GRUPA JAGUAR Spółka Akcyjna

GRUPA JAGUAR Spółka Akcyjna Raport kwartalny za drugi kwartał 2013 roku 14 sierpień 2013 r.

SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 Podstawowe dane o Spółce... 3 1.2 Organy Emitenta... 3 1.3 Struktura akcjonariatu... 4 2. DANE FINANSOWE... 4 2.1 Wybrane dane finansowe z bilansu... 4 2.2 Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat... 5 3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE... 6 4. INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI... 6 5. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU... 7 6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU... 9 RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 R str. 2

1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Podstawowe dane o Spółce Pełna nazwa Grupa Jaguar Spółka Akcyjna Siedziba ul. Jana z Kolna 27, 81-354 Gdynia Telefon: +48 58 783 50 13 Faks: +48 58 783 50 10 Adres poczty elektronicznej: biuro@grupajaguar.pl Adres strony internetowej: www.grupajaguar.pl Podstawowy przedmiot Obrót nieruchomościami działalności Kapitał zakładowy Kapitał zakładowy wynosi 121.382,30 zł i dzieli sie na: - 803 875 akcji imiennych serii A, - 307 125 akcji na okaziciela serii B, - 102 823 akcji na okaziciela serii C. Organ prowadzący rejestr, numer KRS Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000386111 NIP: 586-224-89-01 REGON: 220935335 Czas trwania jednostki Nieograniczony 1.2 Organy Emitenta W skład Zarządu Grupa Jaguar S.A. na dzień 30 czerwca 2013 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu wchodzi: Robert Betka Prezes Zarządu Jacek Wieczorkowski Członek Zarządu W skład Rady Nadzorczej Grupa Jaguar S.A. na dzień 30 czerwca 2013 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu wchodzą: Dariusz Wojtkowski Przewodniczący Rady Nadzorczej Izabela Betka Członek Rady Nadzorczej Maciej Steczeń Członek Rady Nadzorczej Krzysztof Berezowski Członek Rady Nadzorczej Łukasz Stok-Stocki Członek Rady Nadzorczej RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 R str. 3

1.3 Struktura akcjonariatu Grupa Jaguar Spółka Akcyjna Poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu kwartalnego, ze szczegółowym wykazem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki. (zgodnie z zawiadomieniami akcjonariuszy w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej oraz w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi) Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie głosów Robert Betka 478 177 880 114 39,39% 43,62% Jacek 503 976 905 914 41,52% 44,90% Wieczorkowski Pozostali (free float) 231 670 231 670 19,09% 11,48% Suma 1 213 823 2 017 698 100,00% 100,00% 2. DANE FINANSOWE Spółka prezentuje wybrane dane finansowe za II kwartał 2013 roku oraz dane narastające za okres od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczne okresy roku poprzedniego. 2.1 Wybrane dane finansowe z bilansu Tabela 1 Wybrane dane z bilansu Spółki (w zł) Wyszczególnienie 30.06.2013 r. 30.06.2012 r. 31.03.2013 r. 31.03.2012 r. Kapitał własny 1.743.274,44 1.927.601,58 1.880.499,46 1.945.157,98 Kapitał podstawowy Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe Inwestycje długoterminowe Inwestycje krótkoterminowe 121.382,30 121.382,30 121.382,30 121.382,30 - - - - 532.720,38 824.594,57 981.943,79 274.605,72 11.359,32-11.000,00-260.412,89 431.763,85 274.062,93 889.848,00 Środki pieniężne 260.412,89 181.763,85 274.062,93 639.848,00 RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 R str. 4

