Sprawozdanie półroczne 2009/2010
Spis treści Dane ogólne funduszu... 3 Charakterystyka funduszu... 3 Szczególne uwagi... 3 Nota prawna... 4 Szczegółowe dane o funduszu w EUR... 5 Jednostki uczestnictwa będące w obiegu... 5 Raport dot. polityki inwestycyjnej funduszu... 6 Struktura majątku funduszu w EUR... 7 Zestawienie majątku w EUR... 8 Sprawozdanie półroczne: 01.09.2009 28.02.2010 2
Sprawozdanie półroczne od 1 września 2009 do 28 lutego 2010 Fundusz inwestuje w walory amerykańskich i kanadyjskich przedsiębiorstw o fundamentalnie atrakcyjnej wycenie, które są notowane na jednej z amerykańskich giełd. W porównaniu do globalnej inwestycji w akcje ryzyko jest podwyższone ze względu na skupienie na regionie amerykańskim oraz ograniczeniu walut do USD. Na łączny rozwój funduszu wyraźny wpływ mają zmiany wartości funduszu oraz kursy walut. Dane ogólne funduszu Transza Data założenia Kod ISIN Kod ISIN przy wypłacie (A) 15.11.1999 AT0000764741 Kod ISIN przy aprecjacji kapitału (T) 15.11.1999 AT0000764758 Kod ISIN przy pełnej aprecjacji kapitału (zagranica) (V) 06.12.1999 AT0000764766 Kod ISIN plany oszczędnościowe przy wypłacie (A) 15.11.1999 AT0000764774 Kod ISIN plany oszczędnościowe przy aprecjacji kapitału (T) 15.11.1999 AT0000764782 Charakterystyka funduszu Waluta funduszu: EUR Rok obrachunkowy: 01.09. 31.08. Dzień wypłaty/ wypłacenia/ ponownej inwestycji: 15.11. Zgodność z dyrektywami UE: Zgodny z dyrektywami UE (fundusze inwestycyjne otwarte z inwestycjami zgodnie z 20 InvFG) Typ funduszu: Fundusz celowy (do maks. 10% subfunduszy) Grupa docelowa: Fundusze inwestycyjne otwarte Bank depozytariusz: Raiffeisen Zentralbank Österreich AG Towarzystwo funduszy inwestycyjnych: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. Schwarzenbergplatz 3, A-1010 Wiedeń Tel. +43 1 71170-0, Fax +43 1 71170-1092 www.rcm.at Numer księgi rejestrowej firm: 83517 w Zarządzanie funduszem: INVESTEC Asset Management Biegły rewident: KPMG Austria GmbH Szczególne uwagi Zmiana nazwy: do dn. 09.09.2009: Sprawozdanie półroczne: 01.09.2009 28.02.2010 3
Nota prawna Opublikowany prospekt (wyłączając fundusz specjalne) w aktualnej wersji wraz ze wszelkimi zmianami, które wprowadzono od chwili pierwszej publikacji, jest dostępny na stronie www.rcm.at. Wszystkie dane i informacje zostały zestawione i sprawdzone z największą starannością. Nie ponosi się odpowiedzialności ani nie gwarantuje aktualnego stanu, poprawności i kompletności udostępnianych informacji. Wykorzystano wiarygodne źródła. Zastosowane oprogramowanie dokonuje obliczeń z dokładnością do piętnastu miejsc po przecinku (na wykresie wykazano tylko dwa miejsca). Przy dalszych obliczeniach na podstawie wykazanych wartości nie są zatem wykluczone odchylenia. Wartość jednostki uczestnictwa wynika z podzielenia całkowitej wartości funduszu inwestycyjnego włącznie z dochodami przez liczbę jednostek uczestnictwa. Łączną wartość danego funduszu inwestycyjnego oblicza bank