OGŁOSZENIE 81/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 18/05/2011

Transkrypt

1 OGŁOSZENIE 81/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 18/05/2011 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 76/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający Aneks nr 11 do Prospektu Emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii S, T, U, V Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. Maciej Wiśniewski Prezes Zarządu Arnold Mardoń Członek Zarządu

2 INVESTOR GOLD FIZ RB_FI_E korekta KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr 76 / 2011 (numer kolejny raportu / rok) Data przekazania: Nazwa podmiotu: INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Temat raportu: Aneks do Prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii S, T, U, V Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Podstawa prawna 42 ust. 1 pkt 37 oie - inne zdarzenia, przewidziane statutem funduszu WIADOMOŚĆ W załączeniu przekazujemy Aneks nr 11 z dnia 9 maja 2011 r. do Prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii S, T, U, V Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego. Plik Aneks pdf Opis PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Maciej Wiśniewski Prezes Zarządu Arnold Mardoń Członek Zarządu Komisja Nadzoru Finansowego 1

3 Aneks nr 11 z dnia 9 maja 2011 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii S, T, U, V Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego W Prospekcie emisyjnym Certyfikatów Inwestycyjnych serii S, T, U, V Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 29 grudnia 2010 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) w związku z przekazaniem raportu kwartalnego Funduszu za 1 kwartał 2011 r., w rozdziale 4 w pkt dodaje się akapity i tabele w brzmieniu: Na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 marca 2011 r. (dane nieaudytowane) Wybrane informacje finansowe Funduszu w tys. zł, chyba że wskazano inaczej. Pozycja bilansu 31/03/ /03/2010 Aktywa Zobowiązania Aktywa netto Kapitał funduszu Dochody zatrzymane Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 2 722, ,50 31/03/ /03/2010 SKŁADNIKI LOKAT Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Akcje , ,02 Depozyty , ,40 Razem , ,42 Rachunek wyniku z operacji od 01/01/2011 do 31/03/2011 od 01/01/2010 do 31/03/2010 Przychody z lokat Koszty funduszu Koszty funduszu netto Przychody z lokat netto

4 Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) Wynik z operacji Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny w PLN 69,16 173,46 Rachunek przepływów pieniężnych od 01/01/2011 do 31/03/2011 od 01/01/2010 do 31/03/2010 Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych Zmiana stanu środków pieniężnych netto Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego ) w związku z przekazaniem raportu kwartalnego Funduszu za 1 kwartał 2011 r., w rozdziale 4 w pkt dodaje się akapity i tabele w brzmieniu: Na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 marca 2011 r. (dane nieaudytowane) Na dzień 31 marca 2011 r. Aktywa Funduszu wynosiły tys. zł, na co składały się akcje spółek notowanych na rynkach regulowanych o wartości tys. zł, środki pieniężne i ich ekwiwalenty o wartości tys. zł, należności o wartości tys. zł. Akcje spółek notowanych na rynkach regulowanych stanowiły 18,59% Aktywów Funduszu, środki pieniężne i ich ekwiwalenty 56,01%, należności 0,88%. (obliczenia własne nieaudytowane) Z akcji tys. zł ulokowanych było w akcjach spółek surowcowych notowanych na giełdzie w Stanach Zjednoczonych (FINRA, NASDAQ/NGS), tys. zł w akcjach spółki surowcowej notowanej na ASX w Sydney, w Australii, a tys. zł w akcjach spółek surowcowych notowanych na giełdach TSX oraz TSX-V w Toronto, w Kanadzie. Akcje spółek surowcowych notowanych na giełdzie w Stanach Zjednoczonych (FINRA, NASDAQ/NGS) stanowiły 10,35% aktywów ogółem Funduszu, akcje spółki surowcowej notowanej na giełdzie ASX w Sydney, w Australii 1,43%, a akcje spółek surowcowych notowanych na giełdach TSX oraz TSX-V w Toronto, w Kanadzie 6,81% aktywów ogółem Funduszu. Jeżeli chodzi o branże to wszystkie akcje spółek notowanych na rynkach regulowanych stanowiły akcje spółek surowcowych. (obliczenia własne nieaudytowane). Depozyty w ING Banku Śląskim wynosiły tys. PLN, z czego tys. PLN stanowiły depozyty w PLN, a tys. USD depozyty w USD. Depozyt w Raiffeisen Bank Polska S.A. wynosił tys. PLN. Depozyty w PLN stanowiły 100% całości depozytów. (obliczenia własne nieaudytowane). Fundusz inwestował w instrumenty pochodne zarówno w celach zabezpieczających, jak i inwestycyjnych. Na instrumenty pochodne nabyte w celach zabezpieczających składały się kontrakty zabezpieczające ryzyko walutowe Funduszu na kursy walut: kurs CAD do USD oraz kurs PLN do USD. Na dzień 31 marca 2011 r. Fundusz posiadał krótką pozycję wielkości 48 kontraktów na kurs CAD do USD oraz długą pozycję wielkości 231 kontraktów na kurs PLN do USD. W/w instrumenty pochodne notowane były na rynku Chicago Mercantile Exchange w Stanach Zjednoczonych. Natomiast na instrumenty pochodne nabyte w celach inwestycyjnych składały się kontrakty na kurs złota. Na dzień 31 marca 2011 r. Fundusz posiadał długą pozycję wielkości 350 kontraktów na kurs złota. W/w instrumenty pochodne notowane były na rynku New York Commodities Exchange w Stanach Zjednoczonych. (obliczenia własne nieaudytowane) Kontrakty na kurs CAD do USD zawarto w celu zabezpieczenia wartości portfela przed zmianami kursowymi. Zobowiązania z jednego kontraktu są równe: cena * CAD. Kontrakty na kurs PLN do USD zawarto w celu zabezpieczenia wartości portfela przed zmianami kursowymi. Zobowiązania z jednego kontraktu są równe: cena *

