Uchwala Nr XI1I83/11

I Uchwala Nr XI1I83/11 Rady Powiatu Wolowskiego z dnia 30 wrzesnia 2011 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wolowskiego na lata 2011-2024 Na podstawie art 226, art 227, art 230 ust 6 i art 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz U Nr 157, poz 1240 z póznozm) w zwiazku z art 121 ust 8 i art 122 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r - Przepisy wprowadzajace ustawe o finansach publicznych (Dz U Nr 157, poz 1241 z póznozm) oraz art 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorzadzie powiatowym (tj Dz U z 2001 r Nr 142, poz 1592 z póznozm) Rada Powiatu Wolowskiego uchwala co nastepuje: 1 1 Wprowadza sie zmiany vi Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wolowskiego na lata 2011-2024 wraz z objasnieniami zgodnie z zalacznikiem nr 1 do niniejszej Uchwaly 2 Wprowadza sie zmiany do wykazu przedsiewziec realizowanych w latach 2011-2014, zgodnie z zalacznikiem nr 2 do Uchwaly Wykonanie uchwaly powierza sie Zarzadowi Powiatu 2 Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia 3

J ~---, / Objasnienia do zmian WPF Niniejsza zmiana obejmuje: 1 Zmianyzalacznikanr 1 WieloletriiaPrognozaFinansowaPowiatuWolowskiegona lata 2011-2024 wraz z objasnieniami; 2 Zmiany zalacznika nr 2 Wykaz przedsiewziec realizowanych w latach 2011-2014 Zmiany zalacznika nr 1 Wieloletnia Proanoza Finansowa Powiatu Wolowskieao na lata 2011-2024 Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wolowskiego przygotowana zostala na lata 2011-2024 Dlugosc okresu objetego prognoza wynika z art 227 ust2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (DzU Nr 157 poz 1240 ze zm) z brzmienia przepisu wynika, ze prognoze nalezy sporzadzic na czas nie krótszy niz okres na jaki przyjeto limity wydatków dla przedsiewziec o których wart 226 ust 3 uofp Jednoczesnie ustawa wskazuje, iz prognoze kwoty dlugu, stanowiaca integralna czesc WFP, sporzadza sie na okres, na który zaciagnieto oraz planuje sie zaciagnac zobowiazania Ostatnia splata raty z tytulu planowanych do wyemitowania obligacji przypada w roku 2024r Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wolowskiego na lata 2011-2024 dokonuje sie zgodnie z art 232 usfawy o finansach publicznych w zwiazku ze zmianami wartosci przedsiewziec oraz zmiana wysokosci kwoty dlugu, przychodów i rozchodów wynikajacych z podjetych uchwal tj w sprawie emisji obligacji Powiatu Wolowskiego oraz zmian w budzetu 2011r Ogólem planowane w 2011r przychody z tytulu emisji obligacji wynosza 10770 OOO,OOzl przeznaczone beda na: a) sfinansowanie planowanego deficytu budzetu w kwocie 1 670 OOO,OOzl b) na splate wczesniej zaciagnietych zobowiazan z tytulu wykupu papierów wartosciowych z lat ubieglych 9 100000,00 zl ( w tym: planowany wykup w 2011r w kwocie 2500000,00 zl, w 2013 w kwocie 2500 OOO,OOzlw 2014 w wysokosci 2100000,00zl oraz 2015 w wysokosci 2000000,OOzl Dokonanie restrukturyzacji wyemitowanych trzech serii obligacji z lat 2006 i 2009 tj wczesniejszym wykupie zobowiazan z tytulu wyemitowanych obligacji w lacznej wartosci 9 100 OOO,OOzl i jednoczesnie uruchomieniu "nowej serii" z przesunieciem wykupu o dwa lata (dotychczas do 2022r) do 2024 roku jak równiez zmnieiszenie planowanych wydatków biezacych w latach 2012-2014 umozliwi spelnienie wskaznika splaty zadluzenia w roku 2014 i latach nastepnych wynikajacy z art 243 po uwzglednieniu art244 ustawy o finansach publicznych Planowana kwota dlugu na koniec 2011r zwiekszy sie o 1 670000,00 zl i wynosi 21 770000,00 zl Relacja lacznej kwoty dlugu do planowanych dochodów w 2011 rwynosi 44,58 % Obecnie