depozytariusz na podstawie każdorazowej wartości kursowej znajdujących się w funduszu papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego i praw do dokupu akcji z doliczeniem wartości należących do funduszu lokat finansowych, kwot pieniężnych, wkładów na rachunkach bankowych, wierzytelności i innych praw, po odliczeniu zobowiązań. Majątek netto jest ustalany zgodnie z następującymi zasadami: a) Wartość składników majątku, które są przedmiotem notowań na giełdzie lub handlu na innym rynku regulowanym, jest zasadniczo ustalana na podstawie ostatniego dostępnego kursu. b) W przypadku składników majątku, które nie są przedmiotem notowań lub handlu na giełdzie bądź na innym rynku regulowanym, a także w przypadku składników majątku, które są przedmiotem notowań i handlu na giełdzie lub innym rynku regulowanym, których kurs w niewystarczającym stopniu odzwierciedla rzeczywistą wartość rynkową, wykorzystuje się kursy pochodzące z wiarygodnych źródeł informacji lub, alternatywnie, ceny rynkowe porównywalnych papierów wartościowych oraz inne powszechnie uznane metody wyceny. Sprawozdanie półroczne: 01.09.2009 28.02.2010 4
Szanowni posiadacze jednostek uczestnictwa! Spółka Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. przedkłada niniejszym sprawozdanie półroczne z działalności funduszu od 01.09.2009 do 28.02.2010 r. Szczegółowe dane o funduszu w EUR 31.08.2009 28.02.2010 Majątek funduszu 157.554.706,67 158.163.687,48 Wartość obliczona na jednostkę uczestnictwa (A) 58,65 66,64 Cena emisji na jednostkę uczestnictwa (A) 61,00 69,31 Wartość obliczona na jednostkę uczestnictwa (T) 60,44 68,91 Cena emisji na jednostkę uczestnictwa (T) 62,86 71,67 Wartość obliczona na jednostkę uczestnictwa (V) 60,46 68,96 Cena emisji na jednostkę uczestnictwa (V) 62,88 71,72 Jednostki uczestnictwa będące w obiegu A T V Jednostki uczestnictwa będące w obiegu na dzień 31.08.2009 915.507,176 1.636.394,739 81.754,603 Sprzedaże 4.542,011 171.287,198 22.818,308 Odkupienia - 85.726,002-395.256,455-28.774,232 Jednostki uczestnictwa będące w obiegu 834.323,185 1.412.425,482 75.798,679 Jednostki uczestnictwa w obiegu łącznie na dzień 28.02.2010 2.322.547,346 Sprawozdanie półroczne: 01.09.2009 28.02.2010 5
Raport dot. polityki inwestycyjnej funduszu Strategia inwestycyjna funduszu zakłada podejście bottom-up, tzn. poszczególne walory wybierane są według indywidualnych szacunków ściśle związanych z przedsiębiorstwem. Wynikiem aktywnego zarządzania funduszem jest szeroko zdywersyfikowany portfel, który może mniej lub bardziej odbiegać od indeksu porównawczego MSCI US pod względem wyważenia poszczególnych walorów i podsektorów. Proces inwestycyjny opiera się na zrozumiałych i przemyślanych założeniach, przy czym cała przestrzeń walorów jest badana co tydzień według 4 czynników. Według tych czterech czynników następuje wybór przedsiębiorstw atrakcyjnie wycenianych i dobrych pod względem jakościowym, przy czym ważną rolę w tym procesie