Tabela Główna Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 3.6.26 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.25 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach 1. Akcje,, 2. Warranty subskrypcyjne,, 3. Prawa do akcji,, 4. Prawa poboru,, 5. Kwity depozytowe,, 6. Listy zastawne 16 16 346 1,2 6 6 135,48 7. Dłużne papiery wartościowe 644 194 647 879 47,92 762 411 775 161 6,19 8. Instrumenty pochodne 2 992,22, 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialności,, 1. Jednostki uczestnictwa,, 11. Certyfikaty inwestycyjne,, 12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwest. mające siedzibę za granicą,, 13. Wierzytelności,, 14. Weksle,, 15. Depozyty, 39 39 39 393 3,6 16. Waluty,, 17. Nieruchomości,, 18. Statki morskie,, 19. Inne,, 2. Razem 66 194 667 217 49,34 87 81 82 689 63,73 1 / Tabele (PL)
Pioneer Pekao TFI SA Zestawienie lokat Tabele uzupełniające Akcje Akcje RAZEM, III. Podsumowania Aktywny rynek rynek regulowany, Inny aktywny rynek, Nienotowane na rynku aktywnym, Warranty subskrypcyjne Warranty subskrypcyjne RAZEM, Prawa do akcji Prawa do akcji RAZEM, Prawa poboru Prawa poboru RAZEM,,,,,, Kwity depozytowe Kwity depozytowe RAZEM,,,, Wartość według Warunki w aktywach Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Termin wykupu Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna wyceny na emitenta oprocentowania dzień Listy zastawne bilansowy w Listy zastawne RAZEM 16 16 16 173 1,2 PLBPHHP36 List zastawny * Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BPH Bank Hipoteczny SA Polska 28.3.211 4,37 Hipoteczne Listy ZastProspekt emisyjny Programu 1 1 1 1 18,75 PLRHNHP37 List zastawny * Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BRE Bank Hipoteczny SA Polska 12.4.21 4,47 Hipoteczne Listy ZastProspekt emisyjny 25/2/23 6 6 6 6 65,45 Odsetki naliczone od listów zastawnych rynku aktywnym, notowanych na Odsetki naliczone od listów zastawnych nienotowanych na rynku aktywnym 173,1 2 / Tabele (PL)
Pioneer Pekao TFI SA Zestawienie lokat Tabele uzupełniające Warunki Dłużne papiery wartościowe Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent emitenta Termin wykupu oprocentowania Wartość Nominalna Dłużne papiery wartościowe RAZEM 644 194 644 96 47,7 1. O terminie wykupu do 1 roku 143 139 827 141 267 1,45 a) Obligacje 143 139 827 141 267 1,45 PL13693 (OK47) Aktywny rynek rynek regulowany MTSCeto Polski Skarb Państwa Polska 12.4.27, 53 53 49 775 51 267 3,79 PL13297 (WZ37) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polski Skarb Państwa Polska 24.3.27 4,19 9 9 9 52 9 6,66 b) Bony skarbowe, c) Bony pieniężne, d) Inne, 2. O terminie wykupu powyżej 1 roku 1 695 641 54 367 53 639 37,25 a) Obligacje 1 695 641 54 367 53 639 37,25 PL1436 (OK88) Aktywny rynek rynek regulowany MTSCeto Polski Skarb Państwa Polska 12.8.28, 118 845 118 845 17 722 17 67 7,92 PL13735 (PS31) Aktywny rynek rynek regulowany MTSCeto Polski Skarb Państwa Polska 24.3.21 5,75 2 2 2 65 2 2,15 PL13933 (SP61) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polski Skarb Państwa Polska 1.6.21 5, 75 75 75 75 73 65 5,45 PL13768 (TZ28) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polski Skarb Państwa Polska 5.2.28 4,41 7 7 7 7 133 5,19 PL146 (TZ88) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polski Skarb Państwa Polska 5.8.28 4,32 1 1, PL14121 (TZ118) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polski Skarb Państwa Polska 5.11.28 3,98 1 1, PL1335 (WZ911) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polski Skarb Państwa Polska 24.9.211 4,11 122 781 122 781 122 533 122 94 9,9 Boryszew SA Obligacja Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Boryszew SA Polska 181127 5,15 7 3 73 7 3 7 344,54 Canpack SA Obligacja Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Canpack SA Polska 29621 5,16 8 5 85 8 5 8 51,63 PBG_SA Obligacja Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PBG SA Polska 21328 5,12 9 9 8 989 9 5,67 PKP_SA Obligacja Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Polskie Koleje Państwowe Polska 4129 4,84 5 5 5 97 52 511 3,88 SA PKP_SA Obligacja III Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Polskie Koleje Państwowe SA Polska 2212211 4,69 5 5 5 538 5 54 3,73 b) Bony skarbowe, c) Bony pieniężne, d) Inne, Aktywny rynek rynek regulowany 517 897 517 41 38,24 Inny aktywny rynek, Nienotowane na rynku aktywnym 126 297 127 865 9,46 Odsetki naliczone od papierów dłużnych notowanych na rynku aktywnym 2 973,22 Odsetki naliczone od papierów dłużnych nienotowanych na rynku aktywnym, * Instrumenty wyceniane z wykorzystaniem modelu dla oszacowania wartości godziwej wyceny na Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) emitenta Instrument bazowy dzień (wystawcy) Instrumenty pochodne Instrumenty pochodne RAZEM 2 2 992,22 I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne, II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 2 2 992,22 Interest Rate Swap Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie Polska PLN 1 1 86,14 Interest Rate Swap Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy w Warszawie Polska PLN 1 1 132,8 Jednostki uczestnictwa i certyfikaty Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu inwestycyjne I. Jednostki uczestnictwa, II. Certyfikaty inwestycyjne, 3 / Tabele (PL)