5 PLN. Kontrakty na kurs złota zawarto w celu wzrostu wartości portfela. Zobowiązania z jednego kontraktu są równe: cena [USD] * 100. (dane nieaudytowane) Zwraca się uwagę, że Fundusz jest zarządzany aktywnie, a skład portfela inwestycyjnego Funduszu może podlegać zmianom. Analiza przeprowadzona w niniejszym punkcie jest nieaudytowaną analizą własną Towarzystwa opracowaną na podstawie nieaudytowanego raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 marca 2011 r. 3

6 Aktywa Funduszu na 31/03/2011 Wartość według wyceny na dzień bilansowy Procentowy udział w Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym ,59% Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ,01% Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu ,51% Należności ,88% Pozostałe Aktywa 18 0,01% Razem Aktywa Funduszu: % Źródło: Towarzystwo na podstawie raportu kwartalnego Funduszu (dane nieaudytowane) Sektory: akcje na 31/03/2011 Wartościowy udział w Procentowy udział w Obszary geograficzne: akcje na 31/03/2011 Wartościowy udział w Procentowy udział w Sektor surowcowy ,59 Kanada ,81% Razem: , ,35% Źródło: Towarzystwo na podstawie raportu kwartalnego Funduszu (dane nieaudytowane) Australia ,43% Razem: ,59% Źródło: Towarzystwo na podstawie raportu kwartalnego Funduszu (dane nieaudytowane) AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według wyceny na dzień bilansowy Procentowy udział w aktywach ogółem GRYPHON GOLD CORP * HULDRA SILVER INC * INTREPID MINES LTD METANOR RES INC * TSX VENTURE AUSTRALIA STOCK LTD. TSX VENTURE , Kanada , Australia , Kanada 290 0,09 4

