Fundacja Ekologiczna ARKA Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Rzeczowe składniki aktywów obrotowych Należności Zobowiązania Rezerwy na przewidywane straty- koszty Fundusze własne, środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wycenia się wg cen nabycia pomiejszone o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tyt. trwałej utraty wartości Wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy tj. z uwzględnienie odchyleń od cen ewidencyjnych i pomniejszonych o odpisy aktualizacyjne Wycenia się w kwocie wymaglanej zapłaty pomniejszonych o odpisy aktualizacyjne Wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty Wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej kwocie Wycenia się w wartości nominalnej 1 b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik Wyszczególnienie zmiany Przyczyny zmiany Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami 0,00 1 c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych Nie uwzględniono w Wyszczególnienie zdarzeń Kwota w złotych Bilansie Rachunku wyników a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody Stan na 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 3. urządzenia techniczne i maszyny 34 38,80 949,00 37 187,80 4. środki transportu 3 500,1 3 500,1 5. inne środki trwałe 3 76,00 19 457,78 3 183,78 Razem 41 464,9 0,00 406,78 0,00 0,00 63 871,70 Strona 1 z 8
b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na Aktualizacja Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie Stan na Stan na Stan na (netto) (netto) 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00 0,00 0,00. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00 3. urządzenia techniczne i maszyny 3 607,58 3 86,43 7 470,01 10 631, 9 717,79 4. środki transportu 3 500,1 3 500,1 0,00 0,00 5. inne środki trwałe 3 76,00 16,08 5 94,08 0,00 17 41,70 Razem 30 833,70 0,00 6 078,51 0,00 0,00 36 91,1 10 631, 6 959,49 c. Grunty użytkowane wieczyście Stan na Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszenia Stan na Powierzchnia m 0,00 Wartość 0,00 d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy Stan na Zmiany w ciągu roku Zwiększenia Zmniejszenia Stan na 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 0,00. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 3. urządzenia techniczne i maszyny 0,00 4. środki transportu 0,00 5. inne środki trwałe 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 e. Wartości niematerialne i prawne Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na Przychody Rozchody Stan na 1. Inne wartości niematerialne i prawne 383,58 44,00 67,58 Razem 383,58 44,00 0,00 67,58 f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie Stan na koniec roku Stan na (netto) Stan na (netto) 1. Inne wartości niematerialne i prawne 383,58 44,00 67,58 0,00 0,00 Razem 383,58 44,00 0,00 0,00 67,58 0,00 0,00 g. Inwestycje długoterminowe Stan na Zmiany w ciągu roku Stan na Zwiększenia Zmniejszenia 1. Nieruchomości 0,00. Wartości niematerialne i prawne 0,00 3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 a. udziały i akcje 0,00 b. inne papiery wartościowe 0,00 c. udzielone pożyczki 0,00 d. inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 4. Inne długoterminowe inwestycje 0,00 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku Razem Należności z tytułu 1. dostaw i usług 40 959,0 7 331,75 40 959,0 7 331,75. podatków 0,00 0,00 3. środków od ZUS 400,73 91,5 400,73 91,5 4. wynagrodzeń 0,00 0,00 5. dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 6. innych należności 189,00 3 001,0 189,00 3 001,0 Razem 41 548,93 75 64,0 0,00 0,00 41 548,93 75 64,0 Strona z 8
