ATLANTIS S.A. O9-4O2 Plock ul. padlewskiego 1Bc Sprawozd anie Zarzqdu z dzialalnosci Sp6{ki w okresie 01.01.2009-31.72.2009 r. Piock, marzec 2010 r
Spolka Atlantis S.A. z siedzibq w Plocku, przy ul. Padlewskiego 1Bc, jest wpisana do rejestru przedsiqbiorc6w prowadzonego przez Sqd Rejonowy dla m. st Warszawy, XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem KRS 0000033281. Atlantis Sp6lka Akcyjna z siedzibq w Plocku, ul. Padlewskiego 18 C, zostala wpisana do rejestru handlowego Dzial B Nr 48673 postanowieniem Sqdu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Wydzial XVI Gospodarczo - Rejestrowy z dnia 29 llstopada 1996 roku. Wpis w Rejestrze Przr:dsiq b io rc6w pod numerem KRS 0000033281 Spolka uzyskala na mocy postanowienia Sqdu Rejonowego dla m. st. Warszawy XX Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego z dnia 6 sie rpn ia 2001 r. W okresie sprawozdawczym Sp6lka osiqgnqla zysk netto z dzialalnosci gospodarczej w wysoko6cj 639 137,422t. Suma bilansowa na 31 grudnia 2009 roku wynosila 1 059 002,94 zl. Najwiqkszy udzial w tej kwocie przypada na aktywa obrotowe 866 762,OO zl, w kt6rych najwiqksze warto6i stanowie naleznoici kr6tkoterminowe 866762 zl DzialalnoSi Sp6lki jest realizowana poprzez i Przedmiotem przedsiq biorstwa Sp6lki jest dzialalno5i gospodarcza, w zakresie: 1) organizacji procesow inwestycyjnych obiekt6w budowlanych (PKD 70.11.2) 2) wykonawstwa projekt6w i ekspertyz oblekt6w budowlanych (PKD 74.20.A) 3) produkcji materiali,w budowlanych (PKD 25.23.2) 4) 6wiadczenia ustug budowlanych (PKD 45.21.A) 5) swiadczenia ustug p rzed stawicie lskich i agencyjnych na rzecz podmiotow krajowych (PKD 74.84.8) 6) wykonywania krajowego i m iqdzynarodowego transportu samochodowego oraz spedycji w tym zakresie (PKD 60.24.8) 7) prowadzenia dziaialno5ci handlowej w kraju (PKD 52) B) prowadzenia importu towar6w i us+ug (PKD 51) 9) prowadzenia eksportu towar6w i uslug (PKD 51) 10) obrotu n ieruchomoscia m i i organizacji proces6w deweloperskich (PKD 70.72.2) 11) Swiadczenia uslug dostqpu do sieci komput.erowych (PKD 64.20.G) 12) Swiadczenia uslug transmisji danych w sieciach komputerowych (PKD 64.20.C) 13) sprzeda2y i nabywania urzqdzefi radiokomunikacyjnych (PKD 52.48.A) 14) doradztwo w zakresie prowadzonej dzialalnoici gospodarczej i zarzqdzania (PKD 74.r4.A) 15) dzialalno5ci zwiqzanej z zarzqdzaniem holdingami (PKD 74.15.2) 16) posrednictwo w handlu miqdzynarodowym (PKD 51.1) 17) wynajmu nieruchomosci na wlasny rachunek (PKD 70.2O.Z) Podstawowq dzialalnosciq w 2009 roku dla Sp6lki bylo zarzqdzanie strategiczne i operacyjne, dostarczanie jej kontrahentom wyspecja lizowa nych uslug stanowiqcych uzupelnienie ich podstawowej dzialalnosci, Swiadczonych wg jednolitych standardsw i obejmujqcych przede wszystkim: doradztwo
strategiczne, doradztwo finansowe, oraz tworzenie i realizacja strateqii sorzedazv. 2. sprzeda2 uslug realizowana jest przez sp6rkq w caro6ci na rynku krajowym. w okresie sprawozdawczym nie zaszly 2adne zmiany w zakresie rynk6w obslug iwanych przez Sp6lkq. 3. w okresie sprawozdawczym sp6lka Atlantis S.A nie zawierala um6,,r, spelniajqcych kryterium,,znaczqcej umowy,'. Zarzqd informuje,i2 po dniu bilansowym tj. 8lutego 2010 roku dokona' sprzeda2y 300.000 sztuk akcji sp6tki Atlantis Energy s.a z siedzibe w plocku sp6lce stark Development s.a za cenq lqcznq 420-,b00 zlotych ( tj. po cenrer!,40 zl za akcjq wartosci nominalnej 0,0121) w okresie sprawozdawczym. sp6lka nie zawarla zadnych um6w ubezpieczenia. Spolka nie posiada informacji o umowach zawatych pomiqdzy JeJ akcionariuszami. 4. Powiqzania.organizacyjne lub kapitalowe spotki z innymi podmiotami wedlug stanu na dzieri 31.12.2009 r. przedstawiono poni2el: l.atlantis Mielec Sp.z o o -100o/o kapitalu zaktadowego 2.Atlantis Lublin Sp.z o o -1000/o kapitalu zakladowego 3.Atlantis Energy S,A -33,32o/o kapitalu ;:akladowego 5. W okresie sprawozdawczym pomiqdzy Atlantis S.A. a powiqzanymi nie zostaly zawarte 2adne umowy. podmiotami 6. w okresie sprawozdawczym Sp6lka zaci.lgala pozyczki w kwocie lqczne.; 280.00021 ( dwiescie osiemdziesiqt tysiqcy ) na podstawie umowy po2yczek z dni 02-06-2009r;13-10-2009r;01-12-2Oe9r na okres do 12 miesiecv z oprocentowaniem 5 cllo w skali roku. po2yczki zostaly udzielone przez p.mariusza Patrowicza Czlonka Rady Nadzorczej Sp6lki. zarzqd, informuje i:i po dniu bilansowym tj.z2-oz-20l0 roku dokonal calkowrtel splaty pozyczek udzielonych przez Mariusza patrowicza wraz z odsetkami. 7. Na dzien 3r.L2.2009 r. sp6ika nie byla porqczycielem kredyt6w udzielonych jej podmiotom powiilzanym. W okresie sprawozdawczym Sp6lka nie udzielala pozyczek. B. w okresie obiqtym raportem Sp6lka nie przeprowadzila publicznej emisji a kcj i.