odgrywają dodatkowo komponenty techniczne oraz trend rewizji zysków. Wyselekcjonowane w ten sposób akcje są poddawane dalszej analizie fundamentalnej, opierającej się na badaniu jakości. Walory są z reguły szeroko zdywersyfikowane według kryterium kapitalizacji rynkowej, a ich podział jest również wynikiem procesu dywersyfikacji. Opisany wyżej system doboru akcji w dłuższym okresie przyniósł dochód z nadwyżką w stosunku do indeksu porównawczego. W minionym półroczu wartość funduszu wzrosła o 14,1 %. Pozytywnym zaskoczeniem były zyski przewidywane i rzeczywiście osiągnięte - przez wiele przedsiębiorstw. Portfel inwestycyjny skorzystał m.in. na silnym wyważeniu akcji o atrakcyjnej wycenie, w przypadku których oczekuje się wysokiego wzrostu kursów. Na płaszczyźnie globalnej wszystkie branże w sposób pozytywny przyczyniły się do wyników funduszu. Walory z sektora konsumpcji, przemysłu, technologii informacyjnej, surowców, a także zdrowotnego wykazały ponadprzeciętny rozwój wartości. Przy utrzymującej się tendencji wzrostowej inwestorzy kładli coraz większy nacisk na połączenie atrakcyjnej wyceny, rozwoju zysków i jakości przedsiębiorstwa, co było zbieżne z podejściem inwestycyjnym funduszu. W celu wypracowania dodatkowych zysków uruchomiono również transakcje pożyczkowe pod zastaw papierów wartościowych. Sprawozdanie półroczne: 01.09.2009 28.02.2010 6
Struktura majątku funduszu w EUR Papiery wartościowe Wartość kursowa % Akcje: USD 157.442.723,45 99,54 Wkłady na rachunku bankowym Wkłady w walucie funduszu 732.458,76 0,46 Zobowiązania bankowe w walutach obcych - 1.421,03 0,00 Wkłady na rachunku bankowym łącznie 731.037,73 0,46 Rozliczenia międzyokresowe Przypadające odsetki (z wkładów bankowych) 493,92 0,00 Rozliczone należności z tytułu dywidendy 183.137,63 0,12 Rozliczenia międzyokresowe łącznie 183.631,55 0,12 Pozostałe pozycje rozliczeniowe Opłaty różne - 193.705,25-0,12 Majątek funduszu 158.163.687,48 100,00 Sprawozdanie półroczne: 01.09.2009 28.02.2010 7
Zestawienie majątku w EUR Kod ISIN NAZWA PAPIERU WARTOŚCIOWEGO STAN NA KUPNA SPRZEDAŻE KURS WARTOŚĆ UDZIAŁ % 26.02.2010 PRZYCHODY ROZCHODY KURSOWA W MAJĄTKU W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM W EUR FUNDUSZU AKCJE W DOLARZE AMERYKAŃSKIM US0028241000 ABBOTT LABORATORIES 51.422 2.053 7.991 54,1200 2.057.944,72 1,30 IE00B4BNMY34 ACCENTURE LTD 38.926 45.050 6.124 39,7500 1.144.205,06 0,72 US0078651082 AEROPOSTALE INC. 26.469 1.057 4.114 35,7200 699.158,97 0,44 BMG0219G2032 ALLIED WORLD HLDGS 19.511 779 3.033 46,5700 671.912,50 0,42 US0214411003 ALTERA 30.760 30.760 0 24,4400 555.922,80 0,35 US02209S1033 ALTRIA GRP INC. 119.116 4.756 18.514 20,4100 1.797.794,54 1,14 US03060R1014 AMERICREDIT CORP. 47.949 3.121 42.386 22,0400 781.480,41 0,49 US03073E1055 AMERISOURCEBERGEN 51.392 2.052 7.988 28,0800 1.067.135,52 0,67 US0378331005 APPLE COMPUTER 13.767 3.930 2.057 202,0000 2.056.447,53 1,30 BMG0450A1053 ARCH CAPITAL GROUP 12.246 489 1.904 74,0000 670.120,54 0,42 US0400491082 ARENA RESOURCES 25.568 28.292 2.724 41,3500 781.806,40 0,49 BMG0585R1060 ASSURED GUARANTY 28.872 31.948 3.076 20,4900 437.467,49 0,28 US00206R1023 AT + T INC. 120.420 4.808 18.716 24,7700 2.205.726,10 1,39 US04743P1084 ATHEROS COMMUNIC. 