Uchwała nr 44/2014 Senatu AGH z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie ustalenia Założeń do Projektu Planu rzeczowofinansowego Uczelni na rok 2014 cz. II
Załącznik 1. Plan kosztów wydzielonych na 2014 r. finansowanych z dotacji dydaktycznej MNISW przed podziałem na Wydziały
Uwagi do tabeli kosztów wydzielonych na rok 2014. Wszystkim jednostkom w budżecie na 2014 rok naliczono wstępnie koszty ogólne w wysokości 8%. Poz. 1. W kosztach remontów: zgodnie z propozycją Senackiej Komisji Administracyjnej kwotę 6.700.000 zł przeznacza się na remonty finansowane centralnie, w tym 1.000.000 zł na remonty współfinansowane przez jednostki dydaktyczne w wysokości co najmniej 50 % kosztów. Poz. 2-3. Kwota na wydatki rzeczowe z roku ubiegłego została zaktualizowana o środki na sfinansowanie w 2014r. kosztów opłaty użytkowej oraz kosztów utrzymania pomieszczeń zajmowanych w DS. ALFA. Poz. 4-5. Uwzględniono podział zgodnie z art.13 i art. 204 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Senacka Komisja Budżetowa zaproponowała kwotę łączną na poz. 4 i 5 2.8625.955 zł z sugestią podziału przez Rektora. Zwiększenie środków na działalność kulturalno sportową o 1.279.863zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zespołów ligowych AZS AGH, Centrum Mediów, Orkiestry Reprezentacyjnej, Chóru Con Fuoco. Poz. 6. Wydatki rzeczowe na poziomie roku ubiegłego zaktualizowano o środki na sfinansowanie opłaty użytkowej. Zwiększenie wydatków rzeczowych o kwotę 664.000 zł z przeznaczeniem na koszty opłaty użytkowej zwiększonej powierzchni użytkowej po remoncie. Poz. 7. Zwiększenie środków na pokrycie pozostałych kosztów z przeznaczeniem na sfinansowanie rocznej amortyzacji Systemu Dziekanat 1.982.957 zł oraz 26.000 zł Intranetowego Systemu Informacji z Bazą dokumentów. Poz. 8. Wydatki rzeczowe na poziomie roku ubiegłego zaktualizowano o środki na sfinansowanie opłaty użytkowej. Poz. 9. Rozliczenie za ochronę zdrowia następuje w ramach usług obcych. Poz. 10. Dla CeL SKB zaproponowała kwotę 586.947 zł dotacji. Poz. 12. Dla Uczelnianego Wydawnictwa SKB zaproponowała kwotę 376.525 zł. Poz. 13. Dział Transferu Technologii CTT koszty swojej działalności pokrywa z uzyskanych przychodów.
Poz. 14-15. Kwota na wydatki rzeczowe z roku ubiegłego została zaktualizowana o środki na sfinansowanie w 2013r. kosztów opłaty użytkowej i kosztów utrzymania zajmowanych pomieszczeń w paw. C. Poz. 19. Dla Centrum UNESCO SKB zaproponowała kwotę 134.914 zł. Poz.23. Pozostawiono w rezerwie J.M. Rektora kwotę 8.196.252 zł, odpowiadającą 3% dotacji roku ubiegłego. Poz. 23 a. W ramach rezerwy celowej J.M. Rektora przyznano środki na sfinansowanie Olimpiady o Diamentowy Indeks 481.074 zł, Rok Zerowy 290.125 zł, dofinansowanie kursów internetowych w ramach Akcji Rok Zerowy 23.000zł, dofinansowanie wirtualnego koła Logiczno- Matematycznego- 11.550zł, Konkurs Zobaczyć matematykę 30.756 oraz 81.940 zł zł. na oddłużenie SWFiS i 325.860 na oddłużenie SJO, 9.578 na oddłużenie Cel w kwocie odpowiadającej 20% ujemnego salda uzyskanego na koniec 2013 roku przez te jednostki oraz 581.557 zł dotacji celowej na realizację e-podręczników. Jednostkom wymienionym w poz. 10 i 12 do planu finansowego na 2014 rok dopisane zostanie saldo (dodatnie lub ujemne) wynikające z udokumentowanych dochodów lub strat uzyskanych poza dotacją z budżetu Uczelni. Jednostki te będą również dysponować częścią swoich odpisów amortyzacyjnych, obliczoną wg zasad stosowanych do jednostek dydaktycznych.
Załącznik 2. Plan kosztów ogólnych na 2014 r.
Uwagi do tabeli kosztów ogólnych na rok 2014. Do kwoty wydatków rzeczowych jednostek stanowiących od kilku lat bazę dodano środki na sfinansowanie kosztów utrzymania zajmowanych pomieszczeń w pawilonach C-1 i C-2 oraz w DS. ALFA. Wszystkim jednostkom organizacyjnym rozliczanym w ramach kosztów wydzielonych i ogólnych naliczone zostały koszty narzutów na osobowy fundusz płac pomniejszone o odpis na ZFŚS w wysokości 5,61%, który w związku ze zmianą przepisów zostanie naliczony centralnie od wynagrodzeń sfinansowanych z dotacji dydaktycznej i sfinansowany z tej dotacji
KOSZTY OGÓLNE DOTYCZĄCE CAŁEJ UCZELNI 551-000 PLAN FINANSOWY NA ROK 2014 Lp. Rodzaj kosztów Plan 2013 Plan 2014 Wskaźnik % (kol. 4: kol. 3) 1 2 3 4 5 1. Fundusz Świadczeń Socjalnych Emerytów 2 267 568 2 477 475 109% 2. Amortyzacja środków trwałych służących całej Uczelni w tym systemu centralnego zarządzania Uczelnią 830 000 830 000 100% 3. Utrzymanie porządku - usuwanie awarii, utrzymanie całego kompleksu Uczelni, wydatki nieprzewidziane 150 000 200 000 133% 4. Znaczki i usługi pocztowe 450 000 460 000 102%
5. Ubezpieczenia 760 000 550 000 72% 6. Opłaty eksploatacyjne powierzchni w kosztach ogólnych 1 043 547 1 056 666 101% 7. Badanie bilansu 35 000 35 000 100% 8. Licencje oprogramowań prawnych i finansowo-księgowych wraz z obsługą serwisową 490 000 520 000 106% 9. Szkolenia 200 000 200 000 100% 10. Biuletyn Informacyjny Pracowników (BIP) oraz Vivat Akademia 250 000 250 000 100% 11. Opłata za centralę telefoniczną 840 000 0 0% 11 A. Wyposażenie Centrum Obsługi Projektów 0 300 000 #DZIEL/0!
12. Utrzymanie Auli i Klubu Profesora, w tym obsługa uroczystości i posiedzeń Senatu, 160 000 160 000 100% 13. Usługi geodezyjne wraz z obsługą prawną dot. nieruchomości AGH 100 000 125 000 125% 14. Rezerwa Rektora 1 600 000 1 600 000 100% RAZEM KOSZTY (1-14): 9 176 115 8 764 141 96% 15. Amortyzacja nieruchomości 700 000 700 000 100% 16. Podatek od nieruchomości 265 000 255 000 96% RAZEM KOSZTY(1-17): 10 141 115 9 719 141 95,8%