DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH Załącznik nr 1 W załączniku nr 1 do uchwały nr 33 RMT z dn. 20.01.11 r. oraz w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 39 PMT z dn. 09.02.11 r. Kwota zmiany 3 4 5 6 7 8 9 Po zmianie 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 42 572 105-13 343 537 29 228 568 1 195 742 28 032 826 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 41 376 363-13 343 537 28 032 826 28 032 826 6207 Wydział Gospodarki Komunalnej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 41 376 363-13 343 537 28 032 826 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 44 998 000 +619 000 45 617 000 45 617 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 44 930 000 +619 000 45 549 000 45 549 000 0470 Wydział Gospodarki Nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 8 680 250 +619 000 9 299 250 9 299 250 28 032 826 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 343 396 255 +1 000 000 344 396 255 300 046 255 44 350 000 JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 87 786 655 +1 000 000 88 786 655 88 786 655 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wydział Podatków i Windykacji 0310 Podatek od nieruchomości 80 500 000 +1 000 000 81 500 000 81 500 000 926 KULTURA FIZYCZNA 47 853 625-1 619 000 46 234 625 46 234 625 92601 Obiekty sportowe 46 208 000-1 619 000 44 589 000 44 589 000 6300 Wydział Inwestycji i Remontów Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 619 000-1 619 000 Razem: 783 804 670 0-13 343 537 770 461 133 548 369 047 222 092 086 Dochody, i, Własne 4 zał. 1
Załącznik nr 2 TORUŃ GMINA I POWIAT DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W załączniku nr 2 do uchwały nr 33 RMT z dn. 20.01.11 r. oraz w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 39 PMT z dn. 09.02.11 r. Kwota zmiany 3 4 5 6 7 8 9 Po zmianie 852 POMOC SPOŁECZNA 40 535 808-17 400 40 518 408 40 502 200 16 208 85295 Pozostała działalność 115 600-17 400 98 200 98 200 2010 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 115 600 Razem: 62 653 770-17 400 0 62 636 370 42 206 455 20 429 915-17 400 98 200 98 200 Dochody, i, Zlecone 5 zał. 2
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH W załączniku nr 3 do uchwały nr 33 RMT z dn. 20.01.11 r. oraz w załączniku nr 3 do zarządzenia nr 39 PMT z dn. 09.02.11 r. Kwota zmiany Załącznik nr 3 3 4 5 6 7 8 9 Po zmianie 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 281 965 330-13 343 537 268 621 793 80 160 000 188 461 793 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 201 805 330-13 343 537 188 461 793 188 461 793 6057 Miejski Zarząd Dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 81 870 301-13 343 537 68 526 764 68 526 764 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 48 270 599 0 48 270 599 33 566 691 14 703 908 92113 Centra kultury i sztuki 10 400 139-33 000 10 367 139 10 367 139 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 552 927 +16 691 569 618 569 618 inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 2 851 427-14 000 2 837 427 2 837 427 inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 2 420 646-35 691 2 384 955 2 384 955 92195 Pozostała działalność 6 839 552 +33 000 6 872 552 6 762 552 110 000 6050 6057 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 267 +143 546 145 813 145 813 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 358 622 +14 000 372 622 372 622 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 443 111-124 546 318 565 318 565 Razem: 959 047 406 0-13 343 537 945 703 869 574 330 538 371 373 331 Wydatki, i, Własne 6 zał. 3
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W załączniku nr 4 do uchwały nr 33 RMT z dn. 20.01.11 r. oraz w załączniku nr 4 do zarządzenia nr 39 PMT z dn. 09.02.11 r. Kwota zmiany Załącznik nr 4 3 4 5 6 7 8 9 Po zmianie 852 POMOC SPOŁECZNA 40 535 808-17 400 40 518 408 40 502 200 16 208 85295 Pozostała działalność 115 600-17 400 98 200 98 200 3110 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Świadczenia społeczne 115 600-17 400 98 200 98 200 Razem: 62 653 770-17 400 0 62 636 370 42 206 455 20 429 915 Wydatki, i, Zlecone 7 zał. 4
