Kraków, dnia 13 maja 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/145/15 RADY MIASTA OŚWIĘCIM. z dnia 29 kwietnia 2015 roku

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 maja 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/145/15 RADY MIASTA OŚWIĘCIM z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok Nr IV/62/15 z dnia 28 stycznia 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje: 1. W Uchwale Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2015 Nr IV/62/15 z dnia 28 stycznia 2015 r., zmienionej Zarządzeniami Prezydenta Miasta Oświęcim Nr z dnia 30 stycznia 2015 r., Nr z dnia 17 lutego 2015 r., Nr z dnia 24 lutego 2015 r., Nr z dnia 5 marca 2015 r., Nr z dnia 11 marca 2015 r., Nr z dnia 26 marca 2015 r., Nr z dnia 31 marca 2015 r., Nr z dnia 8 kwietnia 2015 r., Nr z dnia 13 kwietnia 2015 r., Nr z dnia 20 kwietnia 2015 r., Nr z dnia 21 kwietnia 2015 r. oraz uchwałą Nr VII/125/15 z dnia 25 marca 2015 r. - wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się dochody budżetu na 2015 rok o kwotę zł oraz zwiększa się wydatki budżetu na 2015 rok o kwotę zł - jak w załącznikach nr 1 do 10 niniejszej uchwały, 2) zmiany z pkt 1 obejmują: a) zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę zł, b) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę zł, c) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę zł - w tym wydatków jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych o kwotę zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę zł oraz na dotacje na zadania bieżące o kwotę zł, d) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę zł - w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę zł oraz na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego o kwotę zł, 3) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę zł - jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały, 4) zwiększa się o kwotę zł przychody budżetu Miasta Oświęcim na 2015 rok z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, 5) zwiększa się deficyt budżetu Miasta Oświęcim na 2015 rok do kwoty zł, 6) w 3:

2 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 2 Poz ust. 1 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, - ust. 1 pkt 1 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, a kwotę zł zastępuje się kwotą zł, - ust. 2 kwotę zł zastępuje się kwotą zł. 2. Przyjmuje się: 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2015 rok - po zmianach z 1 - jak załącznik nr 12 do niniejszej uchwały, 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku - jak załącznik nr 13 do niniejszej uchwały, 3) załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2015 rok - jak załącznik nr 14 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Oświęcim. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

3 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 3 Poz Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015 Załącznik Nr 1 DOCHODY 801 Oświata i wychowanie 897 Dochody bieżące 346 Wpływy z różnych dochodów 346 Dochody majątkowe 551 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 551 WYDATKI 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 551 Wydatki bieżące, w tym na: 551 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 551 wydatki związane z realizacją zadań statutowych Gimnazja 346 Wydatki bieżące, w tym na: 346 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 346 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 346 Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 897 zł planu dochodów i wydatków w placówkach oświatowych w dz. 801 Oświata i wychowanie, w tym: 1) w Miejskim Gimnazjum nr 3 zwiększa się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 346 zł. Pozyskany dochód to odszkodowanie za szkody spowodowane złymi warunkami atmosferycznymi. Silny wiatr spowodował zerwanie okucia z muru budynku garażu szkolnego. Szkoda została usunięta w ramach własnych środków. Kwotę uzyskanego odszkodowania przeznacza się na czyszczenie rur budynku szkoły, 2) w Szkole Podstawowej nr 4 zwiększa się dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych uzyskanych ze sprzedaży złomu po wymianie węzła ciepłowniczego o kwotę 551 zł. Pozyskany dochód przeznacza się na zakup tablicy ceramicznej i drobnego wyposażenia sal lekcyjnych. Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP2 utrzymanie budynku wraz z obsługą.

