Pniżej krótki pis/instrukcja mdułu. Krekta pdatku VAT d przeterminwanych faktur. W systemie ifk w sekcji Funkcje pmcnicze zstał ddany mduł Krekta pdatku VAT d przeterminwanych faktur zgdny z zapisami ustawwymi bwiązującymi d 01.01.2013r w zakresie krekty pdatku VAT d nierzlicznych i przeterminwanych pwyżej 150 dni należnści (faktur sprzedaży) raz zbwiązań (faktur zakupu). Krekty w systemie ifk mżna dknać autmatycznie w sytuacji, gdy faktura jest zaksięgwana na kntach wynikających z rejestru VAT, w którym zstała zaewidencjnwana lub jest przeksięgwana na inne knt, ale pmim przeksięgwania system jest w stanie dtrzeć d infrmacji jakie były pierwtne wartści Nett i VAT tej faktury. Dla faktur przeksięgwanych jak brutt na etapie twrzenia krekty użytkwnik będzie zbwiązany d pdania kwty Nett raz VAT. Mduł umżliwiał: W części dtyczącej Wierzyciela: Wyliczenie i zaksięgwanie krekty VATu należneg d przeterminwanych pwyżej 150 dni należnści (faktur sprzedaży). Uwzględnienie krekty na drukach deklaracji VAT-7 lub VAT-7K. Wygenerwanie deklaracji VAT-ZD - załącznika pd deklaracji VAT-7 lub VAT-7K. Wygenerwanie szczegółweg zestawienia dt. zmniejszenia kwty pdatku należneg w wyniku dknanych krekt - raprt. Ewidencjnwanie zapłat d należnści ujętych w krekcie VAT. Wygenerwanie zestawień dt. zwiększenie kwty pdatku należneg w parciu zaewidencjnwane zapłaty d wierzytelnści d których dzyskan VAT - raprt. W części dtyczącej Dłużnika: Wyliczenie i zaksięgwanie krekty VATu naliczneg d przeterminwanych pwyżej 150 dni zbwiązań (faktur zakupu). Uwzględnienie krekty na drukach deklaracji VAT-7 lub VAT-7K. Wygenerwanie szczegółweg zestawienia dt. zmniejszenia kwty pdatku naliczneg w wyniku dknanych krekt - raprt. Ewidencjnwanie zapłat d zbwiązań ujętych w krekcie VAT. Wygenerwanie zestawień dt. zwiększenie kwty pdatku naliczneg w parciu zaewidencjnwane zapłaty d faktur zakupu d których skrygwan VAT - raprt. Knfiguracja mdułu:
W systemie ifk (Administartr Parametry systemu Grupa Krekta pdatku VAT ) zstały ddane parametry d knfiguracji mdułu: WIERZYCIEL: I. Twrzenie krekty VAT 1. Na zakładce 1.Sprawy w mdule krekty VAT jest wyświetlana lista wszystkich ddanych spraw dłużników. Lista pdstawwe dane sprawy takie jak: zawiera numer sprawy, CSK dłużnika, Nazwa skrócną, Kwtę VAT krekty, Status, itp. Ddanie pjedynczej sprawy jest mżliwe za pmcą przycisku <Ddaj sprawę>. Kliknięcie przycisku skutkuje wywłaniem kna wybru kntrahenta, któreg ma dtyczyć sprawa. Na frmatce jest również mżliwść zaznaczenia (checkbx) uwzględnij CSK pdrzędne. Na zakładce jest filtr na CSK kntrahenta umżliwiający zawężenie wyświetlanych spraw dla wskazaneg dłużnika. Użytkwnik ma mżliwści zbirczeg wygenerwania spraw dla wszystkich kntrahentów którzy na mment generwania mają nierzliczne faktury. P uwagę brane są wszystkie nierzliczne faktury dla których w miesiącu wynikającym z zalgwania upłynęł 150 dni d terminu zapłaty (ilść dni kreślna w parametrze). D zbirczeg wygenerwania spraw służ przycisk <Wygeneruj sprawy>. 2. Druga zakładka 2. Szczegóły sprawy zawiera szczegółwy wykaz rzrachunków pwiązanych ze sprawą. Zakładka składa się z nagłówka raz dwóch tabel.
