SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Rodzice Razem z działalności za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji. Stowarzyszenie Rodzice Razem ul. Konarskiego 83 01-355 Warszawa 2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających samodzielnie sprawozdanie finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań). Stowarzyszenie nie posiada podległych jednostek organizacyjnych. 3. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON: Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracja w KRS dnia 04.11.2009 roku KRS 0000340934 NIP 5222938962 Regon 142129689 4. Dane dotyczące członków zarządu (imię, nazwisko oraz funkcja). Urszula Piechura - Zygert - Prezes Stowarzyszenia Aleksandra Brodowska Wiceprezes Stowarzyszenia Agata Żurawińska - Skarbnik Stowarzyszenia Joanna Dubrawska Stępniewska - Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia 5. Określenie celów statutowych organizacji. 1) pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów dotyczących wychowywania dzieci oraz 1
w organizowaniu życia rodzinnego i zawodowego; 2) wspierania rozwoju dzieci; 3) wspieranie rozwoju rodziny, pojmowanej jako miejsce twórczego wzrastania zarówno dzieci, jak i rodziców; 4) wzmacnianie rodziców w postawie odpowiedzialnego rodzicielstwa (wychowanie do przyszłości); 5) przeciwdziałanie społecznej i zawodowej izolacji rodziców oraz wspieranie aktywności na rzecz własnego rozwoju (w tym w sposób szczególny wspieranie rodziców najmłodszych dzieci, matek samotnie wychowujących dzieci); 6) wszechstronna pomoc rodzinie poprzez działalność edukacyjną, kulturalną; charytatywną oraz działalność z zakresu ochrony oraz promocji zdrowia i pomocy społecznej; 7) prowadzenie działalności edukacyjnej na każdym etapie rozwoju człowieka; 8) wspieranie rodziny w poprawie jakości życia w wymiarze duchowym, społecznym, zawodowym i ekonomicznym; 9) kształtowanie w dzieciach i w rodzicach postawy krytycznego obserwatora rzeczywistości oraz wskazywanie narzędzi do jej zmieniania; 10) propagowanie modelu wspólnego pełnienia obowiązków opiekuńczych i domowych oraz wzmacnianie mężczyzn w roli obecnego i aktywnego ojca; 11) propagowanie idei pomocy wzajemnej i wsparcia środowiskowego. 12) promowanie kształcenia ustawicznego tak rodziców jak i dzieci; 13) budowania społeczeństwa obywatelskiego i działania na rzecz wzmacniania pozycji sektora organizacji pozarządowych. 6. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji. Czas nieokreślony. 7. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym. od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. 8. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie przez co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie występują okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności stowarzyszenia. 9. Przyjęte zasady rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów. Rachunkowość Stowarzyszenia prowadzona jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz..U. Nr 137, poz. 1539; zm. Dz.U. z 2003r. Nr 11, poz. 117) 2
Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych i jednakowej wyceny aktywów i pasywów. Sprawozdanie finansowe sporządza się tak, aby za kolejne lata informacje w nich zawarte były porównywalne. Przyjęto zasadę wyceny rzeczowych aktywów trwałych wg. cen nabycia. Zakupione są odpisywane w koszty w dacie ich zakupu. Środki pieniężne wykazywane są według wartości nominalnej. Stowarzyszenie nie posiada wartości niematerialnych i prawnych. Warszawa 08-03-2016roku sporządził: podpisy członków zarządu: 3
Stowarzyszenie Rodzice Razem ul. Konarskiego 83 01-355 Warszawa BILANS na dzień 31.12.2015 r. /zł/ Wiersz Wyszczególnienie Stan na dzień (poz.) 01.01.2015 31.12.2015 1 2 AKTYWA A. Aktywa trwałe 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00 III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 B. Aktywa obrotowe 5 678,94 2 472,16 I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 0,00 0,00 II. Należności krótkoterminowe 422,64 0,00 III. Inwestycje krótkoterminowe 5 256,30 2 472,16 1. Środki pieniężne 5 256,30 2 472,16 C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 Suma aktywów 13 386,61 2 472,16 PASYWA A. Fundusze własne 12 295,66-1 449,58 I. Fundusz statutowy 0,00 0,00 II. Fundusz z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy 3 615,49-1 449,58 1. Nadwyżka przychodów nad kosztami 3 615,49 0,00 (wielkość dodatnia) 2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) 0,00-1 449,58 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 063,45 3 921,74 I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek 0,00 0,00 II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 2 063,45 3 921,74 III. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 Suma pasywów 5 678,94 2 472,16 Warszawa 08-03-2016roku sporządził: podpisy członków zarządu: 4