I obowiazuja w tej kwestii przepisy ustawy o finansach publicznych (art169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r) trakcie roku budzetoweg'o laczna kwota dlugu jednostki samorzadu terytorialnego na koniec kwartalu nie moze przekraczac 60% planowanych w danym roku budzetowym dochodów tej jednostki W przyjetych zalozeniach nie_przewiduje sie w latach przyszlych przychodów z tytulu emisji obligacji badz kredytów, tak wiec zaklada sie ze planowany wykup obligacji nastepowac bedzie z dochodów wlasnych Ponizsze zestawienie przedstawia informacje w zakresie zmiany prognozy splaty dlugu rozchodów z tytulu wykupu papierów wartosciowych, oraz kwoty dlugu na koniec kazdego okresu sprawozdawczego Proanoza rozchodów oraz kwoty dluquna lata 2011-2024 Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Wykup obligacji wedlug pierwotnego«:alozenia 2 500 000 1 000 000 2 500 000 2100000 2 500 000 Wykup obligacji z 2100000 1 500 000 uwzglednieniem restrukturyzacji oraz pokryciem deficytu z 2011 r 2 500 000 1 000 000 1 000 000 200 000 1 000 000 2100000 2100000 Prognozowana kwota dlugu wg stanu na dzien 31 grudnia 21 770000 20 770 000 19770000 19570000 18570000 16470000 14370000 Wyszczególnienie c,d 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 - Wykup obligacji wedlug pierwotnego zalozenie 1 500 000 1 500 000 1 000 000 1 000 000 900 000 Wykup Qbligacji z uwzglednieniem restrukturyzacji oraz pokryciem deficytu z 2011 r 2100000 2 500 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 1 770 000 Prognozowana kwota dlugu wg stanu na dzien 31 grudnia 12270000 9 770 000 7 770 000 5 770 000 3 770 000 1 770 000 O Odlegly czas prognozowania zwieksza ryzyko niewlasciwego oszacowania wartosci przyjetych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych Zwracajac uwage na kroczacy charakter prognozy, która corocznie bedzie nowelizowana przyjeto nastepujace zalozenia:

- dla roku 2011 przyjeto wartosci wynikajace z budzetu LP I Wvszczeaólnienie I Proanoza 2011 48 836 019,03 11 47 991 066,03 12 844 953,00 122 350000,00 2-51 772419,03 21 48452 223,03 22 3 320 196,00 3 W nik budzetu nad -2 936 400,00 4 12036400,00 5 9100000,00 prognoza ~ochodów na 2012-2024 W 2012 roku przyjeto wzrost dochodów biezacych w stosunku do 2011 roku o 1,8% W latach 2013-2017 przyjeto wzrost dochodów biezacych w stosunku do roku poprzedniego 02,3% W latach 2018-2024 przyjeto wzrost dochodów biezacych w stosunku do roku poprzedniego 02,0% Wzrost dochodów majatkowych w 2012-2014 zwiazany jest z planowana dotacja w ramach RPa na zadanie inwestycyjne ujete w przedsiewzieciach w zakresie Renowacji Zamku Piastowskiego w Wolowie odpowiednio w latach 2012-2013 w kwocie 1 101 OOO,OOzl Pozostale dochody, to planowane cfochody wlasne pochodzace ze sprzedazy mienia, zawnioskowano o dokonanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Wolów dla terenów znaczonych jako uslugi zdrowia i opieki spolecznej na funkcje mieszkaniowa - prognoza wydatków na 2012-2024 Nalezy zaznaczyc iz drugim niezbednym warunkiem (poza restrukturyzacja zadluzenia oraz planowanym wzrostem w latach 2012-2024 dochodów) jest znaczne ograniczenie wydatków biezacych, tylko wówczas spelniony jest warunek indywidualnego limitu zadluzenia, o którym mowa w art243 ust 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych W prognozie zalozono ograniczenie wydatków biezacych w latach 2012-2015, dopiero w okresie 2016-2018 zaplanowano wzrost 3,2% natomiast w latach 2019-2024 wzrost o 2% -!- W prognozie planowane wydatki biezace w 2012 w stosunku do roku 2011r sa nizsze o 652000 zl, uwzgledniajac planowana splate zobowiazan po zlikwidowanym PZ ZOZ w kwocie 400 000 zl nalezy zauwazyc ze realne zmniejszenie wydatków biezacych bedzie na poziomie 1 000 000 zl

