Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej I. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ryckiego na lata 2012-2015 1. Zakres i uwarunkowania prawne Wieloletniej Prognozy Finansowej Obowiązek sporządzania przez Zarząd Powiatu wieloletniej prognozy finansowej wprowadzony został przepisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Ustawa ta stanowi, że począwszy od 2011 r. wraz z uchwałą budżetową na dany rok budżetowy Rada Powiatu zobowiązana jest uchwalić wieloletnia prognozę finansową. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Ryckiego na lata 2012-2015 sporządzona została zgodnie ze szczegółowością określoną w artykułach 226, 227, 228 ww. ustawy. Wieloletnia prognoza finansowa zawiera w sobie prognozę spłaty długu Powiatu Ryckiego w latach 2012-2023. Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych przedkładany równocześnie projekt budżetu na 2012 rok musi być zgodny z Wieloletnią Prognozą Finansową. Powyższe oznacza, że Wieloletnią Prognozę Finansową należy uchwalić przed uchwaleniem budżetu. Przyjmowana w latach następnych wraz z projektem uchwały budżetowej Wieloletnia Prognoza Finansowa będzie korygowała dane przedstawione na lata 2012-2023 w oparciu o nowe informacje, które pojawią się w przyszłości. 2. Założenia przyjęte do projektowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Punktem wyjścia do projektowania dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, wielkości zadłużenia i jego spłaty na lata 2012-2023 oraz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2012-2015 było sporządzenie szczegółowej prognozy dochodów oraz ustalenie limitów wydatków bieżących i majątkowych na 2012 r. Posłużono się również danymi historycznymi, na podstawie wykonania budżetu powiatu w latach 2009-2011. 1
Przy ustalaniu wielkości dochodów i wydatków ujętych w wieloletniej prognozie finansowej przyjęto następujące założenia: 1) Spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych: a) wydatki bieżące nie mogą przekroczyć dochodów bieżących- art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, b) spełnienie wymogów w sprawie wskaźników poziomu zadłużenia art.21. pkt. 8 ustawy wprowadzającej ustawę o finansach publicznych na lata 2011-2013 i art. 243 ustawy o finansach publicznych na okres od 2014 roku. 2) Przy prognozowaniu dochodów z udziału w podatku dochodowych od osób fizycznych zastosowano się do wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, 3) Prognoza dochodów i wydatków majątkowych uwzględnia możliwe do pozyskania w latach 2013-2015 środki finansowe do budżetu. 3. Prognoza dochodów Dochody na lata 2012-2015 zaplanowano indywidualnie dla każdego roku przy założeniu wskaźników wzrostu dochodów własnych i przewidywanych dochodów z tytułu realizacji zadań z udziałem środków europejskich. Dochody na lata 2016-2023 przyjęto bez środków zewnętrznych możliwych do pozyskania. Punktem wyjścia prognozy dochodów bieżących było realne skalkulowanie dochodów na 2012 rok. Są one niższe od przewidywanego wykonania w 2011 roku o kwotę 2.877.000 zł, a składają się na nie ubytki w niektórych dochodach, a oto najważniejsze z nich: - subwencji oświatowej w kwocie 1.500.000 zł, - dotacji z budżetu państwa na zadania własne i rządowe w kwocie 200.000 zł, - dochodów z Funduszu Pracy na aktywizację bezrobotnych w kwocie 329. 000 zł, - środków z UE na realizację projektów tzw. miękkich w kwocie 1.729.000 zł. Natomiast wzrosły dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 1.100. 000 zł. 2
