UCHWAŁA NR III/33/19 RADY GMINY OLSZTYN. z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Transkrypt

1 Projekt UCHWAŁA NR III/33/19 RADY GMINY OLSZTYN z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) 1) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 r. Dz.U., poz. 2077) Rada Gminy Olsztyn uchwala, co następuje: Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu o kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę ,00 zł, zgodniez załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę ,00 zł oraz zmian w wykazie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu o kwotę ,82 zł oraz zmniejszenia rozchodów o kwotę ,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Dokonuje się zmian w wykazie planowanych do udzielenia dotacji w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Dokonuje się zmian w wydatkach jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Olsztyn w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Po zmianach określonych w 1, budżet Gminy Olsztyn wynosi: 1) plan dochodów ogółem ,79 zł, w tym: a) dochody bieżące ,79 zł, b) dochody majątkowe ,00 zł. 2) plan wydatków ogółem ,79 zł, w tym: a) wydatki bieżące ,13 zł b) wydatki majątkowe ,66 zł ust. 1 Uchwały Budżetowej na rok 2019 nr II/10/18 z dnia 17 grudnia 2018 r., otrzymuje nowe brzmienie: Ustala się deficyt budżetu w wysokości zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie zł, 1) Dz.U. z 2018 r. poz.1000, Dz.U. z 2018 r. poz.1349, Dz.U. z 2018 r. poz.1432, Dz.U. z 2018 r. poz Id: C3DF EE-41FE-9B8B-BF0428A63D3E. Projekt Strona 1

2 2. 2 ust. 2 Uchwały Budżetowej na rok 2019 nr II/10/18 z dnia 17 grudnia 2018 r., otrzymuje nowe brzmienie: Ustala się przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości ,82 zł i rozchody budżetu w wysokości ,82 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, 3. 2 ust. 2 Uchwały Budżetowej na rok 2019 nr II/10/18 z dnia 17 grudnia 2018 r., otrzymuje nowe brzmienie: Ustala się limity zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągniętych kredytów: 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie ,00 zł, 2) na pokrycie planowanego deficytu w wysokości ,00 zł, 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek ,00 zł. 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 5. Id: C3DF EE-41FE-9B8B-BF0428A63D3E. Projekt Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/33/19 Rady Gminy Olsztyn z dnia 5 marca 2019 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY OLSZTYN NA 2019 ROK Dział Źródło dochodów Zmniejszenia ogółem bieżące w tym: majątkowe Zwiększenia ogółem bieżące w tym: majątkowe 600 Transport i łączność ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zadania pn. Przebudowa drogi gminnej łączącej Odrzykoń, Skrajnicę, Olsztyn- odcinek od końca południowej zabudowy w Odrzykoniu poprzez Skrajnicę do skrzyżowania z DK 46 w Olsztynie ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 Id: C3DF EE-41FE-9B8B-BF0428A63D3E. Projekt Strona 1

4 801 Oświata i wychowanie 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 dochody z tytułu uczęszczania do przedszkola/oddziału przedszkolnego dzieci spoza gminy Olsztyn 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 Ogółem ,00 0, , , ,00 0,00 Id: C3DF EE-41FE-9B8B-BF0428A63D3E. Projekt Strona 2

5 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/33/19 Rady Gminy Olsztyn z dnia 5 marca 2019 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY OLSZTYN NA 2019 ROK Dział Rozdział Nazwa Zmniejszenia Zwiększenia 600 Transport i łączność ,00 0, Drogi publiczne gminne ,00 0,00 wydatki majątkowe: ,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0, , Ochotnicze straże pożarne 0, ,00 wydatki bieżące w tym: 0, ,00 wydatki na realizację zadań statutowych 0, , Oświata i wychowanie 6 800, , Szkoły podstawowe 0, ,00 wydatki majątkowe: 0, ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , Pozostała działalność 6 800,00 0,00 wydatki bieżące w tym: 6 800,00 0,00 dotacje na zadania bieżące 6 800,00 0, Ochrona zdrowia 0, ,00 Id: C3DF EE-41FE-9B8B-BF0428A63D3E. Projekt Strona 1

6 85195 Pozostała działalność 0, ,00 wydatki bieżące w tym: 0, ,00 dotacje na zadania bieżące 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0, , Ochrona powietrza atmosferycznego i ochrona środowiska 0, ,00 wydatki bieżące w tym: 0, ,00 dotacje na zadania bieżące 0, ,00 wydatki majątkowe: 0, ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , Oświetlenie ulic, placów i dróg 0, ,00 wydatki majątkowe: 0, ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 000,00 0, Pozostała działalność 3 000,00 0,00 wydatki bieżące w tym: 3 000,00 0,00 dotacje na zadania bieżące 3 000,00 0, Kultura fizyczna 0, , Pozostała działalność 0, ,00 wydatki bieżące w tym: 0, ,00 dotacje na zadania bieżące 0, ,00 Ogółem , ,00 Id: C3DF EE-41FE-9B8B-BF0428A63D3E. Projekt Strona 2

