KDPW - Agencja Numerująca
|
|
- Julia Janicka
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Agencja Numerująca
2 KDPW - Agencja Numerująca Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych jest jedyną instytucją na rynku polskim oraz jedną z niewielu w Europie, która oferuje tak szeroki wachlarz usług nadawania numerów i kodów dla podmiotów oraz instrumentów z rynku finansowego. KDPW nadaje następujące kody: ISIN i CFI FISN LEI Od 1994 roku KDPW jest członkiem międzynarodowego Stowarzyszenia Krajowych Agencji Numerujących ANNA (The Association of National Numbering Agencies). Od 1996 KDPW pełni funkcję agencji numerującej.
3 kodów ISIN i CFI cz. 1/3 Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych jako Krajowa Agencja Numerująca (National Numbering Agency, NNA) upoważniony jest do nadawania kodów: ISIN International Securities Identification Number CFI Classification of Financial Instruments Kody te nadawane są instrumentom finansowym emitowanym przez uczestników KDPW, jak również podmioty nie będące uczestnikami Krajowego Depozytu, na podstawie odrębnych umów.
4 kodów ISIN i CFI cz. 2/3 Do identyfikacji papierów wartościowych i instrumentów finansowych służy kod ISIN, który w sposób jednoznaczny określa dany instrument. Jest kodem unikalnym i nadawanym zgodnie ze standardem ISO 6166 oraz wytycznymi The Association of National Numbering Agencies organizacji, której KDPW jest członkiem od 1994 roku. Kod ISIN instrumentu finansowego jest ciągiem dwunastu znaków i składa się z: przedrostka, którym jest dwuliterowe oznaczenie kodowe kraju zgodne z normą ISO 3166, symbolu podstawowego, który składa się z dziewięciu znaków alfanumerycznych, cyfry kontrolnej, obliczonej zgodnie z modułem dziesiętnym stosownie do postanowień normy ISO 6166.
5 kodów ISIN i CFI cz. 3/3 Uczestnicy światowego rynku kapitałowego, posługując się kodami ISIN, mogą napotkać problem związany z szybką identyfikacją typu instrumentu. W związku z tym został wprowadzony jednolity standard klasyfikacji instrumentów finansowych - kod CFI. Jest kodem opisującym dany instrument i nie jest kodem unikalnym. Kod CFI jest ciągiem sześciu znaków i jest oznaczeniem nadawanym zgodnie ze standardem ISO
6 kodów FISN cz. 1/2 Pełniąc funkcję Krajowej Agencji Numerującej Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych upoważniony jest także do nadawania kodów FISN. Sposób nadawania kodów FISN stworzony jest w oparciu o międzynarodowe standardy techniczne ISO oraz wytyczne The Association of National Numbering Agencies (ANNA). Krajowy Depozyt nadaje kody FISN tylko dla instrumentów, dla których nadaje kody ISIN. FISN Financial Instrument Short Name
7 kodów FISN cz. 2/2 FISN ma maksymalną długość 35 znaków alfanumerycznych i składa się z: skróconej nazwy emitenta o maksymalnej długości 15 znaków alfanumerycznych, / jako separatora miedzy nazwą emitenta a opisem instrumentów finansowych, opisu instrumentów finansowych o maksymalnej długości 19 znaków alfanumerycznych. Stosowanie kodów FISN ma na celu ujednolicenie standardów na międzynarodowym rynku finansowym i jest cenne dla szerokiego zakresu funkcji przetwarzania papierów wartościowych w tym sprawozdań, potwierdzeń, działalności rozliczeniowej czy sprawozdawczości bankowej. Kody FISN będą powszechnie używane po uruchomieniu Target2-Securities.
8 Opis instrumentu Akcje uprzywilejowane, AMICA WRONKI S.A. ISIN: PLAMICA00028 FISN: AMICA/NRI PFD SER A za pomocą kodu FISN nazwa skrócona emitenta typ emisj cechy charakterystyczne seria oznaczenie serii WYJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW NRI skrót od angielskich słów Normal Rate Income PFD skrót od angielskiego słowa Preferred SER skrót od angielskiego słowa Series
9 Opis instrumentu za pomocą kodu FISN Opcje, indeks WIG20 ISIN: PL0GO FISN: WIG20 IX/O P 3625 nazwa skrócona instrumentu bazowego miesiąc opis skrócony rodzaju instrumentu rok wygaśnięcia typ opcji cena wykonania WYJAŚNIENIA UŻYTYCH NAZW I SKRÓTÓW Nazwa skrócona instrumentu bazowego opcji w przypadku opcji, w miejsce wpisu nazwy skróconej emitenta wpisujemy nazwę skróconą instrumentu bazowego opcji np. WIG20 IX (opcje na indeks WIG20), KGHM SH (opcje na akcje KGHM) SH skrót od angielskiego słowa Shares. IX skrót od angielskiego słowa Index O skrót od angielskiego słowa Option P skrót od angielskiego słowa Put
10 kodów LEI cz. 1/3 LEI Legal Entity Identifier LEI to niepowtarzalny numer identyfikujący podmioty będące stronami transakcji zawieranych na rynkach finansowych. Numery LEI nadawane są uczestnikom rynku na całym świecie przez sieć Lokalnych Jednostek Operacyjnych (Local Operating Unit LOU), zintegrowanych w ramach międzynarodowego systemu i umożliwiają ocenę ryzyka kredytowego generowanego przez instytucjonalne podmioty finansowe i niefinansowe w skali globalnej. Posiadanie numeru LEI jest niezbędne do przekazywania do repozytorium transakcji informacji o zawartych kontraktach pochodnych, (obowiązek raportowania do repozytoriów transakcji wszedł w życie 12 lutego 2014 r.).
