FORMULA S.A. SPRAWOZDANI E ZARZADIJ Z DZI ALNOSGI S POLKI ZA OKRES. Od 1 stycznia2011r. do 31 grudnia 2O11 r. Pila, maj 2012 r.

Transkrypt

1 FORMULA S.A. SPRAWOZDANI E ZARZADIJ Z DZI ALNOSGI S POLKI ZA OKRES Od 1 stycznia2011r. do 31 grudnia 2O11 r. Pila, maj 2012 r.

2 Podstawowe dane o Emitencie Firma Emitenta: Forma prawna: Kraj siedziby: Siedziba: Adres: Numer telefonu: Numer faksu: Adres Strona www: REGON: NIP: KRS: Kapital zakladowy: Ilo6i akcji: FORMUi.AS Sp6lka Akcyjna spolka akcyjna Polska Pila ul. Zeromskiego 90/15D; Pila (+48) , (+48) 672L32364 biuro@formula8.ol ,00 PLN akcji serii A o wartosci nominalnej ,00 PLN ZazEdi Dariusz Wisniewski - Prezes zanadu Rada Nadzorcza: Sldad Rady Nadzorczej na dziefi 31 marca 2012 r. Wojciech Wlodarczyk - czlonek Rady Nadzorczej Henryk Mroziriski - czlonek Rady Nadzorczej Milosz Wi5niewski - czlonek Rady Nadzorczej Robert Pietro+aj - czlonek Rady Nadzorczej Gzegon Kajewski - czlonek Rady Nadzorczej

3 Akqonariat StruKura akcjonariatu Formula8 S.A. Dariusz WiSniewski Pozostali ,30o/o 18,30olo oo/o 2. Formula8 S.A. profil dzialania Dzialalno5i Emitenta obejmuje prowadzenie stacji diagnostycznych oraz przeprowadzanie kontroli pojazd6w. Formula S.A. planuje stwozenie sieci stacji diagnostycznych na terenie ca{ej Polski. Stacje diagnostyczne SwiadczQ uslugi badaf technicznych pojazd6w lqdowych, w szczeg6lno5ci; samochod6w osobowych, ciqzarowych, autobus6w, ciegnik6w rolniczych, motocykli. naczep i przyczep, samochod6w specjalnych oraz ciqgnik6w samochodowych. Wysoko56 oplat zwiezanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdow oraz przeprowadzaniem badai technicznych pojazddw reguluje Rozpozqdzenie Ministra Infrastruldury z dnia 29 wzesnia 2004 roku (Dz.U. Nr 223 poz. 2261), wobec tego Emitent nie posiada mozliwosci dokonywania zmian w tym zakresie. Swiadczone pzez Emitenta uslugi mo2na podzieli6 na: a) okresowe badania techniczne, b) ponowne sprawdzenie mechanizm6w i zespol6w w pojeidzie, w kt6rym stwierdzono usterki w trakcie badari technicznych, c) pierwsze badanie techniczne pojazdu zarejestrowanego po rcz pierws4 zagranicq, d) dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego pftez otgan kontroli ruchu drogowego lub starostq w razie uzasadnionego przypuszczenia, 2e zagra2a bezpieczeistwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony Srodowiska, e) pozostale dodatkowe badania techniczne, kt6re dotyczq m.in, pojazd6w z dodatkowa instalaqq gazowa (LPG)/ taks6we( pojazd6w uprzywilejowanych, do nauki jazdy, do pzewozu material6w niebezpiecznych, czy te2 prawidlowosci paystosowania pojazdu do ciqgniqcia przyczepy,