, Analogiczna sytuacja wystepuje w roku 2013, gdzieplanowane wydatki biezace w stosunku do roku 2011r sa nizsze o 305 000 zl, zobowiazania po PZ ZOZ 400 000 zl co oznacza zmniejszenie wydatków biezacych w stosunku do 2011r o ok 700 OOOzlW 2014 roku w ramach wzrostu planowanych wydatków biezacych w stosunku do 2013r o 1 162 000 zl splacone zostana pozostale zobowiazaniapo PZ ZOZ -ie w wysokosci 1 140 000 zl Powyzsza analiza byla podstawa do podjecia przez Zarzad Powiatu decyzji ze w w/w latach przede wszystkim ograniczone zastana wydatki remontowe oraz pozostalych uslug (w 2011r ogólem planowane wydatki remontowe wynosza ok 1 751 200 zl z czego ze srodków wlasnych ok 865 000 zl) Równiez podjete dzialaniaw zakresie reorganizacji zarówno w starostwie jak w jednostkach organizacyjnych ( w tym min redukcja etatów w Zarzadzie Dróg Powiatowych z 23 do 11 osób, polaczenie ksiegowosci 5 jednostek organizacyjnych powiatu przyniesie wynik ekonomiczny, ponadto planuje sie utworzenie dodatkowych 2 oddzialów MOWdzialajacych przy Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym co "in plus" powinno wygenerowac srodki na ok 300 OOO,OOzl Przyjete wartosci w latach 2012-2015 tj w okresie niezbednego ograniczenia wydatków biezacych przedstawiaja sie nastepujaco: Lp WyszczeQólnienie ProQnoza 2012 ProQnoza2013 ProQnoza2014 ProQnoza2015 1 Dochodyoaólem, z teao: 50131000 52 351 000 51 600000 52470000 11 dochody biezace 48 830 000 49 950 000 51 100000 52 270 000 12 dochody majatkowe,w tym 1 301 000 2 401 000 500 000 200 000 122 ze sprzedazy majatku 200 000 1 300 000 500 000 200 000 2 Wydatki oqólem w tym: 49130389 49 477 389 49615100 48 890 000 21 Wydatki biezace 47800000 48147000 49615100 48 890 000 22 Wydatki maiatkowe 1 330 389 1 330 389 O O 3 Wynik budzetu nadwyzka/deficyt 1000611 2873611 1 984 900 3 580 000 4 Przychody budzetu O O O O 5 Rozchody budzetu 1 000 000 1 000 000 200 000 1 000 000 Zmiany zalacznika nr 2 Wykaz przedsiewziec realizowanych w latach 2011-2014 W zakresie biezacych wydatków w ramach programów, projektów lub zadania zwiazanych z programami realizowanymi z udzialem srodków, o których mowa wart 5 ust 1 pkt 2 i 3, wprowadza sie przedsiewziecie: 1 "Wydanie albumu fotograficznego promujacego Powiat Wolowski" - laczne naklady finansowe w latach 2011-2012 wynosza 24027,50 zl -limit wydatków na rok 2012 24027,50 zl, -limit zobowiazan 24027,50 zl --

---, W wyniku wprowadzonych zmian 1 Laczne naklady finansowe na planowane przedsiewziecia w latacn 2011-2014 wynosza 11992010,58 zl 2 Limit wydatków na rok 2011 wynosi 1 699069,21 zl 3 Limit zobowiazan na lata 2012-2014 na planowane przedsiewziecia wynosi 10292941,58zl w tym: wydatki b!ezace 7632163,58 zl, wydatki majatkowe 2660778,00 zl -- 1-

