Protokół Nr IV/38/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 2 listopada 2011 r.

Protokół Nr IV/38/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 2 listopada 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Witold Oleszczyk Wicestarosta 3. Marcin Łabędzki Członek Zarządu 4. Elżbieta Andruszkiewicz Członek Zarządu 5. Andrzej Witczak Członek Zarządu 6. Sekretarz Pan Jacek Hillebrand 7. Gość: 1. Krzysztof Nowak Przewodniczący Rady Powiatu Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Punkt 1 Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Pan Wojciech Rychlik stwierdzając kworum. Punkt 2 Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad. 3. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego. 4. Wniosek Wydziału Organizacyjnego w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Zduńskowolskiego. 5. Wniosek Wydziału Organizacyjnego w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie wyrażenia zgody na 1

użyczenie Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Przatówku na czas nieokreślony pomieszczeń na II piętrze budynku Dworek. 6. Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie ustalenia harmonogramu godzin pracy oraz dyżurów nocnych aptek ogólnodostępnych w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., funkcjonujących na terenie powiatu zduńskowolskiego. 7. Wniosek Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie informacji na temat sprawozdania finansowego SP ZOZ w Zduńskiej Woli, dotyczącego realizacji planu finansowego za okres od 01.01.2011 r. do 30.09.2011 r. 8. Wniosek Wydziału Inwestycji, Dróg i Funduszy Zewnętrznych w sprawie wprowadzenia do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego stanowiącego załącznik nr 1 do Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2007-2013 zmian w budżecie zadania pn. Budowa sceny letniej i zimowej na terenie PMOS w Zduńskiej Woli. Umieszczonego w WPI w części B. Inwestycje kubaturowe, pod nr 14. 9. Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku. 10. Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie zatwierdzenia Programów Działalności i Planu Pracy na 2011 r. Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku. 11. Uchwały budżetowe. 12. Sprawy różne. 13. Wnioski Członków Zarządu. 14. Zakończenie posiedzenia. Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów) zatwierdził porządek obrad. 2

Punkt 3 Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego. Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów) przyjął protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu Powiatu. Punkt 4 Wniosek Wydziału Organizacyjnego w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie uchwalenia plany pracy Rady Powiatu Zduńskowolskiego. Opinia prawna: Nie wnoszę uwag co do zgodności z obowiązującymi przepisami. Opinia Skarbnika: Nie podlega opinii. Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów) pozytywnie zaopiniował i skierował na wszystkie Komisje oraz Sesję Rady Powiatu projekt Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Zduńskowolskiego. Punkt 5 Wniosek Wydziału Organizacyjnego w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Przatówku na czas nieokreślony pomieszczeń na II piętrze budynku Dworek. Opinia prawna: Nie wnoszę uwag co do zgodności z obowiązującymi przepisami. 3

Opinia Skarbnika: Nie wnoszę uwag. Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów) pozytywnie zaopiniował i skierował na Komisję Ogólnospołeczną oraz Sesję Rady Powiatu projekt Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Przatówku na czas nieokreślony pomieszczeń na II piętrze budynku Dworek. Punkt 6 Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie ustalenia harmonogramu godzin pracy oraz dyżurów nocnych aptek ogólnodostępnych w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., funkcjonujących na terenie powiatu zduńskowolskiego. Opinia prawna: Uchwała pod względem formalno-prawnym nie budzi zastrzeżeń. Opinia Skarbnika: Nie podlega opinii Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów) pozytywnie zaopiniował i skierował na Komisję Ogólnospołeczną oraz Sesję Rady Powiatu projekt Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie ustalenia harmonogramu godzin pracy oraz dyżurów nocnych aptek ogólnodostępnych w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., funkcjonujących na terenie powiatu zduńskowolskiego. Punkt 7 Wniosek Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie informacji na temat sprawozdania finansowego SP ZOZ w Zduńskiej Woli, dotyczącego realizacji planu finansowego za okres od 01.01.2011 r. do 30.09.2011 r. 4

Opinia Prawna: Nie podlega opinii prawnej. Opinia Skarbnika stanowi załącznik do protokołu. Starosta Pan Wojciech Rychlik Zgodnie z ustaleniami mamy przedłożoną informację po 9 miesiącach. Proszę o wprowadzenie Pana Dyrektora i o stanowisko wydziału co do oceny tej sytuacji, ewentualnie Pani Księgowa postara się nam coś więcej przybliżyć. Dyrektor SP ZOZ Pan Dariusz Kapciak Minęło 9 miesięcy w dalszym ciągu nie udało nam się dojść do porozumienia. Ostatnio w piątek spotkałem się z Panem Mecenasem Funduszu Zdrowia. Stanowisko jest takie, że na razie Dyrektor nie chce wyrazić zgody na to żeby zapłacili nam 70 czy 65% wartości nadwykonań, ponieważ decyzja Dyrektora jest taka, że na razie muszą czekać na wyrok Sądu, ponieważ jeśli z nami by tak zrobili to musieliby zrobić w podobny sposób ze wszystkimi. Po czym stanowisko jest takie żeby porozmawiać jeszcze raz z Dyrektorem czy jest szansa na możliwość spotkania się z Dyrektorem, żeby jednak przekonać do tego aby nasze rozmowy zakończyły się dla nas jak najszybciej, ponieważ mamy spore kłopoty jeśli chodzi o finanse. Mieliśmy nadzieje, że NFZ zapłaci nam te pieniądze za nadwykonania w jakiejś tam części za 2010 rok jednak się to nie udało. Zwiększył się kontrakt na ten rok o ok. 113 tys. zł na hospitalizację chociaż nie ma wpływu to na to, że coś się zmieni w sprawie kontraktu. Czego dotyczy? Dyrektor SP ZOZ Pan Dariusz Kapciak Dotyczy oddziału internistycznego. Ale to zwiększa ilość wartościową czy ilość punktów? Jak jest procedura? 5