i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku Zobowiązania z tytułu powyżej 1 roku 1. kredytów i pożyczek 0,00 0,00. dostaw i usług 1 437,85 53 793,1 1 437,85 53 793,1 3. podatków 135,00 1 967,00 135,00 1 967,00 4. ubezpieczeń społecznych 739,39 0,00 739,39 5. wynagrodzeń 1,00 1,00 0,00 6. zobowiązań wekslowych 0,00 0,00 7. innych zobowiązań 39,3 0,00 39,3 Razem 1 584,85 56 538,9 0,00 0,00 1 584,85 56 538,9 Razem j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne Tytuły 1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 316 81,41 753 503,60 a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 316 81,41 753 503,60 Proj.Beskidzka Arka -Fun.dla Org. Pozarządowych Mechanizmu Finans.Europ. Obszaru Gosp. Oraz Norweskiego Mech. Finansowego 171 558,00 Proj.Beskidzka Arka WFOŚ 4 00,00 Proj.Zielona Gmina NFOŚ 51 313,41 1 637,99 Proj.Pomóż potrąconym WFOŚ 11 950,00 Proj. Arka dla Ziemi WFOŚ 57 800,00 8 000,00 Proj.Arka dla Ziemo NFOŚ 39 051,05 Proj.Kwiaty zamiast śmieci NFOŚ 38 70,9 Proj. Klimat bez granic 55 689,88 Proj.To nie krasnoludki palą śmieci NFOŚ 358 403,76 Proj.To nie krasnoludki palą śmieci WFOŚ 41 000,00.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 0,00 0,00 a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Strona 3 z 8
k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów Tytuły 1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) 366 080,41 753 503,60 Proj.Kwiaty zamiast śmieci-nfoś 38 70,9 Proj. Klimat bez granic 55 689,88 Proj.To nie krasnoludki pala śmieci WFOŚ 41 000,00 Proj. Beskidzka Arka Fund. Norweski 0 817,00 Proj. Zielona Gmina-NFOŚ 51 313,41 1 637,99 Projekt Arka dla Ziemi z WFOŚ 57 800,00 8 000,00 Projekt Beskidzka Arka z WFOŚ 4 00,00 Proj.To nie krasnoludki palą śmieci NFOŚ 358 403,76 Proj.Arka dla Ziemi NFOŚ 39 051,05 Proj.Pomóż potrąconym - WFOŚ 11 950,00 l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych Wyszczególnienie Rok bieżący Rok ubiegły Zyski nadzwyczajne - losowe Zyski nadzwyczajne - pozostałe Suma 0,00 0,00 Straty nadzwyczajne - losowe Straty nadzwyczajne - pozostałe Suma 0,00 0,00 J. Zatrudnienie i wynagrodzenia Przeciętne zatrudnienie w Wyszczególnienie roku (z podziałałem na grupy zawodowe) 4,00 Ogółem 4,00 Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Wyszczególnienie Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie Liczba osób nie dotyczy Strona 4 z 8
3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość a. Przychody z działalności statutowej 1 339 495,63 Składki brutto określone statutem Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 1 146 77,61 Dotacja NFOŚ-umowa 46/009/Wn1/EE- BS/D do projektu Zielona Gmina 38 675,4 dotacja NFOŚ-umowa 670/009/Wn-50/EE- EE/OP/D-Kwiaty zamiast śmieci 43 779,08 dotacja z NFOŚ do projektu Arka dla Ziemi wg umowy 41/010/Wn-50/EE-EE/D 339 948,95 dotacja wg umowy 006/S/3/009 do projektu Beskidzka Arka z Funduszu Norweskiego 194 930,00 dotacja NFOŚ - To nie krasnoludki palą śmieci wg umowy 463/010/Wn50/EE- EE/OP/D 58 596,4 Dotacja WFOŚ-Festyn Edukacyjny Dzień Ziemi umowa nr 164/010/01/EE/ee/D 11 500,00 Dotacja WFOŚ-umowa 11/008/01/cz/D do projektu Arka dla Ziemi 49 800,00 Dotacja WFOŚ-umowa 440/009/01/EE/ee/D do projektu Pomóż potrąconym 11 949,00 Dotacja WFOŚ - umowa nr 5/009/EE/cz/D 13 00,00 Dotacja WFOŚ-Kwiaty zamiast śmieci wg umowy 439/009/01/EE/cz/D 38 000,00 Dotacja WFOŚ-To nie krasnoludki palą śmieci wg umowy 319/010/01/EE/cz/D 5 000,00 Dotacja WFOŚ-Beskidzka Arka wg umowy 586/009/01/EE/cz/D 3 199,60 Wpłaty 1% na OPP 16 359,3 darowizny pieniężne 101 790,00 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 19 768,0 sprzedaż usług 189 539,0 Zbiórki ; Surowce na wodę 619,00 Ratujmy Beskidzkie Lasy Pomóż potrąconym 549,8 Drzewko za surowce Pomoc dla zwierząt 60,00 Inne przychody z działalności statutowej 3 b. Pozostałe przychody 347,65 Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych Przychody z likwidacji środków trwałych Inne 347,65 3 c. Przychody finansowe 3,77 Cena sprzedaży akcji i udziałów Odsetki od lokat, wkładów bankowych 3,77 Odsetki od pożyczek Odsetki od posiadanych papierów wartościowych Otrzymane dywidendy od akcji obcych Inne przychody finansowe Strona 5 z 8
