PLAN FINANSOWY SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO MIESZKANIOWEJ POWIŚLE NA ROK 2019

Transkrypt

1 PLAN FINANSOWY SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO MIESZKANIOWEJ POWIŚLE NA ROK 2019 Warszawa dn r 1

2 PLAN FINANSOWY NA ROK 2019 SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO MIESZKANIOWEJ POWIŚLE Plan finansowy na rok 2019 został sporządzony w oparciu o sporządzoną analizę finansową za I-sze półrocze 2018 r oraz o przewidywane wykonanie planu obowiązującego za rok Przychody Przychody z tytułu eksploatacji bieżącej od lokali mieszkalnych zostały ustalone wg stawki 0,80 zł/m 2. Stawka w tej wysokości tylko w nieznacznym stopniu pokrywa koszty eksploatacji bieżącej. Reszta kosztów pokrywana jest z nadwyżki bilansowej, która tworzona jest z przychodów z najmu lokali użytkowych, dzierżawy terenu pod reklamy, odsetek od lokat oraz innych przychodów finansowych Spółdzielni. Po pokryciu nadwyżki kosztów nad przychodami w eksploatacji bieżącej, reszta nadwyżki bilansowej przeznaczana jest na fundusz remontowy. Od kilku lat obserwujemy coraz większy procent nadwyżki bilansowej przeznaczanej przez Walne Zgromadzenie na pokrycie niedoboru na GZM, a tym samym coraz mniejszy procent przeznaczany na fundusz remontowy, co przy dużych potrzebach remontowych i coraz wyższych kosztach remontów może doprowadzić do załamania się harmonogramu wykonania prac remontowych. W tym miejscu należy przypomnieć, że na przestrzeni ostatnich lat przychody naszej Spółdzielni zostały w znacznym stopniu ograniczone poprzez: 1. Przesunięcie, z uwagi na zmianę klasyfikacji kosztów remontowych, kosztów konserwacji budynków mieszkalnych z funduszu remontowego do kosztów eksploatacji bieżącej, bez jednoczesnego podniesienia stawki na eksploatację bieżącą. Zmiana ta spowodowała zwiększenie kosztów eksploatacji bieżącej o ok zł rocznie. 2. Zobowiązanie od 2007r. spółdzielni mieszkaniowych, Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, do płacenia podatku dochodowego w wysokości 19% od zysku z działalności Spółdzielni Mieszkaniowych. Podatek ten zmniejszył roczne przychody na eksploatacje o ok zł. 3. Wykluczenie przez nowelizacje Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 2017 r. pobierania od nowych członków wpisowego i udziału. To ograniczenie ponownie spowodowało ograniczenie przychodów Spółdzielni. Spółdzielnia, aby móc realizować swoje statutowe zadania nie podnosząc jednocześnie stawek opłat starała się znaleźć dodatkowe źródła finansowania. W 2010 dokonaliśmy negocjacje stawek czynszu z najemcami lokali użytkowych, zyskując dodatkowe środki finansowe. W 2014 r zgodnie z decyzjami Walnego Zgromadzenia dokonaliśmy zmiany przeznaczenia lokalu biurowego zlokalizowanego na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego Potockiego 4 na 7 lokali mieszkalnych i ich sprzedaży. To działanie pozwoliło nam na uzyskanie dodatkowych przychodów finansowych w wysokości ok zł. W tym samym roku rozpoczęliśmy proces porządkowania stanu prawnego lokali funkcyjnych. Lokale te zajmowane były przez byłych pracowników Spółdzielni lub przez członków ich rodzin. Ze sprzedaży tych lokali Spółdzielnia uzyskała przychód w wysokości ,80 zł w 2015 r. i zł. w 2018 r. Niestety znaczna podwyżka cen robót budowlanych i usług, podwyżka usług wynosi średnio ok 30%, a wzrost cen robót budowlanych wynosi nawet 50%. skutkuje koniecznością wprowadzenia nowych rozwiązań finansowych. Ponadto, kolejne nowelizacje Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (z 2007 i 2017r) obligują spółdzielnie mieszkaniowe do dokonywania ewidencji i rozliczania kosztów i przychodów eksploatacji na poszczególne nieruchomości. W związku z powyższym koszty 2