W nagłówku tej frmatki widczne są pla związane z identyfikacją kntrahenta CSK, Nazwa skrócna, nr sprawy Pd nagłówkiem jest tabela zawierająca wykaz transakcji przypisanych d sprawy. Druga (ukrywana pd checkbxem) tabela nierzlicznych transakcji kntrahenta [knkretny kntrahent lub kntrahent + ddziały (zgdnść 6 znaków CSK jeżeli aktywny checkbx uwzględnij CSK pdrzędne )]. Tabela jest wykrzystywana wyłącznie w celu ręczneg wybru/przypisywania transakcji nierzlicznych d sprawy (z tabeli pwyżej) 3. Użytkwnik z tabeli nierzlicznych transakcji będzie miał mżliwść wybrania wyłącznie faktur sprzedaży spełniających warunki ujęcia ich w krekcie (zaksięgwane p strnie WN z wyróżnikiem Faktura, Faktura krygująca, przeterminwane pwyżej 150 dni, kwta pdatku VAT większa d zera lub nie kreślna). 4. Dla spraw generwanych autmatycznie (zbircz) przy użyciu przycisku <Wygeneruj sprawy> nierzliczne faktury dla których w miesiącu wynikającym z zalgwania upłynęł 150 dni d terminu zapłaty są ddawane autmatycznie. 5. Faktury ddawane d sprawy będą analizwane pd kątem zgdnści z ww warunkami. Jeżeli dla FV nie zstanie zwrócna wartść Nett i VAT, t ta FV zstanie wyróżnina żółtym klrem w tabeli Szczegóły sprawy. P ustawieniu się na wyróżninym wierszu użytkwnik p kliknięciu przycisku <Edytuj kwty> będzie miał mżliwść uzupełnienia tych danych na frmatce zawierającej stawki VAT raz pcje autmatyczneg wyliczania kwty VAT na pdstawie Brutt zasada z ewidencji rejestr VAT. Na zakładce Sprawy pjawianie się Status w klumnie ikny jest infrmacją, że d sprawy zstały ddane faktury z niekreślną struktura Nett/VAT 6. W przypadku pnwneg wybierania faktury d której już jest krekta VAT system wyświetli infrmację: D wybranej faktury nr wyknan krektę pdatku VAT według sprawy nr. Faktura nie mże zstać ddana d klejnej sprawy. 7. Krekta jest twrzna wg aktualneg stanu rzliczenia rzrachunków. 8. W krekcie VAT mgą, ale nie muszą wystąpić wszystkie nierzliczne faktury dla których w miesiącu wynikającym z zalgwania upłynęł 150 dni d terminu zapłaty mżliwść ręczneg wykluczenia transakcji z krekty.
9. P utwrzeniu krekty zapisuje się na w sbnej zakładce 4. Krekta VAT. Numer sprawy raz dłużnik któreg dtyczy krekta będą wyświetleni w nagłówku tej zakładki. 10. Krekta pdlega edycji d mmentu znaczenia jej jak Zatwierdzna. Edycja mże plegać na ddaniu lub usunięciu pzycji. 11. Klejnym etapem p zatwierdzeniu krekt jest ich księgwania. Operacja ta mże być wyknywana pjedyncz z pzimu zapadki 3. Krekta lub zbircz z pzimu zakładki 1. Sprawy (<Opcje> -> Zaksięguj krektę ) Krekta dmyślnie będzie zaewidencjnwana d miesiąca wynikająceg ze stanu zalgwania użytkwnika. W systemie jest wprwadzna blkada uniemżliwiająca dknanie kilku krekt VATu dla jednej faktury. 12. W systemie uprawnieni użytkwnicy będą mieli praw Wycfania krekty. Wycfanie będzie mżliwe pd warunkiem, że miesiąc w którym pwstała jest twarty i nie pwstały księgwania związane z przyjętymi zapłatami d krekty. Wycfanie krekty nie będzie skutkwać autmatycznym wycfaniem dpisu aktualizująceg należnści. Ddatkw będzie sprawdzane, czy wycfanie krekty następuje przed terminem złżenia deklaracji za miesiąc któreg krekta dtyczy. 13. Kwta zmniejszenia VATu należneg jest dmyślnie pdpwiadana w deklaracji VAT-7 generwanej z pzimu systemu ifk. Zatwierdzna i zaksięgwana krekta uzupełnia autmatycznie wartściami dla deklaracji za miesiąc w którym zstała wygenerwana. 14. Na pdstawie sprządznych (zatwierdznych i zaksięgwanych) krekt system z pzimu Raprty -> Deklaracja -> Urząd Skarbwy umżliwia wygenerwanie i wydrukwanie załączników VAT-ZD bejmujących wszystkie faktury uwzględnine w krekcie za kres któreg dtyczy deklaracja VAT. II. Rzwiązanie krekty VAT 1. System autmatycznie ewidencjnuje zapłaty d FV, w stsunku d których wcześniej dknan krekty VATu, w celu dknania krekty deklaracji VAT