7 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/33/19 Rady Gminy Olsztyn z dnia 5 marca 2019 r. ZADANIA I WYDATKI INWESTYCYJNE W 2019 ROKU Lp. rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Wartość całkowita zadania Plan ogółem na 2019 r. dochody własne jst kredyty i pożyczki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł środki z funduszy pomocowych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Przebudowa drogi gminnej łączącej Odrzykoń, Skrajnicę, Olsztyn- odcinek od końca południowej zabudowy w Odrzykoniu poprzez Skrajnicę do skrzyżowania z DK 46 w Olsztynie , , ,00 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych ,00 Gmina Olsztyn Budowa drogi gminnej z wyznaczeniem szlaku rowerowego - na odcinku od stacji paliw w Odrzykoniu do zabudowy Olsztyna , , ,00 Gmina Olsztyn Id: C3DF EE-41FE-9B8B-BF0428A63D3E. Projekt Strona 1

8 Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w Przymiłowicach , , ,66 Gmina Olsztyn Budowa ścieżki rowerowej w ciągu szlaku rowerowego: Przymiłowice, Zrębice, Krasawa - do granicy Gminy Olsztyn , , ,00 Gmina Olsztyn Dokumentacja przebudowy drogi gminnej - Turów, ul. Południowa , , ,00 Gmina Olsztyn Dokumentacja przebudowy dróg gminnych: ul. Kościelna i ul. Sosnowa w miejscowości Zrębice , , ,00 Gmina Olsztyn Modernizacja dróg gminnych poprzez wprowadzenie progów zwalniających na drogach gminnych: ul. Polnej i Zielonej , , ,00 Gmina Olsztyn Przebudowa zjazdu na działki nr 2196/19; 2193/2; 2192/4 oraz utwardzenie terenu na tych działkach w miejscowości Olsztyn , , ,00 Gmina Olsztyn Id: C3DF EE-41FE-9B8B-BF0428A63D3E. Projekt Strona 2

9 Budowa drogi gminnej w Biskupicach ul. Lawendowa , , ,00 Gmina Olsztyn Budowa drogi gminnej w Kusiętach , , ,00 Gmina Olsztyn Budowa drogi gminnej w Olsztynie - ulica Amonitowa , , ,00 Gmina Olsztyn Budowa chodnika przy ulicy Storczykowej w Odrzykoniu - I etap , , ,00 f. sołecki Gmina Olsztyn Budowa chodnika przy ulicy Narcyzowej w miejscowości Olsztyn, gmina Olsztyn , , ,00 Gmina Olsztyn Wykup gruntów pod drogi gminne , , ,00 Gmina Olsztyn Id: C3DF EE-41FE-9B8B-BF0428A63D3E. Projekt Strona 3

10 Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania: Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Olsztynie o część garażowo-gospodarczą 8 610, , ,00 Gmina Olsztyn Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania: Rozbudowa budynku OSP w Biskupicach o część garażowogospodarczą Przebudowa wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń dydaktycznych budynku Szkoły Podstawowej w Biskupicach na Oddziałowe Przedszkole wraz z tarasem 4 920, , ,00 Gmina Olsztyn , , , ,30 f. sołecki Gmina Olsztyn Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Turowie o pomieszczenia przedszkola , , ,00 Gmina Olsztyn Zielona Jura- wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów,Dąbrowa Zielona , , , wpłaty mieszkańców; RPO ,00 Gmina Olsztyn Id: C3DF EE-41FE-9B8B-BF0428A63D3E. Projekt Strona 4

11 OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Olsztyn , , , ,44 Gmina Olsztyn Budowa oświetlenia ulicznego ul.strażackiej, Kuźmińskiego, Cichej i Krótkiej w miejscowości Zrębice, gm. Olsztyn , , ,00 Gmina Olsztyn Budowa oświetlenia drogi gminnej z wyznaczeniem szlaku rowerowego na odcinku od stacji paliw do zabudowy Olsztyna , , ,00 Gmina Olsztyn Budowa oświetlenia drogowego fragmentu ulicy Polnej w Olsztynie oraz budowa oświetlenia drogowego fragmentu ulicy Narcyzowej w Olsztynie , , ,00 Gmina Olsztyn Projekty na oświetlenia , , ,00 Gmina Olsztyn Budowa Domu Ludowego w Skrajnicy , , ,00 Gmina Olsztyn Zakup maszyny czyszczącej dla GOSiR-u , , ,00 GOSiR w Olsztynie OGÓŁEM , , ,66 0, , ,44 Id: C3DF EE-41FE-9B8B-BF0428A63D3E. Projekt Strona 5