11 W celu zapewnienia globalnej niepowtarzalności kod LEI składa się z następujących znaków: kodów LEI cz. 2/ znaki rezerwowe losowo nadanych znaków alfanumerycznych nadawanych przez LOU według jasnych i przejrzystych zasad alokacji 1-4 czterocyfrowy prefiks, nadawany przez Sekretariat ROC, jednoznacznie przypisany każdemu LOU (w przypadku KDPW 2594) cyfry sprawdzające poprawność kodu, zgodnie ze standardem ISO 17442
12 kodów LEI cz. 3/3 W celu zapewnienia jednoznacznej identyfikacji podmiotów do każdego kodu LEI przypisane są następujące dane referencyjne: oficjalna nazwa podmiotu, zgodna z zapisem w rejestrze podmiotów lub funduszy inwestycyjnych lub w dokumentach rejestrowych podmiotu, adres siedziby podmiotu lub TFI, adres administracyjny podmiotu lub TFI (w tym kraj zgodnie ze standardem ISO 3166), data pierwszej rejestracji kodu LEI, data ostatniej aktualizacji kodu LEI, data i przyczyna wygaśnięcia kodu LEI (w stosownych przypadkach).
13 KDPW_LEI 19 sierpnia 2013 r. KDPW otrzymał prefix (2594) niezbędny do nadawania identyfikatorów pre-lei. Prefix został nadany przez Regulatory Oversight Committee (ROC) i identyfikuje kody nadane przez KDPW w globalnym systemie LEI. O numer prefix dla KDPW wystąpił Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, który działa jako podmiot pośredniczący w procesie zatwierdzania przez ROC instytucji krajowej, jako jednostki pre-lou. W grudniu 2013 roku, zgodnie z decyzją Regulatory Oversight Committee, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych uzyskał status jednostki pre-lou (Local Operating Unit) upoważnionej do nadawania numerów LEI. ROC LOU 1 LOU 2 LEI LEI Podmiot A Podmiot B Podmiot C Podmiot A Podmiot B Podmiot C
14 Kontakt Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Dział Repozytorium Transakcji T: E: Więcej informacji
CZYM JEST KOD LEI? Przykładowa struktura kodu LEI na bazie identyfikatora nadanego przez KDPW. Znaki 1-4 Znaki 5-6 Znaki 7-18 Znaki 19-20
KOD LEI Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych KOD LEI CZYM JEST KOD LEI? Kod LEI to 20 znakowy, alfa-numeryczny identyfikator podmiotu zgodny z normą ISO17442 nadawany przez tzw. jednostki LOU (Local
Bardziej szczegółowoKreatywni w działaniu - innowacyjni w myśleniu o przyszłości
Kreatywni w działaniu - innowacyjni w myśleniu o przyszłości 1. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNOŚĆ, NOWOCZESNOŚĆ, KONKURENCYJNOŚĆ to cechy, które najlepiej charakteryzują Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.
Bardziej szczegółowoInstrukcja rejestracji kodu pre-lei
Instrukcja rejestracji kodu pre-lei Spis treści 1. O KDPW... 2 2. KOD PRE-LEI... 3 3. SŁOWNICZEK POJĘĆ... 4 4. PROCES REJESTRACJI KODU PRE-LEI... 5 Poniższe instrukcje zostały utworzone w dniu 2014-08-13
Bardziej szczegółowoInstrukcja złożenia wniosku o nadanie kodu KEI (pre-lei)
Instrukcja złożenia wniosku o nadanie kodu KEI (pre-lei) Spis treści 1. O KDPW... 2 2. KOD KEI (PRE-LEI)... 3 3. SŁOWNICZEK POJĘĆ... 4 4. PROCES REJESTRACJI KODU KEI (PRE-LEI)... 5 Poniższe instrukcje
Bardziej szczegółowoInstrukcja rejestracji konta i składania wniosku o nadanie kodu pre-lei
Instrukcja rejestracji konta i składania wniosku o nadanie kodu pre-lei Spis treści 1. O KDPW... 2 2. KOD PRE-LEI... 3 3. SŁOWNICZEK POJĘĆ... 4 4. PROCES REJESTRACJI KODU PRE-LEI... 5 Poniższe instrukcje
Bardziej szczegółowoRepozytorium Transakcji KDPW_TR. Agencja kodująca KDPW_LEI. Warszawa, 27 stycznia 2014
Repozytorium Transakcji KDPW_TR Agencja kodująca KDPW_LEI Warszawa, 27 stycznia 2014 Agenda Repozytorium KDPW_TR uwarunkowania prawne Uczestnictwo w KDPW_TR Opłaty KDPW_TR Nadawanie kodów LEI 2 Repozytorium
Bardziej szczegółowoRaportowanie kontraktów pochodnych do KDPW_TR przez KDPW_CCP. Spotkanie z Uczestnikami KDPW_CCP 4 grudnia 2013r.