a) dochody z tytułu udziałów w podatkach dochodowych PIT i CIT Przy kalkulacji dochodów założono coroczny wzrost tych dochodów o około 4,1 % ( wzrost PKB). Dokonano ostrożnej prognozy z uwagi na niewykonanie planowanych dochodów ostatnich dwóch latach, a skalkulowanych przez Ministra Finansów. Ponadto rząd zapowiada korektę budżetu państwa na rok 2012. b) dochody z pozostałych dochodów własnych Dochody z najmu i dzierżawy majątku powiatu ( kwota około 1.400.000 zł) coroczne zwiększono o wskaźnik inflacji- 2,5%. c) dochody z subwencji ogólnej Dochody z subwencji ogólnej zaplanowano na poziomie roku 2012, ponieważ spada co roku liczba uczniów. Pozostałe subwencje zaplanowano również na poziomie roku bazowego. d) dochody z dotacji z budżetu państwa na zadania rządowe Dochody te założono na poziomie 2012 roku z niewielkim wzrostem inflacyjnym. e) potencjalne dochody majątkowe do pozyskania na realizację inwestycji, w tym środki z Unii Europejskiej Dochody majątkowe skalkulowano na podstawie opracowanego do realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego stanowiącego element Strategii Rozwoju Powiatu Ryckiego. Planowane potencjalne dochody majątkowe do pozyskania w poszczególnych latach przestawiają się następująco: Rok 2012-8.727.102 zł ( pomoc miast i gmin na inwestycje drogowe oraz m. Ryki na basen w kwocie 2.115.000 zł, środki z UE na basen w kwocie 6.612.102 zł). Dochody z tytułu pomocy jednostek samorządu terytorialnego zostały wstępnie uzgodnione z Wójtami i Burmistrzami poszczególnych miast i gmin. 3
Rok 2013 4.814.925 zł ( pomoc miast i gmin na inwestycje drogowe w kwocie 1.510.000 zł, dotacje z budżetu państwa na inwestycje drogowe w ramach Narodowego Programu Rozwoju Dróg Lokalnych- II etap w kwocie 780.000 zł, środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w kwocie 2.524.925 zł). Rok 2014 5.565.000 zł ( pomoc miast i gmin na inwestycje drogowe w kwocie 1.225.000 zł, dotacja z budżetu państwa na inwestycje drogowe w ramach Narodowego Programu Rozwoju Dróg Lokalnych- II etap w kwocie 600.000 zł, środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w kwocie 3.400.000 zł oraz środki z UE na inwestycję drogową I etap z następnego budżetu unijnego w kwocie 340.000 zł). Rok 2015-11.295.750 zł ( pomoc miast i gmin na inwestycje drogowe w kwocie 1.694.250 zł, dotacja z budżetu państwa na inwestycje drogowe w ramach Narodowego Programu Rozwoju Dróg Lokalnych- II etap w kwocie 600.000 zł, oraz środki z UE na inwestycję drogową II etap z następnego budżetu unijnego w kwocie 9.001.500 zł). W latach 2016-2023 Wieloletniej Prognozy Finansowej nie planuje się potencjalnych dochodów majątkowych ponieważ Wieloletni Plan Inwestycyjny opracowano na lata 2012-2015. Nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku powiatu. 4. Omówienie wydatków Przy prognozowaniu wysokości wydatków przyjęto założenia konieczności spełnienia wymogów ustawowych dotyczących nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i wskaźników zadłużenia oraz zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań własnych powiatu i zadań z udziałem środków europejskich. W wieloletniej prognozie finansowej wydatki przedstawiono w układzie wymaganym w art. 226 ustawy o finansach publicznych. 1) Wydatki bieżące Wydatki bieżące w 2012 roku osiągną poziom 43.602.132 zł i będą mniejsze od wydatków zaplanowanych do realizacji w 2011 roku o kwotę 3.960.000 zł. Ograniczono wydatki bieżące na drogi powiatowe w kwocie 500.000 zł, w Starostwie Powiatowym oraz w 4
Powiatowym Urzędzie Pracy o kwotę około 100.000 zł i obsługa zadłużenia się zmniejszy o kwotę około 100.000 zł. Ponadto w związku ze zmniejszającą się liczbę uczniów otrzymano subwencję oświatową mniejszą o 1.500.000 zł, a w związki z tym zaplanowano wydatki bieżące na funkcjonowanie oświaty na poziomie subwencji oświatowej. W wydatkach bieżących roku planowanego wydatki na realizację projektów tzw. miękkich z dofinansowaniem ze środków z UE są mniejsze o kwotę 2.0550.000 zł w stosunku do roku 2011. W zakresie dotacji na placówki opiekuńczo-wychowawcze zaplanowano środki finansowe nieco