12 Id: C3DF EE-41FE-9B8B-BF0428A63D3E. Projekt Strona 6

13 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/33/19 Rady Gminy Olsztyn z dnia 5 marca 2019 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY OLSZTYN W 2019 ROKU Lp. Treść Klasyfikacja Kwota przed zmianą 2019 r. Kwota po zmianie 2019 r Przychody ogółem: , ,82 1. Kredyty , ,00 2. Pożyczki 952 0,00 0,00 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903 0,00 0,00 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 0,00 0,00 5. Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki) , ,82 Rozchody ogółem: , ,82 1. Spłaty kredytów , ,00 2. Spłaty pożyczek 992 0,00 0,00 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE , ,82 4. Udzielone pożyczki 991 0,00 0,00 5. Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 Id: C3DF EE-41FE-9B8B-BF0428A63D3E. Projekt Strona 1

14 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/33/19 Rady Gminy Olsztyn z dnia 5 marca 2019 r. Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Wydatki bieżące Dział Rozdział Treść Kwota dotacji podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki należące do sektora finansów publicznych Nazwa jednostki Miasto Częstochowa , Pozostała działalność , Gminny Ośrodek Kultury Gminny Ośrodek Kultury , ,00 0, Biblioteka Gminna ,00 Ogółem ,00 0, ,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa zadania Ochotnicze straże pożarne Oświata i wychowaniepozostała działalność , , Profilaktyka zdrowotna ,00 Id: C3DF EE-41FE-9B8B-BF0428A63D3E. Projekt Strona 1

15 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , Kultura i tradycja 7 000, Sport ,00 Ogółem 0,00 0, ,00 Id: C3DF EE-41FE-9B8B-BF0428A63D3E. Projekt Strona 2

16 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/33/19 Rady Gminy Olsztyn z dnia 5 marca 2019 r. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY OLSZTYN W 2019 ROKU Dział Rozdział Nazwa Nazwa sołectwa Plan wydatków ogółem na 2019 rok Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 739, ,30 0, Pozostała działalność 2 739, ,30 0,00 Kusięta 2 739, ,30 0, Transport i łączność ,00 0, , Drogi publiczne gminne ,00 0, ,00 Odrzykoń ,00 0, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,89 0, Ochotnicze straże pożarne , ,89 0,00 Biskupice Nowe 7 490, ,00 0,00 Id: C3DF EE-41FE-9B8B-BF0428A63D3E. Projekt Strona 1

17 Kusięta , ,00 0,00 Olsztyn , ,00 0,00 Przymiłowice 7 000, ,00 0,00 Turów , ,89 0,00 Zrębice Pierwsze , ,30 0,00 Zrębice Drugie 1 260, ,70 0, Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , ,30 Biskupice ,30 0, ,30 Turów 4 000, ,00 0,00 Zrębice Drugie , ,00 0, Przedszkola , ,00 0,00 Olsztyn 5 000, ,00 0,00 Odrzykoń 1 000, ,00 0,00 Przymiłowice 4 000, ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,82 0,00 Id: C3DF EE-41FE-9B8B-BF0428A63D3E. Projekt Strona 2

18 90095 Pozostała działalność , ,82 0,00 Bukowno 2 000, ,00 0,00 Odrzykoń 3 959, ,82 0,00 Przymiłowice , ,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,32 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,39 0,00 Skrajnica , ,39 0, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00 0,00 Krasawa , ,00 0,00 Olsztyn , ,00 0, Pozostała działalność , ,93 0,00 Biskupice Nowe 5 500, ,38 0,00 Biskupice , ,00 0,00 Bukowno , ,00 0,00 Id: C3DF EE-41FE-9B8B-BF0428A63D3E. Projekt Strona 3

19 Krasawa 341,02 341,02 0,00 Kusięta 7 000, ,00 0,00 Olsztyn 6 239, ,30 0,00 Przymiłowice , ,30 0,00 Skrajnica 6 609, ,00 0,00 Turów 3 500, ,00 0,00 Zrębice Pierwsze 0,00 0,00 0,00 Zrębice Drugie 3 667, ,93 0, Kultura fizyczna , ,91 0, Pozostała działalność , ,91 0,00 Bukowno 526,91 526,91 0,00 Kusięta , ,00 0,00 Przymiłowice 2 000, ,00 0,00 Zrębice Pierwsze 5 000, ,00 0,00 Ogółem , , ,30 Id: C3DF EE-41FE-9B8B-BF0428A63D3E. Projekt Strona 4