Raportowanie kontraktów pochodnych do KDPW_TR przez KDPW_CCP Spotkanie z Uczestnikami KDPW_CCP 4 grudnia 2013r. Agenda 1. Ramy prawne 2. Zakres raportowania 3. Zgłaszanie raportów przez KDPW_CCP 4. Techniczne
Bardziej szczegółowoRejestracja papierów wartościowych za pośrednictwem agenta emisji. Projekt: Przygotowanie KDPW do obsługi niepublicznych papierów wartościowych
Projekt: Przygotowanie KDPW do obsługi niepublicznych papierów wartościowych DATA AKTUALIZACJI WERSJA OPIS 28.02.2019 1.0 Powstanie dokumentu SPIS TREŚCI I INFORMACJE OGÓLNE...2 II WNIOSEK AGENTA EMISJI
Bardziej szczegółowoZasady raportowania przez IRGiT do repozytorium KDPW S.A.
Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. 303/71/10/2016 z dnia 7 października 2016 roku Zasady raportowania przez IRGiT do repozytorium KDPW S.A. Wchodzą w życie z dniem
Bardziej szczegółowoKDPW_TR Step by Step
KDPW_TR Step by Step Obowiązek raportowania > Zgodnie z art. 9 EMIR 1 kontrahenci oraz CCP mają obowiązek zapewnienia, aby szczegółowe informacje na temat każdego zawartego przez te podmioty kontraktu
Bardziej szczegółowoZasady raportowania przez IRGiT do repozytorium KDPW S.A.
Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. Nr 187/72/10/2015 z dnia 5 października 2015 roku Zasady raportowania przez IRGiT do repozytorium KDPW S.A. 1. Obowiązek sprawozdawczy
Bardziej szczegółowoKDPW_TR Step by Step
KDPW_TR Step by Step Obowiązek raportowania > Zgodnie z art. 9 Rozporządzenia EMIR 1 kontrahenci oraz CCP mają obowiązek zapewnienia, aby szczegółowe informacje na temat każdego zawartego przez te podmioty
Bardziej szczegółowoUsługi na europejskim poziomie
Usługi na europejskim poziomie Polska ma największy i najlepiej rozwinięty rynek finansowy w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Zdecydowanym jego atutem jest rynek kapitałowy, który odpowiada za 60
Bardziej szczegółowoNowe usługi KDPW i KDPW_CCP dla rynku transakcji pochodnych
Nowe usługi KDPW i KDPW_CCP dla rynku transakcji pochodnych Sławomir Panasiuk Wiceprezes Zarządu KDPW i KDPW_CCP Warszawa, 21 listopada 2013 r. Agenda Usługi KDPW i KDPW_CCP dla rynku finansowego Centralny
Bardziej szczegółowoSzczegółowa charakterystyka wybranych aspektów raportowania transakcji na instrumentach pochodnych część I
Szczegółowa charakterystyka wybranych aspektów raportowania transakcji na instrumentach pochodnych część I Bogusław Budziński Departament Firm Inwestycyjnych i Infrastruktury Rynku Kapitałowego Urząd Komisji
Bardziej szczegółowoObsługa niepublicznych papierów wartościowych w systemie depozytowym KDPW. Seminarium dyskusyjne z TFI
Obsługa niepublicznych papierów wartościowych w systemie depozytowym KDPW Seminarium dyskusyjne z TFI 21.05.2019 AGENDA 1. Nowe zadania KDPW - zmiany w przepisach ustawowych 2. Relacja emitenta z KDPW
Bardziej szczegółowoZmiany w zakresie obsługi niepublicznych papierów wartościowych. Spotkanie
Zmiany w zakresie obsługi niepublicznych papierów wartościowych Spotkanie 24.01.2018 AGENDA 1. Nowe zadania KDPW - zmiany w przepisach ustawowych 2. Zagadnienia wstępne dot. relacji z emitentami 3. Rejestracja
Bardziej szczegółowoKOMUNIKAT nr 15/2016 w sprawie nadania kodu ISIN, CFI i FISN.