Pioneer Pekao TFI SA Zestawienie lokat Tabele uzupełniające Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta emitenta w aktywach Nazwa i rodzaj podmiotu podmiotu Temin wymagalności Wartość Rodzaj świadczenia świadczenia w tys. wyceny na Wierzytelności dzień Weksle Wystawca Data płatności ceny nabycia w tys. Warunki wyceny na Nazwa banku banku Waluta ceny nabycia w oprocentowania bilansowy w danej dzień danej walucie (tys.) Depozyty walucie (tys.) I. W walutach państw należacych do OECD, II. W walutach państw nienależacych do OECD, Inne Emitent ( wystawca) emitenta (wystawcy) Istotne parametry ceny Wartość na dzień bilansowy Waluty Państwo w danej walucie W walutach państw należacych do OECD, W walutach państw nienależacych do OECD, 4 / Tabele (PL)
Zestawienie lokat Tabele dodatkowe w Gwarantowane składniki lokat Rodzaj Łączna liczba aktywach 1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacja 1 11 58 13 15 7,62 2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego 4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należace do OECD (z wyłaczeniem Rzeczpospolitej Polskiej) 5. Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej jedno z państw należacych do OECD Instrumenty rynku pieniężnego Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Procentowy udział w aktywach Grupy kapitałowe, o których mowa w art. 98 ustawy w aktywach Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art.17 ustawy w aktywach Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej jedno z państw należacych do OECD Nazwa emitenta emitenta Procentowy udział w aktywach 1. 5 / Tabele (PL)
Bilans na dzień 3.6.26 Bilans 2663 251231 I. Aktywa 1 351 988 1 287 953 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 3 698 47 92 a) Środki na bieżących rachunkach bankowych 3 698 8 512 b) Lokaty pieniężne krótkoterminowe 39 39 2. Należności 749 15 a) Zbyte lokaty b) Zbyte jednostki uczestnictwa 739 122 c) Odsetki 9 27 d) Dywidendy e) Należności inne 1 1 3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 68 324 458 65 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 52 14 623 3 dłużne papiery wartościowe 52 14 623 3 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 147 23 157 996 dłużne papiery wartościowe 144 211 151 861 6. Nieruchomości 7. Pozostałe aktywa II. Zobowiązania 288 247 2 246 1. Nabyte lokaty 199 998 2. Zobowiązania z tyt. transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 78 195 3. Odkupione jednostki uczestnictwa 4 598 2 923 4. Wpłaty na jednostki uczestnictwa 4 18 13 562 5. Zobowiązania z tytułu podatku od osób fizycznych 255 43 6. Zobowiązania pozostałe, w tym w szczególności: 1 21 3 358 Wynagrodzenie za zarządzanie 1 15 1 231 Opłata manipulacyjna Zobowiązania z tytułu przekroczenia salda na rachunku III. Aktywa netto 1 63 741 1 267 77 IV. Kapitał funduszu 952 169 1 172 4 1. Kapitał wpłacony 3 155 84 2 79 723 2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 2 23 635 1 618 323 V. Dochody zatrzymane 19 263 98 362 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 1 974 85 173 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 8 289 13 189 w tym z tytułu różnic kursowych VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 2 39 3 55 w tym z tytułu różnic kursowych VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji 1 63 741 1 267 77 Kategorie jednostek uczestnictwa Jednostki uczestnictwa typu A 7 739 942 9 395 27 Jednostki uczestnictwa typu I 174 56 174 731 Kategorie jednostek uczestnictwa Wartość aktywów netto na jednostke uczestnictwa Jednostki uczestnictwa typu A 134,41 132,47 Jednostki uczestnictwa typu I 134,41 132,47 Bilans należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. 6 / Tabele (PL)
Rachunek Wyniku z Operacji Rachunek wyniku z operacji od 1.1.26 do 3.6.26 od 1.1.25 do od 1.1.25 do 31.12.25 3.6.25 I. Przychody z lokat 22 638 48 948 22 598 1. Dywidendy 2. Przychody odsetkowe 22 638 48 946 22 595 3. Dodatnie saldo róźnic kursowych 4. Pozostałe 2 3 II. Koszty Funduszu 6 837 1 696 4 273 1. Wynagrodzenie dla Towarzystwa 6 69 1 663 4 256 2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 3. Opłaty dla depozytariusza 14 25 4. Opłaty zwiazane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 5. Opłaty za zezwolenie oraz rejestracyjne 1 1 6. Usługi w zakresie rachunkowości 7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 8. Usługi prawne 9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 1. Koszty odsetkowe 213 11. Ujemne saldo róźnic kursowych 12. Pozostałe 7 17 III. Koszty pokrywane przez towarzystwo IV. Koszty funduszu netto (IIIII) 6 837 1 696 4 273 V. Przychody z lokat netto (IIV) 15 81 38 252 18 325 VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 464 3 6 1 742 Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w tym: 4 9 6 115 49 z tytułu różnic kursowych Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat w 5 364 3 55 1 693 tym: z tytułu różnic kursowych VII. Wynik z operacji 16 265 41 312 2 67 Kategoria jednostek uczestnictwa Wynik z operacji przypadający na kategorię jednostek uczestnictwa Jednostki uczestnictwa typu A 2,6 4,32 3,3 Jednostki uczestnictwa typu I 2,6 4,32 3,3 Rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. 7 / Tabele (PL)
