Prezentacja raportu IVQ2017 Kraków, 14 lutego 2018 roku
Najważniejsze wydarzenia IVQ2017 Otrzymanie zgody na zarządzanie wierzytelnościami sekurytyzowanymi Kontynuacja działań w zakresie przeniesienia notowań na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Podsumowanie IVQ2017 Plany dotyczące przeprowadzenia pierwszej publicznej emisji akcji Przyjęcie Programu Emisji Obligacji do 100 mln zł Zakończenie pierwszej emisji obligacji serii M denominowanej w euro o wartości 5 mln EUR Nabycie 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Kreditech Česká Republika s.r.o. Umowa ramowa na zakup wierzytelności o wartości 75 mln EUR na rynku hiszpańskim Umowa ramowa na zakup wierzytelności o wartości 30 mln EUR na rynku rosyjskim Umowa ramowa na zakup wierzytelności o wartości 24 mln EUR na rynku polskim Umowa ramowa na zakup wierzytelności o wartości 21 mln EUR na rynku meksykańskim Zrealizowanie prognozy na 2017 rok - 126% zakładanej wysokości przychodów oraz 102% zysku Kancelaria Medius S.A. Prezentacja IVQ2017 2
Grupa Kapitałowa Kancelaria Medius Kancelaria Medius S.A. Prezentacja IVQ2017 3
Struktura akcjonariatu Kancelaria Medius S.A. Prezentacja IVQ2017 4
Dane finansowe za IVQ2017 Grupy Kapitałowej Emitenta (01.01.-31.12.2017) Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) Zysk ze sprzedaży (tys. zł) Zysk netto (tys. zł) 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 53,072 26,088 25,000 15,000 105% 20,000 175% 93% 16,606 30,000 25,849 15,000 10,000 8,584 20,000 10,000 9,496 5,000 10,000 5,000 0 IVQ 2016 IVQ 2017 0 IVQ 2016 IVQ 2017 0 IVQ 2016 IVQ 2017 Kancelaria Medius S.A. Prezentacja IVQ2017 5
Wybrane pozycje z bilansu Grupy Kapitałowej Emitenta (w tys. zł) AKTYWA Stan na dzień 31.12.2017 Stan na dzień 31.12.2016 Zmiana stanu aktywów IVQ2017 Zmiana stanu aktywów IVQ2016 Aktywa razem 154 367 68 030 50 680 22 642 Aktywa trwałe, w tym 2 964 3 824 333 20 067 należności długoterminowe - - - - Aktywa obrotowe, w tym 151 366 64 168 50 346 2 575 należności krótkoterminowe 7 603 1 252 6 721 186 inwestycje krótkoterminowe 143 707 62 849 43 585 2 476 PASYWA Stan na dzień 30.06.2017 Stan na dzień 30.06.2016 Zmiana stanu pasywów IVQ2017 Zmiana stanu pasywów IVQ2016 Pasywa razem 154 367 68 030 50 680 22 642 Kapitał (fundusz) własny, w tym 41 789 25 691 4 159 2 405 kapitał (fundusz) podstawowy 7 306 7 301 - - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym 115 953 42 339 49 895 20 237 zobowiązania długoterminowe 67 397 27 674 20 750 14 444 zobowiązania krótkoterminowe 44 521 13 218 28 195 5 805 Kancelaria Medius S.A. Prezentacja IVQ2017 6
Wybrane pozycje z rachunku wyników Grupy Kapitałowej Emitenta (w tys. zł) WYSZCZEGÓLNIENIE 01.01.-31.12.2017 01.01.-31.12.2016 IVQ2017 IVQ2016 Przychody ze sprzedaży 53 072 25 849 15 047 10 176 Przychody operacyjne 4 107 2 89 Przychody finansowe 26 080 9 368 7 696 3 543 Zysk ze sprzedaży 26 088 9 496 7 695 3 510 Zysk brutto 21 505 10 850 5 676 3 181 Podatek dochodowy 4 898 2 267 1 368 751 Zysk netto 16 606 8 584 4 307 2 397 Kancelaria Medius S.A. Prezentacja IVQ2017 7