4 a. Informacje o strukturze kosztów Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 1 10 130,76 świadczenia pieniężne: 0,00 świadczenia niepieniężne 1 10 130,76 Koszty pobiesione na realizację projektu Klimat bez granic wg umowy PL.3./3.3.06/10.01663 53 600,14 Koszty poniesione na realizację projektu Arka dla Ziemi wg umowy nr 41/010/Wn- 50/EE-EE/D z NFOŚ 346 768,8 Koszty poniesione na realizcje projektu Pomóż potrąconym wg um. nr 440/009/01/EE/ee/D z WFOŚ 17 751,60 Koszty poniesione na realizacje projektu Arka dla Ziemi wg umowy 591/009/01/EE/cz/D z WFOŚ 51 064,14 Koszty poniesione na realizacje projektu Beskidzka Arka wg umowy 006/S/3/009 ze środków Funduszu Norweskiego 17 00,90 Koszty poniesione ze środków WFOŚ- Biuletyn Arka 4 007,58 Koszty poniesione na reliazację projektu Zielona Gmina wg umowy nr 46/009/Wn1/EE-BS/D ze środków NFOŚ 38 830,04 Koszty poniesione na realizacje projektu Kwiaty zamiast śmieci wg umowy 319/008/Wn-50/EE-EE/OP/D 50 1,3 Koszty poniesione w ramach projektu Kwiaty zamiast śmieci ze środków EFRR 3 996,5 Koszty poniesione na realizacjeprojektu Dzień Ziemi wg umowy 164/010/01/EE/ee/D 11 800,00 Koszty poniesione na realizację projektu Beskidzka Arka ze sr. WFOŚ wg umowy 586/009/01/EE/cz?D 3 199,60 Koszty poniesione na realizację projektu Kwiaty zamiast śmieci ze śr. WFOŚ wg umowy 439/009/01/EE/cz/D 38 181,00 Koszty poniesione na realizację projektu To nie krasnoludki palą śmieci wg umowy 319/010/01/EE/cz/D ze śr.wfoś 5 000,00 Koszty poniesione na realizację projektu To nie krasnoludki palą śmieci ze śr.nfoś wg umowy 463/010/Wm-50/EE-EE/OP/D 58 689,19 Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 58 39,5 świadczenia pieniężne: 3 000,00 przekazana darowizna do UM Czechowice - Dziedziece-akcja rzeżbiarze dla powodzian 3 000,00 świadczenia niepieniężne: 55 39,5 Koszty poniesione na realizaję Akcji Arka dla Ziemi-Centrum Informacyjne Lasów Państwowych 43 535,81 Akcja Kochasz dzieci nie pal śmieci -środki PSG Bydgoszcz 5 451,0 Koszty poniesione na realizacje Akcji dla Gmin 6 34,51 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych świadczenia pieniężne 0,00 świadczenia niepieniężne darowizny rzeczowe Koszty administracyjne: 40 085,58 - zużycie materiałów i energii 4 916,39 - usługi obce 13 814,7 - podatki i opłaty 188,0 - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 18 45,69 - amortyzacja 443,53 - pozostałe koszty 477,05 Strona 6 z 8
4 b. Pozostałe koszty 6 196,33 wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego Inne 6 196,33 4 c. Koszty finansowe 38,10 Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań 38,10 Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy Inne koszty finansowe 5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego Fundusz Wyszczególnienie statutowy z aktualizacji wyceny 1. Stan na 1 100,00 a. zwiększenia 0,00 0,00 - z zysku - inne b. zmniejszenia 0,00 0,00 - pokrycie straty - inne 0,00. Stan na koniec okresu 1 100,00 0,00 Strona 7 z 8
5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej Wynik na działalności statutowej 114 511,76 w tym: przeznaczenie na dzialalność statutową 114 511,76 6 Zobowiązania związane z działalnością statutową: 1. gwarancje. poręczenia 3. kaucje i wadia 4. inne zobowiązania Tytuły Razem 0,00 0,00 Sporządzono: Bielsko Biała, dn. 31.03.011r. (imię i nazwisko osoby sporządzającej). imię i nazwisko, podpis kierownika jednostki Strona 8 z 8