4 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 4 Poz Załącznik Nr 2 Zmiany w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015 DOCHODY 700 Gospodarka mieszkaniowa Dochody majątkowe Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dochody bieżące Podatek od nieruchomości Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę zł planu dochodów w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz zmniejszeniu o kwotę zł planu dochodów w dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Zwiększa się wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Dochody ze sprzedaży nieruchomości miejskich w budżecie miasta na 2015 rok zostały zaplanowane w wysokości zł. Przeprowadzone i zakończone przetargi na sprzedaż nieruchomości przy ul. Fabrycznej za kwotę ,20 zł oraz Mały Rynek 7 - Sienkiewicza za kwotę zł, a także planowana sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze przetargu wskazują, że dochody z tego tytułu będą wyższe niż założono pierwotnie w budżecie. Jednocześnie zmniejsza się dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych. Analiza zadeklarowanych na rok 2015 kwot podatku od nieruchomości wskazuje, iż dochody z tego tytułu zostaną wykonane w kwocie niższej niż pierwotnie zakładano. Powodem takiego stanu rzeczy jest m. in. składanie przez podatników korekt deklaracji, powodujących zmniejszenie zobowiązań uiszczonych już w latach wcześniejszych ( ).

5 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 5 Poz Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015 Załącznik Nr 3 DOCHODY 700 Gospodarka mieszkaniowa Dochody majątkowe Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości WYDATKI 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące, w tym na: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę zł planu dochodów i planu wydatków w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zwiększa się wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Dochody ze sprzedaży nieruchomości miejskich w budżecie miasta na 2015 rok zostały zaplanowane w wysokości zł. Przeprowadzone i zakończone przetargi na sprzedaż nieruchomości przy ul. Fabrycznej za kwotę ,20 zł oraz Mały Rynek 7 - Sienkiewicza za kwotę zł, a także planowana sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze przetargu wskazują, że dochody z tego tytułu będą wyższe niż założono pierwotnie w budżecie. Jednocześnie zwiększa się wydatki na podatek od towarów i usług (VAT) - zadanie bezpośrednie 106/FN rozliczanie i odprowadzanie podatku VAT. Zwiększenie planowanych wydatków na ten cel o kwotę zł wynika ze zwiększonej sprzedaży mienia komunalnego. W związku z powyższym od realizowanych transakcji należy naliczyć i odprowadzić do Urzędu Skarbowego podatek VAT.

6 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 6 Poz Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015 Załącznik Nr 4 DOCHODY 700 Gospodarka mieszkaniowa Dochody majątkowe Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości WYDATKI 700 Gospodarka mieszkaniowa Towarzystwa budownictwa społecznego Wydatki majątkowe, w tym na: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę zł planu dochodów w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz planu wydatków w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz Towarzystwa budownictwa społecznego. Zwiększa się wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Dochody ze sprzedaży nieruchomości miejskich w budżecie miasta na 2015 rok zostały zaplanowane w wysokości zł. Przeprowadzone i zakończone przetargi na sprzedaż nieruchomości przy ul. Fabrycznej za kwotę ,20 zł oraz Mały Rynek 7 - Sienkiewicza za kwotę zł, a także planowana sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze przetargu wskazują, że dochody z tego tytułu będą wyższe niż założono pierwotnie w budżecie. Jednocześnie zwiększa się o kwotę zł wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki OTBS Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu - zadanie pn. Podwyższenie kapitału zakładowego OTBS Sp. z o.o., w związku z inwestycją odbudowy wraz z przebudową nieruchomości przy ul. Mickiewicza 5.

7 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 7 Poz Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015 Załącznik Nr 5 DOCHODY 926 Kutlura fizyczna Dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów WYDATKI 926 Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wydatki majątkowe, w tym na: inwestycje i zakupy inwestycyjne Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę zł planu dochodów i wydatków w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w dz. 926 Kultura fizyczna rozdz Obiekty sportowe. Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów, w związku z uzyskaniem zwrotu podatku od towarów i usług. Jednocześnie zwiększa się wydatki na nowe zadanie inw. pn. Modernizacja sali gimnastycznej w obiekcie hali lodowej w Oświęcimiu ul. Chemików 4.

8 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 8 Poz Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015 Załącznik Nr 6 DOCHODY 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego WYDATKI 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki bieżące, w tym na: dotacje na zadania bieżące Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę zł planu dochodów i wydatków w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja została przyznana przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu na dofinansowanie w roku 2015 działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku, funkcjonującego w strukturach Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu. Jednocześnie zwiększa się wydatki na dotację celową dla Oświęcimskiego Centrum Kultury - zadanie bezpośrednie 112/FN sprawowanie nadzoru nad działalnością instytucji kultury.