27.526 30.459 2.933 35,5400 723.414,95 0,46 US0538071038 AVNET INC. 30.325 33.556 3.231 27,7300 621.838,53 0,39 US0605054198 BANK AMERICA CONV. 20.158 20.158 0 15,9500 237.757,97 0,15 US0605051046 BANK OF AMERICA CORP. 286.264 11.997 67.391 16,5500 3.503.415,81 2,22 US0718131099 BAXTER INTERNAT. 35.083 1.401 5.452 57,0900 1.481.097,74 0,94 US0758871091 BECTON, DICKINSON & CO. 19.128 764 2.973 78,5200 1.110.648,94 0,70 US0865161014 BEST BUY CO. INC. 44.175 1.764 6.865 36,8700 1.204.416,36 0,76 US1344291091 CAMPBELL SOUP 40.742 1.627 6.333 33,2700 1.002.356,24 0,63 US14040H1059 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP. 43.926 1.754 6.828 37,3700 1.213.868,68 0,77 US1491231015 CATERPILLAR 29.648 1.331 8.881 56,7900 1.245.071,30 0,79 US1248572026 CBS CORP.(NEW) B 124.455 140.528 16.073 13,1400 1.209.301,71 0,76 US1567001060 CENTURY TELEPHONE 42.394 1.693 6.589 34,6500 1.086.262,00 0,69 IL0010824113 CHECK POINT SOFTW.TECHNOLOGIES 32.714 2.035 26.173 32,5800 788.155,08 0,50 US1651671075 CHESAPEAKE ENERGY CORP. 62.577 70.658 8.081 26,7300 1.236.917,26 0,78 US1667641005 CHEVRON CORP. 60.196 2.403 9.355 72,1100 3.209.889,49 2,03 US1713401024 CHURCH + DWIGHT CO. INC O.N. 26.055 13.204 3.756 67,4400 1.299.378,24 0,82 US17275R1023 CISCO SYSTEMS 178.245 7.116 27.704 24,3300 3.206.907,38 2,03 US1729671016 CITIGROUP 316.498 176.324 124.251 3,3900 793.409,91 0,50 US18683K1016 CLIFFS NATURAL RES 19.818 14.437 12.560 55,5300 813.793,94 0,51 US1897541041 COACH INC. 55.694 2.224 25.960 36,6900 1.511.064,75 0,96 US1912161007 COCA-COLA 56.791 2.267 8.826 53,1200 2.230.820,03 1,41 US1941621039 COLGATE-PALMOLIVE 19.610 783 3.048 83,1100 1.205.196,41 0,76 US2435371073 DECKERS OUTDOOR 8.167 9.037 870 106,1600 641.136,38 0,41 US24522P1030 DEL MONTE FOODS.CO. 87.496 98.796 11.300 11,8800 768.655,24 0,49 US2578671016 DONNELLEY & SONS CO. 52.046 58.768 6.722 20,1100 773.974,01 0,49 US2600031080 DOVER 31.475 1.257 16.987 44,6100 1.038.304,92 0,66 US2605431038 DOW CHEMICAL 60.773 67.248 6.475 28,3200 1.272.714,16 0,80 US2616081038 DRESSER-RAND GROUP 35.336 1.411 5.493 31,8500 832.249,94 0,53 US2786421030 EBAY INC. 61.476 2.454 9.555 23,0000 1.045.587,52 0,66 US2686481027 EMC CORP. NAMEN 145.853 5.823 22.669 17,3200 1.868.057,35 1,18 US29358Q1094 ENSCO INTL PLC SPON. ADR 35.151 38.851 3.700 43,9700 1.142.933,87 0,72 US30231G1022 EXXON MOBIL 50.746 3.852 62.247 65,1400 2.444.423,90 1,55 US3167731005 FIFTH THIRD BANCORP 103.433 103.433 0 12,2000 933.138,06 0,59 US34354P1057 FLOWSERVE CORP. 10.876 557 5.230 97,1800 781.579,29 0,49 US3498821004 FOSSIL INC. 35.744 2.497 36.518 36,3400 960.539,05 0,61 US35671D8570 FREEP. MCMORAN NAMEN -B- 24.320 27.461 