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU Załącznik nr 5 W załączniku nr 5 do uchwały nr 33 RMT z dn. 20.01.11 r. oraz w załączniku nr 5 do zarządzenia nr 39 PMT z dn. 09.02.11 r. Paragraf Przychody przed zmianą Przychody po zmianie 3 4 5 6 7 8 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Zmiana 92 600 000 +60 000 000 152 600 000 Rozchody przed zmianą Zmiana Rozchody po zmianie 953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym 130 000 000-60 000 000 70 000 000 Razem: 222 600 000 0 222 600 000 47 300 000 0 47 300 000 8 zał. 5
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH W załączniku nr 6 do uchwały nr 33 RMT z dn. 20.01.11 r. oraz w załączniku nr 6 do zarządzenia nr 39 PMT z dn. 09.02.11 r. 1 2 3 4 Załącznik nr 6 Zmiana 5 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 42 572 105-13 343 537 29 228 568 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 41 376 363-13 343 537 28 032 826 Wydział Gospodarki Komunalnej środki z funduszy UE 41 376 363-13 343 537 28 032 826 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 44 998 000 +619 000 45 617 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 44 930 000 +619 000 45 549 000 Wydział Gospodarki Nieruchomościami dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa 4 575 000 +400 000 4 975 000 użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych 4 075 000 +219 000 4 294 000 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 343 396 255 +1 000 000 344 396 255 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych 87 786 655 +1 000 000 88 786 655 od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wydział Podatków i Windykacji podatek od nieruchomości 80 500 000 +1 000 000 81 500 000 926 KULTURA FIZYCZNA 47 853 625-1 619 000 46 234 625 92601 Obiekty sportowe 46 208 000-1 619 000 44 589 000 Wydział Inwestycji i Remontów Moje boisko "Orlik-2012" - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego 1 619 000-1 619 000 0 Razem: 783 804 670-13 343 537 6 770 461 133 Dochody, i, Własne 9 zał. 6
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH W załączniku nr 7 do uchwały nr 33 RMT z dn. 20.01.11 r. oraz w załączniku nr 7 do zarządzenia nr 39 PMT z dn. 09.02.11 r. Załącznik nr 7 3 4 5 6 Zmiana 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 281 965 330-13 343 537 268 621 793 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 201 805 330-13 343 537 188 461 793 Miejski Zarząd Dróg Inwestycje 186 054 330-13 343 537 172 710 793 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 48 270 599 0 48 270 599 92113 Centra kultury i sztuki 10 400 139-33 000 10 367 139 Inwestycje 5 825 000-33 000 5 792 000 92195 Pozostała działalność 6 839 552 +33 000 6 872 552 Inwestycje 804 000 +33 000 837 000 Razem: 959 047 406-13 343 537 945 703 869 Wydatki, i, Własne 10 zał. 7
PLAN INWESTYCYJNY ORAZ WYNIKAJĄCE Z NIEGO NAKŁADY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE Załącznik nr 8 Rozdz. W załączniku nr 8 do uchwały nr 33 RMT z dn. 20.01.11 r. oraz w załączniku nr 8 do zarządzenia nr 39 PMT z dn. 09.02.11 r. Zadanie inwestycyjne Termin finans. Całkowity koszt inwestycji Nakłady z budżetu ogółem w 2011 r. (suma 6+7) Źródła finansowania w roku 2011 Środki własne z budżetu Środki ze źródeł zewnętrz. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Skrót nazwy źródła* Środki własne miasta niezbędne w roku 2012 w roku 2013 w następnych latach planowane do pozyskania Środki zewnętrzne 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ jest 223 972 330 168 983 000 54 989 330 228 573 000 201 559 777 264 713 580 499 895 072-13 343 537-13 343 537 +13 343 537 210 628 793 168 983 000 41 645 793 228 573 000 214 903 314 264 713 580 499 895 072 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu jest 186 054 330 133 815 000 52 239 330 191 750 000 152 279 777 135 457 612 372 804 143-13 343 537-13 343 537 +13 343 537 172 710 793 133 815 000 38 895 793 191 750 000 165 623 314 135 457 612 372 804 143 Miejski Zarząd Dróg 1. Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z jest 735 938 665 131 325 000 104 830 000 26 495 000 91 010 000 89 220 000 65 614 322 300 515 000 drogami dojazdowymi -13 343 537-13 343 537 +13 343 537 735 938 665 117 981 463 104 830 000 13 151 463 POIiŚ 91 010 000 102 563 537 65 614 322 300 515 000 POIiŚ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO jest 16 402 908 7 347 908 9 055 000 39 440 000 38 040 000 31 544 000 61 606 000 16 402 908 7 347 908 9 055 000 39 440 000 38 040 000 31 544 000 61 606 000 92113 Centra kultury i sztuki jest 7 495 000 3 465 000 4 030 000 36 800 000 35 560 000 31 544 000 56 456 000-33 000-19 000-14 000 7 462 000 3 446 000 4 016 000 36 800 000 35 560 000 31 544 000 56 456 000 3. Projekt Toruń - Hanza nad Wisłą: jest 2008-2011 6 475 000 5 825 000 1 795 000 4 030 000 Konserwacja, rewitalizacja i zagospodarowanie -33 000-33 000-19 000-14 000 Zamku Krzyżackiego 2008-2011 POIG 6 442 000 5 792 000 1 776 000 4 016 000 92195 Pozostała działalność jest 814 000 104 000 710 000 1 640 000 1 100 000 2 750 000 +33 000 +19 000 +14 000 847 000 123 000 724 000 1 640 000 1 100 000 2 750 000 2. Projekt Toruń - Hanza nad Wisłą - jest 2010-2011 1 310 000 804 000 94 000 710 000 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej +33 000 +33 000 +19 000 +14 000 Starego i Nowego Miasta oraz nadzór i 2010-2011 POIG 1 343 000 837 000 113 000 724 000 promocja projektu Skrót nazwy źródła* 13 11 zał. 8
Rozdz. Zadanie inwestycyjne Termin finans. Całkowity koszt inwestycji Nakłady z budżetu ogółem w 2011 r. (suma 6+7) Źródła finansowania w roku 2011 Środki własne z budżetu Środki ze źródeł zewnętrz. Skrót nazwy źródła* Środki własne miasta niezbędne w roku 2012 w roku 2013 w następnych latach Środki zewnętrzne planowane do pozyskania Skrót nazwy źródła* 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Razem przed zmianą 371 096 793 249 789 924 121 306 869 319 877 614 276 877 394 333 858 940 698 358 457 Razem -13 343 537-13 343 537 +13 343 537 Razem 357 753 256 249 789 924 107 963 332 319 877 614 290 220 931 333 858 940 698 358 457 12 zał. 8
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA Załącznik nr 9 W załączniku nr 11 do uchwały nr 33 RMT z dn. 20.01.11 r. oraz w załączniku nr 11 do zarządzenia nr 39 PMT z dn. 09.02.11 r. wprowadza się następujące zmiany: 3 4 5 Kwota zmiany: Po zmianie: 6 7 8 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 108 301 013-33 000 108 268 013 79 013 076 29 254 937 Pozostałe dotacje 52 876 980-33 000 52 843 980 30 484 043 22 359 937 Dotacje inwestycyjne 20 384 401-33 000 20 351 401 11 477 493 8 873 908 92113 Projekt Toruń - Hanza nad Wisłą: Konserwacja, rewitalizacja i zagospodarowanie Zamku Krzyżackiego 5 825 000-33 000 5 792 000 5 792 000 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 552 927 +16 691 569 618 569 618 inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 2 851 427-14 000 2 837 427 2 837 427 inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 2 420 646-35 691 2 384 955 2 384 955 Razem: 129 138 932-33 000 129 105 932 98 804 035 30 301 897 Dotacje 13 zał. 9
Załącznik nr 10 DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ W ROKU 2011 W załączniku nr 12 do uchwały nr 33 RMT z dn. 20.01.11 r. oraz w załączniku nr 12 do zarządzenia nr 39 PMT z dn. 09.02.11 r. Paragraf Kwota zmiany: Po zmianie: 3 4 5 6 7 8 9 DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ 10 609 450-1 619 000 8 990 450 7 616 100 1 374 350 MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 926 KULTURA FIZYCZNA 8 419 000-1 619 000 6 800 000 6 800 000 92601 Obiekty sportowe 8 419 000-1 619 000 6 800 000 6 800 000 Wydział Inwestycji i Remontów 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 1 619 000-1 619 000 0 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Porozumienia 14 zał. 10