Protokół Nr 1/12. Lista obecności członków Komisji jak i zaproszonych gości, stanowi załącznik do protokołu.

Transkrypt

1 Protokół Nr 1/12 Z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 20 lutego 2012 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, o godz. 14: Lista obecności członków Komisji jak i zaproszonych gości, stanowi załącznik do protokołu. Punkt 1 Otwarcie posiedzenia Komisji. Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca Komisji Pani Małgorzata Zalewska witając członków Komisji jak i zaproszonych gości. Punkt 2 1. Otwarcie posiedzenia Komisji. 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia Komisji. 3. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji. 4. Protest Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie likwidacji samodzielności Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnej Rady Powiatu. 6. Informacja na temat sytuacji ekonomiczno finansowej SPZOZ w Zduńskiej Woli kontekście wniosku jednostki o udzielenie poręczenia kredytu w wysokości zł obejmująca: - sprawozdanie finansowe SPZOZ w Zduńskiej Woli za okres od stycznia do listopada 2011 roku; - wyniki finansowe komórek SPZOZ Zduńska Wola na dzień roku; - prognoza programu naprawczego oraz przewidywanych kierunków działania mających na celu poprawę trudnej sytuacji finansowej jednostki przedstawiona przez SPZOZ; 1

2 - wstępne sprawozdanie finansowe za okres styczeń grudzień 2011 r. w/g stanu na dzień r. wraz z zestawieniem zobowiązań ogółem i wymagalnych na dzień r., oraz zestawieniem należności i zobowiązań wymagalnych na r.; - ocena sprawozdań finansowych SPZOZ i programu naprawczego w kontekście wniosku jednostki o udzielenie poręczenia kredytu. 7. Informacja Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Zduńskowolskiego w 2011 r. 8. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Zduńskiej Woli o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli w 2011 r. 9. Sprawozdanie Starosty Zduńskowolskiego z realizacji Programu Zapobiegania Przestępczości, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Bezpieczny Powiat Zduńskowolski , za rok Sprawozdanie Starosty Zduńskowolskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2011 r. 11. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Zduńskowolskiego. 12. Sprawozdanie z działalności Komisji Ochrony Środowiska Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Zduńskowolskiego. 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli. 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Zduńskowolskiego do udziału w projekcie Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego. 15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego. 16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XI/90/11 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012 (FK.1/12). 17. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian programu emisji obligacji Powiatu Zduńskowolskiego (FK.2/12). 18. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XI/89/11 w 2

3 sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata (FK.3/12). 19. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr IX/90/11 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012 (FK.4/12). 20. Sprawy różne. 21. Zakończenie posiedzenia Komisji. Komisja jednogłośnie (ogółem 7 głosów za ) przyjęła porządek posiedzenia. Punkt 3 Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji. Komisja jednogłośnie (ogółem 7 głosów za ) pozytywnie zaopiniowała protokół z ostatniego posiedzenia komisji. Punkt 4 Protest Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie likwidacji samodzielności Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli. Komisja jednogłośnie (ogółem 9 głosów za) pozytywnie zaopiniowała pismo protest w sprawie likwidacji samodzielności Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli. Punkt 5 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnej Rady Powiatu. Komisja jednogłośnie (ogółem 9 głosów za) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnej Rady Powiatu. 3

4 Punkt 6 Informacja na temat sytuacji ekonomiczno finansowej SPZOZ w Zduńskiej Woli w kontekście wniosku jednostki o udzielenie poręczenia kredytu w wysokości zł obejmująca: - sprawozdanie finansowe SPZOZ w Zduńskiej Woli za okres od stycznia do listopada 2011 roku; - wyniki finansowe komórek SPZOZ Zduńska Wola na dzień roku; - prognoza programu naprawczego oraz przewidywanych kierunków działania mających na celu poprawę trudnej sytuacji finansowej jednostki przedstawiona przez SPZOZ; - wstępne sprawozdanie finansowe za okres styczeń grudzień 2011 r. w/g stanu na dzień r. wraz z zestawieniem zobowiązań ogółem i wymagalnych na dzień r., oraz zestawieniem należności i zobowiązań wymagalnych na r.; - ocena sprawozdań finansowych SPZOZ i programu naprawczego w kontekście wniosku jednostki o udzielenie poręczenia kredytu. Pan Mariusz Kubiak Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości poinformował, że w związku z wnioskiem o poręczenie kredytu SPZOZ w Zduńskiej Woli przedstawia się Radzie Powiatu informację na temat sytuacji w szpitalu, która obejmuje: 1/ zestawienie przychodów i kosztów za okres od , 2/ zestawienie zobowiązań za okres od I kwartału 2011 r. do grudnia 2011 r.. 3/ zestawienia planów początkowych i końcowych za lata , 4/ wskaźnik wykorzystania łóżek w 2011 r. 5/ zestawienie ilościowe realizacji kontraktów wraz z wartościami nadwykonań zawartych na 2011 r. wg. stanu na dzień r. Wynik finansowy ,00 zł straty. Zarząd Powiatu prowadził w tym zakresie doraźne kontrole a także zlecił Dyrektorowi SPZOZ Panu Dariuszowi Kapciakowi przygotowanie Programu Naprawczego. Pierwszy Program Naprawczy z sierpnia 2011 r. nie przyczynił się do zmniejszenia zobowiązań wymagalnych i nie został zachowany wynik finansowy ujemny SPZOZ w Zduńskiej Woli. W związku z pogarszającą się w II półroczu 2011 r. sytuacją finansową placówki Zarząd Powiatu powołał Zespół Kontrolny, który ma na celu zbadanie przyczyny zwiększającego się zadłużenia szpitala. Zespół działał od 16 stycznia do 23 stycznia br. do kiedy kontrolującym 4