9, Spotka nie publikowata prognozy wyniku na rok 2009. 10. Sp6lka wywiqzr.rje siq ze swoich zobowiqza6. 11. W okresie sprawozdawczym Sp6lka nie realizowala 2adnych istotnvch zadari inwestycyjnych w majqtku rzeczowym. 12. W okresie sprawozdawczym nie wystepity czynniki nietypowe, c) jednorazowym charakterze, majece istotny wplyw na wynik finansowy Sp6lkr. Zarzqd Informuje,2 po dniu bilansowym nastepilo zdarzenie majqce charakter jednorazowy tj. sp.lata wierzytelno6ci przez Syndyka Masy Upadlo:ici W Sp6lcer zalelnej Atlantis Mielec Sp.zoo w kwocie ponad 2.000.00021. 13. ZewnQtrzne czynniki majqce wplyw na rozw6j Sp6lki: U sytuacja makrorrkonomiczna otoczenia, w kt6rym dziala Sp6lka, WewnQtrzne czynnif<i majqce wplyw na rozw6j Sp6lki:. ukierunkowanie dzialalnosci Sp6lki na Swiadczenie wyspecja lizowanych uslug 14. W okresie objqtym sprawozdaniem nie wystqpowaly 2adne zmiany w podstawowych zasadach zarzqdzania w Sp6lce. 15. W okresie sprawozdawczym nie mialy miejsca 2adne zmiany w sklaozte osob zarzqdzajqcycl-r Sp61kq. Wg stanu na 31.12.2009 r. sklad os6b nadzorujqcych przedstawial siq nastepujeco: - Wojciech Hetkowski - Przewodniczecy Rady t'jadzorczej, - lvlalgorzata Patrowicz - Czlonek Rady Nadzorczej, - Marianna Patrowicz -Czlonek Rady Nadzorczej, - Jolanta Koralewska- Czlonek Rady Nadzorczej, - Jacek Kora lewski- {:zlone k Rady Nadzorczei, - Mariusz Patrowicz- Czlonek Rady Nadzorczej, - Andrzej Zgirski-Cztronek Rady Nadzorczej. W dnlu 12-02-2009 r do Zarzqdu Sp6lki wpiynqlo pismo pana Konstantego Trzecieckiego oraz Pana Marka Wesolowskiego informujece o rezygnacji z pelnionej funkcji Czlonka Rady Nadzorczej z drriem 9 lutego 2009 r.
Zasady powolywania i odworywania os6b sp6lki, zarzqdzaiqcych uprawnienia reguruiq tych zapisy statutu ZarzEdu i Regulamin Rady ":6b Nadzorczil' "[r.s;;;;;;;ilfi:,_nqrrzne --- ", "' Sp6rki (Resulamin 16. Sp6lka nie zawierala odrqbnych um6w z osobami zarzqdzajqcymi. J l;"yiff?:::eillt;? ^l1sj"1 l' b ko rzv5ci *' oll.,t'-:!r i a r ez n vc h r u b zarzqdzajqcym sprawozdawczrr -,*r,rot#om i nadzorujqcym danym okresie 18. Na dzieri 31.12.2009 r._osoby zarzqdzajqce nie posiadaly Czlonkowie akcji Sp6.lki... Rady Nadzorczej -fqariusz posi;daj.e;tafcje patrowicz Sp6lki: wraz z podmioiami -Wojciech zateznyn,i z.tso.ooo Hetkowskiut.li 19. Wykaz akcjonariuszy co najmniej l:::*l_s:y.h 570 og6tnej WZA Sp6lki ticzny na gtos6w dzieri sporzqdzenia na sprawozdania Zirzqau: -lvlariusz Patrowicz wraz z podmiotami zareznymi -2.550.000 akcji-1b,7'olo kapitalu za kiadowego. 20' zarz4d Sp6lki nie posiada wiedzy na temat zawartych Spolki um6w w wyniku sprzedazy kt6rych akcji mogq w przyszlo6ci posiada nastqpii zmiany,i nych akcji prze_z p."p"'..:".n dotychtiasowycir a kclo na ri uszy. 31:ll: *Vtte.pujq 2adne?a?igfy wartodciowe dajqce spectatne kontrolne uprawnienia w stosunku do Sp6iki. 22, W okresie sprawo::dawczym w Sp6lce nie byly realizowane pracowniczvch. programy akcji 23, Na dzieri 31-12-2009r w Sp6lce nie wystqpowaly ograniczenia Prezesa zarzqdu umowne sp61ki w. zakresie zbycia Akiji,w za*iesij pr."not."niu'pru* wlasno:ici papie16w wartodciowych 3p6lki wynikajece (,,lockup"). z zawartych umow Prezcs 7.ar r.4..,., l Atlantis S;r, i.. \krr.inr'' rj Lrit.,l ai',\'-,li ('r:.i 'la {):4a:l i'lll,i ir'_ i,1. F 'l,] ia I i:r,