Warunki obrotu na PARKIECIE BIOMASY Jerzy Majewski
Podstawowe założenia parkietu. Parkiet Biomasy będzie umożliwiał uczestnikom parkietu zawieranie transakcji w systemie ciągłego składania ofert i aukcji kupna/sprzedaży. Transakcje będą zawierane w systemie informatycznym Parkiet Biomasy będącym własnością TGE S.A. Platforma będzie administrowana przez firmę będącą własnością TGE S.A. Parkiet Biomasy nie będzie rynkiem giełdowym w rozumieniu ustawy o giełdach towarowych, będzie to internetowa platforma obrotu. Uczestnikami parkietu będą podmioty zajmujące się produkcją, obrotem i wykorzystaniem biomasy. Transakcje nie będą rozliczane przez podmiot prowadzący platformę internetową. Strony transakcji będą się rozliczały, poza parkietem, po wykonaniu fizycznej dostawy towaru i określeniu rzeczywistej masy i kaloryczności biomasy.
Podstawowe założenia parkietu. Przedmiotem transakcji będzie energia chemiczna, wyrażona w GJ, zawarta w biomasie stałej. Obrót będzie realizowany na wystandaryzowanych formach handlowych określających właściwości fizyko-chemiczne biomasy. Jednostką obrotu będzie 1 kontrakt właściwy dla danej formy handlowej. Uczestnicy parkietu, aby zawrzed transakcję, będą musieli wpłacid do banku rozliczeniowego, kaucję w wysokości 5% wartości transakcji. Kaucja będzie spełniała rolę odszkodowania na wypadek niewykonania dostawy, dostawy towaru o parametrach niezgodnych z warunkami transakcji lub odmowy przyjęcia dostawy towaru spełniającego warunki transakcji. Po wykonaniu fizycznej dostawy i odbioru towaru, kaucje będą zwracane stronom transakcji. Konto w banku rozliczeniowym, wraz z subkontami właściwymi dla uczestników parkietu będzie własnością i w dyspozycji tylko Parkietu Biomasy. Uczestnicy parkietu będą zobowiązani do opłaty licencyjnej i transakcyjnej.
Podstawowe założenia rynku Stawka opłaty transakcyjnej nie będzie wyższa niż 0,05PLN/GJ. Opłata licencyjna będzie zawieszona do kooca roku, a opłata transakcyjna przez pierwsze 3 miesiące funkcjonowania parkietu. Strony transakcji, w chwili jej zawierania, nie będą sobie znane. Po zawarciu transakcji dane obu stron będą ujawniane tym stronom. Spory jakościowe będą rozstrzygane przez laboratorium specjalistyczne wskazane przez Parkiet Biomasy. Informacje o wolumenach transakcji i średnioważonych cenach transakcyjnych oraz wynikach aukcji będą dostępne w systemie komputerowym Parkietu Biomasy tylko dla członków parkietu. Zawieranie transakcji w systemie składania ciągłego ofert i w systemie aukcji odbywad się będzie raz w tygodniu.
Formy handlowe biomasy. Każda z form handlowych biomasy określa w szczególności: - nazwę instrumentu - kalorycznośd (MJ/kg) minimalną i maksymalną - wilgotnośd (%) minimalną i maksymalną - zawartośd popiołu (%) max. - zawartośd siarki (%) max. - zawartośd chloru (%) max. - kształt - wymiary - gęstośd (ton/m3) - wolumen jednego kontraktu w tonach.
Transakcje na parkiecie biomasy Transakcje na parkiecie biomasy zawierane są w cenach netto. Transakcją na parkiecie biomasy jest zawarta pomiędzy Uczestnikami umowa kupna sprzedaży energii chemicznej zawartej w biomasie. Wykonanie zawartej transakcji następuje poprzez dostawę fizyczną przedmiotu umowy. Dostawa jest realizowana przez stronę sprzedającą.
Zlecenia w systemie składania ciągłego ofert. Dwa typy zleceo: - zlecenie ofertowe, stanowiące ofertę kupna lub sprzedaży na warunkach określonych w tym zleceniu - zlecenie przeciwstawne do ofertowego, składane przez Członków w trakcie sesji. Złożenie zlecenia przeciwstawnego stanowi akceptację warunków określonych w zleceniu ofertowym i powoduje zawarcie transakcji. Członkowie mogą anulowad złożone zlecenia ofertowe do czasu złożenia przez innego Członka zlecenia przeciwstawnego. Zlecenia ofertowe są ważne do kooca terminu zawierania transakcji. Po zakooczeniu terminu zawierania transakcji, zlecenia niezrealizowane w trakcie jej trwania są anulowane.