5 została przedłożona przez Pana Dyrektora opinia prawna odmawiająca udostępnienia dokumentów.. Po opinii radców prawnych Starostwa, dokumenty te zostały udostępnione. Z zestawień kosztów i przychodów można zauważyć, że w planach początkowych tj. w latach , zakładano wynik finansowy bliski zeru. Jednak wynik pierwotny z 2009 r. w wysokości ,00 zł ulegał diametralnie zmiennie i pod koniec roku wynosił netto ,00 zł; w roku ,00 zł gdzie plan początkowy wynosił +678 zł. W roku 2011 plan początkowy zakładał zł a wynik końcowy wynosił ,00. Jedną z przyczyn, które generują straty to premie wypłacane pracownikom. Jak wynika z zestawienia premie kształtowały się w graniach około 1 miliona złotych. I tak w 2009 wysokość wypłaconych premii to kwota ,00 zł, w ,00 zł i w roku ,00 zł. Wypłata premii pracownikom miała formę uznaniową, bez ustalonego regulaminu premiowania. Wynoszą od kilku do kilkunastu tysięcy zł miesięcznie (za tzw. nadgodziny). Jednak nie wynika to z przedłożonych dokumentów. Ponadto można zauważyć, że z planu początkowego jaki zakładał SPZOZ w Zduńskiej Woli, przy przychodach zakładano nadwykonania, które nie były rozliczane na koniec roku z uwagi, że są płacone z dużym opóźnieniem. Jako przykład należy podać nadwykonania za 2010 rok w kwocie przeszło ,00 gdzie dopiero teraz została podpisana ugoda i nadwykonania zostaną wypłacone w kwocie ,00 zł. Na drodze sądowej zostały uznane wszystkie hospitalizacje, jednakże NFZ zwrócił środki w wysokości 50 %. To jedna z kolejnych przyczyn braku płynności finansowej szpitala. Odnośnie zobowiązań wymagalnych SPZOZ w miesiącu sierpniu 2011 r. pojawiły się zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych w kwocie a w grudniu 2011 jest to już kwota ,00 zł. Razem wszystkie zobowiązania wymagalne wynoszą ,00 zł, gdzie nadwykonania za 2011 r. dają kwotę ,00 zł. Zatem nadwykonania nie pokrywają zobowiązań wymagalnych. Odnośnie wykorzystania łóżek na różnych oddziałach jest na różnym poziomie. Należy rozważyć dostosowanie czy zmniejszanie struktury łóżek na poszczególnych oddziałach do zmieniających się warunków kontraktowania. 5

6 Dyrektor szpitala został zobowiązany do przedłożenia programu naprawczego SPZOZ, jednakże przedłożony materiał jest bardzo ogólny i nie nakreśla w sposób szczegółowy harmonogramu działań, nie pokazuje wyjścia z trudnej sytuacji finansowej. Nie obejmuje projekcji finansowej, która by pozwała ocenić, że przedłożony program naprawczy doprowadzi do poprawy sytuacji finansowej jednostki po zaciągnięciu kredytu w wysokości ,00 zł. gdzie na koniec 2012 roku jest wykazana płynność finansowa ,00 zł. Założenie, że 80 % personelu lekarskiego i 80 % personelu pielęgniarskiego będzie skłonne zmienić formę zatrudnienia wydaje się wątpliwym. Z dniem 1 lipca 2011 r. weszła ustawa działalności leczniczej, która nakłada pewne obowiązki na podmiot tworzący tj. na Radę Powiatu. W przypadku ujemnego wyniku finansowego za rok 2012 podmiot tworzący musi pokryć ten wynik. ( ,00 zł) W przypadku niepokrycia ujemnego wyniku finansowego w sposób określony w art. 59 ust. 2 ustawy, podmiot tworzący w terminie 12 miesięcy podejmuje uchwałę o zmianie formy organizacyjno-prawnej albo likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Obecnie trwają prace nad opracowaniem dokumentu pn. Raport na temat obecnej sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ w Zduńskiej Woli wraz ze wskazaniem strategii funkcjonowania i rozwoju oraz zasad działania na lata przez firmę zewnętrzną. Termin zakończenia prac nad raportem r. Proponujemy również przedłożone programu naprawczego do zbadania ekspertem, by wskazali Czu program wskazuje kierunki wyjścia z trudnej sytuacji. Dyrektor SPZOZ Pan Dariusz Kapciak poinformował, że mimo trudnej sytuacji finansowej szpital działa, przyjmuje pacjentów, leczy. Odnośnie nadwykonań na drodze sądowej NFZ uznał, że nadwykonania są uzasadnione, jednakże zwróci środki w 50 %. Odnośnie wypłaconych premii, szpital musi świadczyć usługi 24 godziny na dobę. Wypłacone premie to rekompensata za nadgodziny. Skarbnik Powiatu Pani Anna Królikowska przypomniała, że skład orzekający RIO w uchwale z dnia 9 grudnia 2011 roku zwrócił uwagę na konieczność uwzględnienia w prognozie skutków dla budżetu lat przyszłych prowadzonej działalności leczniczej w 6