i inne aktywa pieniężne Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe 1.310.000,00 30.857,01-64.083,15 418.455,79 356.896,67 407.746,69 317.137,06 2.2 Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat Tabela 2 Wybrane dane z rachunku zysków i strat (w zł) Wyszczególnienie 01.04.2013 r.- 30.06.2013 r. 01.04.2012 r.- 30.06.2012 r. 01.01.2013 r.- 30.06.2013 r. 01.01.2012 r.- 30.06.2012 r. Przychody netto ze sprzedaży Koszty działalności operacyjnej 161.591,13 313.821,52 266.785,12 874.065,59 142.400,91 300.930,19 245.035,33 638.315,72 Amortyzacja 8.972,91 704,85 11.964,23 1.409,70 Zysk (strata) na sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne, - Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) na działalności operacyjnej Przychody finansowe 19.190,22 12.891,33 21.749,79 235.749,87-0,99 0,39 2,27 - - - - 0,4-1,13 8,85 19.189,82 12.892,32 21.749,05 235.743,29 12,78 0,04 8.643,75 0,09 Koszty finansowe 97.572,78 22.953,77 116.567,63 48.036,38 Zysk/strata brutto (-)78.370,18 (-)10.061,41 (-)86.174,83 187.707,00 Zysk/strata netto (-)78.370,18 (-)17.556,40 (-)86.174,83 176.361,00 RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 R str. 5

3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE W II kwartale 2013 r. Emitent osiągnął wynik finansowy na poziomie - 78.370,18 zł. W okresie tym Spółka kontynuowała sprzedaż działek budowlanych powstałych z przekwalifikowania wcześniej zakupionych nieruchomości rolnych. Z tego tytułu Spółka osiągnęła w drugim kwartale 2013 r. przychody ze sprzedaży w wysokości ok. 161 tys. zł. Na wynik finansowy największy wpływ miała ograniczona dostępność kredytów hipotecznych. W okresie II kwartału 2013 r. Emitent zanotował koszty operacyjne w wysokości 142.400,91 zł na które wpłynęły przede wszystkim koszty związane z wcześniejszym nabyciem działek będących przedmiotem sprzedaży, koszty usług obcych oraz pozostałe koszty związane z bieżącą działalnością Spółki. Koszty działalności w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego są ok 2 razy niższe. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PODANYCH DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH NA 2013 ROK W ŚWIETLE ZAPREZENTOWANYCH DANYCH FINANSOWYCH ZA OKRES OD 01.04.2013 DO 30.06.2013 ROKU Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych na 2013 r. 4. INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI W okresie objętym niniejszym raportem Zarząd Spółki skupiał się na sprzedaży nieruchomości gruntowych nabytych oraz przygotowanych do dalszej odsprzedaży w okresach wcześniejszych. Z uwagi na atrakcyjne ceny i doskonały moment na powiększenie banku ziemi zarząd emitenta prowadził działania mające na celu pozyskanie zewnętrznego finasowania kolejnych zakupów. Z uwagi na niestabilną i trudną do przewidzenia politykę kredytową banków zarząd emitenta uchwałą z dnia 25 marca 2013 r. podjął decyzję o emisji obligacji. 04.04.2013 zakończono subskrypcję prywatną obligacji, z których spółka pozyskała 1,31 mln zł na dalszy rozwój. W okresie objętym niniejszym raportem Zarząd Spółki prowadził równocześnie działania mające na celu przygotowanie do odsprzedaży kolejnych nieruchomości będących w portfelu inwestycyjnym Emitenta, polegających na ich podziale i przekwalifikowaniu. Niezależnie od powyższego Zarząd Emitenta w okresie objętym niniejszym raportem prowadził poszukiwania atrakcyjnych nieruchomości gruntowych, mogących być przedmiotem inwestycji, zgodnie ze strategią Emitenta. Pozytywnym efektem tych poszukiwań były zakupy kliku nieruchomości gruntowych w atrakcyjnych lokalizacjach. W opinii zarządu inwestycje te będą miały znaczący wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Emitenta w przyszłości. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 R str. 6