3.141 74,0700 1.332.087,85 0,84 US3647601083 GAP INC. 54.798 2.188 56.690 20,3900 826.245,08 0,52 US3695501086 GENERAL DYNAMICS CORP. 25.745 1.028 4.002 72,2000 1.374.538,93 0,87 US3696041033 GENERAL ELECTRIC 223.215 8.912 34.695 15,9200 2.627.806,55 1,66 US3729171047 GENZYME NAMEN 24.707 986 3.840 56,5500 1.033.188,53 0,65 US3755581036 GILEAD SCIENCES INC. 36.717 1.466 5.707 47,4100 1.287.253,55 0,81 US38141G1040 GOLDMAN SACHS GROUP INC. 16.199 647 2.518 156,4400 1.873.971,43 1,18 US38259P5089 GOOGLE INC. 3.165 199 2.600 526,4300 1.232.086,78 0,78 US0936711052 H.& R. BLOCK 74.711 2.983 11.612 17,3400 957.989,16 0,61 US4165151048 HARTFORD FINANCIAL INC. 50.210 56.433 6.223 24,3400 903.728,02 0,57 US4234521015 HELMERICH & PAYNE INC. 33.782 36.339 2.557 41,3900 1.033.969,52 0,65 KYG4412G1010 HERBALIFE LTD. 31.467 35.567 4.100 39,1400 910.758,25 0,58 US42822Q1004 HEWITT ASSOCIATES INC. 28.337 1.131 4.404 38,2900 802.354,31 0,51 US4282361033 HEWLETT-PACKARD 88.364 3.528 23.746 50,9200 3.327.290,45 2,10 US4592001014 IBM 38.178 1.593 7.911 127,0700 3.587.427,69 2,27 US45167R1041 IDEX CORP. 34.853 38.567 3.714 31,0500 800.255,60 0,51 US4523081093 ILLINOIS TOOL WORKS INC. 33.065 1.320 5.139 45,2200 1.105.671,30 0,70 Sprawozdanie półroczne: 01.09.2009 28.02.2010 8
Kod ISIN NAZWA PAPIERU WARTOŚCIOWEGO STAN NA KUPNA SPRZEDAŻE KURS WARTOŚĆ UDZIAŁ % 26.02.2010 PRZYCHODY ROZCHODY KURSOWA W MAJĄTKU W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM W EUR FUNDUSZU AKCJE W DOLARZE AMERYKAŃSKIM US4581401001 INTEL 156.958 6.266 24.395 20,6300 2.394.471,30 1,51 US4612021034 INTUIT INC. 40.071 1.600 6.229 32,4600 961.846,23 0,61 US45068B1098 ITT EDUC. SERVICES 11.237 449 1.746 107,2000 890.783,41 0,56 US4781601046 JOHNSON & JOHNSON 68.740 2.870 20.071 63,2800 3.216.643,64 2,03 US4800741039 JONES APPAREL GROUP INC. 66.521 2.656 10.338 16,7500 823.949,38 0,52 US46625H1005 JPMORGAN CHASE REG.S 118.034 4.936 27.659 40,6400 3.547.217,16 2,24 US50540R4092 LABORATORY CORP.OF AMERICA HOLDGS. 17.333 692 2.695 73,1300 937.338,08 0,59 US5341871094 LINCOLN NATIONAL CORP. 52.030 2.077 34.656 25,2700 972.268,06 0,61 CA5592224011 MAGNA INTERNAT. CL.A 18.337 18.337 0 57,0900 774.132,46 0,49 US57636Q1040 MASTERCARD INC.A 8.742 349 1.360 221,4900 1.431.831,38 0,91 US57772K1016 MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 56.436 2.253 8.771 18,4900 771.649,52 0,49 US5801351017 MCDONALD'S 47.248 1.886 7.344 64,3800 2.249.372,36 1,42 US58933Y1055 MERCK CO. 65.164 73.580 8.416 36,5700 1.762.218,06 1,11 US5949181045 MICROSOFT USD 211.841 8.755 45.906 28,6000 4.480.257,78 2,83 US55354G1004 MSCI INC. A 33.011 1.870 21.113 29,8400 728.424,34 0,46 CH0033347318 NOBEL CORP. NAM. 41.200 1.600 6.400 42,3400 1.289.956,37 0,82 US6745991058 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP. 52.417 11.440 7.921 79,0300 3.063.311,03 1,94 US68389X1054 ORACLE CORP. 146.453 5.847 22.763 24,8700 2.693.400,95 1,70 US7134481081 PEPSICO 15.478 618 2.407 62,3000 713.066,18 0,45 US7170811035 PFIZER 242.547 9.684 37.699 17,6900 3.172.858,41 2,01 US7181721090 PHILIP MORRIS INTL INC.O.N. 42.614 1.701 6.624 49,6100 1.563.322,15 0,99 BMG7127P1005 PLATINUM UNDERW. 