3 konserwacji budynków mieszkalnych, które są bezpośrednimi kosztami poszczególnych nieruchomości, powinny stanowić odrębną pozycje w wykazie opłat i winny być finansowane przez osoby posiadające prawa do lokali mieszkalnych w tych konkretnych nieruchomościach. W związku z powyższym Zarząd proponuje: 1. Wyłączenie z eksploatacji bieżącej pozycji konserwacja budynków mieszkalnych, 2. Pozostawienie obecnej stawki na eksploatacje w wysokości 0,80 zł/m 2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, 3. Wprowadzenie do planu finansowego od r. nowej odrębnej pozycji Konserwacja budynków mieszkalnych i ustalenie dla tej pozycji stawki w wysokości 0,40 zł/m 2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych. W ramach tej stawki otrzymamy roczny dodatkowy przychód w wysokości zł co pozwoli nam sfinansować koszty konserwacji budynków mieszkalnych zgodnie z planem stanowiącym Tabelę nr 5 oraz corocznie rozliczyć te koszty na poszczególne nieruchomości. Zaproponowane rozwiązanie pozwoli nam nie tylko na realizację remontów zgodnie z przyjętymi przez Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 2/2014 z dnia , Kierunkami rozwoju działalności gospodarczej w zakresie remontów zasobów SBM Powiśle na lata , umożliwiając większe dofinansowanie remontów z nadwyżki bilansowej, ale również umożliwi rozliczanie kosztów eksploatacji bieżącej na poszczególne nieruchomości. Pozostałe przychody Przychody z tytułu zużycia zimnej wody i ścieków przyjęto do planu wg planowanych stawek na rok Stawka za zimną wodę i ścieki od została przez Urząd Miasta Warszawy zmniejszona i wynosi 9,85 zł/m 3. Koszty zużycia zimnej wody są rozliczane z użytkownikami lokali na bazie odczytu wodomierzy. Przychody za energię elektryczną zostały ustalone w oparciu o stawki opłat ustalone w sposób zróżnicowany na poszczególne nieruchomości w zależności od poniesionych kosztów w danym roku rozliczeniowym. Przychody z tytułu eksploatacji dźwigów zostały ustalone wg zmienionych stawek w sposób zróżnicowany na poszczególne nieruchomości zgodnie z kosztami jakie ponoszone są przez Spółdzielnię. Rada Nadzorcza jednocześnie wprowadziła nowy sposób rozliczania kosztów eksploatacji dźwigów w odniesieniu do lokali, a nie jak do tej pory od liczby osób. Zmiana sposobu rozliczania kosztów związana jest z pozostawieniem w eksploatacji dźwigów jedynie kosztów stałych, które są niezależne od liczby osób korzystających z urządzeń dźwigowych z jednoczesnym przeniesieniem kosztów napraw do funduszu remontowego. Przychody za konserwację domofonów, bram, furtek oraz monitoringu zostały ustalone w oparciu o stawki opłat, które są zróżnicowane na poszczególne nieruchomości. W ostatnim czasie w wielu nieruchomościach został zamontowany system monitoringu zdarzeniowego, co wiąże się z koniecznością ponoszenia kosztów na jego konserwację. W planie finansowym przyjęto nowe stawki opłat dla nieruchomości Dobra 17, Dobra 18/20, Solec 28, Dobra 19, Solec 66 zgodnie z Uchwałą nr 17/2018 r Rady Nadzorczej. W nieruchomościach tych wystąpiła nadwyżka kosztów nad przychodami za rok 2017 i z tego względu Zarząd zaproponował nowe stawki, które pozwolą na zrównoważenie kosztów z przychodami. Wpływy z tytułu centralnego ogrzewania i podgrzania wody zostały przyjęte do planu wg stawek obowiązujących na dzień sporządzania planu finansowego. 3