RT/ZW/ 300 /2016 Warszawa, 9 czerwca 2016 r. KOMUNIKAT nr 15/2016 w sprawie nadania kodu ISIN, CFI i FISN. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA, uczestnik ANNA - Association of National Numbering
Bardziej szczegółowoRepozytorium Transakcji w KDPW. Warszawa, grudzień 2013
Repozytorium Transakcji w KDPW Warszawa, grudzień 2013 Agenda EMIR obowiązek raportowania Repozytorium w KDPW uwarunkowania prawne Uczestnictwo w repozytorium Komunikacja z repozytorium i raportowanie
Bardziej szczegółowoKod LEI można pozyskać w KDPW, drogą elektroniczną poprzez aplikację na stronie
FAQ 1. Potrzebuję kodu LEI, w jaki sposób mogę go uzyskać? Kod LEI można pozyskać w KDPW, drogą elektroniczną poprzez aplikację na stronie lei.kdpw.pl. Pierwszym krokiem jest rejestracja konta w aplikacji
Bardziej szczegółowoWytyczne dotyczące korzystania z identyfikatora podmiotu prawnego (Legal Entity Identifier, LEI)
EIOPA(BoS(14(026 PL Wytyczne dotyczące korzystania z identyfikatora podmiotu prawnego (Legal Entity Identifier, LEI) EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20
Bardziej szczegółowoROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR
L 352/32 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 21.12.2012 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1249/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące formatu dokumentacji,
Bardziej szczegółowoKOMUNIKAT nr 5/2013 w sprawie nadania kodu ISIN i CFI.
DR/ZW/ 133 /2013 Warszawa, 13 marca 2013 r. KOMUNIKAT nr 5/2013 w sprawie nadania kodu ISIN i CFI. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA informuje, że: - kontraktom terminowym na kursy akcji, których
Bardziej szczegółowoKomunikat POTWIERDZENIE FAKTURY- KOREKTY. Wersja 1.0
Komunikat POTWIERDZENIE FAKTURY- KOREKTY Wersja 1.0 EANCOM 97/EDIFACT D.96A przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione
Bardziej szczegółowo(Tekst mający znaczenie dla EOG)
L 158/16 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1093 z dnia 20 czerwca 2017 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu sprawozdań dotyczących pozycji składanych przez
Bardziej szczegółowoKOMUNIKAT nr 10/2013 w sprawie nadania kodu ISIN i CFI.
DR/ZW/ 328 /2013 Warszawa, 19 czerwca 2013 r. KOMUNIKAT nr 10/2013 w sprawie nadania kodu ISIN i CFI. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA informuje, że: - kontraktom terminowym na kursy akcji, których
Bardziej szczegółowoRola KDPW na polskim rynku kapitałowym. 28 sierpnia 2012
Rola KDPW na polskim rynku kapitałowym 28 sierpnia 2012 KDPW - Centralny depozyt papierów wartościowych Główne zadania: Deponowanie i rejestracja instrumentów finansowych Rozliczenie i rozrachunek instrumentów
Bardziej szczegółowoWarszawa, dnia 10 marca 2017 r. Poz. 514 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 8 marca 2017 r.
DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 marca 2017 r. Poz. 514 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie przekazywania w formie zobowiązań do zapłaty
Bardziej szczegółowoPlan-de-CAMpagne kompatybilny z SEPA!
Plan-de-CAMpagne kompatybilny z SEPA! Coraz wyższe koszty płatności dokonywanych na poziomie międzynarodowym powodowały częste narzekania konsumentów i przedsiębiorców, którzy takie płatności wykonują
Bardziej szczegółowoWNIOSEK KLIENTA O WYSTĄPIENIE O KOD IDENTYFIKUJĄCY LEI
Część A miejscowość, data WNIOSEK KLIENTA O WYSTĄPIENIE O KOD IDENTYFIKUJĄCY LEI Nazwa Klienta/firmy Reprezentacja prawna Klienta/firmy Nazwa rejestru podmiotów Nr rejestracyjny/regon NIP Forma prawna
Bardziej szczegółowoZASADY DYWERSYFIKACJI LOKAT ORAZ INNE OGRANICZENIA INWESTYCYJNE ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Przepisów ust. 1 i 2, nie stosuje się do
Protokół zmian w Prospekcie Millennium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (z wydzielonymi subfunduszami) z dnia 28 października 2015 roku. W związku z wymogami zawartymi w 10 Rozporządzenia
Bardziej szczegółowoWprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty I. Informacje o Funduszu Nazwa Funduszu Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Arka GLOBAL
Bardziej szczegółowoSpotkanie z Uczestnikami KDPW i KDPW_CCP r.