j; Zalacznik nr 1 do uchwaly nr XII/83/11 Rady Powiatu Wolowskiego z dnia 30 wrzesnia 2011 r Wieloletnia Prognoza Finflnsowa Powiatu Wolowskiego na lata 2011-2024 ( przeplywy pieniezne oraz prognoza kwoty dlugu) () Przewidywan Lp Wykonanie Wykonanie Plan3 kw e wykonanie Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2010 Prognoza 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 Dochody ogólem, z tego: 39351 486 44013454 48 249 275 69 229 720 48836019,03 50131 000 52 351 000 51 600 000 52 470 000 53470000 54 700 000 55 800 000 56 900 000 58 038 000 59 200 000 60 380 000 61580000 62 800 000 1a dochody biezace 36 260 909 40 509 072 43 829 355 65 292 460 47991 066,03 48 830 000 49 950 000 51 100000 52 270 000 53 470 000 54 700 000 55 800 000 56 900 000 58 038 000 59 200 000 60 380 000 61580000 62 800 000 1b dochody majatkowe,w tym 3 090 577 3 504 382 4419920 3 937 260 844 953,00 1 301 000 2 401 000 500 000 200 000 O O O O O O O O O 1c ze sprzedazy majatku 1804 O 350 000 350 000 350 000,00 200 000 1 300 000 500 000 200 000 O O O O O O O O O Wydatkibiezace (bez odsetek i prowizjiod: kredytów i pozyczekorazwyemitowanych 2 papierów wartosciowych),w tym: 35 978 458 39 949 003 47816364 68512777 47 200 323,03 46 470 000 46 880 000 48 500 000 47900000 49 500 000 51 100 000 52 735 000 53 800 000 55 550 000 56 660 000 57 900 000 59 050 000 60 200 000 2a na wynagrodzenia i skladki odnichnaliczane 21610211 24545515 27 835 081 27835081 27 154370,30 27 400 000 27 800 000 28 200 000 28 500 000 29 000 000 29 000 000 29 000 000 29 500 000 29 500 000 29 500 000 29 500 000 29 500 000 O 2b zwiazane z funkcjonowaniemorganówjst 14222938 14 836 812 19501 283 19501 283 4461 705,83 4 400 000 4 450 000 4470000 13000000 13000000 13500 000 13500000 13500000 13500000 13500000 14000000 14000000 O 2c z tytulu gwarancji i poreczen, w tym: 145310 566 676 480 000 512855 0,00 O O O O O O O O O O O O O gwarancjei poreczenia podlegajace wylaczeniu z limitówsplatyzobowiazanz art 2d 243 ufp/169sufp O O O O 0,00 O O O O O O O O O O O O O wydatkibiezaceobjetelimitemart 226 ust 4 2e ufp O O O O 1 174847,21 2 963 760 2 653 364 2015040 O O O O O O O O O O 3 Róznica(1-2) 3 373028 4064 451 432911 716 943 1635696,00 3661 000 5471 000 3100000 4 570 000 3 970 000 3 600000 3 065000 3 100000 2 488 000 2 540000 2 480 000 2 530 000 2 600 000 Nadwyzkabudzetowaz latubieglychplus 4 wolne srodki, zgodnie z art 217 ufp, w tym: O O O O 1266 400,00 O O O O O O O O O O O O O nadwyzkabudzetowa z lat ubieglych plus wolne srodki, zgodnie z art 217 ufp, angazowanenapokryciedeficytubudzetu 4a rokubiezacego O O 0 O 1 266 400,00 O O O O O O O O O O O O O Inneprzycho niezwiazanez zaciagnieciem 5 dlugu 2 820 622 O O O 0,00 O O O O O O O O O O O O O 6 Srodkido dyspozycji (3+4+5) 6193650 4064451 432911 716 943 2 902 096,00 3661 000 5471 000 3 100000 4 570000 3 970 000 3600 000 3 065 000 3 100000 2 488 000 2 540 000 2 480 000 2 530 000 2 600 000 7 Splataiobslugadlugu,z tego: 560 766 2 802 100 2 730 000 2 716 857 10351 900,00 2 330 000 2 267 000 1315100 1990000 2 935400 2 807 700 2 680 000 2 952 352 2 300 000 2 190000 2 058 000 2 000 000 1770 000 rozchodyz tytulusplaty ratkapitalowychoraz 7a wykupu papierów wartosciowych O 2 100000 2 000 000 2 000 000 9 100000,00 1000 000 1000 000 200 000 1000 000 2 100000 2 100000 2100000 2 500000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000000 1770 000 7b wydatkibiezacenaobslugedlugu 560 766 702 100 