UCHWAŁA NR XXIV/596/2017 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Rada Miasta Gliwice uchwala, co następuje: 1. W uchwale nr XXII/545/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice, 3 otrzymuje brzmienie: " 3. Określić wysokość zabezpieczonych w 2017 r. środków na świadczenia pracownicze na poziomie 343.612.409,00 zł.". 2. Dokonać zmian w Załączniku nr 2 do uchwały nr XXII/545/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice, zgodnie z Załącznikiem do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Przewodniczący Rady Miasta Gliwice Marek Pszonak Id: 0348C8AC-C87E-4360-8FA9-D1D9D43A2A2B. Podpisany Strona 1
Załącznik do Uchwały Nr XXIV/596/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 30 marca 2017 r. 1.a - wydatki bieżące 163 211,00 40 211,00 123 000,00 0,00 0,00 0,00 163 211,00 1.b - wydatki majątkowe -8 639 405,59-5 513 284,61 245 988,04-1 030 550,56-500 000,00-500 000,00-7 297 847,13 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których 1.1. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, -6 822 021,18-5 087 201,61 537 289,45 69 449,44-500 000,00-500 000,00-5 480 462,72 z późn. zm.), z tego: 1.1.1. - wydatki bieżące 44 761,00 11 761,00 33 000,00 0,00 0,00 0,00 44 761,00 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 1.1.1.5 1.1.1.6 1.1.1.7 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego CS2.3. Urząd Miejski 2013 2018 0,00-33 000,00 33 000,00 0,00 Czas na zmiany II Europejski Fundusz Społeczny CS2.2. 2015 2017-13 480,00-13 480,00-13 480,00 Projekt "Europejski Staż Szansą na Przyszłość" program Erasmus+ CS2.2. 2015 2017 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Europejskie praktyki spełniają marzenia Jednostki Oświaty Europejski Fundusz Społeczny CS2.2. i Wychowania 2016 2018 3 000,00 3 000,00 3 000,00 Razem osiągniemy więcej Europejski Fundusz Społeczny CS2.2. 2016 2017 500,00 500,00 500,00 Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej Europejski Fundusz Społeczny Czas na zmiany II Europejski Fundusz Społeczny CS2.1. CS2.2. Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych Ośrodek Pomocy Społecznej () zwiększenie, (-) zmniejszenie Jednostka Okres Lp Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji Łączne Limity wydatków Limit koordynująca programu nakłady finansowe zobowiązań program od do 2017 2018 2019 2020 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego: -8 476 194,59-5 473 073,61 368 988,04-1 030 550,56-500 000,00-500 000,00-7 134 636,13 2015 2018 40 261,00 40 261,00 40 261,00 2015 2017 13 480,00 13 480,00 13 480,00 1.1.2. - wydatki majątkowe -6 866 782,18-5 098 962,61 504 289,45 69 449,44-500 000,00-500 000,00-5 525 223,72 1.1.2.1 Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi Fundusz Spójności CS3.2. Urząd Miejski 2012 2019-6 866 782,18-4 958 962,61 364 289,45 69 449,44-500 000,00-500 000,00-5 525 223,72 1.1.2.2 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego CS2.3. 2013 2018 0,00-140 000,00 140 000,00 0,00 Id: 0348C8AC-C87E-4360-8FA9-D1D9D43A2A2B. Podpisany Strona 2
Lp Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Okres realizacji programu Łączne nakłady finansowe Limity wydatków Limit zobowiązań od do 2017 2018 2019 2020 2021 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), 1.3. -1 654 173,41-385 872,00-168 301,41-1 100 000,00 0,00 0,00-1 654 173,41 z tego: 1.3.1. - wydatki bieżące 118 450,00 28 450,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 118 450,00 2017 2018 1.3.1.1 w budynkach wielorodzinnych OŚ9.4.3. Urząd Miejski 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 2017 2018 1.3.1.2 w budynkach jednorodzinnych OŚ9.4.3. 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 i komunalnego - budowa budynku mieszkalnego przy 1.3.1.3 ul. gen. A. Zawadzkiego 1-3 CS3.2. Zakład Gospodarki 2016 2018 28 450,00 28 450,00 28 450,00 i komunalnego - adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Nowy Świat 59 na Mieszkaniowej 1.3.1.4 mieszkania komunalne CS3.2. 