Zmiany w systemach informatycznych KDPW i KDPW_CCP w 2017 r. Spotkanie z Uczestnikami KDPW i KDPW_CCP 19.10.2016 r. Plan spotkania Okna wdrożeniowe w grupie kapitałowej KDPW w 2017 r. Wiosenne okno wdrożeniowe
Bardziej szczegółowoLeszek Kołakowski Wicedyrektor Działu Strategii i Rozwoju Biznesu KDPW Warszawa, 6 grudnia 2017 r.
Obowiązki w zakresie raportowania transakcji zgodnie z MIFIR/MIFIDII Leszek Kołakowski Wicedyrektor Działu Strategii i Rozwoju Biznesu KDPW Warszawa, 6 grudnia 2017 r. Agenda Art. 26 MiFIR; obowiązek raportowania
Bardziej szczegółowoAKTUALIZACJI Powstanie dokumentu uruchomienie usługi
Przewodnik użytkownika: Zmiany w obsłudze funduszu rozliczeniowego i funduszy zabezpieczających DATA OSTATNIEJ WERSJA OPIS AKTUALIZACJI 29.11.2018 1.0. Powstanie dokumentu uruchomienie usługi Spis treści
Bardziej szczegółowoPerspektywa rozwoju usług post-transakcyjnych i rynku kapitałowego w Polsce, w świetle Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju
Perspektywa rozwoju usług post-transakcyjnych i rynku kapitałowego w Polsce, w świetle Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju dr Iwona Sroka Prezes Zarządu KDPW i KDPW_CCP Warszawa, 30 listopada 2016 r. Akcjonariusze
Bardziej szczegółowoNowe zasady rejestracji niepublicznych papierów wartościowych
Nowe zasady rejestracji niepublicznych papierów wartościowych Technologiczna rewolucja wkracza na rynek obligacji. Od 1 lipca br. rejestracja obligacji, listów zastawnych i certyfikatów inwestycyjnych
Bardziej szczegółowoGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji.
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji. Od
Bardziej szczegółowo7 powodów. dla których warto raportować. do Repozytorium Transakcji w KDPW
7 powodów dla których warto raportować do Repozytorium Transakcji w KDPW Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących
Bardziej szczegółowoKarta Aktualizacji Nr B/1/2015 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
Karta Aktualizacji Nr B/1/2015 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Niniejsza Karta Aktualizacji zmienia postanowienia Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej - część: Bilansowanie
Bardziej szczegółowoANNEX ZAŁĄCZNIK ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZEGO KOMISJI (UE)
KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 3.9.2018 C(2018) 5722 final ANNEX ZAŁĄCZNIK do ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZEGO KOMISJI (UE) ustanawiającego minimalne wymogi w celu wykonania przepisów dyrektywy 2007/36/WE
Bardziej szczegółowoZMIANY W OBSŁUDZE FUNDUSZU ROZLICZENIOWEGO I FUNDUSZY ZABEZPIECZAJĄCYCH
Przewodnik użytkownika: ZMIANY W OBSŁUDZE FUNDUSZU ROZLICZENIOWEGO I FUNDUSZY ZABEZPIECZAJĄCYCH DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI WERSJA OPIS 29.11.2018 1.0 Powstanie dokumentu uruchomienie usługi 13.09.2019
Bardziej szczegółowoRejestracja konta internetowego
Instrukcja rejestracji konta i składania wniosku o nadanie kodu LEI W zależności od typu konta, jaki został wybrany przy rejestracji konta użytkownika dla: PODMIOTU DZIAŁAJĄCEGO WYŁĄCZNIE WE WŁASNYM IMIENIU
Bardziej szczegółowoRola Domu Maklerskiego na Rynku Instrumentów Finansowych prowadzonym przez TGE S.A. Iwona Ustach, MBA
Rola Domu Maklerskiego na Rynku Instrumentów Finansowych prowadzonym przez TGE S.A. Iwona Ustach, MBA Uczestnictwo na Rynku Instrumentów Finansowych na Towarowej Giełdzie Energii S.A. Podmiot, który planuje
Bardziej szczegółowoKontrakty terminowe. kontraktów. Liczba otwartych pozycji w 2012 roku była najwyższa w listopadzie kiedy to wyniosła 18,1 tys. sztuk.
Rocznik Giełdowy 2013 Kontrakty terminowe W roku 2012 handlowano na giełdzie kontraktami terminowymi na indeksy WIG20, mwig40, na kursy walut dolara amerykańskiego, euro, franka szwajcarskiego oraz na
Bardziej szczegółowoING Bank Śląski S.A. ul. Puławska 2, Warszawa Faks: ,
Instrukcje i Dyspozycje (wzory) 1. Instrukcja Roz Transakcji Kupna Instrumentów finansowych - Otrzymaj Instrumenty finansowe za zapłatą; 2. Instrukcja Roz Transakcji Sprzedaży Instrumentów finansowych
Bardziej szczegółowoZAŁĄCZNIK ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE).../...
KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.10.2016 r. C(2016) 6624 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK do ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE).../... zmieniającego rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 148/2013
Bardziej szczegółowoMichał Stępniewski Wiceprezes Zarządu KDPW VII Kongres Rynku Kapitałowego Warszawa, 6 grudnia 2018 r.
Zmiany regulacyjne wprowadzone w latach 2009 2018 i ich wpływ na zasady funkcjonowania systemu depozytowo rozliczeniowego w Polsce Michał Stępniewski Wiceprezes Zarządu KDPW VII Kongres Rynku Kapitałowego
Bardziej szczegółowoLista kodów statusów i błędów. w komunikatach XML (ISO 20022) w systemie kdpw_stream
Lista kodów statusów i błędów w komunikatach XML (ISO 20022) w systemie kdpw_stream Warszawa, czerwiec 2013 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ul. Książęca 4 00-498 Warszawa T 22 537 93 43
Bardziej szczegółowoRepozytorium transakcji. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych KIM JESTEŚMY?
USŁUGI KDPW_TR Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Repozytorium transakcji KIM JESTEŚMY? Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych jedna z najważniejszych instytucji infrastruktury polskiego rynku finansowego
Bardziej szczegółowo[Wartość domyślna] xmlns : mz 1 Przestrzeń nazw Definiuje przestrzeń nazw (namespace)
WZÓR BUDOWY KOMUNIKATU ELEKTRONICZNEGO Poziom Znaczniki Krotn ość Nazwa Format [Wartość domyślna] Opis Ograniczenia i inne zależności Element Atrybuty 0 mz:komunikat 1 Komunikat Element główny komunikatu
Bardziej szczegółowoKod LEI można pozyskać w KDPW, drogą elektroniczną poprzez aplikację na stronie lei.kdpw.pl.
FAQ 1. Potrzebuję kodu LEI, w jaki sposób mogę go uzyskać? Kod LEI można pozyskać w KDPW, drogą elektroniczną poprzez aplikację na stronie lei.kdpw.pl. Pierwszym krokiem jest rejestracja konta w aplikacji
Bardziej szczegółowoDroga na NewConnect. Oferta niepubliczna
NewConnect NewConnect jest jednym z rynków alternatywnych funkcjonujących w Europie. Organizatorem obrotu na tym rynku jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Zasady organizacji NewConnect NewConnect
Bardziej szczegółowoMiFID II wymagania i perspektywy w kontekście bankowego IT
MiFID II wymagania i perspektywy w kontekście bankowego IT Marcin Borzoł >7 lat doświadczenia w IT >4 lata doświadczenia w IT w bankowości Ostatnie 2 lata projekty IT związane z MiFID II Czym jest MiFID
Bardziej szczegółowoOpis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Nazwa modułu: Rynek pieniężny i kapitałowy Rok akademicki: 2014/2015 Kod: ZIE-2-313-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Zarządzania Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: - Poziom studiów: Studia II stopnia
Bardziej szczegółowo(Tekst mający znaczenie dla EOG)
L 65/116 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/393 z dnia 11 listopada 2016 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące szablonów i procedur na potrzeby przekazywania i przesyłania
Bardziej szczegółowoKOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT BIEŻĄCY nr 28/2007
Data sporządzenia: 2007-05-31 Skrócona nazwa emitenta: SFINKS KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT BIEŻĄCY nr 28/2007 Temat: 1) cofnięcie apelacji, umorzenie PDA serii F, zapisanie warrantów subskrypcyjnych
Bardziej szczegółowoI. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym PZU SFIO Globalnych Inwestycji
09.09.2011 Z dniem 9 września 2011 r. dokonuje się zmian w treści Prospektu Informacyjnego oraz Skrótu Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Globalnych Inwestycji I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym
Bardziej szczegółowoInstrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego
Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Witold Szczepaniak Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Rynek
Bardziej szczegółowoSTANDARD IZFiA W ZAKRESIE PREZENTACJI INFORMACJI O POSZCZEGÓLNYCH SKŁADNIKACH LOKAT FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
STANDARD IZFiA W ZAKRESIE PREZENTACJI INFORMACJI O POSZCZEGÓLNYCH SKŁADNIKACH LOKAT FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH Podstawa prawna W związku z nowelizacją ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych
Bardziej szczegółowoUchwała nr 285/17. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 27 kwietnia 2017 r.
Uchwała nr 285/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu rejestrowania oraz utrzymywania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Bardziej szczegółowoOświadczenie FATCA/CRS dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
,, miejscowość data godzina Potwierdzam prawdziwość następujących danych (dane powinny być zgodne z danymi ze zlecenia/posiadanymi przez AT): 1. Nazwa podmiotu 2. NIP: 3. REGON/Inny numer ewidencyjny 4.
