Koncepcja funkcjonowania Parowozowni Wolsztyn
Podstawa prawna Zgodnie z treścią art. 13 ustawy o samorządzie województwa w sferze użyteczności publicznej województwo może tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne lub spółdzielnie, a także może przystępować do takich spółek lub spółdzielni. Zakres sfery użyteczności publicznej zadań realizowanych przez samorząd województwa określony został w art. 14 ustawy o samorządzie województwa, gdzie w ust. 1 pkt 3 wskazano kulturę oraz ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami, natomiast w punkcie 1 transport zbiorowy i drogi publiczne. Powszechnie dostępny przewóz osób wykonywany w sposób regularny wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej linii komunikacyjnej leżeć będzie w sferze użyteczności publicznej zadań realizowanych przez samorząd województwa. Obszar działalności spółki zakwalifikowany może zostać jako działania związane z promocją kultury oraz opieką nad zabytkami bowiem składniki majątku spółki wpisane zostały do rejestru zabytków. Reasumując, jeżeli przedmiot działalności Spółki Parowozownia Wolsztyn mieści się w sferze użyteczności publicznej, to Województwo do takiej spółki może przystąpić.
Motywy zaangażowania Samorządów Przesłanki powołania Spółki Korzyści społeczno - ekonomiczne
Przesłanki powołania Spółki Korzyści społeczno - ekonomiczne Poczucie odpowiedzialności Jednostek Samorządu Terytorialnego za dziedzictwo kulturowe regionu i zaangażowanie w dalsze losy Parowozowni Wolsztyn pozwoli na uratowanie jej od degradacji i zapomnienia umożliwiając tym samym kolejnym pokoleniom namacalny kontakt z żywą historią i poznanie unikatowych dziejów kolei w Wielkopolsce: dbałość o dziedzictwo narodowe i kulturowe, popularyzowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym regionu i jego zachowaniu, poszerzanie świadomości społeczno-kulturowej, zachowanie i podtrzymanie tradycji Parowozowni Wolsztyn oraz regionu, promocja regionu oraz Miasta Wolsztyn w kraju i na świecie (unikatowa na skalę światową atrakcja turystyczna czynnej parowozowni przyciąga rokrocznie tysiące turystów), aktywizacja życia kulturowego ludności (np. poprzez organizację wydarzeń rekreacyjno-kulturalnych), wzrost atrakcyjności turystycznej Miasta Wolsztyn oraz regionu (np. poprzez organizację imprez okolicznościowych),
Przesłanki powołania Spółki Korzyści społeczno - ekonomiczne promocja turystyki kolejowej w Województwie Wielkopolskim, spójność przedsięwzięcia z programami i zadaniami, na które dotychczas Sejmik Województwa Wielkopolskiego wyraził już zgodę (modernizacja linii kolejowej 357 na odcinku Luboń k/poznania Wolsztyn z zachowaniem jej historycznego charakteru, pod kątem kursowania parowozów w ruchu planowym i turystycznym), poprzez podjęte działania następuje kreowanie pozytywnego wizerunku jednostek samorządu terytorialnego zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia. Aktywne zarządzanie zasobami stanowiącymi materialne dziedzictwo kulturowe stanowi istotny element wzmocnienia potencjału turystycznego obszaru, wspomagający i inicjujący wykorzystanie posiadanych zasobów turystycznych. Zaangażowanie i podjęte działania Województwa Wielkopolskiego, Powiatu Wolsztyńskiego oraz Miasta i Gminy Wolsztyn należy uznać za uzasadnione i realnie chroniące od zapomnienia unikatowy kolejowy dorobek kulturowy regionu. Zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwi trwałe zachowanie zabytków poprzez odpowiednie ich zagospodarowanie i utrzymanie.
Zakres działalności Spółki Misja i Wizja
Zakres działalności Spółki Głównym przedmiotem działalności Spółki Parowozownia Wolsztyn Sp. z o.o. będzie działalność turystyczno-rekreacyjna tzn. organizowanie i prowadzanie nadzwyczajnych i turystycznych przewozów pasażerskich oraz działalność skansenu). Spółka świadczyć będzie poza-rozkładowe i rozkładowe usługi transportowe, w szczególności wprowadzając różnego rodzaju pociągi na zamówienie (np. na potrzeby obsługi wycieczek szkolnych, biur turystycznych). W ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzona będzie działalność promocyjno - edukacyjna (w tym ekspozycyjna).
Misja i wizja Spółki Samorząd Województwa Wielkopolskiego wspiera rozwój systemu połączeń pociągami, prowadzonymi trakcją parową. Misja Spółki: Parowozownia Wolsztyn jako turystyczna lokomotywa rozwoju usług turystycznego kolejowego transportu pasażerskiego prowadzonego trakcją parową Spółka Parowozownia Wolsztyn Sp. z o. o. będzie sprawnie funkcjonującym przedsiębiorstwem, realizującym turystyczne kolejowe przewozy pasażerskie.