Stowarzyszenie Rodzice Razem ul. Konarskiego 83 01-355 Warszawa RACHUNEK WYNIKÓW sporządzony za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. Poz. WYSZCZEGÓLNIENIE Kwota za rok 2014 2015 1. 2. A. Przychody z działalności statutowej 148 998,47 83 581,65 I. Składki brutto określone statutem 950,00 1000,00 II. Inne przychody określone statutem 148 048,47 82 581,65 B. Koszty realizacji zadań statutowych 127 654,97 76 655,29 1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności 62 260,25 5 998,63 nieodpłatnej 2. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 65 394,72 70 656,66 C. Wynik na działalności statutowej (A-B) 21 343,50 6 926,36 D. Koszty administracyjne 17 728,01 8 375,94 1. Zużycie materiałów i energii 0,00 0,00 2. Usługi obce 13 658,96 6 375,94 3. Podatki i opłaty 0,00 0,00 4. Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia 4 069,05 2 000,00 5 Amortyzacja 0,00 0,00 6. Pozostałe 0,00 0,00 E. Pozostałe przychody 0,00 0,00 F. Pozostałe koszty 0,00 0,00 G. Przychody finansowe 0,00 0,00 H. Koszty finansowe 0,00 0,00 I. Wynik brutto na działalności 3 615,49-1 449,58 (C-D+E-F+G-H) J. Zyski i straty nadzwyczajne 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne wielkość dodatnia 0,00 0,00 II. Straty nadzwyczajne wielkość ujemna 0,00 0,00 K. Wynik finansowy ogółem ( I. +J) 3 615,49-1 449,58 I. Różnice zwiększające koszty roku następnego 0,00 1 449,58 II. Różnice zwiększające przychody roku następnego 3 615,49 0,00 /zł/ Warszawa 08-03-2016roku sporządził: podpisy członków zarządu: 5
INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2015 Stowarzyszenie prowadzi wyłącznie działalność statutową nieodpłatną. Rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. DANE UZUPEŁNIAJĄCE O BILANSIE I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: 1. Aktywa trwałe: na koniec 2015 r. Stowarzyszenie nie posiadało rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, należności długoterminowych, inwestycji długoterminowych ani długoterminowych rozliczeń międzyokresowych. 2. Aktywa obrotowe: należności krótkoterminowe 0,00 środki pieniężne w banku i kasie 2 472,16 ------------------------------ Razem 2 472,16 3. Fundusze własne: na koniec 2015 r. Fundusz statutowy wyniósł 0 zł. Wynik finansowy netto za rok obrotowy wyniósł 1 449,58 zł. Razem fundusze własne Stowarzyszenia wyniosły 1 449,58 zł. 4. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: na koniec 2015 r. Stowarzyszenie nie posiadało zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek, funduszy specjalnych ani rozliczeń międzyokresowych. Nie tworzono rezerw na zobowiązania. Zobowiązania krótkoterminowe na koniec 2015 r. wynosiły 3 921,74 zł. Łączna wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania wyniosła 3 921,74 zł. 6
5. Struktura przychodów: Lp. Wyszczególnienie Przychody ogółem I. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej Nadwyżka przychodów z wyniku 2014 roku Wpływy w 2015 roku /zł/ Przychody razem 3 615,49 79 966,16 83 581,65 1 982,28 w tym: 1. składki członkowskie 1 000,00 2. darowizny pieniężne 3 267,27 3. dotacje od Miasta Stołecznego Warszawa -1 284,99 II. Przychody z działalności odpłatnej 73 967,53 III. Pozostałe z działalności pożytku publicznego w tym: - wpłaty z tytułu 1% podatku 3 016,35 3 016,35 Darowizny pieniężne od osób prawnych przekraczające jednorazowo 15.000,00 zł: - nie wystąpiły 7
6. Zestawienie kosztów: /zł/ Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE 2015 r. I. Koszty realizacji działalności statutowej- świadczenia pieniężne: 76 655,29 w tym: 1. nieodpłatnej 5 998,63 2. odpłatnej 70 656,66 3. nadwyżka kosztów z wyniku 2014 roku 0,00 II. Koszty administracyjne w tym: usługi obce wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia 8 375,94 6 375,94 2 000,00 Rezem koszty 85 031,23 7. Informacja o udzielonych pożyczkach, gwarancjach, poręczeniach i innych zobowiązaniach związanych z działalnością statutową: nie wystąpiły. 8. Przekształcenie wyniku bilansowego na wynik podatkowy: - księgowa nadwyżka kosztów nad przychodami na 31.12.2015 r. - 1 449,58 - zwiększenie wyniku o nadwyżkę przychodów nad kosztami na 31.12.2014 r. 3 615,49 - wynik podatkowy 5 065,07 9. Dane do deklaracji CIT-8 za 2015 r.: - przychody 2015 r. 79 966,16 - koszty uzyskania przychodów w 2015 r. 85 031,23 - dochód/strata brutto 2015 r. - 5 065,07 z tego zwolniony 8
10. Stan zatrudnienia na 31.12.2015 r.: Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2015 r. 0 osób. Warszawa 08-03-2016roku sporządził: podpisy członków zarządu: 9
Stowarzyszenie Rodzice Razem ul. Konarskiego 83 01-355 Warszawa U C H W A Ł A Nr z dnia... 2016 r. Zarząd Stowarzyszenia Rodzice Razem na posiedzeniu w dniu... 2015 roku po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Stowarzyszenia za rok 2015 postanawia: 1. zatwierdzić bilans na dzień 31.12.2015 r. na sumę aktywów 2 472,16 2. zatwierdzić rachunek wyników za 2015 rok wykazujący nadwyżkę 1 449,58 kosztów nad przychodami w wysokości 3. nadwyżkę kosztów nad przychodami za 2015 rok w wysokości: 1 449,58 przenieść na koszty następnego roku. ZARZĄD STOWARZYSZENIA: Prezes Stowarzyszenia... Wiceprezes Stowarzyszenia... Sekretarz Zarządu... 10