Bardziej szczegółowoKDPW_CCP. and everything s cleared
1 2 OTC_clearing ( str. 17) System gwarantowania rozliczeń transakcji ( str. 15 ) Uczestnictwo w Izbie Rozliczeniowej ( str. 12 ) and everything s cleared ( str. 3 ) Nowoczesne usługi nowe możliwości dla
Bardziej szczegółowoROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia r.
KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.7.2016 r. C(2016) 4405 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 14.7.2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014
Bardziej szczegółowoĆwiczenia 1 Wstępne wiadomości
Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości 1.Wyszukaj i uzupełnij brakujące definicje: rynek finansowy (financial market) instrument finansowy (financial instrument) papier wartościowy (security) 2. Na potrzeby analizy
Bardziej szczegółowoRegulacje europejskie a hurtowy rynek energii wybrane zagadnienia REMIT, EMIR i MiFID II. Katarzyna Szwarc Biuro Compliance
Regulacje europejskie a hurtowy rynek energii wybrane zagadnienia REMIT, EMIR i MiFID II Katarzyna Szwarc Biuro Compliance VIII FORUM OBROTU Lidzbark Warmiński, 8-10 czerwca 2015 Agenda 1. Nowe regulacje
Bardziej szczegółowoGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. KONTRAKTY TERMINOWE NA INDEKS WIG20 Z MNOŻNIKIEM 20 ZŁ -1- Zmiany w kontraktach terminowych na WIG20 W dniu 23 września 2013 r. GPW wprowadziła do obrotu
Bardziej szczegółowoROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR
L 352/20 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 21.12.2012 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1247/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu
Bardziej szczegółowoPrzekazywanie danych umożliwiających KDPW publikację informacji o zadłużeniu emitentów
emitentów Projekt: Przygotowanie KDPW do obsługi niepublicznych papierów wartościowych DATA AKTUALIZACJI WERSJA OPIS 01.03.2019 1.0 Powstanie dokumentu SPIS TREŚCI I WSTĘP...2 II PRZEKAZYWANIE DO KDPW
Bardziej szczegółowoZakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW.
Zakres i warunki raportowania transakcji ETD przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW. Historia zmian Lp Data zmiany Miejsce zmiany 1 27.01.2014 Kod TRN w przykładzie na str. 6
Bardziej szczegółowoABC opcji giełdowych. Krzysztof Mejszutowicz Dział Rynku Terminowego GPW
ABC opcji giełdowych Krzysztof Mejszutowicz Dział Rynku Terminowego GPW Warszawa, kwiecień 2015 Czym są opcje indeksowe (1) Kupno opcji Koszt nabycia Zysk Strata Możliwość inwestowania na wzrost i spadek
Bardziej szczegółowoKrajowy Depozyt Papierów Wartościowych oraz izba rozliczeniowa KDPW_CCP
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oraz izba rozliczeniowa KDPW_CCP W ramach Grupy KDPW funkcjonują dwa podmioty pełniące kluczową rolę w funkcjonowaniu polskiego rynku finansowego: Krajowy Depozyt
Bardziej szczegółowoAnaliza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI
Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE
Bardziej szczegółowoUsługi KDPW w zakresie transakcji repo
Usługi KDPW w zakresie transakcji repo dr Iwona Sroka, Prezes KDPW i KDPW_CCP Warszawa, 26 września 2014 r. Tri-party repo (1) Nowa usługa KDPW uruchomiona 4 sierpnia 2014 r. Infrastruktura wspierająca
Bardziej szczegółowoW ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU:
Warszawa, dnia 5 lutego 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 1/2010) PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami informuje o
Bardziej szczegółowoUchwała Nr 40/104/13. Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały 2/66/13 z dnia 5 marca 2013 r.
Uchwała Nr 40/104/13 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały 2/66/13 z dnia 5 marca 2013 r. Na podstawie art. 48 ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
Bardziej szczegółowoOpcje na akcje. Krzysztof Mejszutowicz Dyrektor Działu Rynku Terminowego GPW
Opcje na akcje. Krzysztof Mejszutowicz Dyrektor Działu Rynku Terminowego GPW Warszawa, 14 maja 2014 Czym są opcje indeksowe (1) Kupno opcji Koszt nabycia Zysk Strata Możliwość inwestowania na wzrost lub
Bardziej szczegółowoWykaz kodów błędów Stan na 11 sierpnia 2014 r.