Dyrektor SP ZOZ Pan Dariusz Kapciak Wartościową. To jest tak, że jeżeli zwiększy ilość punktów wtedy zwiększy się wartościowo. To pokazuje, że dla Polski nie jest ważne czy to jest ratujące życie czy nie ratujące życie, bo więcej nadwykonań jest na oddziale chirurgicznym niż na Interii. Wynik finansowy za 9 miesięcy to 1.984.000 zł na minusie co nas bardzo niepokoi i co w dalszym ciągu potwierdza ze ten kontrakt, który mamy na ten rok.. jest za mały. My mamy kontrakt dla szpitala na poziomie ok. 15 mln zł. Ja uważam, że to jest przy tej wielkości szpitala jaką mamy ten kontrakt jest za mały. Zaczynają się już kontrakty na następne lata. Czyli zamiast 18.614.857 zł jest 15 mln zł? Tak to możemy rozumieć, z tego co Pan Dyrektor powiedział? Dyrektor SP ZOZ Pan Dariusz Kapciak Tak. Jeśli są jakieś pytania to bardzo prosiłbym, bo to jest szeroki temat co tu omawiamy i jest sporo kłopotów. Szczególnie teraz zaczynają się tak jak mówiłem kontrakty na następne lata. Tak można powiedzieć, że na dzisiaj zaczyna się kontrakt na Rehabilitacje a do 8 listopada Ratownictwo Medyczne. Są jakieś warunki, których obawiamy się, że nie spełnimy w tym nowym kontrakcie? Dyrektor SP ZOZ Pan Dariusz Kapciak Powiem szczerze, że nawet przy równej ilości punktów to Firma Falck da cenę taką, że nie będziemy mieli szans, żeby dorównać jej cenowo. Firma Falck też może składać ofertę. W piątek w poprzednim tygodniu odbyło się spotkanie w Funduszu, które informowało jakie trzeba warunki spełnić by przystąpić do kontraktu, otrzymać go i na złożenie dokumentów. No tak to działa. Niestety rozmawiałem z Dyrektorem z Firmy Falck i nie ma szans, że firma z powiatu zduńskowolskiego się wycofa. Firma Falck miała 120 karetek na Słowacji z czego 60 zostało wycofane, mają one pełne uzbrojenie. Na Polskę są to potężne środki i są w stanie spełnić każde warunki, nawet zmniejszające cenę o 40 % w dół jeśli chodzi o Ratownictwo Medyczne. W piątek dowiedzieliśmy się o paru rzeczach, które Fundusz będzie wymagał od nas. 6

To są rzeczy dziwne no ale są. Dzisiaj pracownicy pojechali do Warszawy żeby załatwić pozwolenie, złożyć dokumenty na łączność, bo tego wymaga od nas Narodowy Fundusz Zdrowia. Aby mieć kontrakt na Ratownictwo Medyczne trzeba mieć pozwolenie na łączność i tak kółko się zamyka. Czy Pan Dyrektor wyobraża sobie, że pracujecie razem wspólnie nad takim ujęciem planu dla naszego szpitala na rok 2012, który będzie ujmował rzeczywistość, czyli to co jesteśmy wstanie zakontraktować przy tych niższych poziomach. Czyli nie zakładać planu finansowego na poziom 18.614.000 zł takim wskaźnikiem, który jest ogólny, że tak powiem zawsze przy planowaniu na leczeniu szpitalnym, tylko odnosić się do kwoty 15 mln zł o której dzisiaj Pan Dyrektor powiedział. Ewentualnie ocenić na ile jesteśmy w stanie te przychody zdobyć i czy faktycznie rozważacie i w jaki sposób zbilansować koszty. Co my mamy zrobić i co Pan Dyrektor zamierza w zawiązku z tym, że ta sytuacja trzeci rok już będzie się powtarzała. Dyrektor SP ZOZ Pan Dariusz Kapciak Jak wygląda sytuacja. Do dzisiejszego dnia jest zgłoszony konkurs na Rehabilitację to jest w trzech podmiotach: rehabilitacja dzienna, stacjonarna i poradnia rehabilitacyjna. Realizacja jeżeli chodzi o Rehabilitację jak wynika nie zagraża w funkcjonowaniu Szpitala i wykonania też są najbardziej wprost proporcjonalne spośród pozostałych oddziałów. Dyrektor SP ZOZ Pan Dariusz Kapciak To jest przykład rzeczywiście najlepszy, ponieważ jest również konkurs ogłoszony na grupę powiatów. Powiat Poddębicki, Pajęczański, Łaski, Sieradzki, Wieluński i Zduńskowolski. Kontraktowane jest na łóżko i na pacjenta. Jeśli chodzi o ten kontrakt ogłoszony na Ratownictwo Medyczne, mam dylemat, ponieważ Powiat Zduńskowolski to jest region operacyjny 10/18 i kwota naszej karetki specjalistycznej wynosi 1.485.960 zł na rok. Umowa jest podpisywana na rok jeżeli chodzi o względy finansowe, ale ma zakres obowiązywania do 31.12.2016 r., czyli na 5 lat. Przy 7