4 W zakresie przychodów z tytułu najmu lokali użytkowych zostały one ustalone wg stawek obowiązujących na dzień sporządzania planu finansowego na podstawie zawartych umów najmu lokali użytkowych. Zarząd dokonuje przeliczenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych wskaźnikiem inflacji, jeśli zostanie on ogłoszony przez GUS. W przypadku wystąpienia deflacji, co miało miejsce w roku 2015 i 2016 stawki nie zostały zmniejszone. Szczegółowe zestawienie planowanych przychodów należnych przedstawia Tabela nr 1. Koszty W zakresie kosztów ustalono: Pozycja Nr 1 Amortyzacja Zaplanowane koszty uwzględniają naliczenie amortyzacji lokali użytkowych co stanowi koszt działalności gospodarczej, która w efekcie zmniejsza podstawę opodatkowania. Ponadto amortyzacja pozostałych środków trwałych została ustalona na niezmienionym poziomie w stosunku do planu na rok Pozycja Nr 2 Zużycie materiałów Zużycie materiałów dotyczy kosztów związanych z zakupem materiałów technicznych potrzebnych do bieżącej konserwacji budynków przez ekipę konserwatorów oraz z zakupem materiałów biurowych. W zakresie materiałów biurowych duże zużycie dotyczy papieru do drukarek i ksero, co ma swoje uzasadnienie w przygotowywanych materiałach zarówno na Walne Zgromadzenie czy Radę Nadzorczą oraz przygotowywanie materiałów do Urzędu Miasta. Pozycja Nr 3 Konserwacja budynków - lokale użytkowe Kwota dotycząca konserwacji lokali użytkowych w stosunku do planu na rok 2018 została zmniejszona kwotę 50 tys. zł. W ramach planowanych kosztów konserwacji lokali użytkowych przewiduje się następujące prace: 1. Wymiana nawierzchni ciągu pieszego wzdłuż pawilonu handlowego Ludna 10 A (dojścia do lokali użytkowych). 2. Wykonanie projektu budowlanego w celu uzyskania pozwolenia na rozbudowę pawilonu Dobra 19/Tamka 9, Pozycja nr 4 Przeglądy techniczne budynków Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r-prawo Budowalne (tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 156,poz 1118), zarządca nieruchomości obowiązany jest zgodnie z art. 62 poddawać obiekty budowalne w czasie ich użytkowania następującym kontrolom: 1. Okresowej,co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: a. elementów budynku, budowali, i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, b. instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, c. instalacji gazowych oraz przewodów kominowych/dymnych, spalinowych i wentylacyjnych, 2. Okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowalnego, estetyki obiektu budowalnego oraz jego otoczenia. Kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności instalacji przewodów oraz uziemień i aparatów; 4

5 3. Bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt 2. Spółdzielnia od 2010 r. rozpoczęła sukcesywnie przeprowadzać obowiązkowe przeglądy pięcioletnie zarówno stanu technicznego jak i przeglądy elektryczne. W 2019 r. do wykonania pozostały nam jedynie przeglądy elektryczne w budynkach: Solec 109, 109a 113, 36, 28 i 83. Załącznik nr 2 obrazuje harmonogram wykonywanych przeglądów pięcioletnich w latach , Pozycja Nr 6 Konserwacja i naprawy sprzętu Konserwacja i naprawy sprzętu dotyczy konserwacji sprzętu znajdującego się na majątku Spółdzielni między innymi kserokopiarek, sprzętu komputerowego, sprzętu technicznego. Koszty te zostały ustalone na poziomie planowanych kosztów na rok Pozycja nr 9 dezynsekcja i deratyzacja Koszty dezynsekcji i deratyzacji zostały zwiększone w stosunku do planu na rok 2018 o kwotę 6 tys. zł. Konieczność zwiększenia tych kosztów podyktowana jest zwiększoną koniecznością przeprowadzania w poszczególnych budynkach dezynfekcji i deratyzacji. Oprócz likwidacji prusaków, karaluchów i pcheł Borykamy się z plagami pluskiew. Pozycja Nr 13 Świadczenia dla pracowników Pozycja ta kumuluje wszystkie świadczenia dla pracowników. Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie i higienie pracy pracodawca zobowiązany jest między innymi zapewnić pracownikowi nieodpłatnie odzież roboczą, napoje, środki higieny osobistej, okulary korygujące wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi zgodnie z zaleceniem lekarza, skierować pracownika na badania okresowe, skierować pracownika na szkolenie związane z zakresem wykonywanej przez niego pracy, zwłaszcza przy licznych zmianach w prawie. Świadczenia dla pracowników są świadczeniami pozapłacowymi. Kwota kosztów została zwiększona o 4 tys. zł z uwagi na konieczność uczestnictwa w szkoleniach związanych ze zmianami w ustawach. Pozycja Nr 14 Sprzątanie budynków Koszty sprzątania budynków i terenu w stosunku do planu na rok 2018 zostały zwiększone o kwotę 86,tys. zł z uwagi na wystąpienie firmy sprzątającej z pismem o zmianę stawki za sprzątanie budynków z powodu wzrostu kosztów utrzymania pracowników, cen sprzętu, paliwa jak również zwiększeniem powierzchni do sprzątania poprzez przejęcie od r dwóch budynków Al. 3 Maja 5A i 7 B, które do r sprzątane były przez gospodarza budynku z którym umowa o pracę została rozwiązana z dniem r. Obecnie wszystkie budynki są obsługiwane przez firmę sprzątającą. Pozycja Nr 15 Roboty ogrodnicze Zarząd w roku 2019 planuje kontynuację prac ogrodniczych związanych z polepszeniem estetyki i zagospodarowaniem terenów poprzez urozmaicenie szaty roślinnej, rekultywację trawników, nasadzenia bylin, nowych drzew i krzewów. Koszty utrzymania zieleni zostały zwiększone na rok 2019 o kwotę 10 tys zł. Zarząd będzie dokonywał stopniowej rewitalizacji zieleni na terenie całej Spółdzielni. Projekty nowych nasadzeń będą uzgadniane z Komitetami Domowymi. Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup materiałów ogrodniczych. Pozycja Nr 16 Wynagrodzenia Stan zatrudnienia pracowników na rok 2019 wynosi 15 i 3/5 etatów zgodnie z zatwierdzonym 5

6 przez Radę Nadzorczą schematem organizacyjnym Spółdzielni. Wynagrodzenia pracowników zostały ustalone w sposób bezpośredni zgodnie z zawartymi z pracownikami umowami o pracę jak również w odniesieniu do schematu organizacyjnego. W kwocie wynagrodzeń została również uwzględniona niewielka rezerwa na między innymi na nagrody dla wyróżniających się pracowników, odprawę emerytalną i ekwiwalent za urlop dla pracownika, który w roku 2019 przejdzie na emeryturę. Pozycja Nr 20 Pozostałe usługi- pozostałe koszty W zakresie pozostałych kosztów i usług mieszczą się koszty związane z : Ogłoszeniami w prasie, Prenumeratą gazet, Kosztami biletów MZK, Opłatami za biuro Spółdzielni wraz ze sprzątaniem, Kosztami odśnieżania dachów, Obsługą prawną, Usługami informatycznymi, Dorobieniem kluczy, Odczytem wodomierzy, oraz inne nieprzewidziane koszty,które mogą wystąpić w ciągu roku W pozycji tej koszty na rok 2019 zostały zwiększone w stosunku do planu na rok 2018 o kwotę 50 tys. zł. Dotyczy to przede wszystkim zwiększeniu kosztów opłat za biuro Spółdzielni, z uwagi na przejęcie dwóch pomieszczeń o powierzchni 38,36m2 dotychczas zajmowanych przez Spółdzielnię Śródmiejską. Na zwiększenie kosztów w tej pozycji wpływa również konieczność korzystania z usług informatycznych autorów programów, jak również usług bieżącej konserwacji zabezpieczenia komputerów. Pozycja nr 21 Konserwacja Budynków Mieszkalnych Konserwacja budynków mieszkalnych obejmuje bieżącą konserwację polegającą między innymi na: naprawie chodników, usuwaniu awarii wodociągowych, naprawie dachów, konserwację ogólnobudowlaną, konserwację instalacji elektrycznych oraz drobne prace remontowe. Kwota dotycząca konserwacji