plegającej na zwiększeniu pdatku należneg. Miesięczne zestawienia zapłat będą zatwierdzane i dpier wówczas będą generwały księgwania rzwiązujące krektę VAT. 2. Na kniec miesiąca będzie mżliwść wygenerwania zestawienia dt. zwiększenia kwty pdatku należneg w parciu zaewidencjnwane zapłaty d wierzytelnści d których dzyskan VAT. 3. Kwta zwiększenia VATu z zatwierdznych i zaksięgwanych zestawień będzie dmyślnie pdpwiadana w deklaracji VAT-7 generwanej z pzimu systemu ifk. III. Księgwanie 1. P zatwierdzeniu krekty uaktywnia się klawisz Księguj, za pmcą któreg zstanie wygenerwane księgwanie dkumentem (dkument prsty z aktywną flaga Krekta VAT d nieściągalnych wierzytelnści ) właściwym jedynie dla krekty VAT z tytułu nieściągalnych wierzytelnści: - zmniejszenie pdatku VAT należneg knt 220-10 p strnie MA ze znakiem - (Knt pdane w parametrze systemu: Knt pdatku VAT należneg d wyksięgwania krekty VAT (Wierzyciel) ) - knt 841-10-******-****** p strnie MA ze znakiem przeciwnym (Knt pdane w parametrze systemu: Knt księgwe dla krekty VAT d nieściągalnych wierzytelnści (Wierzyciel) ) 2. P zatwierdzeniu zestawień, dtyczących trzymanych zapłat d należnści ujętych w krekcie VAT, na pdstawie których następuje zwiększenie VAT należneg, uaktywni się klawisz Księguj, za pmcą któreg zstanie wygenerwane księgwanie dkumentem prstym właściwym jedynie dla krekty VAT z tytułu nieściągalnych wierzytelnści - zapisy księgwe dwrtne d pwyższych. DŁUŻNIK: I. Twrzenie krekty VAT 1. Na zakładce 1.Sprawy w mdule krekty VAT jest wyświetlana lista wszystkich ddanych spraw dłużników. Lista pdstawwe dane sprawy takie jak: zawiera numer sprawy, CSK dłużnika, Nazwa skrócną, Kwtę VAT krekty, Status, itp.
Ddanie pjedynczej sprawy jest mżliwe za pmcą przycisku <Ddaj sprawę>. Kliknięcie przycisku skutkuje wywłaniem kna wybru kntrahenta, któreg ma dtyczyć sprawa. Na frmatce jest również mżliwść zaznaczenia (checkbx) uwzględnij CSK pdrzędne. Na zakładce jest filtr na CSK kntrahenta umżliwiający zawężenie wyświetlanych spraw dla wskazaneg wierzyciela. Użytkwnik ma mżliwści zbirczeg wygenerwania spraw dla wszystkich kntrahentów którzy na mment generwania mają nierzliczne faktury. P uwagę brane są wszystkie nierzliczne faktury dla których w miesiącu wynikającym z zalgwania upłynęł 150 dni d terminu zapłaty (ilść dni kreślna w parametrze). D zbirczeg wygenerwania spraw służ przycisk <Wygeneruj sprawy>. 2. Druga zakładka 2. Szczegóły sprawy zawiera szczegółwy wykaz rzrachunków pwiązanych ze sprawą. Zakładka składa się z nagłówka raz dwóch tabel. W nagłówku tej frmatki widczne są pla związane z identyfikacją kntrahenta CSK, Nazwa skrócna, nr sprawy Pd nagłówkiem jest tabela zawierająca wykaz transakcji przypisanych d sprawy. Druga (ukrywana pd checkbxem) tabela nierzlicznych transakcji kntrahenta [knkretny kntrahent lub kntrahent + ddziały (zgdnść 6 znaków CSK jeżeli aktywny checkbx uwzględnij CSK pdrzędne )]. Tabela jest wykrzystywana wyłącznie w celu ręczneg wybru/przypisywania transakcji nierzlicznych d sprawy (z tabeli pwyżej) 3. Użytkwnik z tabeli nierzlicznych transakcji będzie miał mżliwść wybrania wyłącznie faktur sprzedaży spełniających warunki ujęcia ich w krekcie (zaksięgwane p strnie WN z wyróżnikiem Faktura, Faktura krygująca, przeterminwane pwyżej 150 dni, kwta pdatku VAT większa d zera lub nie kreślna). 4. Dla spraw generwanych autmatycznie (zbircz) przy użyciu przycisku <Wygeneruj sprawy> nierzliczne faktury dla których w miesiącu wynikającym z zalgwania upłynęł 150 dni d terminu zapłaty są ddawane autmatycznie. 5. Faktury ddawane d sprawy będą analizwane pd kątem zgdnści z ww warunkami. Jeżeli dla FV nie zstanie zwrócna wartść Nett i VAT, t ta FV zstanie wyróżnina żółtym klrem w tabeli Szczegóły sprawy. P ustawieniu się na wyróżninym wierszu użytkwnik p kliknięciu przycisku <Edytuj kwty> będzie miał mżliwść uzupełnienia tych danych na frmatce zawierającej stawki VAT raz pcje autmatyczneg wyliczania