4 stade diagnostyczne oferuiq tak2e kompleksowe sprawdzenie samochodu przed zakupem, kt6re pozwoli na ocenq stanu technicznego u2ywanego pojazdu, Badania diagnostyczne przeprowadza siq wielokrotnie w czasie u2ytkowania pojazdu. pierwsze badanie techniczne samochodu osobowego, samochodu ciq2arowego o dopuszczalnej masie calkowitej ponizej 3,5 tony, ciegnika rolniczego, motoroweru oraz prvlczery wykonuje siq pzed pierwsze rejestracje, Z tego obowiqzku sq zwolnione fabrycznie nowe pojazdy, kt6re posiadajq 6wiadectwo homologaqi. W tej sytuacji, wla6cirvy dla miejsca zamieszkania wla$ciciela wydzial komunikacji dokonuje rejestracji pojazdu i wpisuje do dowodu rejestracyjnego termin badania technicznego pojazdu. Termin kolejnego badania wpisuje do dowodu rejestracyjnego upowaznrony diagnosta po uzyskaniu pozyqa /nego wyniku badania pojazdu, Nastqpne badanie techniczne wymienionych grup pojazd6w pzeprowadza siq przed uptywem 3 lat od daty pierwszej rejestracji, a nastqpne po dw6ch latach. Kolejne badania techniczne przeprowadzane sq w okresie 12 miesiqcy od popzedniego badania. Powy2sza zasada dotyczy takze pojazd6w po raz pierwszy zarejestrowanycn zagranicq, w takim przypadku za dzief pierwszej rejestracji pzyjmuje siq datq rejestracji zagranicq. Taks6wki osobowe, pojazdy pneznaczone do zarobkowego pzewozu od 5 do 9 os6b, pojazdy zasilane gazem i pojazdy typu SAM podlegaje badaniu co 12 miesiqcy. Je2eli stan techniczny pojazdu nie zezwala na dopuszczenie go do ruchu, upowazniony diagnosta wystawia odpowiedni dokument upowazniaiecy do poruszania siq po drogach paez okres niezbqdny dla dokonania naprawy uszkodzonego zespolu.formula8 s,a. zamieza prowadzii zar6wno podstawowe, jak i okrqgowe stacje kontroli pojazd6w. 3.FormulaS.A. Organizacja sp6lki w 2011 r. sp6lka pozostawa4a 50 o/o udzialowcem w stacji Kontroli pojazd6w pw zdrowie sp6lka cywilna z siedziba w Pile. utworzyla odzial sp6lki Miroslawcu na kt6rym trwa inwestycja budowy Podstawowej stacji Kontroli Pojazd6w. w trakcie roku obrotowego podpisano list intencyjny na otwarcie kolejnej stacji kontroli pojazd6w w czaplicach. Rozmowy sfinalizowano ju2 po dniu bilansowych i podpisano stosowne umowq najmu. po dniu bilansowym Emitent podpisal r6wnie2 umowq najmu stacji kontroli pojazd6w w Pile od 2 maja 2o!2 rozpoeqla siq dzialalnos6 operacyjna w kompleksie samochodowym w Pile.

5 FORMUIASS.A.-STACIE KONTROU POJAZD6W (SKP) PIIA (50o/o udzial w sp6ke cywilnej, prowadzecej SKP), staqja funkcjonujqca PIIA (na podstawie umowy najmu), stacja funkcjonujeca MIROST.AWIEC (wlasno66 FORMUTA I S.A,), aktualnie trwa kompletowanie wyposaienia, nastqpnie Sp6lka wystepi do Tnnsportowego Dozoru Technicznego o sprawdzenie wyposaienia i warunk6w lokalowych stacji kontroli pojazd6w CZAPLICE (na podstawie umowy najmu), zakoiczyl siq rcmont, aktualnie trwa kompletowanie wyposaienia, nastepnie Sp6lka wystepi do Transportowego Dozoru Technicznego o sprawdzenie wyposaienia i warunk6w lokalowych stacji kontroli pojazd6w 4. Formula8 S,A, Ocena finansowej sytuacji sp6lki Suma bilansowa sp6lki wyniosla tys. zl na koniec 2011 roku do 839 tys. zl w roku popzednim, co oznacza dynamikq wzrostu o 82,1 procent. W roku 2011 paychody wyniosly 72tys.zlw stosunku do 24 tys. w roku poprzednim, co oznacza wzrost o ok. 200 procent. Zrealizowano zalo2enia z Dokumentu Informacyjneg odno6nie przychod6w w II kwaftale Niezrealizowano zalo2ef odno6nie uzyskania zysku za II p6lrocze prognoza w zakresie paychod6w ze spzeda\ zostala pzekroczona. Natomiast prognoza w zakresie zysku netto nie zostala zrealizowana. Strata na sprzeda2y byla jednak ni2sza niz w roku popaednim iwyniosla G) 29 tys. z+ do (-) 79 tys. z+. PtzyczynE straty byl brak dzialalnosci na stacji w Miroslawcu, na co sp6lka nie miala wplywu, ZatzEd spotki poczynil na koniec 2011 r. dzialania w zakresie pozyskania 2r6del przychod6w, kt6re winny prryeynit siq do poprawy wynik6w za caly ZelZ r., co oznaczaloby realizacjq przyjetych prognoz pzedstawionych w Dokumencie Informacyjnym za 2OlZ rok. 5.FormulaS.A. wazniejsze wydarzenia w 2011 r. dla Sp6lki W dniu 18 pa2dziernika 2011 r.. spo.lka Formula8 S,A doleczyla do grona spolek notowanych na rynru Newconnect. W czerwcu rozpoczqta zostala budowa Stacji Kontroli Pojazd6w w Miroslawcu. W lipcu Spolce przyznano pomoc w wysoko6ci ,00 zl w ramach dzialania,twozenie i rozw6j mikropzedsigbiorstw" od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wyplata nastepi po zakoiczeniu inwestyqi. W dniu 10 grudnia 2011 r. spolka podpisala List Intencyjny z osobq fizya:nel na mocy, kt6rego zamiarem Emitenta jest nabycie nieruchomosci, na kt6rej Emitent chce uruchomii kolejnq Stacjq Kontroli Pojazd6w. Ponadto uchwale walnego zgromadzeni akcjonariuszy z dn dokonano podwyzszenia kapitalu o zl w drodze emisji akcji serii B (cena emisyjna