33.165 1.324 5.155 37,4900 919.437,88 0,58 US7401891053 PRECISION CASTPARTS CORP. O.N. 14.889 594 6.760 112,3300 1.236.768,00 0,78 US7415034039 PRICELINE.COM 6.362 333 6.071 223,8700 1.053.213,74 0,67 US7427181091 PROCTER & GAMBLE 77.716 19.393 9.443 63,7000 3.660.806,92 2,31 US7551115071 RAYTHEON CO. 34.280 1.369 5.328 55,8500 1.415.764,25 0,90 US7587501039 REGAL-BELOIT CORP. 21.584 24.372 2.788 56,9300 908.657,19 0,57 US7766961061 ROPER INDS INC. 19.841 792 7.640 54,8200 804.321,25 0,51 US8265521018 SIGMA-ALDRICH 22.471 1.199 12.217 47,3600 786.975,20 0,50 US8715031089 SYMANTEC CORP. 74.376 2.969 11.560 16,5400 909.693,88 0,58 US8718291078 SYSCO 38.199 42.269 4.070 29,2100 825.107,44 0,52 US8816242098 TEVA PHARMACEUTICAL IND. 25.858 1.032 4.019 60,2800 1.152.643,82 0,73 US8825081040 TEXAS INSTRUMENTS 68.949 41.725 8.930 24,5200 1.250.188,18 0,79 US61945A1079 THE MOSAIC CO. 14.705 587 2.285 58,5200 636.350,37 0,40 US8936411003 TRANSDIGM GROUP 17.193 19.414 2.221 49,5900 630.482,05 0,40 US89417E1091 TRAVELERS COS INC. O.N. 18.897 754 2.938 52,7500 737.126,93 0,47 US8998961044 TUPPERWARE NAMEN 28.664 3.219 3.702 46,4000 983.516,68 0,62 US9130171096 UNITED TECHNOLOG. 35.110 1.402 5.457 68,6700 1.782.891,15 1,13 US91529Y1064 UNUM 52.774 2.107 8.203 20,7800 810.947,07 0,51 US9203551042 VALSPAR CORP. 38.683 1.544 6.012 27,4700 785.788,66 0,50 US9182041080 VF-CORP 22.279 889 9.890 77,2600 1.272.850,36 0,81 US9314221097 WALGREEN 53.149 2.122 8.261 36,0200 1.415.682,16 0,90 US9311421039 WAL-MART STORES 73.297 2.926 11.393 54,1500 2.935.023,70 1,86 US9343904028 WARNACO GRP A 23.018 919 3.577 41,5800 707.748,61 0,45 US9497461015 WELLS FARGO & CO 55.137 3.673 71.039 27,4400 1.118.804,47 0,71 US9581021055 WESTN DIGITAL 31.407 1.254 4.881 39,1000 908.092,66 0,57 US9663871021 WHITING PETROLEUM 18.017 20.343 2.326 73,3200 976.859,01 0,62 US98310W1080 WYNDHAM WORLDWIDE 53.038 2.865 29.864 22,7300 891.483,95 0,56 US98389B1008 XCEL ENERGY 54.591 2.180 8.486 20,9700 846.537,95 0,54 US98956P1021 ZIMMER HOLDINGS INC. 29.735 31.408 1.673 57,2400 1.258.619,68 0,80 SUMA MAJĄTKU W PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH EUR 157.442.723,45 99,54 WKŁADY NA RACHUNKU BANKOWYM WKŁADY W EUR EUR 732.458,76 ZOBOWIĄZANIA W WALUTACH SPOZA UE USD EUR -1.421,03 EUR 731.037,73 0,46 ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYPADAJĄCE ODSETKI EUR 493,92 ROZLICZONE NALEŻNOSCI Z TYTUŁU DYWIDENDY EUR 183.137,63 EUR 183.631,55 0,12 Sprawozdanie półroczne: 01.09.2009 28.02.2010 9