kwty VAT na pdstawie Brutt zasada z ewidencji rejestr VAT. Na zakładce Sprawy pjawianie się Status w klumnie ikny jest infrmacją, że d sprawy zstały ddane faktury z niekreślną struktura Nett/VAT 6. W przypadku pnwneg wybierania faktury d której już jest krekta VAT system wyświetli infrmację: D wybranej faktury nr wyknan krektę pdatku VAT według sprawy nr. Faktura nie mże zstać ddana d klejnej sprawy. 7. Krekta jest twrzna wg aktualneg stanu rzliczenia rzrachunków. 8. W krekcie VAT mgą, ale nie muszą wystąpić wszystkie nierzliczne faktury dla których w miesiącu wynikającym z zalgwania upłynęł 150 dni d terminu zapłaty mżliwść ręczneg wykluczenia transakcji z krekty. 9. P utwrzeniu krekty zapisuje się na w sbnej zakładce 4. Krekta VAT. Numer sprawy raz dłużnik któreg dtyczy krekta będą wyświetleni w nagłówku tej zakładki. 10. Krekta pdlega edycji d mmentu znaczenia jej jak Zatwierdzna. Edycja mże plegać na ddaniu lub usunięciu pzycji. 11. Klejnym etapem p zatwierdzeniu krekt jest ich księgwania. Operacja ta mże być wyknywana pjedyncz z pzimu zapadki 3. Krekta lub zbircz z pzimu zakładki 1. Sprawy (<Opcje> -> Zaksięguj krektę ) Krekta dmyślnie będzie zaewidencjnwana d miesiąca wynikająceg ze stanu zalgwania użytkwnika. W systemie jest wprwadzna blkada uniemżliwiająca dknanie kilku krekt VATu dla jednej faktury. 12. W systemie uprawnieni użytkwnicy będą mieli praw Wycfania krekty. Wycfanie będzie mżliwe pd warunkiem, że miesiąc w którym pwstała jest twarty i nie pwstały księgwania związane z przyjętymi zapłatami d krekty. Wycfanie krekty nie będzie skutkwać autmatycznym wycfaniem dpisu aktualizująceg należnści. Ddatkw będzie sprawdzane, czy wycfanie krekty następuje przed terminem złżenia deklaracji za miesiąc któreg krekta dtyczy. 13. Kwta zmniejszenia VATu naliczneg jest dmyślnie pdpwiadana w deklaracji VAT-7 generwanej z pzimu systemu ifk.
Zatwierdzna i zaksięgwana krekta uzupełnia autmatycznie wartściami dla deklaracji za miesiąc w którym zstała wygenerwana. II. Rzwiązanie krekty VAT 1. System autmatycznie ewidencjnuje zapłaty d FV, w stsunku d których wcześniej dknan krekty VATu, w celu dknania krekty deklaracji VAT plegającej na zwiększeniu pdatku naliczneg. Miesięczne zestawienia zapłat będą zatwierdzane i dpier wówczas będą generwały księgwania rzwiązujące krektę VAT. 2. Na kniec miesiąca będzie mżliwść wygenerwania zestawienia dt. zwiększenia kwty pdatku naliczneg w parciu zaewidencjnwane zapłaty d faktur d których skrygwan VAT. 3. Kwta zwiększenia VATu z zatwierdznych i zaksięgwanych zestawień będzie dmyślnie pdpwiadana w deklaracji VAT-7 generwanej z pzimu systemu ifk. III. Księgwanie 1. P zatwierdzeniu krekty uaktywnia się klawisz Księguj, za pmcą któreg zstanie wygenerwane księgwanie dkumentem (dkument prsty z aktywną flaga Krekta VAT d nieściągalnych wierzytelnści ) właściwym jedynie dla krekty VAT z tytułu nieściągalnych wierzytelnści: a. zmniejszenie pdatku VAT naliczneg knt 220-11 p strnie WN ze znakiem - (Knt pdane w parametrze systemu: Knt pdatku VAT naliczneg d wyksięgwania krekty VAT (Dłużnik) ). b. knt 841-10-******-****** p strnie WN ze znakiem przeciwnym (Knt pdane w parametrze systemu: Knt księgwe dla krekty VAT d niezapłacnych faktur zakupu (Dłużnik) ). 2. P zatwierdzeniu zestawień, dtyczących trzymanych zapłat d należnści ujętych w krekcie VAT, na pdstawie których następuje zwiększenie VAT naliczneg, uaktywni
się klawisz Księguj, za pmcą któreg zstanie wygenerwane księgwanie dkumentem prstym właściwym jedynie dla krekty VAT z tytułu nieściągalnych wierzytelnści - zapisy księgwe dwrtne d pwyższych.