kwocie 1.485.960 zł na ten rok na dobę wychodzi kwota 4.060 zł, bo to jest rok 366 dni. Kwota 4.060 zł na dobę na karetkę specjalistyczną. Karetka specjalistyczna składa się z obsady: kierowca-ratownik, ratownik i lekarz. Oczekiwana cena przez NFZ to jest 0,9 z kwoty 4.060 zł to jest 3.660 zł przy założeniu takim, że lekarz otrzymuje 100 zł/h razem 24h to jest 2.400 zł, kierowca-ratownik i ratownik otrzymuje 50 zł/h razem 24 h to jest 1.200 zł. Opłacając tylko lekarza, ratownika i kierowcę ratownika na wynagrodzenia wychodzi 3.600 zł. Czy mamy jakikolwiek wariant B? Czy były jakieś przemyślenia wewnątrz Szpitala czy stworzył Pan Dyrektor grupę czy sam pracuje nad tym jak potem poradzić sobie z kosztami przy braku takiego kontraktu? Dyrektor SP ZOZ Pan Dariusz Kapciak Przy tej ilości podstawowych oddziałów, które są to trudno sobie wyobrazić ale myśleliśmy o różnych wariantach. Zapotrzebowanie pacjentów jest stałe to znaczy ok. 9 tys. pacjentów rocznie. Będzie bardzo trudno jeżeli nie uda się w tym roku na następne lata zdobyć dobrego kontraktu. Co wobec tego z płynnością jeżeli chodzi o Szpital, bo te informacje i sprawozdania, które przekładacie pokazują, że bieżącej płynności już nie macie, w jaki sposób ratujecie się ale to widać chociaż by z tego tytułu, że zobowiązania wymagalne jeśli chodzi o ZUS to kwota bez mała 600 tys. zł? Trochę mnie to dziwi, ponieważ na poprzednim posiedzeniu Zarządu Pan Dyrektor stwierdził, że one są już regulowane, bo był pierwszy sygnał w kwocie 270 tys. zł. Jeżeli nie płacimy zobowiązań to wiadomo, że nie wiem jak ZUS do tego pochodzi w jakim czasie i czy jest możliwe podpisanie ugody, bo rozumiem taki jest kierunek działania, ale ZUS jest organem egzekucyjnym, także zajęcie konta nie jest sprawą taką długookresową, więc można się spodziewać w każdym momencie jeżeli decyzja zostanie wydana. Główna Księgowa SP ZOZ Pani Bogumiła Noskowiak Faktycznie zobowiązania wymagalne nam rosną. Z kilkoma większymi dostawcami mamy w tej chwili podpisane układy ratalne. Jeśli chodzi o ZUS to byliśmy na 8

rozmowie z Panią Dyrektor i jesteśmy w kontakcie. Złożyliśmy wniosek na układ ratalny. Wniosek złożyliśmy 24 października. W rozmowie z Panią Dyrektor stwierdziliśmy, że jest możliwość przesunięcia terminów. Na ten moment podejmiemy takie działanie. Pani Dyrektor stwierdziła, że nasz Szpital tak jak nas oceniła była tak jakby dumna z nas, że płacimy terminowo w porównaniu do innych. Prosiła o taki bieżący kontakt w razie problemów, żeby jak najwcześniej temu zaradzić A co zaproponowaliście? Jakie kwoty miesięczne, że będziecie regulować i czy jesteście w stanie to robić? Główna Księgowa SP ZOZ Pani Bogumiła Noskowiak Musimy płacić składkę emerytalną i zdrowotną, ponieważ one nie podlegają układowi ratalnemu. Pozostałe składki staramy się rozłożyć na raty. Miesięczne składki na ubezpieczenia ZUS łącznie wynoszą ponad 40 tys. zł. Na koniec września wymagane były składki z dnia 15 września, na koniec października jest wymagana jedna składka społeczna za sierpień i składki za wrzesień wymagane są na 15 października. Na koniec października wymagane składki wynoszą 644 tys. zł, urosły o 50 tys. zł. Pieniądze spływają w dużo mniejszych kwotach i nie mamy przychodów z Funduszu. Muszę płacić co jest najważniejsze czyli leki, nie mogę płacić tylko jednego rodzaju zobowiązań. Jeśli podpisuję układ ratalny to staramy się nie zaniedbywać tego. Dostawcy co do tego nie mają zastrzeżeń. Należy zwrócić uwagę, że nie ma płynności i ten problem będzie narastał. Główna Księgowa SP ZOZ Pani Bogumiła Noskowiak Prowadzimy rozmowę z Bankiem czy istnieje taka możliwość ewentualnie dofinansowania rachunków bieżących, kredytu odnawialnego. Analizujemy różne formy dofinansowania. Otrzymaliśmy oferty programu wekslowego i też będziemy to rozważać. Starosta Pan Wojciech Rychlik Prosiłbym Naczelnika Wydziału o ocenę merytoryczną. 9