7 formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej jak i również skutków finansowych związanych z ewentualną zmianą formy organizacyjno-prawnej. Osiągnięte straty finansowe oraz generowanie wzrastającej kwoty zobowiązań niesie za sobą poważne konsekwencje dla budżetu Powiatu roku obecnego i lat przyszłych. Jest to związane z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654) oraz projektowanymi zmianami (projekt z r.) ustawy o finansach publicznych. Ustawa o działalności leczniczej mówi, że podmiot tworzący samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może w terminie 3 miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego spzoz, pokryć ujemny wynik finansowy za rok obrotowy tego zakładu, jeżeli wynik ten, po dodaniu kosztów amortyzacji, ma wartość ujemną do wysokości tej wartości (art. 59 ust. 2 ustawy) W przypadku niepokrycia ujemnego wyniku finansowego w sposób określony w art. 59 ust. 2 ustawy, podmiot tworzący w terminie 12 miesięcy podejmuje uchwałę o zmianie formy organizacyjno-prawnej albo likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Audytor Wewnętrzny Pani Romana Przybylska poinformowała, że w planach początkowych na przestrzeni lat zakładano wynik finansowy bliski zeru. Jednakże w tym okresie szpital posiadał zapłacone nadwykonania tylko w roku W roku 2010 nadwykonania zostały spłacone jedynie w 50 % (w drodze ugody sądowej) co stanowi kwotę ,75 zł. Komisja 5 głosami za, przy 3 wstrzymujących przyjęła powyższą informację. Punkt 7 Informacja Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Zduńskowolskiego w 2011 r. Komisja jednogłośnie (ogółem 7 głosów) przyjęła informację Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Zduńskowolskiego w 2011 r. Punkt 8 Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Zduńskiej Woli o stanie 7

8 bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli w 2011 r. Komisja jednogłośnie (ogółem 8 głosów) przyjęła sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Zduńskiej Woli o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli w 2011 r. Punkt 9 Sprawozdanie Starosty Zduńskowolskiego z realizacji Programu Zapobiegania Przestępczości, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Bezpieczny Powiat Zduńskowolski , za rok Komisja jednogłośnie (ogółem 8 głosów) przyjęła sprawozdanie Starosty Zduńskowolskiego z realizacji Programu Zapobiegania Przestępczości, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Bezpieczny Powiat Zduńskowolski , za rok Punkt 10 Sprawozdanie Starosty Zduńskowolskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2011 r. Komisja jednogłośnie (ogółem 8 głosów) przyjęła sprawozdanie Starosty Zduńskowolskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2011 r. Punkt 11 Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Zduńskowolskiego. Komisja jednogłośnie (ogółem 8 głosów) przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Zduńskowolskiego. Punkt 12 Sprawozdanie z działalności Komisji Ochrony Środowiska Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Zduńskowolskiego. 8

9 Komisja jednogłośnie (ogółem 8 głosów) przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Ochrony Środowiska Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Zduńskowolskiego. Punkt 13 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli. Punkt 14 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Zduńskowolskiego do udziału w projekcie Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego. Starosta pan Wojciech Rychlik poinformował, że projekt uchwały dotyczy przystąpienia przez Urząd Marszałkowski w Łodzi do realizacji projektu pn. Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego w ramach RPO-działanie IV.2 E-usługi publiczne. Jest to inicjatywa dostosowania szkół do postępu informatyzacji. w sprawie przystąpienia Powiatu Zduńskowolskiego do udziału w projekcie Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego. Punkt 15 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego. w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego. Punkt 16 9

10 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XI/90/11 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012 (FK.1/12). w sprawie zmian w Uchwale Nr XI/90/11 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012 (FK.1/12). Punkt 17 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian programu emisji obligacji Powiatu Zduńskowolskiego (FK.2/12). w sprawie zmian programu emisji obligacji Powiatu Zduńskowolskiego (FK.2/12). Punkt 18 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XI/89/11 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata (FK.3/12). w sprawie zmian w Uchwale Nr XI/89/11 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata (FK.3/12). Punkt 19 Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr IX/90/11 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012 (FK.4/12). w sprawie zmian w Uchwale Nr IX/90/11 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012 (FK.4/12). Punkt 20 10

11 Sprawy różne. Spraw różnych nie zgłoszono. Punkt 21 Zakończenie posiedzenia Komisji. Posiedzenie Komisji zamknęła Przewodnicząca Komisji Pani Małgorzata Zalewska. Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej Małgorzata Zalewska Protokołowała: E. Szymczak 11