Zlecenia w systemie składania ciągłego ofert. Każde zlecenie ofertowe określa w szczególności: nazwę formy handlowej będącej przedmiotem oferty, rodzaj oferty (kupno / sprzedaż), limit ceny za 1 tonę, 1 GJ i 1 kontrakt, wartośd oferty, wysokośd kaucji, datę fizycznej dostawy, datę płatności za przedmiot transakcji, kalorycznośd biomasy, liczbę kontraktów będących przedmiotem oferty sprzedaży lub kupna, wolumen oferty wyrażony w tonach i GJ, oznaczenie (kod) Członka wystawiającego ofertę, miejsce dostawy/odbioru przedmiotu transakcji, warunki logistyczne realizacji transakcji, koszt transportu za 1km/1kontrakt (w przypadku oferty sprzedaży), datę i godzinę wystawienia oferty,
Wnioski o otwarcie aukcji Wnioski o otwarcie aukcji muszą byd zgłoszone nie później niż 1 dzieo przed proponowanym terminem aukcji. Wniosek o otwarcie aukcji zawiera te same informacje co zlecenie ofertowe i dodatkowo datę aukcji. Wnioski o otwarcie aukcji są widoczne w systemie komputerowym parkietu z chwilą zgłoszenia go przez oferenta. Limit ceny, we wniosku o otwarcie aukcji, stanowi cenę minimalną w przypadku aukcji sprzedaży lub cenę maksymalną w przypadku aukcji kupna. Cena w przypadku aukcji sprzedaży jest ceną ex works (nie będzie zawierad kosztów transportu). Cena w przypadku aukcji kupna jest ceną brutto zawierającą koszt transportu do adresu oferenta. Oferent może zmienid limit ceny nie później niż dwie godziny przed otwarciem aukcji. Limit ceny oferenta nie jest widoczny dla uczestników aukcji.
Przebieg aukcji W odpowiedzi na aukcję uczestnicy mogą składad tylko zlecenia przeciwstawne. W trakcie aukcji, oferent i uczestnicy widzą tylko swoje zlecenia. Uczestnicy aukcji mogą składad zlecenia częściowe, czyli takie które są mniejsze niż wolumen aukcji. Zamknięcie aukcji następuje po złożeniu zlecenia oferenta i określeniu wyników aukcji. Zlecenia przeciwstawne niezrealizowane są anulowane po zamknięciu aukcji. Wnioski o otwarcie aukcji, w przypadku aukcji nierozstrzygniętych są anulowane. Zasady zawierania transakcji i realizacji zleceo: Transakcje zawierane są po cenie transakcyjnej równej limitowi ceny, jaki został podany w zleceniu oferenta, zgodnie z następującymi zasadami: - w pierwszej kolejności będą realizowane zlecenia o najwyższym limicie ceny w przypadku zleceo kupna i o najniższym limicie ceny w przypadku zleceo sprzedaży, - w przypadku zleceo z równymi limitami ceny będą one realizowane według czasu przyjęcia zlecenia (zlecenie przyjęte wcześniej zostanie zrealizowane w pierwszej kolejności).
Kaucje Wpłacenie do banku rozliczeniowego właściwej kwoty kaucji jest warunkiem koniecznym dla: - wprowadzenia zlecenia ofertowego na sesję składania ciągłego ofert - otwarcia aukcji - zgłoszenia oferty przeciwstawnej Zwolnienie kwoty kaucji następuje: - po potwierdzeniu, w systemie informatycznym, przez obie strony transakcji, wykonania fizycznej dostawy przedmiotu transakcji, lub - po usunięciu niezrealizowanego, w trakcie sesji, zlecenia ofertowego, lub - po usunięciu niezrealizowanego, w trakcie aukcji, zlecenia przeciwstawnego, lub - po anulowaniu transakcji przez Administratora. Kwota kaucji wpłaconej przez sprzedającego jest przekazywana kupującemu jeśli dostawa nie została dokonana lub nastąpiła uzasadniona odmowa przyjęcia dostawy (dostawa w terminie niezgodnym z warunkami transakcji, towar niespełniający warunków transakcji, w szczególności kształt i wymiary) Kwota kaucji wpłaconej przez kupującego jest przekazywana sprzedającemu jeśli nastąpiła nieuzasadniona odmowa przyjęcia dostawy.
Rozliczenie finansowe transakcji Rozliczenie finansowe transakcji następuje pomiędzy stronami transakcji po wykonaniu fizycznej dostawy towaru. Podstawą do rozliczenia transakcji jest faktyczna kalorycznośd dostarczonej biomasy, wrażona w GJ. Uczestnik będący stroną sprzedającą transakcji wystawia kupującemu fakturę VAT, za dostarczony przedmiot transakcji a kupujący reguluje ją w terminie określonym w warunkach transakcji.
Dziękuję za uwagę. www.tge.pl jmajewski@tge.pl +48 22 341 99 88