730 000 716857 1 251 900,00 1 330 000 1 267 000 1115100 990 000 835 400 707 700 580 000 452 352 300 000 190 000 58 000 O O Innerozchody(bezsplatydlugunp udzielane 8 pozyczki) 150000 999 972 O O 0,00 O O O O O O O O O O O O O 9 Srodkido dyspozycji(6-7-8) 5 482 884 262 379-2 297 089-1 999914-7449 804,00 1 331 000 3 204 000 1 784 900 2 580 000 1 034 600 792 300 385 000 147648 188 000 350 000 422 000 530 000 830 000 10 Wydatki majatkowe, w tym: 5 482 884 5208519 6102911 4936990 3320196,00 1 330 389 1 330 389 O O O O O O O O O O O wydatki majatkowe objete limitemart 226 10a ust 4 ufp O O O O 524222,00 1330 389 1330 389 O O O O O O O O O O O 11 Przychody(kredyty,pozyczki,emisjeobligacji) O 5 700000 8 400 000 8 400 000 10770000,00 O O O O O O O O O O O O O 12 Rozliczeniebudzetu(9-10+11) O 753 859 O 1 463 096 0,00 611 1873611 1 784 900 2 580000 1034 600 792 300 385 000 147648 188000 350 000 422 000 530 000 830 000 13 Kwotadlugu, _ w tym: 10100000 13700000 17200000 20100000 21 770000,00 20 770 000 19770000 19570000 18570000 16470000 14 370000 12 270 000 9 770 000 7 770 000 5 770 000 3 770000 1770 000 O 13 u/p orazart 170 ust 3 sufp O O, O O O O O O O O O O O O O O O O,o UO<O"" U," 13b oraz art 169 ust 3 sufp przypadajacana dan O O O O O O O O O O O O O O O O O O wota ZODoWlazanZWIaZKU wspoltworzonego 14 przezjst przypadajacychdo splatyw danym O O O O O O O O O O O O O O O O O O Relacja planowanejlacznejkwotysplat 15 zobowiazan do dochodów 1,79% 7,65% 6,65% 4,67% 21,20% 4,65% 4,33% 2,55% 3,79% 5,49% 5,13% 4,80% 5,19% 3,96% 3,70% 3,41% 3,25% 2,82% Maksymalnydopuszczalnywskazniksplaty z 15, art 243 ufp 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -3,36% -3,20% -2,28% 2,72% 4,08% 5,53% 5,51% 5,99% 5,20% 4,80% 4,29% 4,13% 3,92% 4,03% t-j Planowanalaczna kwotasplatyzobowiazan 15t po uwzglednieniu art 244 1,79% 7,65% 6,65% 4,67% 21,20% 4,65% 4,33% 2,55% 3,79% 5,49% 5,13% 4,80% 5,19% 3,96% 3,70% 3,41% 3,25% 2,82%, Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do,o którejmowaw 15c art 243 w danymroku -0,70% -0,32% -9,05% -5,18% -0,23% 2,45% 5,93% 3,85% 6,82% 5,86% 5,29% 4,45% 4,65% 3,77% 3,97% 4,01% 4,11% 4,14% Spelnienie wskaznika splaty z art 243 ufp po " 16 uwzglednieniu art 244 ufp 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% NIE NIE NIE TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Planowana laczna kwota splaty zobowiazan do dochodów ogólem -max 15% z art 169 17 sufp 1,79% 7,65% 6,65% 4,67% 21,20% 4,65% 4,33% 2,55% 3,79% 5,49% 5,13% 4,80% 5,19% 3,96% 3,70% 3,41% 3,25% 2,82% Zadluzenie/dochody ogólem [(13-13a):1]- 18 max 60% z art 170 sufp 25,67% 31,13% 35,65% 29,03% 44,58% 41,43% 37,76% 37,93% 35,39% 30,80% 26,27% 21,99% 17,17% 13,39% 9,75% 6,24% 2,87% 0,00% 19 Wydatki biezace razem (2 + 7b) 36 539 224 40651 103 48 546 364 69 229 635 48 452 223,03 47800000 48 147000 49615100 48 890 000 50 335 400 51 807 700 53315000 54 252 352 55 850 000 56 850 000 57 958 000 59 050 000 60 200 000 20 Wydatki ogólem (10+19) 42022 108 45 859 623 54649275 74166624 51 772419,03 49130389 49477 389 49615100 48 890 000 50 335 400 51 807700 53315000 54 252 352 55 850 000 56 850 000 57 958 000 59 050 000 60 200 000

li II J J '01u(1-20) ody budzetu (4+5+11) ozchody budzetu (7a + 8) -2 670622 2 820622 150000-1 846 168 5 700 000 3 099 972-6 400 000 8 400 000 2 000 000-4 936 904 8 400000 2 000 000 2 892 300 O 2 100000 2 485 000 O 2 100000 2 530 000 200000O O 2 600 000 O 1 770 000 c{

I li J