2017 2018 70 000,00 0,00 70 000,00 70 000,00 1.3.2. - wydatki majątkowe -1 772 623,41-414 322,00-258 301,41-1 100 000,00 0,00 0,00-1 772 623,41 1.3.2.1 Gimnazjum nr 4 ul. A. Asnyka 36 - przebudowa węzła cieplnego CS2.2. 2016 2017-150 000,00-150 000,00-150 000,00 1.3.2.2 w budynkach wielorodzinnych OŚ9.4.3. 2017 2018 651 660,00 305 277,00 346 383,00 651 660,00 Urząd Miejski 1.3.2.3 w budynkach jednorodzinnych OŚ9.4.3. 2017 2018 1 439 323,00 683 820,00 755 503,00 1 439 323,00 1.3.2.4 Program ograniczania niskiej emisji - docieplenie wybranych budynków jednorodzinnych OŚ9.4.3. 2017 2018 314 258,00 155 206,00 159 052,00 314 258,00 Młodzieżowy Dom Kultury ul. N. Barlickiego 3 - modernizacja instalacji Jednostki Oświaty 1.3.2.5 elektrycznej w budynku przy ul. Rolników 164 CS3.3. 2013 2017 41 325,00 41 325,00 41 325,00 i Wychowania 1.3.2.6 Gimnazjum nr 4 ul. A. Asnyka 36 - przebudowa węzła cieplnego CS2.2. 2016 2017 350 000,00 350 000,00 350 000,00 1.3.2.7 1.3.2.8 1.3.2.9 Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej CS1.2. Zarząd Dróg Miejskich 2011 2020 100 000,00 100 000,00 100 000,00 i komunalnego - budowa budynku mieszkalnego przy ul. gen. A. Zawadzkiego 1-3 CS3.2. 2016 2018 6 014 493,26 1 362 550,00 4 560 000,00 5 922 550,00 i komunalnego - adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Nowy Świat 59 na mieszkania komunalne CS3.2. 2017 2018 1 079 660,59 841 050,00 238 610,59 1 079 660,59 Zakład Gospodarki i komunalnego - adaptacja pomieszczeń budynku przy Mieszkaniowej 1.3.2.10 ul. Metalowców 4 na mieszkania komunalne CS3.2. 2016 2017 305 375,00 290 000,00 290 000,00 Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Metalowców 4 na mieszkania 1.3.2.11 komunalne CS3.2. 2016 2017-305 375,00-290 000,00-290 000,00 1.3.2.12 Modernizacja budynku wraz z przebudową na mieszkania komunalne przy ul. Nowy Świat 59 CS3.2. 2017 2018-1 121 400,00-841 050,00-280 350,00-1 121 400,00 1.3.2.13 Budowa budynku mieszkalnego przy ul. gen. A. Zawadzkiego 1-3 CS3.2. 2016 2019-10 491 943,26-3 262 500,00-6 037 500,00-1 100 000,00-10 400 000,00 Id: 0348C8AC-C87E-4360-8FA9-D1D9D43A2A2B. Podpisany Strona 3
Uzasadnienie W tabeli I. Lista przedsięwzięć wieloletnich, znajdującej się w Załączniku nr 2 do uchwały nr XXII/545/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2016 r. dokonano poniższych zmian: Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć: Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim, w związku z przesunięciem terminu zakończenia realizacji projektu i dostosowaniem do harmonogramu wydatków w ramach wniosku o dofinansowanie ze środków UE (w 2017 r. zmniejszenie o 173.000,00 zł, w 2018 r. zwiększenie o 173.000,00 zł), Czas na zmiany II, zmiana dysponenta środków (z Wydziału Zdrowia na Ośrodek Pomocy Społecznej) w związku z powstałymi oszczędnościami po przeprowadzonym konkursie na wybór organizacji, która zrealizuje zadanie w zakresie usług aktywnej integracji; oszczędności zostaną przeznaczone na zakup materiałów na warsztaty prowadzone w ramach ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej (w 2017 r. zmniejszenie o 13.480,00 zł - Wydział Zdrowia, zwiększenie o 13.480,00 zł - Ośrodek Pomocy Społecznej), Projekt "Europejski Staż Szansą na Przyszłość", w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie różnic kursowych wynikających z dokonywanych w projekcie płatności w euro (w 2017 r. zwiększenie o 1.000,00 zł), Europejskie praktyki spełniają marzenia, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie różnic kursowych wynikających z dokonywanych w projekcie płatności w euro (w 2017 r. zwiększenie o 3.000,00 zł), Razem osiągniemy więcej, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie różnic kursowych wynikających z dokonywanych w projekcie płatności w euro (w 2017 r. zwiększenie o 500,00 zł), Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej, w związku z zabezpieczeniem niewykorzystanych środków z 2016 r. z przeznaczeniem na realizację projektu (w 2017 r. zwiększenie o 40.261,00 