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości Pan Mariusz Kubiak Można zauważyć, że strata finansowa sięga ok. 2 mln zł i wzrosła o kwotę 234 tys. zł. Natomiast nadwykonania z NFZ również wrosły o prawie 200 tys. zł, bo wynoszą one 1.436 tys. zł, stanowi to stratę za nadwykonania realizowane przez Szpital. Jeżeli chodzi o przychody należy zauważyć, że niskie jest wykonanie kontraktu, które stanowi 64% przy kosztach, które są założone przez Szpital i stanowią 73 %. Wiec tak powiem większe są koszty od przychodów, które są realizowane. Zobowiązania wymagalne stanowią 43% ogółem zobowiązań. Koszty wzrosły o kwotę 1.889 tys. zł w stosunku do sierpnia. Kontrakt z NFZ wynosi 1.500 tys. zł. Należności z NFZ nie pokrywają w całości zobowiązań bieżących. Pozwoliłem sobie zwrócić uwagę na koszty związane z wynagrodzeniami, ponieważ miesięczne pensje wynoszą 1.150 tys. zł razem ze składkami. Można również zauważyć, że na 37 komórek SPZOZ, aż 22 komórki wykazują stratę finansową tj. aż 59% wszystkich komórek. W celu zmniejszenia strat poszczególnych komórek należy ograniczyć nadwykonania poprzez kontrolę każdego dodatkowego świadczenia i realizować te, które są ratującymi życie. Obecnie nadwykonania na poszczególnych oddziałach wynoszą ponad 200 tys. zł. Oddziały, które mają nadwykonania i posiadają ujemne wyniki finansowe należy wymienić w szczególności: oddział wewnętrzny, chirurgiczny i paliatywny. Starta przewidywana na koniec 2011 z tytułu nadwykonań będzie wynosić ok. 2.600.000 zł. Kwoty zakładane na początku roku, jak widać sprawdzą się i strata za roku 2011 wyniesie 2.600.000 zł. Duże zobowiązania, to Regionalne Centrum Krwiodawstwa tj. 70 tys. zł, za energie cieplną z Miejskich Sieci Cieplnych mamy 153 tys. zł, za dostawę żywności 74 tys. zł, za sprzątanie 120 tys. zł, za usługi medyczne 100 tys. zł. Główna Księgowa SPZOZ Pani Bogumiła Noskowiak Mamy duże rachunki miesięczne to są ok. 50 tys. zł, dlatego tak wysokie zobowiązania. Jeżeli chodzi o plany na 2012 r. to chcę wyjaśnić, że jeśli nie będzie tak wysokiego kontraktu to w pewnych zakresach jest łatwiej te koszty dostosować do przychodów np. jeżeli chodzi o specjalistkę, bo tu lekarze są opłacani od wykonanych procedur, więc jeśli będzie mniejszy kontrakt, mniej punktów to możemy 10

obniżyć koszty, bo wtedy po prostu lekarz nie będzie otrzymywać takiego wynagrodzenia. Natomiast jeżeli chodzi o leczenie szpitalne, to jest problem, bo jeśli schodzi się do pewnego poziomu już niższego przychodu. Jednak ta minimalna obsada na oddziałach musi istnieć. Analizowaliśmy już tą obsadę, jednak pielęgniarka musi zabezpieczać ten oddział, bo nie możemy dojść do granicy zagrożenia życia czy zdrowia ludzkiego. Są już tu granice niskie jeśli chodzi o ilościowe zapewnienie opieki i nawet jeśli ten kontrakt spadnie dużo poniżej to jednak ten poziom kosztów stałych musimy utrzymać. Starosta Pan Wojciech Rychlik Prosiłbym Panią Skarbnik o opinię ze względów finansowych zarówno w ujęciu powiatowym. Nie skupiam się na tym jakie relacje ekonomiczne dla samego Szpitala się układają, bo Pan Dyrektor i Wydział merytoryczny to analizuje. Same wyniki jak się ogląda już pokazują jaka jest sytuacja. Zależałoby mi na tym, żeby również podać kilka zdań co się dzieje i co się będzie działo z Powiatem w zawiązku z sytuacją Szpitala. W tej chwili odbywa się przetarg na kredyt i oferty, które składają potencjalni klienci w dużej części dotyczą szczegółów sytuacji w Szpitalu. Pozwoliłam sobie w opinii zapisać, że sytuacja ekonomiczno finansowa SPZOZ ma istotny wpływ na bieżącą i przyszłą kondycję budżetu Powiatu. Wpływ bieżący to jest to, że musimy podawać wasze informacje o stratach bieżących skumulowanych, informację o bieżącej płynności, o tym jakiego rodzaju macie zobowiązania wymagalne, jak się w związku ze skumulowaną stratą kształtują kapitały. Te dane musza być ścisłe i związane z prawdą, z tym co faktycznie wynika z bilansu i ze sprawozdań, które przekładacie. W momencie, kiedy będziemy otwierać oferty może się tak zdarzyć, że jeżeli sytuacja SPZOZ będzie brana pod uwagę, to zdolność kredytowa Powiatu może być gorzej oceniona. Wszystkie te zobowiązania wymagalne będą brane pod uwagę, deklaracja oraz fakt czy ta sytuacja może się poprawić. Mam nadzieje, że nie skończy się to brakiem możliwości udzielenia kredytu dla Powiatu, ale duże jest prawdopodobieństwo, że Powiat będzie miał wzrost w zawiązku z tym obsługi kosztów długu zadań realizowanych inwestycyjnych, ponieważ ryzyko kredytowania Powiatu w związku z sytuacją Szpitala wrasta. Przeważnie analizuje się relacje 11