Zestawienie zmian w aktywach netto Zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 1.1.26 do 3.6.26 za okres od 1.1.25 do 31.12.25 I. Zmiana wartości aktywów netto 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 267 77 66 375 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem) w tym: 16 265 41 312 a) przychody z lokat netto 15 81 38 252 b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 4 9 6 115 c) wzrost spadek niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 5 364 3 55 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 16 265 41 312 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) a) przychodów z lokat netto b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat c) z przychodów ze zbycia lokat 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) w tym: 95 393 2 234 972 a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa) 365 81 1 427 496 b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa) 585 312 87 476 6. Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu zmian w kapitale 22 231 62 2 7. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 23 966 661 332 8. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 1 63 741 1 267 77 9. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 1 19 72 89 329 II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa,% 1. jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego 9 569 758 4 82 64 2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 2 741 8 1 988 43 4 397 56 6 221 249 c) saldo zmian 1 655 76 4 767 154 3. jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 25 299 67 22 557 87 17 385 69 12 988 49 c) saldo 7 913 998 9 569 758 4. jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego 7 913 998 9 569 758 5. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa 7 913 998 9 569 758 A. Jednostki uczestnictwa kategorii A,% 1. jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego 9 395 27 4 767 771 2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 2 697 937 1 82 559 4 353 22 6 193 33 c) saldo zmian 1 655 85 4 627 256 3. jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 24 955 725 22 257 788 17 215 783 12 862 761 c) saldo 7 739 942 9 395 27 4. jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego 7 739 942 9 395 27 5. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa 7 739 942 9 395 27 D. Jednostki uczestnictwa kategorii I 1. jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego 174 731 34 833 2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 8 / Tabele (PL)
Zestawienie zmian w aktywach netto Zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 1.1.26 do 3.6.26 za okres od 1.1.25 do 31.12.25 43 862 167 844 44 537 27 946 c) saldo zmian 675 139 898 3. jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 343 881 3 19 169 825 125 288 c) saldo 174 56 174 731 4. jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego 174 56 174 731 5. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa 174 56 174 731 III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa A. Jednostki uczestnictwa kategorii A 1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 132,47 126,26 2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 134,41 132,47 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 2,95 4,92 4. minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 132,39 126,31 data wyceny 2612 2513 5. maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 134,46 132,46 data wyceny 26619 25123 6. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 134,41 132,46 data wyceny 2663 25123 D. Jednostki uczestnictwa kategorii I 1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 132,47 126,26 2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 134,41 132,47 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 2,95 4,92 4. minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 132,39 126,31 data wyceny 2612 2513 5. maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 134,46 132,46 data wyceny 26619 25123 6. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 134,41 132,46 data wyceny 2663 25123 IV. kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa,6 1,2 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję,, 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza,, 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszy,, 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości,, 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu,, Zestawienie zmian w aktywach netto należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansoweg 9 / Tabele (PL)