Najważniejsze wydarzenia mające miejsce w okresie drugiego kwartału 2013 roku: - 11.04.2013 Spółka zawarła umowę kupna nieruchomości gruntowej o powierzchni ok. 2 ha w atrakcyjnej lokalizacji - w strefie podmiejskiej Trójmiasta w pobliżu węzła projektowanej drogi ekspresowej S6 łączącej Lębork z Trójmiastem (tzw."trasa Kaszubska"). Działka ma obecnie status rolny z możliwością przekształcenia i podziału. - 15.04.2013 Spółka dokonała całkowitej przedterminowej spłaty kredytu obrotowego nieodnawialnego z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności w wysokości 270.000 zł wraz należnymi odsetkami. Kredyt udzielony był przez PKO Bank Polski S.A. na podstawie umowy z dnia 28.10.2010. - 22.05.2013 Spółka zawarła umowę kupna nieruchomości gruntowej w atrakcyjnej lokalizacji na terenie gminy Krokowa, w otoczeniu lasów, w odległości ok 3 km od otwartego morza. Działka ma powierzchnię ok. 3,5 ha i objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z funkcją zabudowy mieszkaniowej. Zarząd szacuje wartość tej inwestycji po dokonaniu podziału na min. 3 mln zł. 5. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU W skład grupy kapitałowej Emitenta na dzień 30 czerwca 2013 roku wchodzi Emitent (jako jednostka dominująca) oraz spółka Jaguar Inwestycje Sp. z o.o. (spółka zależna) i Jaguar Inwestycje Sp. z o.o. spółka komandytowa (spółka pośrednio zależna). Jaguar Inwestycje Sp. z o.o. została zawiązana przez Emitenta jako jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której to spółce Emitent objął 100% udziałów w kapitale zakładowym. Jaguar Inwestycje Sp. z o.o. zajmować się będzie doradztwem gospodarczym i zarządzaniem projektami dedykowanymi inwestycjom w nieruchomości, głównie nieruchomości gruntowe. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu GRUPA JAGUAR S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym i w głosach spółki Jaguar Inwestycje Sp. z o.o. Tabela 8 Podstawowe dane o Jaguar Inwestycje Sp. z o.o. Firma: Jaguar Inwestycje Sp. z o.o. Siedziba: Gdynia Adres: ul. Jana z Kolna 27, 81-354 Gdynia KRS 0000425355 Kapitał Zakładowy 10.000,00 zł RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 R str. 7

Jaguar Inwestycje Sp. z o.o. spółka komandytowa została zawiązana 23 sierpnia 2012. Czas trwania nowo zawiązanej spółki komandytowej został określony na 3 lata i 6 miesięcy, począwszy od daty wpisu tej spółki do rejestru przedsiębiorców. Głównym przedmiotem działalności Jaguar Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa będą długoterminowe inwestycje w nieruchomości gruntowe. Planowane jest także pozyskanie przez tą spółkę kapitału zewnętrznego od inwestorów prywatnych (komandytariuszy). Zgodnie z umową spółki komandytowej, w przypadku wypracowania zysku zostanie on podzielony w ten sposób, że 25% zysku będzie przypadać Emitentowi, natomiast pozostałe 75% zysku będzie podzielone proporcjonalnie pomiędzy wszystkich wspólników. Tabela 9 Podstawowe dane o Jaguar Inwestycje Sp. z o.o. spółka komandytowa Firma: Jaguar Inwestycje Sp. z o.o. spółka komandytowa Siedziba: Gdynia Adres: ul. Jana z Kolna 27, 81-354 Gdynia KRS 0000433546 Wyłączenie z obowiązku konsolidacji sprawozdań finansowych W związku z faktem, że strukturę grupy kapitałowej Emitenta tworzą jednostki zależne (Jaguar Inwestycje Spółka z o.o. oraz Jaguar Inwestycje Spółka z o.o. Spółka Komandytowa), których dane finansowe w okresie sprawozdawczym były nieistotne dla realizacji obowiązku rzetelnego i jasnego przedstawiania sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego zgodnie z przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości, Emitent jest zwolniony z obowiązku objęcia konsolidacją jednostek zależnych na podstawie Art. 58. ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 152 poz. 1223, z późn. zmianami). W związku z powyższym, na podstawie 5 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Emitent jest również zwolniony z konsolidacji prezentowanego raportu okresowego za II kwartał 2013 r. Jednocześnie Emitent nie wyklucza prezentacji danych skonsolidowanych w kolejnych raportach. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 R str. 8

6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zarząd Grupa Jaguar S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy wybrane informacje finansowe za II kwartał 2013 r. sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz, że kwartalny raport z działalności spółki Grupa Jaguar S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki. Gdynia, 14 sierpnia 2013 r. Prezes Zarządu Robert Betka Członek Zarządu Jacek Wieczorkowski RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 R str. 9