liczbowe i mówi się o procentach. Rozumiem, że również wiemy jakiego rodzaju są nadwykonania, które związane są nie tylko z rodzajem ale upływem czasu. Szybciej zrealizowany kontrakt to też część nadwykonań. Na samym leczeniu szpitalnym próba wyobrażenia sobie jak jest skonstruowany plan i jaką kwotę czy stopień realizacji tego planu możemy uzyskać spowodowała, że przychody są realizowane jak wynika z opracowania Pana Dyrektora z zapotrzebowania zdrowotnego a nie kontraktu. Kontrakt jest w granicach 15.500.000 zł. Takie kwoty biorąc pod uwagę te nadwykonania i niewykonania, nie jesteśmy w stanie również i za ten rok 2011 uzyskać. Jeżeli chodzi o wpływ sytuacji Szpitala na to co się będzie działo i co jest związane z budżetem Powiatu w okresach dłuższych nie tylko tym bieżącym to biorąc pod uwagę również to co wynika z ustawy o działalności leczniczej, bo dla 9 miesiącach 2011 r. wpływ na budżet wyniósłby 898.810 zł. Natomiast dla samego roku 2011 przy stracie o której mówił również Pan Naczelnik ponad 625 tys. zł. to jest kwota ponad 1.550.000 zł. Regulacje tej ustawy mówią o tym, że w przypadku nie pokrycia ujemnego wyniku finansowego, który jest określony w art. 59 ust. 2 tej ustawy podmiot tworzący czyli samorząd w terminie 12 miesięcy podejmuje uchwałę o zmianie formy organizacyjno prawnej albo likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. W drugim punkcie, jeżeli chodzi o ten wpływ to konieczność przekształcenia Szpitala tak jak mówią uregulowania tej ustawy. Również tutaj rodzą się pewne wskaźniki i liczby, które powodują, że zobowiązania Szpitala te, które są generowane wzrastają w efekcie mogą bądź muszą być przyjęte. W sytuacji gdzie brak płynności to może jest to tylko uregulowanie prawne. Dlatego dopytuje się jakiego rodzaju podjęto działania, czy jest tworzony plan, czy są tworzone projekcje finansowe wewnątrz samej jednostki, ponieważ ten wpływ chciałabym żeby był nie gorszy niż na ten moment i żeby faktycznie sobie wyobrazić i przełożyć na wieloletnia prognozę finansową Powiatu. Pogorszenie prognozy może uniemozliwić funkcjonowanie Powiatu. Starosta Pan Wojciech Rychlik Po raz kolejny pochylamy się nad informacją o stanie SPZOZ z czego wynika, że sytuacja się pogarsza. To musi nas zdeterminować do zastanowienia się nad tym co dalej, gdzie idziemy i w jakim celu. Chciałbym, żeby kierownictwo Szpitala przedstawiło nam plan co dalej, plan funkcjonowania i bilansowania szczególnie w kontekście kolejnego roku. W związku z powyższym powinien być opracowany 12

program naprawczy i wdrożony przez kierownictwo Szpitala w życie najpóźniej z dniem 01.01.2012 r. Przyjęcie takich rozwiązań, które będą się bilansować do tego oczywiście mamy kilka zagrożeń w postaci tego kontraktu na ratownictwo medyczne. Tutaj postawię pytanie czy ten kontrakt na ratownictwo medyczne to poprawi strukturę kosztów czy ją pogorszy? Bo dzisiaj, kiedy nie ma tego kontraktu to rozumiem, że część kosztów została w Szpitalu znacząca, a więc sytuacja jest pogorszona. Musimy sobie odpowiedzieć czy w dalekosiężnej przyszłości dzisiejsze założenie nie posiadania kontraktu nie doprowadzi do jeszcze większego zadłużenia Szpitala? Czy ten pięcioletni kontrakt ma spowodować, że praktycznie będzie niemożliwe odrodzenie Ratownictwa medycznego? Ciągle wisi nad nami umowa na karetki. Trzeba by było oddać prawie 900 tys. zł plus odsetki, które mogą w tym momencie być znaczące. Chciałbym usłyszeć od Pana Dyrektora czy jest w stanie sobie poradzić, przedstawić plan, program funkcjonowania i bilansowania? Tylko prosiłbym, żeby w założeniu nie było, że ja zapłacę nadwykonania. Musimy założyć funkcjonowanie, że mamy kontrakt na poziomie X, wydatki na poziomie Y i one w strukturze kosztów się bilansują przychodami. Musimy zastanowić się nad jakąś pomocą, nad zespołem, może dodatkowym etatem lub kadrą, oceną poszczególnych elementów, bo widać, że sytuacja się pogarsza a nie polepsza. Chciałbym żeby w ramach planu naprawczego taki pomysł wyjścia z kryzysu Szpitalu powstał od zalążka. Proszę przeanalizować każde stanowisko, koszty i wydatki najbardziej potrzebne i zawrzeć to w planie naprawczym. Przewodniczący Rady Powiatu Pan Krzysztof Nowak Potrzebuję więcej wiedzy odnośnie SPZOZ jest to jednostka, która jest cząstką budżetu Powiatu. Jest potrzeba przedstawienia tego planu naprawczego o którym mówił Starosta. Pan Naczelnik przedstawił sprawę wynagrodzeń, jak kształtuje się średni poziom wynagrodzeń w Szpitalu? Dyrektor SPZOZ Pan Dariusz Kapciak Jeżeli chodzi o lekarzy, wszyscy Learze specjaliści maja wynagrodzenie zasadnicze czyli 3.900 brutto, dodatkowo wynagrodzenie za pełnienie dyżurów medycznych. Część pracuje na etatach, część ludzi zatrudnionych jest na umowy cywilno-prawne. Praktycznie wszyscy lekarze, którzy obsługują oddziały internistyczne zatrudnieni są na umowy cywilno prawne i tu jest ograniczenie, że jeżeli punkt rozliczeniowy 13