zł), Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi, w związku z przyznanym dofinansowaniem ze środków UE w ramach Funduszu Spójności i dostosowaniem do harmonogramu wydatków (w 2017 r. zmniejszenie o 4.958.962,61 zł, w 2018 r. zwiększenie o 364.289,45 zł, w 2019 r. zwiększenie o 69.449,44 zł, w 2020 r. zmniejszenie o 500.000,00 zł, w 2021 r. zmniejszenie o 500.000,00 zł). Programy, projekty lub zadania pozostałe Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć: w budynkach wielorodzinnych, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z uzyskaniem zgody Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych w formie pożyczki (2017 r.: 305.277,00 zł, 2018 r.: 351.383,00 zł), w budynkach jednorodzinnych, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z uzyskaniem zgody Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych w formie pożyczki (2017 r.: 683.820,00 zł, 2018 r.: 770.503,00 zł), i komunalnego - budowa budynku mieszkalnego przy ul. gen. A. Zawadzkiego 1-3, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku ze składanym wnioskiem o przyznanie dofinansowania (dopłaty) ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego, w ramach rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego (2017 r.: 1.391.000,00 zł, 2018 r.: 4.560.000,00 zł). Zadanie było dotychczas planowane w ramach usuwanego przedsięwzięcia pn. Budowa budynku mieszkalnego przy ul. gen. A. Zawadzkiego 1-3 (w 2017 r. zmniejszenie o 3.262.500,00 zł, w 2018 r. zmniejszenie o 6.037.500,00 zł, w 2019 r. zmniejszenie o 1.100.000,00 zł), i komunalnego - adaptacja pomieszczeń Id: 0348C8AC-C87E-4360-8FA9-D1D9D43A2A2B. Podpisany Strona 4
budynku przy ul. Nowy Świat 59 na mieszkania komunalne, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem dofinansowania (dopłaty) ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego, w ramach rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego (2017 r.: 841.050,00 zł, 2018 r.: 308.610,59 zł). Zadanie było dotychczas planowane w ramach usuwanego przedsięwzięcia pn. Modernizacja budynku wraz z przebudową na mieszkania komunalne przy ul. Nowy Świat 59 (w 2017 r. zmniejszenie o 841.050,00 zł, w 2018 r. zmniejszenie o 280.350,00 zł), Gimnazjum nr 4 ul. A. Asnyka 36 - przebudowa węzła cieplnego, w związku ze zmianą dysponenta środków (z Wydziału Inwestycji i Remontów na jednostkę oświatową) oraz zabezpieczeniem dodatkowych środków na wymianę przewodów i rur oraz przebudowę wymiennikowni ciepła (w 2017 r. zwiększenie o 350.000,00 zł - jednostka oświatowa, zmniejszenie o 150.000,00 zł - Wydział Inwestycji i Remontów), Program ograniczania niskiej emisji - docieplenie wybranych budynków jednorodzinnych, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z uzyskaniem zgody Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie inwestycji, w zakresie docieplania budynków, w formie pożyczki (2017 r.: 155.206,00 zł, 2018 r.: 159.052,00 zł), Młodzieżowy Dom Kultury ul. N. Barlickiego 3 - modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Rolników 164, w związku z niewykonaniem części prac w 2016 r. oraz zabezpieczeniem środków na ich realizację w bieżącym roku (w 2017 r. zwiększenie o 41.325,00 zł), Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na podział dokumentacji projektowej, który ma na celu wyodrębnienie dokumentacji dla różnych etapów zadania (w 2017 r. zwiększenie o 100.000,00 zł), i komunalnego - adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Metalowców 4 na mieszkania komunalne, wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z przyznaniem dofinansowania (dopłaty) ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego, w ramach rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego (2017 r.: 290.000,00 zł). Zadanie było dotychczas planowane w ramach usuwanego przedsięwzięcia pn. Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Metalowców 4 na mieszkania komunalne (w 2017 r. zmniejszenie o 290.000,00 zł). Id: 0348C8AC-C87E-4360-8FA9-D1D9D43A2A2B. Podpisany Strona 5