6 1 zt, cena nominalna 0,10 zl). Akcje zostaly objqte pzez Dariusza Wi6niewskiego. Do chwili obecnej akcje nie zostaly zarejestrowane w KRS. 6. Formula S.A. Plany rozwojowe sp6lki Sp6lka w 2012 roku planuje powiqkszai swoja strukture o kolejne stacje kontroli pojazd6w. Juz po zdaneniach bilansowych W dniu 27 lutego 2012 r. sp6lka podpisala umowq najmu nieruchomosci w Czaplicach, ld6ra po okresie ustalonym w umowie stanowii bqdzie podstawq do zawarcia umowy kupna. Na nieruchomosci byla prowadzona pzez dotychczasowego wlagciciela dzialalno66 stacja kontroli pojazd6w. 26 kwietnia 2012 podpisana zostala dlugoletnia umowa najmu przedsiqbiorstwa prowadzonego pzez osobq fizycznq z siedzibe w Pile, w ramach, kt6rego prowadzona jest dzialalnosi ustug samochodowych wraz PodstawowE StacjE Kontroli Pojazd6w. Zgodnie ze swoja strategiq spolka zamierza inwestowad w szeroko rozumiane inne uslugi motorfzacyjne. 7. Opis podstawowych zagro2eh i ryzyk zwiqzanych z dzialalno6ciq sp6lki Czynniki ryzyka zwiezane z dzialalnosci sp6lki zostaly szczegolowo opisane w dokumencie informacyjnym opublikowanym paez Sp6lkq. Sq to ryzyka typowe jak dla innych podmiot6w prowadzecych dzialalno66 gospodarczq, zwiqzane z popytem na 6wiadczone uslugi i konkurencjq. W przypadku Formula 8 S.A. dodatkowo elementem ryzyka mo2e byi fakt, 2e Emitent prowadzi czgsciowo dzialalno66 w oparciu o wynajmowane nieruchomo6ci. ponadto w pzypadku stacji w Miroslawcu - inwestycja realizowana jest na obcym gruncie. Emitent w celu minimalizaqi ryalka dql^t do zawierania um6w w ksztalcie jak najbardziej chroniqcym interesy Emitenta. 8. FormulaS.A. tad korporaq/jny Sp6lka zamieza stosowa6 zasady okreslone w dokumencie,,dobre praktyki Spolek Notowanych na Newconnect" z wylgczeniem zasad wymienionych poni2szej tabeli: Dobra Praktyka Uzasadnienie 1. Sp6lka powinna prowadzii pvejrzystq i efektywnq politykg informaryjnq, zar6wno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z uiciem nowoczesnych technologii, zapewniajqcych szybko56, bezpiecze6stw oraz szeroki dostqp do informacji. Sp6lka korzystaiac w iak naiszerszym stodniu z