wyższe od roku 2011. W latach następnych wydatki bieżące nieco wzrosną, tj. wydatki statutowe na bieżące funkcjonowanie jednostek planuje się wyższe o 2,5% wskaźnik inflacji. W roku 2014 planuje się wzrost wynagrodzeń o 5 % w stosunku do roku bazowego pracowników poszczególnych jednostek powiatu. W związku z planowanym oddaniem do użytkowania pod koniec 2012 roku basenu powiatowego zakłada się, że koszty jego funkcjonowanie zostaną pokryte przychodami uzyskanymi ze sprzedaży biletów oraz udzieloną pomocą finansową przez miasto Ryki, zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Miejską w Rykach. W latach następnych prognozuje się, że bieżące funkcjonowanie oświaty zostanie sfinansowanie wyłącznie subwencją oświatową, co wymaga przeprowadzenia w oświacie zmian organizacyjnych i restrukturyzacji w związku ze spadającą corocznie liczbą uczniów i wychowanków w internacie. a) Wydatki statutowe Wydatki statutowe obejmują wydatki bieżące związane z utrzymaniem poszczególnych jednostek budżetowych. W roku 2012 planuje się na ten cel wydatkować kwotę 9.511.329 zł, a w latach następnych będą rosły o prognozowany 2,5% wskaźnik inflacji. b) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują wynagrodzenie ze stosunku pracy, wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umowy zlecenia oraz umowy o dzieło, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz należne składki na ubezpieczenie społeczne. 5
W 2012 roku wydatki planuje się w kwocie 29.023.120 zł, w 2013 roku na poziomie 2013 roku, natomiast w 2014 roku wzrost o 5% w stosunku do roku bazowego ( bez pracowników oświaty). W latach następnych ze względu na brak możliwości oszacowania zaplanowano na poziomie roku 2014. c) Wydatki na funkcjonowanie organów powiatu Wydatki na funkcjonowanie organów powiatu obejmują wynagrodzenie wraz pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego oraz diety radnych. Na 2012 roku zaplanowano kwotę 3.808.530 zł, a w latach następnych diety na poziomie roku 2012, natomiast wzrost wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego w 2014 roku o 5% w stosunku do roku bazowego. d) Wydatki na obsługę długu Wydatki na obsługę zadłużenia, tj. odsetki od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek zostały skalkulowane na podstawie obecnie obowiązujących na rynku finansowym wskaźników: WIBOR 3 M oraz średniej marży bankowej. W poszczególnych latach koszty obsługi zadłużenia będą się kształtować następująco: w roku 2012 kwota 421.500 zł i będzie rosła wraz ze wzrostem zadłużenia, a od 2018 roku wraz ze zmniejszeniem zadłużenia będzie spadać. 2) Wydatki majątkowe Wydatki majątkowe w latach 2012-2015 zaplanowano w oparciu o opracowany Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2012-2015, a na lata następne 2016-2023 w oparciu o środki własne, tj. z nadwyżki operacyjnej po spłacie zadłużenia. Planowane wydatki inwestycyjne w poszczególnych latach przedstawiają się następująco: Rok 2012 11.582.845 zł ( planowane źródła finansowania: kredyt komercyjny w kwocie 1.780.000 zł, dochody własne w kwocie 1.075.743 zł, pomoc miast i gmin w kwocie 2.115.00 zł, środki z UE w kwocie 6.612.102 zł). Rok 2013 7.170.500 zł ( planowane źródła finansowania: kredyt komercyjny w kwocie 1.755.575 zł, dochody własne w kwocie 600.000 zł, pomoc miast i gmin na inwestycje drogowe w kwocie 1.510.000 zł, dotacje z budżetu państwa na inwestycje drogowe w ramach Narodowego Programu Rozwoju Dróg Lokalnych- II etap w kwocie 780.000 zł, środki z 6