kosztuje np. 9 zł za 1 punkt to lekarz otrzymuje 4,50 zł 4,80 zł. Wynagrodzenie podstawowe lekarzy z dyżurami kształtuje się różnie od 8 do 12-15 tys. zł. Jeżeli byśmy przejęli zobowiązania Szpitala 1 mln zł lub 2 mln zł to oznacza, że musimy wydatki o ta kwotę zmniejszyć, bo to nie podlega kredytowaniu z mocy prawa jest to wyłączone. Jeżeli przejmiemy 5 mln zł to musielibyśmy zmniejszyć funkcjonowanie Powiatu o 5 mln zł. A jak wyglądają premie bieżące, bo na premię przeznaczone jest 800 tys. zł z czego 288 tys. zł jest z tytułu nadwykonań. Główna Księgowa Pani Bogumiła Noskowiak Premie są traktowane jako element wynagrodzenia. Jest ustalona stawka z Panem Dyrektorem. Są też ustalone dodatkowe wynagrodzenia za pracę wykonywaną na innych stanowiskach. Wicestarosta Pan Witold Oleszczyk Może Pani nam bardziej wytłumaczyć jak działa system 40 %, bo nie wiem czy dobrze to rozumiem. Jest lekarz i wykonuje swoje codzienne czynności za jakieś określone wynagrodzenie jeżeli zrobi cokolwiek więcej to jak Pani mówi on w tym momencie dostaje premię. Główna Księgowa Pani Bogumiła Noskowiak Zupełnie w innym zakresie np. Jeśli lekarz z oddziału obsługuję jakąś pracownie np. diagnostyczną. Wicestarosta Pan Witold Oleszczyk Za co on dostaje 40 %? Bo przecież on na bieżąco dostaje wynagrodzenie jeżeli teraz zrobi cokolwiek więcej to w formie takie czy takiej dostanie z wykonaną pracę to wynagrodzenie. 14

Główna Księgowa Pani Bogumiła Noskowiak Przeanalizowaliśmy wszelkie premie z rozliczeń ze środków z Inspekcji Pracy w zakresie wypłacania tych 40 %. Odbyła się kontrola i naprawdę wszystkie te rzeczy, które mogliśmy rozliczyć w ramach tych środków zostało rozliczone. Rozliczenie to zostało przyjęte przez Inspekcję Pracy oraz po sprawdzeniu nie budziło zastrzeżeń w tym zakresie. To nie jest tak, że my na ślepo te 40 % jeszcze raz pracownikom płacimy. Rozliczona jest średnia a nie rozpatruję się każdą osobę indywidualnie. Wicestarosta Pan Witold Oleszczyk W prosty sposób idziemy do lobbingu lekarzy, żeby były nadywkonania, ponieważ lekarzom nie opłaca się mieć większego kontraktu i zwykłą pensję tylko koniecznie mieć nadwykonania, bo za nadwykonania dostanie 40 % o ile NFZ zapłaci. Główna Księgowa Pani Bogumiła Noskowiak To też nie jest tak dosłownie, że za nadwykonania, bo to jest przyrost kontraktu rok do roku oczywiście mowa tu o zrealizowanych przyrostach. Wicestarosta Pan Witold Oleszczyk Zapłacenie nadwykonań to jest przyrost kontraktu? Główna Księgowa Pani Bogumiła Noskowiak Tak, poprzez aneks albo ugodę, choć nie do końca gdyż miałam interpretację prawną, że forma ugody nie jest przyrostem kontraktu więc nie trzeba jej płacić. Szukamy więcej takich rozwiązań, żeby nie zawsze trzeba było płacić. Ugoda sądowa nie jest to aneks do kontraktu więc też nie musimy płacić. Członek Zarządu Pan Andrzej Witczak Chciałbym zabrać głos. Mówimy akurat o finansach, ale bardzo ważną rzeczą jest to co wychodzi w teren. Ostatnio lekarz zadał pytanie czy to prawda, że Zarząd podjął decyzję o likwidacji Szpitala? A więc oprócz kwestii finansowej mamy również kwestię polityczną. Staramy się ułożyć wszystko by było jak najlepiej, to na ten aspekt też musimy zwrócić uwagę. Słyszałem również stwierdzenie, że dyrekcja Szpitala robi wszystko co może jeśli chodzi o ratowanie szpitala, a Zarząd Powiatu jest takim elementem destrukcyjnym w tych poczynaniach. 15