Wierzytelności W IVQ2017 Emitent nabył 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Kreditech Česká Republika s.r.o. RYNEK POLSKI RYNEK HISZPAŃSKI RYNEK CZESKI Wartość pakietu (w tys. zł) Liczba dłużników Wartość pakietu (w tys. EUR) Liczba dłużników Wartość pakietu (w tys. CZK) Liczba dłużników 40,212 76,452 34,273 205,400 44,006 25,755 23,366 30,840 4,964 7,472 3,211 4,973 2 1,761 2,763 12,800 IQ 2017 IIQ 2017 IIIQ 2017 IVQ 2017 IQ 2017 IIIQ 2017 IVQ 2017 IVQ 2017 Kancelaria Medius S.A. Prezentacja IVQ2017 8
Prognoza finansowa na 2017 rok Emitent poinformował o przygotowaniu i przyjęciu prognoz finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta na rok 2017 raportem ESPI 23/2017 w dniu 26 maja 2017 roku. Prognoza przewidywała osiągnięcie przychodów netto ze sprzedaży w wysokości 42,1 mln zł oraz zysku netto 16,3 mln zł. W świetle zaprezentowanych danych finansowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku prognoza przychodów netto ze sprzedaży została zrealizowana w 102%, a prognoza zysku netto w 126%. Skuteczne działania Zarządu pozwoliły zrealizować zakładaną prognozę finansową Grupy Kapitałowej Emitenta. Niewątpliwie na obniżenie wyniku finansowego Emitenta znaczący wpływ miały ujemne różnice kursowe z wyceny walut w wysokości 1,3 mln. Kancelaria Medius S.A. Prezentacja IVQ2017 9
Kalendarium ZAKUP PORTFELA WIERZYTELNOŚCI O WARTOŚCI 31,3 MLN ZŁ WYKUP OBLIGACJI SERII G EMISJA OBLIGACJI SERII M PŁATNOŚĆ ODSETEK OD OBLIGACJI UMOWA NA ZAKUP 24 MLN EUR WIERZYTELNOŚCI (PL) PŁATNOŚĆ ODSETEK OD OBLIGACJI PŁATNOŚĆ ODSETEK OD OBLIGACJI ZAKUP PORTFELA WIERZYTELNOŚCI O WARTOŚCI 2,3 MLN EUR ROZWIĄZANIE UMOWY Z AUTORYZOWANYM DORADCĄ ZAKUP PORTFELA WIERZYTELNOŚCI O WARTOŚCI 2,27 MLN EUR ZAKUP PORTFELA WIERZYTELNOŚCI O WARTOŚCI 20 MLN ZŁ UMOWA NA ZAKUP 30 MLN EUR WIERZYTELNOŚCI (RUS) 4.10.17 4.10.17 12.10.17 13.10.17 16.10.17 20.10.17 20.10.17 23.10.17 24.10.17 25.10.17 10.11.17 14.11.17 20.11.17 20.11.17 22.11.17 28.11.17 6.12.17 15.12.17 15.12.17 15.12.17 15.12.17 15.12.17 18.12.17 PRZEDTERMINOWA SPŁATA POŻYCZKI PRZEZ MEDIUS COLLECTION PŁATNOŚĆ ODSETEK OD OBLIGACJI REJESTRACJA ZMIAN STATUTU PRZYDZIAŁ OBLIGACJI SERII M NABYCIE SPÓŁKI PRAWA CZESKIEGO UMOWA NA ZAKUP 21 MLN EUR WIERZYTELNOŚCI (MX) PŁATNOŚĆ ODSETEK OD OBLIGACJI ZAWARCIE TERMSHEET W SPRAWIE NABYCIA CZESKIEJ SPÓŁKI RAPORT ZA IIIQ2017 PRZYJĘCIE PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI UMOWA NA ZAKUP 75 MLN EUR WIERZYTELNOŚCI (ES) Kancelaria Medius S.A. Prezentacja IVQ2017 10
Siedziba Budynek EXCON ul. Babińskiego 69 30-393 Kraków Sekretariat Tel.: 12 265 12 76 Fax: 12 311 03 06 E-mail: sekretariat@kancelariamedius.pl Media i inwestorzy E-mail: pr@kancelariamedius.pl E-mail: inwestorzy@kancelariamedius.pl Twitter: twitter.com/kme_sa