Norweskiego Mechanizmu Finansowego na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w kwocie 2.524.925 zł). Rok 2014-7.450.000 zł ( planowane źródła finansowania: kredyt komercyjny w kwocie 1.360.000 zł, dochody własne w kwocie 525.000 zł, pomoc miast i gmin na inwestycje drogowe w kwocie 1.225.000 zł,, dotacje z budżetu państwa na inwestycje drogowe w ramach Narodowego Programu Rozwoju Dróg Lokalnych- II etap w kwocie 600.000 zł, środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w kwocie 3.400.000 zł oraz środki z UE na inwestycję drogową I etap z następnego budżetu unijnego w kwocie 340.000 zł). Rok 2015 13.440.000 zł ( planowane źródła finansowania: kredyt komercyjny w kwocie 1.244.250 zł, dochody własne w kwocie 900.000 zł, pomoc miast i gmin na inwestycje drogowe w kwocie 1.694.250 zł, dotacja z budżetu państwa na inwestycje drogowe w ramach Narodowego Programu Rozwoju Dróg Lokalnych- II etap w kwocie 600.000 zł oraz środki z UE na inwestycję drogową II etap z następnego budżetu unijnego w kwocie 9.001.500 zł). 5. Omówienie wyniku budżetu i sposobu jego finansowania Na 2012 rok zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 369.100 zł, jako ujemna różnica między dochodami a wydatkami ogółem. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu jest planowany kredyt komercyjny. Niewielki deficyt budżetowy planuje się na 2013 rok, a od 2014 roku planuje się niewielkie nadwyżki budżetowe. 6. Omówienie przychodów W latach 2012-2015 planuje się zaciągniecie kredytu komercyjnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych wieloletnich oraz jednorocznych. Plan kredytowania budżetu przedstawia się następująco: Rok 2012- kredyt komercyjny w kwocie 1.780.000 zł na okres 10 lat, Rok 2013- kredyt komercyjny w kwocie 1.755.575 zł na okres 10 lat z rocznym okresem karencji, Rok 2014- kredyt komercyjny w kwocie 1.360.000 zł, Rok 2015 kredyt komercyjny w kwocie 1.244.250 zł W latach 2016-2026 nie planuje się zaciągania zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek. 7. Omówienie rozchodów 7
Rozchodami budżetu powiatu są spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w latach następnych. W 2012 roku do spłaty przypada kwota 1.410.900 zł, która wynika z umów kredytowych z tytułu już zaciągniętych kredytów w bankach komercyjnych. W latach 2013-2016 kwota rozchodów wzrasta do kwoty 1.900.975 zł w roku 2015 z powodu corocznego kredytowania budżetu. W roku 2017 i w latach następnych rozchody maleją w związku ze spłatą części kredytów już zaciągniętych. 8. Omówienie kwoty długu Poziom długu powiatu w latach 2012-2023 prezentuje prognoza kwoty długu i jej spłaty, stanowiąca element wieloletniej prognozy finansowej. Kwota długu powiatu na koniec 2011 roku wyniesie 8.614.500 zł. Planowany w 2011 roku kredyt w kwocie 1.000.000 zł nie zostanie zaciągnięty, ponieważ nie będzie zrealizowana inwestycja drogowa z powodu braku dofinansowania przedsięwzięcia z NPRDL oraz rezygnacji gminy Nowodwór z dofinansowania zadania. Zmiany w WPF oraz budżecie powiatu na 2011 rok zostaną dokonane w grudniu br. W roku 2012 z uwagi na planowany kredyt komercyjny w kwocie 1.780.000 zł i spłatę zobowiązań z tytułu kredytów już zaciągniętych, a przypadających na dany rok do spłaty w kwocie 1.410.900 zł dług wzrośnie do kwoty 8.983.600 zł. W roku 2013 dług nadal będzie rósł z uwagi na dalsze planowane kredyty. W latach następnych dług będzie malał z uwagi na spłatę części długu i od 2016 roku nie planuje się kredytu. 9. Omówienie spłat długu i sposobu ich finansowania W 2012 roku z budżetu powiatu na spłatę długu przeznaczona zostanie kwota 1.410.900 zł, a źródłem spłaty będą dochody własne ( nadwyżka operacyjna w kwocie 2.486.643 zł zostanie przeznaczona na spłatę długu, a pozostała kwota zostanie przeznaczona na inwestycje w kwocie 1.075.743 zł). W latach następnych spłata przypadających na dany rok kwot spłaty długu finansowana będzie z nadwyżki operacyjnej ( dochody bieżące- wydatki bieżące). 10. Omówienie wskaźników zadłużenia określonych w ustawie o finansach publicznych z 2005 r. 8