budynków mieszkalnych została w planie na rok 2019 ustalona w wysokości zł i pochodzi z wprowadzenia nowej stawki w wysokości 0,40 zł/m 2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych. W ramach konserwacji budynków mieszkalnych wykonane zostaną następujące prace: 1. Naprawy pomieszczeń zsypowych na parterze budynków: Solec 115, Tamka 19/23, Ludna 10 i Solec 79a, 2. Wymiana drzwi wejściowych do budynków Tamka 19/23 i Ludna 10 (klatka boczna) 3. Wymiana oświetlenia zewnętrznego w budynkach: Tamka 19/23, Solec 79a. 4. Uporządkowanie instalacji domofonowej wraz z wymianą osprzętu (puszki i przekaźniki) w budynkach: Solec 79a, Ludna 10, Solec 83, Solec Udrożnienia przewodów kominowych i wentylacyjnych po przeglądzie kominiarskim wg wskazań z przeglądu. Szczegółowy plan Konserwacji budynków mieszkalnych, ujęto w Załącznik nr 3. Pozycja Nr 22 energia elektryczna Koszty energii elektrycznej w planie na rok 2019 zostały przyjęte w wysokości niezmiennej w stosunku do kwoty ujętej w planie roku Uważamy, że sukcesywnie dokonywana przez Spółdzielnię wymiana oświetlenia w poszczególnych budynkach na oświetlenia LED 6

7 oraz wymiana zestawów pomp, dźwigów, doposażonych w falowniki, a tym samym zmniejszenie zużycia energii, powinno zrównoważyć wzrost cen. Pozycja Nr 24 Zimna woda i ścieki Koszty zużycia zimnej wody i ścieków przyjęto do planu na rok 2019 w wysokości niższej niż w planie na rok 2018 z uwagi, iż cena za zimną wodę i ścieki uległa zmniejszeniu. MPWiK obniżyło cenę za zimną wodę i ścieki do kwoty 9,85 zł/m 3. Koszty zużycia zimnej wody są rozliczane z mieszkańcami na podstawie odczytu z wodomierzy. Dokonana zmiana wodomierzy z odczytem radiowym pozwala obecnie ustalać faktyczne zużycie wody w poszczególnych lokalach i porównanie ich z wodomierzem głównym. Pozycja Nr 25 Konserwacja domofonów bram, furtek i monitoringu Koszty dotyczące konserwacji domofonów, bram, furtek i monitoringu zostały w planie na rok 2019 zwiększone o 20 tys. z uwagi, iż w wielu nieruchomościach został zamontowany system monitoringu zdarzeniowego co wiąże się z koniecznością ponoszenia kosztów na jego konserwację. Pozycja Nr 26 Wieczyste użytkowanie gruntów. Koszty wieczystego użytkowania gruntów w stosunku do planu na rok 2018 zostały zwiększone z uwagi na zmianę wartości gruntów przez Urząd Miasta St. Warszawy dla większości działek. Sprawy zostały skierowane do SKO. Na dzień sporządzania planu finansowego brak jest jeszcze wszystkich decyzji SKO, co do ostatecznych wartości działek. Pozycja Nr 27 Eksploatacja dźwigów Koszty eksploatacji dźwigów zostały ustalone wg obowiązujących stawek od dnia r na podstawie Uchwały nr 19/2016 r Rady Nadzorczej. W związku z dokonaniem rozliczeń kosztów eksploatacji dźwigów i zakończeniem wymiany dźwigów w zasobach Spółdzielni zaistniała konieczność zróżnicowania stawek na poszczególne nieruchomości zgodnie z kosztami jakie ponoszone są przez Spółdzielnię. Rada Nadzorcza wprowadziła jednocześnie od r nowy sposób rozliczania kosztów w odniesieniu do liczby lokali, a nie jak do tej pory od liczby osób. Zmiana sposobu rozliczania kosztów związana jest z pozostawieniem w eksploatacji dźwigów jedynie kosztów stałych, które są niezależne od liczy osób korzystających z urządzeń dźwigowych. W zaplanowanych kosztach dźwigów mieści się: Konserwacja dźwigów w tym koszt pogotowia dźwigowego. Dozór techniczny Obsługa telefonów awaryjnych będących na wyposażeniu dźwigów Wszelkie naprawy dźwigów są finansowane z funduszu remontowego dźwigów,który do tej pory był przeznaczony na wymianę dźwigów. Pozycja Nr 28 opłata śmieciowa Wysokość tej opłaty została