20 Uzasadnienie 1.Dokonano zmian wysokości dochodów bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę zł, natomiast dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę zł. 2.W załączniku nr 2 dokonano zmiany wysokości wydatków inwestycyjnych oraz wydatków bieżących. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę zł. Zmiany w wydatkach bieżących spowodowane są: -zwiększeniem o kwotę zł wydatków w rozdziale Ochotnicze straże pożarne, -zwiększeniem o kwotę zł wydatków w rozdziale Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na dotacje na wymianę systemów grzewczych, -zwiększeniem o kwotę zł w rozdziale Pozostała działalność. 3.Dokonano zwiększenia o kwotę zł wydatków majątkowych na realizację zadań inwestycyjnych, ujętych w załączniku nr 3. Zmiany te związane są: -ze zmianami wartości zadań, w związku z przeprowadzonymi już przetargami, -z wprowadzeniem do realizacji nowych zadań inwestycyjnych. Wykaz zadań inwestycyjnych ujęty jest w załączniku nr 3 pn. Zadania i wydatki inwestycyjne w 2019 r.. Dokonano zmian w następujących zadaniach inwestycyjnych: 1)wprowadzono do realizacji nowe zadania inwestycyjne pn.: -Dokumentacja przebudowy drogi gminnej - Turów, ul. Południowa planowana kwota wydatków w 2019 roku zł, -Dokumentacja przebudowy dróg gminnych: ul. Kościelna i ul. Sosnowa w miejscowości Zrębice planowana kwota wydatków w 2019 roku zł, -Budowa chodnika przy ulicy Narcyzowej w miejscowości Olsztyn, gmina Olsztyn planowana kwota wydatków w 2019 roku zł, -Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Turowie o pomieszczenia przedszkola planowana kwota wydatków w 2019 roku zł, -OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Olsztyn wartość zadania zł, realizacja w latach W 2019 roku planowana jest kwota wydatków zł, -Budowa oświetlenia drogowego fragmentu ulicy Polnej w Olsztynie oraz budowa oświetlenia drogowego fragmentu ulicy Narcyzowej w Olsztynie planowana kwota wydatków w 2019 roku zł. 2)Dokonano zmniejszenia wartości i wydatków do poniesienia w 2019 roku na następujące zadania inwestycyjne: -Przebudowa drogi gminnej łączącej Odrzykoń, Skrajnicę, Olsztyn- odcinek od końca południowej zabudowy w Odrzykoniu poprzez Skrajnicę do skrzyżowania z DK 46 w Olsztynie planowana kwota wydatków w 2019 roku zł, -Budowa drogi gminnej w Biskupicach ul. Lawendowa planowana kwota wydatków w 2019 roku zł, 3)Dokonano zwiększenia wartości i wydatków do poniesienia w 2019 roku na następujące zadania inwestycyjne: -Przebudowa wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń dydaktycznych budynku Szkoły Podstawowej w Biskupicach na Oddziałowe Przedszkole wraz z tarasem planowana kwota wydatków w 2019 roku planowana kwota wydatków w 2019 roku zł, Id: C3DF EE-41FE-9B8B-BF0428A63D3E. Projekt Strona 1

21 -Budowa drogi gminnej w Olsztynie - ulica Amonitowa - planowana kwota wydatków w 2019 roku zł. 4)Dokonano zmiany nazw następujących zadań inwestycyjnych w 2019 roku: -z: Budowa drogi gminnej w Olsztynie - ulica Piaskowa na: Przebudowa zjazdu na działki nr 2196/19; 2193/2; 2192/4 oraz utwardzenie terenu na tych działkach w miejscowości Olsztyn planowana kwota wydatków w 2019 roku zł, - z: Dokumentacje na projekt ścieżki rowerowej w Zrębicach i na przebudowę dróg gminnych na: Budowa ścieżki rowerowej w ciągu szlaku rowerowego: Przymiłowice, Zrębice, Krasawa - do granicy Gminy Olsztyn wartość zadania zł, realizacja w latach W załączniku nr 4 pn. Przychody i rozchody budżetu Gminy Olsztyn w 2019 roku dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu o kwotę ,82 zł (wolne środki) oraz zmniejszenia rozchodów o kwotę ,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 5.W załączniku nr 5 pn. Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych dokonano zwiększenia o kwotę zł dotacji na wydatki bieżące. 6.W załączniku nr 6 pn. Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Olsztyn w 2019 roku dokonano zmian w wydatkach funduszu sołeckiego. Zmiany związane z przesunięciem z wydatków bieżących kwoty zł w ramach funduszu sołectwa Zrębice Pierwsze i Zrębice Drugie z rozdziału na rozdział Biorąc pod uwagę powyższe, Wójt Gminy Olsztyn wnosi o podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. Sporządziła: Barbara Łuszczyńska Id: C3DF EE-41FE-9B8B-BF0428A63D3E. Projekt Strona 2