W latach 2012-2013 obowiązują wskaźniki długu i obsługi długu określone w ustawie o finansach publicznych z 2005 roku. Zgodnie z tą ustawą wskaźnik obsługi długu ( liczony relacją sumy kwot spłaty długu, odsetek i potencjalnych spłat zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń do kwoty dochodów) nie może przekroczyć 15%. W latach 2012-2015 wskaźnik ten ukształtuje się odpowiednio na poziomie 3,34%, 3,96%,3,89%, 3,97% i nie przekroczy dopuszczalnego poziomu zadłużenia. Natomiast wskaźnik długu ( liczony relacją długu do dochodów w danym roku) nie może przekroczyć 60%. W latach 2012-2015 wskaźnik ten dla powiatu ukształtuje się odpowiednio na poziomie 16,39%, 17,83%, 16,97%, 14,06% i nie przekroczy dopuszczalnego poziomu zadłużenia. 11. Omówienie wskaźnika zadłużenia określonego ustawą o finansach publicznych z 2009 r. Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. od 2014 roku Rada Powiatu nie może uchwalić budżetu w którym relacja sumy kwot spłaty długu, odsetek i potencjalnej spłaty zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń do kwoty dochodów ( wskaźnik obsługi długu) będzie większa od średniej relacji ( z trzech poprzednich lat budżetowych) nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku do dochodów ogółem ( tzw. indywidualny limit zadłużenia na dany rok). Nadwyżka operacyjna liczona jest jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. W 2014 roku indywidualny limit zadłużenia dla powiatu wyniesie 3,90%, natomiast wskaźnik obsługi długu wyniesie 3,89%. Relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostanie spełniona. Z danych zawartych w prognozie kwoty długu wynika, że relacja ta nie zostanie spełniona, ani w 2012 roku, ani w 2013 roku. Sposób dojścia do spełnienia warunku w 2014 roku omówiony został w pkt wydatki bieżące. 9
II. Objaśnienia do wieloletnich przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2015 W załączniku Nr 2 do uchwały przedstawione zostały przedsięwzięcia wieloletnie w układzie określonym w art. 226 ust. 3 i 4 tej ustawy. Dla każdego przedsięwzięcia określono jednostkę odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach realizacji oraz limit zobowiązań, które mogą być zaciągnięte w związku z jego realizacją. 1. Przedsięwzięcia realizowane i planowane do realizacji z udziałem środków europejskich W załączniku ujęto przedsięwzięcia, których realizacja wykracza poza rok 2012. Ujęto w nim projekty własne inwestycyjne jak i bieżące realizowane bądź planowane do realizacji przez powiat. Łączne wydatki na te przedsięwzięcia wyniosą 20.725.386 zł, a poszczególnych latach: 2012-8.727.502 zł, 2013-2.970.500 zł, 2014-4000.000 zł. W latach następnych wydatki na te przedsięwzięcia będą maleć, aż do ich wygaszenia w 2015 roku. Łączny limit zobowiązań do zaciągnięcia na realizację tych przedsięwzięć na lata 2012-2014 ustalono na poziomie 15.698.002 zł. Kwoty wydatków na poszczególne przedsięwzięcia ustalono na podstawie podpisanych umów oraz planowanych montaży finansowych. Zadanie inwestycyjne wieloletnie rozpoczęte i planowane do zakończenia w 2012 r. Celem projektu jest zwiększenie dostępności mieszkańców powiatu ryckiego do infrastruktury sportowej. Nazwa zadania: Budowa pływalni powiatowej w Rykach Planowane środki finansowe w zł. 2012 Razem Pomoc finansowa Gminy 1 000 000 1 000 000 Środki własne powiatu 691 430 691 430 Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 6 612 102 6 612 102 Ogółem 8 303 532 8 303 532 10