ustalona przez Radę Miasta Warszawy wg stawek w stosunku do ilości osób zamieszkujących w danym lokalu. Opłata ta ma charakter podatku do którego stosuje się przepisy ordynacji podatkowej. Wysokość tej opłaty jest niezależna od Spółdzielni. Pozycja Nr 32 i 33 Centralne Ogrzewanie i podgrzanie wody Koszty centralnego ogrzewania i podgrzania wody zostały nieznacznie zmniejszone w stosunku do planowanej kwoty na rok Zmiana ceny za dostarczoną moc cieplną przez firmę Veolia nie spowodowała konieczności zmiany stawek za ciepło dla wszystkich nieruchomości. Po przeanalizowaniu kosztów na poszczególnych budynkach wystąpiła w 7

8 roku 2018 konieczność zmiany stawki za podgrzanie wody użytkowej jedynie dla trzech nieruchomości tj. dla budynku Solec 83 i Solec 109a, Potockiego 4/Solec 36. Pozycja Nr 35 Ochrona terenu Komitetu Domowego Nr 3 Ochrona terenu Komitetu Domowego Nr 3 dotyczy budynków Solec 79, Solec 79a, Al. 3 Maja 5a, Al. 3 Maja 7b. Ochronę wraz z monitoringiem pełni firma CITY CREATIVE IDEA 6 SP. Z.O.O na podstawie zawartej umowy wg której roczne koszty ochrony tego terenu wyniosą ,60 zł. Mieszkańcy tego Komitetu na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Nr 18/2015 z dnia 25 maja 2015r dokonują miesięcznych opłat w wysokości 5,00zł od lokalu mieszkalnego. Kwota rocznych przychodów z tego tytułu wynosić będzie ,00 zł. Różnica jest pokrywana z opłat za miejsca parkingowe znajdujące się na terenie tego Komitetu które wynoszą rocznie około 130 tys. zł. Pozostałe pozycje kosztów przedstawione w planie finansowym na rok 2019 zostały utrzymane na nie zmienionym poziomie w stosunku do planu na rok Planowany wynik finansowy Spółdzielni na rok 2019 W planie na rok 2019 zakłada się wypracowanie przychodów w pozostałej działalności gospodarczej na poziomie 3.520,0 tys. zł przy planowanych kosztach 1.174,0 tys. zł,co pozwoli na osiągnięcie planowanego wyniku brutto w postaci zysku w wysokości 2.346,0 tys. zł. Naliczony podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 19% tj.446,0 tys. zł pomniejszy zysk brutto ustanawiając kwotę nadwyżki bilansowej w wysokości tys zł. (Tabela Nr 4). Kwota nadwyżki bilansowej pokrywa ujemny wynik na gospodarce zasobami mieszkaniowymi, który stanowi planowaną kwotę ,0 tys. zł. Środki z nadwyżki bilansowej wspomagają wyłącznie niedobór gospodarki zasobami mieszkaniowymi eksploatacja bieżąca przypadający na członków spółdzielni. Osoby niebędące członkami spółdzielni pokrywają przypadający na nich niedobór poprzez podwyższenie opłat za używanie lokali wg stawki wynikającej z kosztów eksploatacji bieżącej po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego. Pozostała część nadwyżki bilansowej w wysokości 880,0 tys. zł została zaliczona na zasilenie funduszu remontowego Spółdzielni. Fundusz remontowy Planowane wpływy na fundusz remontowy na rok 2019 stanowią kwotę 1.520,0 tys. zł, która to kwota zabezpiecza planowane wydatki na remonty w roku Plan rzeczowy remontów na rok 2019 opiewa na kwotę 1.518,0 tys. zł. Zestawienie planowanych wpływów i wydatków z Funduszu remontowego zostało przedstawione w Tabeli nr 4 oraz w Załączniku nr 1. Planowana stawka dla eksploatacji bieżącej na rok 2019 wynosi wg planowanych kosztów 4,07 zł/m 2. Zakończenie Zarząd Spółdzielni przy sporządzaniu planu na rok 2019 dołożył wszelkich starań, aby zoptymalizować ponoszone koszty. Zadania z zakresu eksploatacji będą ukierunkowane na poprawę jakości życia mieszkańców, dalsze podnoszenie estetyki otoczenia,utrzymanie prawidłowego stanu sanitarno-porządkowego budynków i przestrzeni wspólnej oraz podwyższanie jakości obsługi mieszkańców. 8