7 STARCORE INTL VENTURES LTD * Kanada 350 0,11 SILVER FIELDS RES INC * ** TSX VENTURE Kanada 15 0,00 FINRA NEWMONT MINING CORP ALTERNATIVE DISPLAY ,48 FACILITY YAMANA GOLD Kanada ,02 FINRA HEKLA MINING ALTERNATIVE DISPLAY ,15 FACILITY COEUR D ALENE MINES FINRA ALTERNATIVE DISPLAY ,16 FACILITY CENTERRA GOLD Kanada ,44 SILVER STANDARD NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) ,85 NASDAQ/NGS PAN AMERICAN SILVER (GLOBAL SELECT Kanada ,81 MARKET) NOVAGOLD FINRA ALTERNATIVE DISPLAY Kanada ,91 FACILITY MINEFINDERS LTD Kanada ,42 HIGH RIVER GOLD Kanada ,70 ST ANDREW GOLD Kanada ,60 Razem: ,59 *emisje akcji posiadanych przez Fundusz zostały zatwierdzone przez giełdę TSX-V i TSX; akcje posiadane przez Fundusz zostały zarejestrowane przez agenta transferowego, którym jest: Computershare Investor Service LLC z siedzibą w Colorado w Stanach Zjednoczonych dla Gryphon Gold Corp., Metanor Res Inc. i Starcore Intl Ventures Ltd., oraz CIBC Mellon Trust Company z siedzibą w Vancouver, British Columbia, w Kanadzie dla Silver Fields Res Inc.a także Pacific Corporate Trust Company z siedzibą w British Columbia w Kanadzie dla Huldra Silver Inc; część/całość akcji posiadanych przez Fundusz to akcje imienne i obrót nimi na rynku TSX-V i TSX wymaga dokonania ich konwersji u agenta transferowego na akcje na okaziciela; ** 50 tys. akcji Silver Fields Resources o nr ISIN: CA82771N2032 jest efektem konsolidacji akcji tego emitenta uchwalonej przez WZA spółki w dniu 23 kwietnia 2010 r., która weszła w życie w dniu 7 maja 2010 r. Odpowiadają one 500 tys. akcji imiennych spółki Silver Fields Resources o nr ISIN: CA82771N1042, znajdującym się na dzień r. w rejestrze Aktywów funduszu prowadzonym przez ING Bank Śląski. 5

8 Źródło: Towarzystwo na podstawie raportu kwartalnego Funduszu (dane nieaudytowane) INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wystandaryzowane instrumenty pochodne: FC$M11 FPLN$M11 FGCM11UBS Aktywny rynek - rynek regulowany Aktywny rynek - rynek regulowany Aktywny rynek - rynek regulowany CME (Chicago Mercantile CME (Chicago Mercantile COMEX ( New York Commodities CME (Chicago Mercantile CME (Chicago Mercantile COMEX ( New York Commodities CME (Chicago Mercantile, COMEX (New York Commodities Źródło: Towarzystwo na podstawie raportu kwartalnego Funduszu (dane nieaudytowane) USA KURS CAD DO USD -48 USA KURS PLN DO USD 231 USA KURS ZŁOTA 350 DEPOZYTY Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego Banki: RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. PLN ING BANK ŚLĄSKI S.A. USD ING BANK ŚLĄSKI S.A. PLN ING BANK ŚLĄSKI S.A. PLN Źródło: Towarzystwo na podstawie raportu kwartalnego Funduszu (dane nieaudytowane) 6

9 3) w związku z przekazaniem raportu kwartalnego Funduszu za 1 kwartał 2011 r., w rozdziale 4 w pkt dodaje się akapit w brzmieniu: Fundusz publikował raport kwartalny za 1 kwartał 2011 r. po dacie ostatnich sprawozdań finansowych Funduszu zbadanych przez biegłego rewidenta. Raport kwartalny Funduszu za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 marca 2011 r. zawierający śródroczne informacje finansowe Funduszu, został włączony do Prospektu przez odniesienie i znajduje się na stronach internetowych Towarzystwa 4) w związku z przekazaniem raportu kwartalnego Funduszu za 1 kwartał 2011 r., w rozdziale 6 w pkt dodaje się akapity i tabelę w brzmieniu: Na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 marca 2011 r. Informacje o kapitalizacji Funduszu na dzień 31 marca 2011 r.: Kapitał funduszu [tys. zł] Kapitał wpłacony Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) Dochody zatrzymane Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji Zgodnie ze Statutem Fundusz nie może zaciągać pożyczek, kredytów, ani emitować obligacji i nie posiada zadłużenia. 5) w związku z przekazaniem raportu kwartalnego Funduszu za 1 kwartał 2011 r., w rozdziale 7 w pkt 7.2 w punkcie Śródroczne informacje finansowe dodaje się podpunkt w brzmieniu: - Raport kwartalny Funduszu za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 marca 2011 r. 7