WALUTA WARTOŚĆ UDZIAŁ % KURSOWA W MAJĄTKU W EUR FUNDUSZU POZOSTAŁE POZYCJE ROZLICZENIOWE OPŁATY RÓŻNE EUR -193.705,25-0,12 MAJĄTEK FUNDUSZU EUR 158.163.687,48 100,00 WARTOŚĆ OBLICZONA NA JEDNOSTKĘ UCZESTNICTWA UPRAWNIAJĄCĄ DO WYPŁATY EUR 66,64 WARTOŚĆ OBLICZONA NA JEDNOSTKĘ UCZESTNICTWA PRZY APRECJACJI KAPITAŁU EUR 68,91 WARTOŚĆ OBLICZONA NA JEDNOSTKĘ UCZESTNICTWA PRZY PEŁNEJ APRECJACJI KAPITAŁU EUR 68,96 JEDNOSTKI UCZESTNICTWA UPRAWNIAJĄCE DO WYPŁATY W OBROCIE ILOŚĆ 834.323,185 JEDNOSTKI UCZESTNICTWA PRZY APRECJACJI KAPITAŁU W OBROCIE ILOŚĆ 1.412.425,482 JEDNOSTKI UCZESTNICTWA PRZY PEŁNEJ APRECJACJI KAPITAŁU W OBROCIE ILOŚĆ 75.798,679 PAPIERY WARTOŚCIOWE ZABLOKOWANE W ZESTAWIENIU MAJĄTKU (TRANSAKCJE ZASTAWU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH): US02209S1033 ALTRIA GRP INC. USD 110.000 US0605051046 BANK OF AMERICA CORP. USD 155.000 US1344291091 CAMPBELL SOUP USD 30.000 US1667641005 CHEVRON CORP. USD 60.196 US1729671016 CITIGROUP USD 153.000 US1912161007 COCA-COLA USD 50.000 US3696041033 GENERAL ELECTRIC USD 223.215 US0936711052 H.& R. BLOCK USD 1.651 US4165151048 HARTFORD FINANCIAL INC. USD 7.000 US4523081093 ILLINOIS TOOL WORKS INC. USD 30.000 US4781601046 JOHNSON & JOHNSON USD 59.981 US5801351017 MCDONALD'S USD 47.248 US58933Y1055 MERCK CO USD 52.090 US7134481081 PEPSICO USD 12.000 US9311421039 WAL-MART STORES USD 73.297 KURSY WALUT SKŁADNIKI MAJĄTKU W WALUCIE OBCEJ PRZELICZONO NA EUR PO KURSACH WALUT Z 25.02.2010: WALUTA JEDNOSTKA KURS DOLAR AMERYKAŃSKI 1 EUR = 1,35230 USD ZAKUPY I SPRZEDAŻE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH POCZYNIONE W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM, O ILE NIE ZOSTAŁY WYKAZANE W ZESTAWIENIU MAJĄTKU: Kod ISIN NAZWA PAPIERU WARTOŚCIOWEGO KUPNA SPRZEDAŻE PRZYCHODY ROZCHODY AKCJE W DOLARZE AMERYKAŃSKIM BMG1150G1116 ACCENTURE A 0 43.450 US0010841023 AGCO CORP. 0 41.987 US24702R1014 DELL INC. 117.428 117.428 US2782651036 EATON VANCE NV 0 50.189 US2910111044 EMERSON ELECTRIC CO. 0 18.519 US26874Q1004 ENSCO INTL INC. 1.402 40.567 US3029411093 FTI CONSULTING 676 19.575 US3823881061 GOODRICH B.F. 927 26.815 US4016171054 GUESS INC. 1.376 39.818 US5024241045 L-3 COMMUNICTNS HLDGS 0 14.543 US5398301094 LOCKHEED MARTIN 0 17.638 US5645631046 MANTECH INTERN.CORP. A 0 21.721 US5850551061 MEDTRONIC INC. 0 22.535 US5893311077 MERCK AND CO. 2.602 75.293 US6174464486 MORGAN STANLEY 2.477 71.677 Sprawozdanie półroczne: 01.09.2009 28.02.2010 10
Kod ISIN NAZWA PAPIERU WARTOŚCIOWEGO KUPNA SPRZEDAŻE PRZYCHODY ROZCHODY AKCJE W DOLARZE AMERYKAŃSKIM US7445731067 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE 0 44.259 US76009N1000 RENT-A-CENTER NEW DL-,01 0 54.907 AN8068571086 SCHLUMBERGER N.V. 892 25.823 US8574771031 STATE STREET CORP.NAMEN 0 28.093 US87163F1066 SYNIVERSE HLDGS DL-,001 0 43.557 US87236Y1082 TD AMERITRADE HLDG DL-,01 2.443 70.710 US8816091016 TESORO PET. 2.224 64.362 US9839191015 XILINX 0 69.178 Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. działa zgodnie ze standardami jakości stowarzyszenia Vereinigung österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG). Wiedeń, 13.04.2010 r. Sprawozdanie półroczne: 01.09.2009 28.02.2010 11