Cele strategiczne i operacyjne
Cele strategiczne Podstawowym celem działania Spółki Parowozownia Wolsztyn Sp. z o. o. będzie prowadzenie stabilnej, rentownej działalności turystycznorekreacyjnej tzn. organizowanie i prowadzanie nadzwyczajnych i turystycznych przewozów pasażerskich oraz działalność ekspozycyjna skansenu. Świadczenie unikalnych na skalę światową usług przewozu pasażerów/turystów pociągami prowadzonymi trakcją parową, Budowanie pozytywnego wizerunku regionalnego transportu kolejowego, Efektywna współpraca pomiędzy Spółką, a lokalnymi samorządami w zakresie zachowania i promowania kultury związanej z transportem kolejowym realizowanym historycznym taborem,
Cele operacyjne Założonym celom strategicznym podporządkowane zostały cele operacyjne. Cele rynkowe - zwiększanie atrakcyjności kolejowych przewozów pasażerskich prowadzonych trakcją parową, lepsze wykorzystanie potencjału turystycznego Wielkopolski, popularyzowanie historycznych i kulturowych walorów transportu kolejowego w Wielkopolsce, - zwiększanie skali działalności turystycznych kolejowych przewozów pasażerskich, różnicowanie oferty turystyki kolejowej, Cele finansowe - generowanie zysków na głównej działalności Spółki (pociągi turystyczne prowadzone trakcją parową, działalność ekspozycyjna skansenu), - wdrożenie sytemu controllingu i planowania finansowego, Cele marketingowe i wizerunkowe - wykreowanie marki rynkowej Parowozownia Wolsztyn, budowanie trwałej więzi z pasażerami, - udział w wydarzeniach krajowych i nie tylko związanych m.in. z promocją transportu kolejowego realizowanego historycznym taborem, targi turystyczne, imprezy kolejowe poza regionem.
Analiza finansowa
Analiza Finansowa Plan prezentacji wyników analizy finansowej Prognoza pracy eksploatacyjnej według rodzajów działalności, Przychody z działalności operacyjnej Spółki Parowozownia Wolsztyn Ocena opłacalności działalności komercyjnej Kalkulacja dopłat Struktura własnościowa Spółki
Praca eksploatacyjna (pockm) 6 5 5 44 289 48 718 4 263 4 3 3 3 25 33 275 36 63 2 25 27 5 15 1 213 214 215 216 217 218 219 22 221 Praca eksploatacyjna w ruchu planowym Pociągi turystyczne /specjalne
Przychody i Koszty Pociągi turystyczne (tys. zł) 6 5 43 5 4 921 3 997 4 421 4 346 4 699 4 4 279 3 2 7 2 864 3 475 3 845 3 779 2 1 885 2 347 2 491 1 1 639 213 214 215 216 217 218 219 22 221 PS - Pociągi turystyczne KO - Pociągi turystycznet
Przychody i Koszty Ruch planowy (tys. zł) 2 5 2 2 39 1 837 1 5 1 884 5 59 324 172 213 214 215 216 217 218 219 22 221 PS - Ruch planowy KO - Ruch Planowy
Przychody i Koszty Skansen (tys. zł) 6 5 454 467 48 494 59 4 3 383 297 394 314 332 45 35 37 39 412 435 2 1 213 214 215 216 217 218 219 22 221 PS - Skansen KO - Skansen
Ocena opłacalności działalność komercyjna (tys. zł) Lp. Wyszczególnienie 213 214 215 216 217 218 219 22 221 1. Pociągi turystyczne 246 352 374 521 577 642 567 75 2. Skansen -85-79 -73-13 -97-9 -82-74 3. Razem 161 273 31 418 48 552 484 631
Kalkulacja dopłat UMWW (zł/pockm) 2 5 2 2 39 1 837 1 5 1 529 1 513 1 884 5 59 324 712 172 213 214 215 216 217 218 219 22 221 Przychody - ruch planowy Koszty operacyjne Dopłaty
Wydatki odtworzeniowe i remonty Lp. Wyszczególnieni e 213 214 215 216 217 218 219 22 221 1. Pt47-65 25 25 7 25 2. Ol49-59 7 25 25 7 3. Ol49-69 25 25 7 25 4. Suma 25 95 25 5 7 95 25 95
Struktura własnościowa Spółki 17,% 17,% 49,% 17,% PKP CARGO Woj. Wielkopolskie Miasto i Gmina Wolsztyn Powiat Wolsztyński Lp. Wyszczególnienie Udział (%) Wartość (tys. zł) 1. PKP CARGO 49% 49 tys. zł 2. Województwo Wielkopolskie 17% 17 tys. zł 3. Miasto i Gmina Wolsztyn 17% 17 tys. zł 4. Powiat Wolsztyński 17% 17 tys. zł
Parowozownia Wolsztyn TO MUSI SIĘ UDAĆ!!!