łącznie wydatki majątkowe , , , , ,00 *PGN- Program Gospodarki Niskoemisyjnej **PKID - Program Kluczowych Inwestycji Drogowych 5

15 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr /XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia r. Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w roku po zmianach. Kwota dotacji w zł Dział Rozdział Treść podmiotowa celowa Zmiana Dotacja celowa dla Gminy Miasto Marki na realizację porozumienia mającego na celu "Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego w zakresie budowy dróg rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (chodniki i inne elementy urządzenia drogi) w ciągu Al. Jana Pawła II na wybranych odcinkach Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wołomińskiego na wsparcie organizacji Ogłolnopolskiego Festiwalu Pieśni Legionowej Dofinansowanie zakupu silnika zaburtowego do łodzi, kompresora oraz zestawu narzędzi ratowniczych dla KP PSP w Wołominie Dotacja na zakup inwestycyjny sonaru do łodzi patrolowej dla OSP w Starych Załubicach Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wołomińskiego na budowę Systemu Wczesnego Ostrzebania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wołomińskiego na przebudowę budynku na potrzeby ZSS w Radzyminie Dotacja celowa na inwestycje Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie z przeznaczeniem na dokonczenie budowy skrzydła Dotacja podmiotowa dla Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej roku w Radzyminie. Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie wypoczynku wakacyjnego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Dotacja celowa dla Gminy Wołomin na dofinansowanie kosztów uczęszczania mieszkańców na basen Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Program współpracy z organizacjami X X X pozarządowymi w roku 2017 RAZEM , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 Strona 1 z 2

16 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr /XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia r. Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w roku po zmianach. Kwota dotacji w zł Dział Rozdział Treść podmiotowa celowa Zmiana Biblioteka Publiczna ,00 Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i na realizację zadania "Poprawa warunków korzystania z sali koncertowej w , Radzyminie poprzez zakup kulis oraz cyfrowego miksera. " Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu ,00 Dotacja celowa z budżetu na organizację imprez o charakterze kulturalno integracyjnym ,00 Ogółem , ,00 0,00 niepubliczne jednostki systemu oświaty nienależące do sektora finansów Szkoła Niepubliczna "Praxis" w Łąkach Radzymińskich , Szkoła Niepubliczna "Praxis" w Łąkach Radzymińskich , Przedszkole Niepubliczne "Piotruś Pan" , , Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka" , , Przedszkole Niepubliczne "Calineczka" w Słupnie , , Przedszkole Niepubliczne "Czary Mary" , , Przedszkole Niepubliczne "Little Ant Bee" , , Przedszkole Niepubliczne "Wyspa Malucha" , , Przedszkole Niepubliczne "Teddy" , , Przedszkole Niepubliczne "Wyspa Malucha II" , , Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Pluszowy Miś" , , Przedszkole Niepubliczne "Piotruś Pan" , Przedszkole Niepubliczne "Teddy" , Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Pluszowy Miś" , Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Progresso" , Szkoła Niepubliczna "Praxis" w Łąkach Radzymińskich ,00 Ogółem , ,00 publiczne jednostki systemu oświaty nienależące do sektora finansów Przedszkole Publiczne "Kraina Przedszkolaka" , Przedszkole Publiczne "Mały Kopernik" , Przedszkole Publiczne "Mały Kopernik" ,00 Ogółem ,00 0,00 Ogółem Dotacje , , ,00 Strona 2 z 2