Sekretarz Pan Jacek Hillebrand Ilu w Szpitalu jest lekarzy rezydentów i kto decyduje o ich ilości? Bo rezydent to jest taki lekarz, który pracuje, ale nie na naszych kosztach. Dyrektor SPZOZ Pan Dariusz Kapciak Rezydent to jest taki lekarz, który 90 % pracy spędza na szkoleniach, dlatego ma płacone z Ministerstwa Zdrowia. Lekarz ten ma praktycznie 26 27 lat i ma wynagrodzenie w postaci 3.980 zł. Na oddziale dziecięcym jest 2 takich lekarzy rezydentów oraz na oddziale internistycznym też jest 2 takich lekarzy. Razem w Szpitalu pracuje 4 lekarzy rezydentów. Natomiast kto o tym decyduje? Musi być możliwość stworzenia miejsca takiemu lekarzowi rezydentowi na odpowiednim oddziale. Starosta Pan Wojciech Rychlik A co sądzi o tym wszystkim Pan Marcin Łabędzki? Etatowy Członek Zarządu Pan Marcin Łabędzki Do tego co ostatnio wyrażałem nie jestem wstanie nic więcej dodać z uwagi na to, że sytuacja się nie zmieniła. Niepokoi mnie tylko jedna rzecz mianowicie kto zatwierdza nadwykonania? Załóżmy, że lekarz zgłosi na oddziale nadywkonania, kto to odbiera, sprawdza, rozlicza oraz monitoruje? Ta kwestia nie pojawiła się tutaj w dyskusji. Nawiążę do tego co powiedział Pan Starosta odnośnie planu naprawczego a więc należałoby przedstawić w nim 3 warianty. Pierwszy z nich to co zrobić by odzyskać środki. Drugi wariant jeżeli nie odzyskamy tych środków, więc co robimy oraz trzeci wariant co zrobić, żeby te nadywkonania nie powstawały. Jak zmienić formę działalności, żeby można było ubiegać się o rozszerzenie lub zwiększenie kontraktu. Takie jednostronne ocenienie planu naprawczego to, że jest kontrakt oraz że go nie ma. Wtedy możemy usiąść na Zarządzie i przyjąć jeden z 3 wariantów oczywiście po szczegółowej analizie. 16

Członek Zarządu Pani Elżbieta Andruszkiewicz Jeżeli jest ktoś kto podjął decyzje o zmianie kierowania Szpitala lub likwidowania to czy Państwo wiedzą dlaczego. Chciałabym się dowiedzieć czy personel Szpitala ma jakąś orientację jeśli chodzi o plany przychodów i wydatków. To dlaczego w tej chwili Zarząd sam ma podejmować decyzje chodzi tu o plan naprawczy, ponieważ każdy powinien wziąć udział w analizie budżetu czyli personel Szpitala, Rada Społeczna oraz związki zawodowe. Jeżeli chodzi natomiast o premię, to ja to rozumiem tak, że jest lekarz na oddziale i nagle zostaje wezwany do pracy przy obsłudze jakiegoś sprzętu robiąc to w godzinach pracy, to czy nie można byłoby rozszerzyć zakres obowiązków lekarza. Etatowy Członek Zarządu Pan Marcin Łabędzki Chciałbym dodać, że dziś rozpatrujemy sytuację Szpitala na tle naszego Szpitala, choć interesuje mnie tło na terenie województwa. Z tego co słyszałem to jest pierwszy rok, gdzie w większości szpitalach województwa osiągnięto stratę. Chciałbym również, żeby ujawnione zostały punkty dotyczące kontraktu czyli ile punktów i za co. Starosta Pan Wojciech Rychlik Prosiłbym Pana Dyrektora o odniesienie się do tych wszystkich głosów. Dyrektor SPZOZ Pan Dariusz Kapciak Jestem oczywiście za tym by opracować taki projekt planu naprawczego. Myślę, że ta informację jaką Państwo podjęli w sprawie pomocy przy określeniu sytuacji co do poprawy Szpitala. Można zaleźć rozwiązania odnośnie finansowania i funkcjonowania Szpitala. Starosta Pan Wojciech Rychlik Proponuję by wraz z informacją za 10 miesięcy przedstawiony został Zarządowi plan naprawczy, propozycję działania oraz bilansowania się. Prosiłbym również, żeby materiały były szczegółowo przedstawione, omówione i przedyskutowane. Taki projekt planu naprawczego wraz z informacją za 10 miesięcy chcę alby kierownictwo Szpitala przedstawiło na Zarząd do 15 grudnia 2011 r. 17