Wykaz kodów błędów Stan na 11 sierpnia 2014 r. Oznaczenia pola: Typ F błędy natury formalnej związane z budową komunikatu, błędy natury merytorycznej związane z bazą parametrów bądź słownikową oraz kontrolami
Bardziej szczegółowoSpis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski
Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005
Bardziej szczegółowo1. Wprowadzenie nettingu w papierach wartościowych do rozliczeń rynku kasowego
SCP/ZW/1/2014 Warszawa, 30 stycznia 2014 r. Uczestnicy KDPW Uczestnicy KDPW_CCP Szanowni Państwo, w związku z zatwierdzeniem Planów Działalności KDPW i KDPW_CCP na 2014 rok (opiniowane wcześniej przez
Bardziej szczegółowoRepozytorium Transakcji w KDPW Raportowanie komunikacja z repozytorium. Warszawa,10 luty 2014
Repozytorium Transakcji w KDPW Raportowanie komunikacja z repozytorium Warszawa,10 luty 2014 Agenda Ogólna koncepcja sytemu zapewnienie poufności i bezpieczeństwa Dokumentacja i obsługa komunikatów Rekoncyliacja
Bardziej szczegółowoOBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
DZIENNIK URZĘDOWY NBP NR 2-83 - poz. 3 Załącznik nr 8 do uchwały nr 1/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. (poz. 3) OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW
Bardziej szczegółowoOgłoszenie o zmianach w treści statutu PKO Obligacji Korporacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 5/2013)
Warszawa, dnia 24 kwietnia 2013 roku Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO Obligacji Korporacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 5/2013) 1. - w artykule 3 pkt 6 otrzymuje następujące brzmienie:
Bardziej szczegółowoWytyczne Wytyczne dotyczące złożonych instrumentów dłużnych i lokat strukturyzowanych
Wytyczne Wytyczne dotyczące złożonych instrumentów dłużnych i lokat strukturyzowanych 04/02/2016 ESMA/2015/1787 PL Spis treści I. Zakres stosowania... 3 II. Odniesienia, skróty i definicje... 3 III. Cel...
Bardziej szczegółowoUchwała Nr 54/118/13 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1/65/13 z dnia 5 marca 2013 r.
Uchwała Nr 54/118/13 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1/65/13 z dnia 5 marca 2013 r. Na podstawie art. 48 ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
Bardziej szczegółowo(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA
24.9.2016 L 258/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/1712 z dnia 7 czerwca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady
Bardziej szczegółowo1. Rozdział I. PODSUMOWANIE, C Papiery wartościowe, pkt C.1. zdanie ostatnie o następującej treści:
KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego
Bardziej szczegółowoRoczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2008
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0 1,612 1. Lokaty 0 241 Środki pieniężne 0 1,371 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3. Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa
Bardziej szczegółowoOświadczenie o statusie CRS (dotyczy Klientów Instytucjonalnych)
Oświadczenie o statusie CRS (dotyczy Klientów Instytucjonalnych) I. Dane Instytucji: Nazwa: NIP/: REGON: Adres siedziby: II. Oświadczenie o statusie CRS: Oświadczam, że podmiot przeze mnie reprezentowany
Bardziej szczegółowoPółroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień TU ALLIANZ ŻYCIE POLSKA S.A. 30-06 - 2004 PIONEER FUNDUSZ MIĘDZYNARODOWY I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI
INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Zasady ogólne wypełniania wniosku o udzielenie pożyczki: 1. Wniosek należy wypełnić w języku polskim przy użyciu komputera. 2. Nie należy zmieniać formatu
Bardziej szczegółowoOświadczenie o Rezydencji Podmiotu (ORP)
Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Kielcach Nr 5/VIII/2019 z dnia 07.08.2019 roku Załącznik nr 2 do Instrukcji wypełniania obowiązków wynikających z ustawodawstwa CRS i EURO-FATCA
Bardziej szczegółowo25 lat wolności gospodarczej
Grupa KDPW 25 lat wolności gospodarczej Uczestniczą w obchodach 25-lecia wolności gospodarczej w Polsce Powstała w 1991 roku Wydzielony z GPW w 1994 roku, od tego czasu funkcjonuje jako niezależna instytucja
Bardziej szczegółowoZakład Usług Informatycznych OTAGO
Zakład Usług Informatycznych OTAGO Opis konstrukcji Wirtualnego Numeru Rachunku dotyczący płatności masowych wersja 1.4 autor: Tomasz Rosochacki Gdańsk, 2012-11-27 Spis treści 1. Wprowadzenie.... 3 2.
Bardziej szczegółowoWytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej 1
Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej 1 Zgodnie z art. 68f ust. 1-3 i art. 68g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
Bardziej szczegółowoOGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SKARBIEC FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 26 LISTOPADA 2013 R.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SKARBIEC FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 26 LISTOPADA 2013 R. Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 8 ustawy
Bardziej szczegółowoZmiany Statutu wchodzą w życie w dniu ogłoszenia
Warszawa, 17 stycznia 2018 r. MetLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. będące organem MetLife Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Światowy (Fundusz), działając na podstawie
Bardziej szczegółowoNAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 7 436 132,30 5 870 453,33 1. Lokaty 7 436 132,30 5 870 453,33 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu
Bardziej szczegółowo