Zadanie jest kontynuacją projektu realizowanego od 2009 r. W roku 2011 zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych, obecnie trwają prace budowlane. Planowany termin zakończenia inwestycji i oddania do użytkowania: 31.10.2012 r. Projekt zakłada budowę i wyposażenie krytej pływalni powiatowej w Rykach o powierzchni użytkowej 1 152,50 m 2 wraz z następującymi elementami: hala basenów: basen pływacki 25x12,5m; basen do nauki pływalnia z częścią rekreacyjną, zjeżdżalnia rurowa o długości ok. 90m z lądowiskiem, brodzik dla dzieci, dwie wanny z hydromasażem, szatnie, natryski, toalety dla użytkowników pływalni, recepcja i pomieszczenia personelu, pomieszczenia techniczne. Basen pływacki będzie posiadał zmienną głębokość 1,2 1,8m. Zadanie dofinansowane środkami unijnymi na podstawie umowy zawartej z Zarządem Województwa Lubelskiego nr 13/09-UDA-RPLU.08.02.00-06-110/09-00-0489 z dnia 26.01.2011 r. oraz środkami pochodzącymi z Gminy Ryki, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Rykach nr IX/63/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie: zobowiązania się do udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ryckiego (umowa o wspólnej realizacji projektu została przekazana Gminie Ryki celem podpisania). Zadanie wieloletnie planowane do realizacji Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej. Nazwa zadania: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu ryckiego. Planowane środki finansowe w zł. 2012 2013 2014 Razem Środki własne powiatu i kredyt komercyjny 29 313 445 575 600 000 900 000 Środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. 0 2 524 925 3 400 000 5 100 000 Ogółem 29 313 2 970 500 4 000 000 7 029 313 Zakres rzeczowy zadania: Zadanie zakłada termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w powiecie ryckim będących w zarządzaniu Powiatu Ryckiego. Przewiduje się wykonanie kompleksowych termomodernizacji szkół średnich oraz Domu Pomocy Społecznej w Rososzy. W roku 2011 planuje się wykonanie audytów energetycznych, które pozwolą na określenie zakresu robót budowlanych koniecznych do wykonania celem uzyskania najlepszych efektów energetycznych. W 2012 roku przewiduje się złożenie wniosku aplikacyjnego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego (planowany nabór: I 11
półrocze 2012). W przypadku uzyskania dofinansowania przewiduje się wykonanie dokumentacji projektowych, realizację robót budowlanych oraz nadzór inwestorski. Uzasadnienie do projektów wieloletnich tzw. miękkich z dofinansowaniem ze środków unijnych zawarto w uzasadnieniu do projektu budżetu powiatu. 2. Przedsięwzięcia realizowane w oparciu o środki własne i kredyty Ujęto projekty wieloletnie planowane do realizacji, a kwoty wydatków wynikają z zaplanowanych montaży finansowych. Na zadania nie podpisano umów o ich realizacji. Dwa projekty zadań geodezyjnych obejmują rok 2012 i jeden 2013, a jako źródło sfinansowania zadania planuje się dochody z opłat geodezyjnych. Celem projektów jest dostosowanie ewidencji gruntów i mapy zasadniczej do obowiązujących przepisów. Przedsięwzięcie inwestycyjne w kwocie 800.000 zł planuje się sfinansować z kredytu komercyjnego. Zadanie inwestycyjne wieloletnie planowane do realizacji Celem projektu jest usprawnienie lokalnego systemu opieki nad dzieckiem. Nazwa zadania: Budowa placówki wielofunkcyjnej w powiecie ryckim. Planowane środki finansowe w zł. 2012 2013 Razem Kredyt komercyjny 400.000 400.000 800.000 Ogółem 400.000 400.000 800.000 Zakres rzeczowy zadania: Zadanie obejmuje budowę placówki wielofunkcyjnej w powiecie ryckim. Wstępnie założono budowę obiektu w Rykach przy ul. Słowackiego na działce nr 4560/6 o pow. 1.9933 ha. Zakres zadania obejmować ma opracowanie dokumentacji projektowej (ew. zakup projektu + adaptacja), wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski oraz zakup wyposażenia. W roku 2012 r. planuje się opracowanie dokumentacji, wybór wykonawcy robót, wykonanie budynku w stanie surowym zamkniętym. W roku 2013 dokończenie budowy obiektu, zakup wyposażenia i uruchomienie placówki. Limit zobowiązań koniecznych do zawarcia w celu realizacji zadań ustalono na kwotę 1.329.000 zł. Sporządziła: Jadwiga Trzcińska Skarbnik Powiatu 12
13