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją za 9 miesięcy i podziela stanowisko Skarbnika i wydziału merytorycznego. Punkt 8 Wniosek Wydziału Inwestycji, Dróg i Funduszy Zewnętrznych w sprawie wprowadzenia do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego stanowiącego załącznik nr 1 do Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2007-2013 zmian w budżecie zadania pn. Budowa sceny letniej i zimowej na terenie PMOS w Zduńskiej Woli. Umieszczonego w WPI w części B. Inwestycje kubaturowe, pod nr 14. Opinia prawna: Uchwała pod względem formalno-prawnym nie budzi zastrzeżeń Opinia Skarbnika pozytywna Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów) pozytywnie zaopiniował i skierował na wszystkie Komisje oraz Sesję Rady Powiatu projekt Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie wprowadzenia do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego stanowiącego załącznik nr 1 do Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2007-2013 zmian w budżecie zadania pn. Budowa sceny letniej i zimowej na terenie PMOS w Zduńskiej Woli. Umieszczonego w WPI w części B. Inwestycje kubaturowe, pod nr 14. Punkt 9 Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku. Opinia prawna: Nie wnoszę uwag co do zgodności z obowiązującymi przepisami. 18

Opinia Skarbnika: Bez uwag Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy Pani Agnieszka Golińska Omówiła przedstawiony wniosek oraz zgłosiła poprawkę aby w Regulaminie Organizacyjnym Środowiskowego Domu Samopomocy w 17 pkt 5 dodać zapis: Sporządzanie wywiadów środowiskowych Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów) uwzględniając zgłoszoną poprawkę podjął Uchwałę Nr IV/150/11 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku. Punkt 10 Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie zatwierdzenia Programów Działalności i Planu Pracy na 2011 r. Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku. Opinia prawna: Nie wnoszę uwag co do zgodności z obowiązującymi przepisami. Opinia Skarbnika: Bez uwag Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów) podjął Uchwałę Nr IV/151/11 w sprawie zatwierdzenia Programów Działalności i Planu Pracy na 2011 r. Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku. Punkt 11 Uchwały budżetowe. Skarbnik Powiatu Pani Anna Królikowska przedstawiła uchwały budżetowe: 19

A) Zarządu Powiatu: 1) w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2011. Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów) podjął Uchwałę Nr IV/152/11 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2011. B) Rady Powiatu: 1) w sprawie zmian w budżecie na rok 2011. Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów) pozytywnie zaopiniował i skierował na wszystkie Komisje oraz Sesję Rady Powiatu projekt Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie zmian w budżecie na rok 2011. 2) w sprawie zmian w Uchwale Nr III/4/11 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2011 Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów) pozytywnie zaopiniował i skierował na wszystkie Komisje oraz Sesję Rady Powiatu projekt Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie zmian w Uchwale Nr III/4/11 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2011. 3) w sprawie zmian w Uchwale Nr III/3/11 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2011-2025. Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów) pozytywnie zaopiniował i skierował na wszystkie Komisje oraz Sesję Rady Powiatu projekt Uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie zmian w Uchwale Nr III/3/11 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2011-2025. Punkt 12 Sprawy różne. Sekretarz Pan Jacek Hillebrand 1. Poinformował, że system alarmowy został załączony i poprawnie funkcjonuje w budynku przy ul. Getta Żydowskiego. 20

2. Poinformował również, że wpłynęło pismo od Dyrektora SPZOZ w sprawie przychodni przy ul. Getta Żydowskiego by umożliwić pracę poradni do końca roku. Etatowy Członek Zarządu Pan Marcin Łabędzki Zgłosili się do mnie członkowie koła Wehikuł 4x4 z propozycja zorganizowania terenowej integracji dla choinki. Jest to impreza charytatywna z przeznaczeniem zebranych pieniędzy na Dom Dziecka. Wystąpili do Pana Starosty z prośbą o objęcie patronatu i wsparcia organizacji imprezy natomiast cały dochód będzie przeznaczony po połowie dla Domu Dziecka w powiecie łaski i powiecie zduńskowolskim. Jest również prośba o użyczenie im Powiatowego Szkolnego Ośrodka na ul. Dolnej, użyczenie sceny oraz nagłośnienia i ufundowanie pucharów za 1, 2 i 3 miejsce. Starosta Pan Wojciech Rychlik Proponuję, żeby po objęciu patronatu Powiat stał się współorganizatorem tej imprezy. W sprawie obgadania tej sprawy proszę mnie umówić z kołem Wehikuł 8 listopada na godz. 10:00. Wicestarosta Pan Witold Oleszczyk Poinformował, że zgłosiła się Pani Bartona odnośnie 13 grudnia, ponieważ w tym roku mija okrągła 30 rocznica stanu wojennego. W związku z tym wyszli z prośbą by Powiatu włączył się w tą inicjatywę. Etatowy Członek Zarządu Pan Marcin Łabędzki Jest propozycja, żeby spotkać się w tej sprawie za dwa tygodnie i omówić szczegóły tych obchodów. Punkt 13 Wnioski Członków Zarządu. Żadnych wniosków nie zgłoszono. 21

Posiedzenie zakończył Starosta Pan Wojciech Rychlik. Na tym protokół zakończono. Starosta Wojciech Rychlik Przewodniczący Zarządu Witold Oleszczyk - Wicestarosta Marcin Łabędzki Członek Zarządu Elżbieta Andruszkiewicz Członek Zarządu Andrzej Witczak - Członek Zarządu Protokołowała: Marta Wojtczak 22