9 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 9 Poz Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015 Załącznik Nr 7 WYDATKI 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż gminna (miejska) Wydatki majątkowe, w tym na: inwestycje i zakupy inwestycyjne Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę zł planu wydatków w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział Straż gminna (miejska), z przeznaczeniem na zadanie inw. pn. Zakup i montaż kamer na ul. Nojego/Dąbrowskiego. Środki na ten cel w wysokości zł pochodzą z dodatkowych wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o które zwiększa się przychody budżetu miasta na 2015 rok.

10 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 10 Poz Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015 Załącznik Nr 8 WYDATKI 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż gminna (miejska) Wydatki majątkowe, w tym na: inwestycje i zakupy inwestycyjne Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę zł planu wydatków w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział Straż gminna (miejska), z przeznaczeniem na zadanie inw. pn. Zakup i montaż kamer na ul. 3-go Maja. Kamery monitoringu zostaną zamontowane na blokach będących w zarządzie MSM Budowlanka. Środki na ten cel w wysokości zł pochodzą z dodatkowych wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o które zwiększa się przychody budżetu miasta na 2015 rok.

11 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 11 Poz Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015 Załącznik Nr 9 WYDATKI 852 Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej Wydatki bieżące, w tym na: świadczenia na rzecz osób fizycznych Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę zł planu wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w dz. 852 Pomoc społeczna rozdz Ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na świadczenia społeczne - zadanie bezpośrednie 101/MOPS tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne. Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 17 listopada 2014 r., sygn. akt III RNs 380/14, należy dokonać wypłaty wynagrodzenia dla kuratora osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w wysokości 150 zł miesięcznie, począwszy od 20 czerwca 2014 r. W związku z tym konieczne jest zabezpieczenie kwoty zł na wypłatę świadczenia z wyrównaniem za okres od momentu przyznania świadczenia do dnia 31 grudnia 2015 roku. Środki na ten cel w wysokości zł pochodzą z dodatkowych wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o które zwiększa się przychody budżetu miasta na 2015 rok.

12 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 12 Poz Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015 Załącznik Nr 10 WYDATKI 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym na: świadczenia na rzecz osób fizycznych Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę zł planu wydatków w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz Pozostała działalność, z przeznaczeniem na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - zadanie bezpośrednie 104/PM mecenat w kulturze i sporcie. Zmian dokonuje się w związku z przyznaniem okolicznościowej nagrody związanej z wydarzeniem kulturalnym o charakterze ogólnopolskim - 22 Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Kornela Makuszyńskiego. Środki na ten cel w wysokości zł pochodzą z dodatkowych wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o które zwiększa się przychody budżetu miasta na 2015 rok.

13 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 13 Poz Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015 Załącznik Nr 11 WYDATKI 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wydatki bieżące, w tym na: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki bieżące, w tym na: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych 784 Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty zł z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dz. 600 Transport i łączność rozdz Drogi publiczne gminne do Urzędu Miasta dz. 750 Administracja publiczna rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). Wydział Gospodarki Miejskiej przejął z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zadanie związane z wynagrodzeniem konserwatora oraz z eksploatacją i konserwacją parkomatów. W związku z powyższym zmienia się dysponenta środków dotyczących wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmiany dotyczą wydatków pośrednich UM i MOSiR.

14 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 14 Poz Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2015 rok Załącznik Nr 12 L.p. Treść Kwota (zł) 1 Dochody budżetu ,67 a) bieżące ,43 b) majątkowe ,24 2 Wydatki budżetu a) bieżące , ,39 b) majątkowe ,28 3 Deficyt/nadwyżka budżetu ,00 4 Przychody budżetu ,00 a) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki ,00 samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych b) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ,00 5 Rozchody budżetu ,00 a) spłaty kredytów ,00 b) wykup papierów wartościowych c) spłata pożyczki ,00