7 tych metod, powinna zapewnid odpowiedniq komunikadq z inwestorami i Sp6lka realizuje powyzsze zasade Dobrych PraKyk z wylqczeniem transmisji obrad walnego analitykami, umo2liwiad transmitowanie zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet otaz rejestrowania przebiegu obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem obrad i sieci Internet, upubliczniania go na stronie internetowej, W rejestrowai zwiqzku z faktem, i2 koszty zwiqzane z transmisje pzebieg obrad i upubliczniac go na stronie i rejestracjq przebiegu obrad i upubliczniania go inte rnetowei. na stronie internetowej sq niewsp6lmierne do potencjalnych korzy6ci takiego dzialania Emitent nie pzewiduje w najbli2szym czasie wprowadzenia zasady transmitowania, rejestracji i upubliczniania obrad walnego zgromadzenia. 3,8, Opublikowane prognozy wynik6w finansowych na bie2qcy rok obrotowy, wraz z zalo2eniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent publikuje prognozy) Sp6lka zamieszcza na korporacyjnej stronie internetowej pytania akcjonariuszy dotyczqce spraw objqtych porzqdkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pyta nia. Sp6tka opublikowala prognozy wynik6w do roku 2013 w dokumencie informacyjnym, ewentualne korekty, zmiany prognoz bgdq przekazywane do publicznej informacji za po6rednictwem systemu EBL W ocenie sp6lki jest to wystarczajacy spos6b pzekazywania informacji w tym zakresie. Sp6lka uwa2a, i2 publikacja pytaf moglaby naruszyd interesy akcjonariuszy, 5. Sp6lka powinna prowadzii politykg informacyjne ze szczeg6lnym uwzglqdnieniem potrzeb inwestor6w indywidualnych. W tym celu Sp6lka, poza swoje strone korporacyjnq powinna wykorzystywa6 indywidualnq dla danej sp6lki sekdq relacji inwestorskich znajdujecq na stronie \ /ww.gpwlnfostrefa. Dl. Sp6lka uwa2a, i2 zapewnia wystarczajecy dostqp do informacji poprzez prowadzenie dzialu "Inwestorzy" na stronie Emitent pzekazuje w raporcie rocznym informacjq na temat lqcznej wysoko6ci wynagrodzei wszystkich czlonk6w zanqdu i rcdy nadzorczej. Z uwagi na poufno6i danych i tajemnicq handlowq Sp6lka nie przekazuje informagi na ten temat. ll.przynajmniej dwa razy w roku emitent pzy Spolka na biez4co kontaktuje siq ze wszystkimi wspolpracy Autorfzowanego Doradcy powinien zainteresowanymi stronami, publikuje raporty organizowai publicznie dostqpne spotkanie z bie2qce i aktualno5ci. Sp6lka nie widzi konieczno5ci inwestorami, analitykami i mediami organizowania spotkai odrqbnie - Sp6lka podejmie takq decyzje, je6li tylko dostfte2e takie zaootrzebowanie.

8 l4.dziefi ustalenia praw do dywidendy omz dziei Dzien ustalenia praw do dywidendy oraz dziei wyplaty dywidendy powinny byd tak ustalone, aby wyplaty dywidendy w ocenie Sp6lki powinien by6 czas przypadajqcy pomiedzy nimi by+ mozliwie ustalony w taki spos6b, aby godzil interes najkr6tszy, a w ka2dym przypadku nie dlu2szy niz akcjonariuszy oraz interes sp6lki, z tego tez 15 dni roboczych. Ustalenie dlu2szego okresu wzglqdu Sp6lki nie deklaruje stosowania tej zasady. pomiqdzy terminami wymaga szczeg6towego uzasadnienia 16. Emitent publikuje raporty miesieczne, terminie 14 dni od zakof czenia miesieca. W chwili obecnej zasada publikacji raport6w miesiqcznych nie jest stosowana przez Emitenta, Z uwagi na fakt, i2 publikowane raporty bie2ece i okresowe zapewniajq akdonariuszom oraz inwestorom dostqp do kompletnych i wystarczajecych informacji dajqcych pelny obraz sytuacji sp6lki, Zanqd Spc*ki nie widzi w chwili obecnej koniecznosci publikacji raport6w miesiecznvch. 9.Formula8 S.A, Pozostale zagadnienia 1/ Spolka w 2011 roku nie prowadzila badari rozwojowych 2/ W roku 2011 Sp6lka nie nabywal akqi wiasnych 3/ RozpoczynajEc w dniu 2 maja br. dzialalno56 operacyjnq w Pif e, sp6lka zamieza Informacyjnym. zrealizowa( Dariusz WiSniews azqdu F-ormutag s.a. **"'fij 9r.l9'JiSaljlgo t-