Raport Kwartalny Genomed S.A. za okres od 01.10.2011 roku do 31.12.2011 roku Warszawa, 14.02.2012
1. Informacje o Spółce Nazwa i siedziba Spółki Telefon i adres poczty elektronicznej Genomed Spółka Akcyjna; ul. Ponczowa 12; 02-971 Warszawa +48 22 644 60 19 zarzad@genomed.pl Podstawowy przedmiot działalności prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie biotechnologii Sąd lub inny organ prowadzący rejestr jednostki XIII Wydział Gospodarczy KRS dla m.st. Warszawy Rodzaj rejestru i numer wpisu Nr KRS 0000374741 NIP 7010083563 REGON 141108082 Zarząd Spółki Rada Nadzorcza Spółki Informacje o Spółce Marek Zagulski - Prezes Zarządu Anna Boguszewska-Chachulska - Członek Zarządu Andrzej Pałucha - Członek Zarządu Robert Rzemiński - Członek Zarządu Grzegorz Gromada - Przewodniczący Rady Nadzorczej Piotr Skowron - Członek Rady Nadzorczej Tomasz Bykowski - Członek Rady Nadzorczej Bogusław Bobula - Członek Rady Nadzorczej Krzysztof Cetnar - Członek Rady Nadzorczej Genomed S.A. jest Spółką zajmującą się odczytywaniem i przetwarzaniem informacji zawartej w DNA, w tym diagnostyką genetyczną. Spółka świadczy usługi w zakresie sekwencjonowania, analizy i syntezy DNA. Działalność Genomedu opiera się na wdrażaniu najnowszych technologii sekwencjonowania DNA na potrzeby instytucji naukowych, szpitali, klinik, firm biotechnologicznych, sieci laboratoriów diagnostycznych oraz klientów indywidualnych.
2. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat: a. za okres 01.10.2011-31.12.2011 oraz za okres 01.10.2010-31.12.2010 w PLN 01.10.2011-31.12.2011 01.10.2010-31.12.2010 A AKTYWA TRWAŁE 1 861 961,18 1 294 401,27 I Wartości niematerialne i prawne 51 118,90 51 057,52 II Rzeczowe aktywa trwałe 1 738 322,38 1 161 319,85 III Należności długoterminowe 50 000,00 50 000,00 IV Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 22 519,90 32 023,90 B AKTYWA OBROTOWE 3 059 215,23 1 082 298,72 I Zapasy 311 429,99 152 968,05 II Należności krótkoterminowe 610 366,76 414 923,00 III Inwestycje krótkoterminowe 2 025 608,29 294 778,93 w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 025 608,29 294 778,93 IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 111 810,19 219 628,74 AKTYWA OGÓŁEM 4 921 176,41 2 376 699,99 01.10.2011-31.12.2011 01.10.2010-31.12.2010 A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 4 526 641,19 1 459 415,82 I Kapitał (fundusz) podstawowy 132 130,10 121 900,00 II Należne wpłaty na kapitał podstawowy 0,00 0,00 III Udziały (akcje) własne 0,00 0,00 IV Kapitał (fundusz) zapasowy 4 460 338,84 1 755 000,00 V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 VII Zysk (strata) z lat ubiegłych -417 484,18-714 841,81 VIII Zysk (strata) netto 351 656,43 297 357,63 IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 0,00 0,00 B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 394 535,22 917 284,17 I Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 II Zobowiązania długoterminowe 0,00 317 854,75 III Zobowiązania krótkoterminowe 371 946,21 538 508,25 IV Rozliczenia międzyokresowe 22 589,01 60 921,17 PASYWA OGÓŁEM 4 921 176,41 2 376 699,99 01.10.2011-31.12.2011 01.10.2010-31.12.2010 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY 1 461 155,52 1 149 914,67 ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY -2 237,64-104 187,35 ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 213 746,30 278 784,26 ZYSK (STRATA) BRUTTO 206 019,37 267 961,44 ZYSK (STRATA) NETTO 196 515,37 261 490,63 AMORTYZACJA 119 394,52 92 313,00
b. za okres 01.01.2011-31.12.2011 oraz za okres 01.01.2010-31.12.2010 w PLN 01.01.2011-31.12.2011 01.01.2010-31.12.2010 A AKTYWA TRWAŁE 1 861 961,18 1 294 401,27 I Wartości niematerialne i prawne 51 118,90 51 057,52 II Rzeczowe aktywa trwałe 1 738 322,38 1 161 319,85 III Należności długoterminowe 50 000,00 50 000,00 IV Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 22 519,90 32 023,90 B AKTYWA OBROTOWE 3 059 215,23 1 082 298,72 I Zapasy 311 429,99 152 968,05 II Należności krótkoterminowe 610 366,76 414 923,00 III Inwestycje krótkoterminowe 2 025 608,29 294 778,93 w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 025 608,29 294 778,93 IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 111 810,19 219 628,74 AKTYWA OGÓŁEM 4 921 176,41 2 376 699,99 01.01.2011-31.12.2011 01.01.2010-31.12.2010 A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 4 526 641,19 1 459 415,82 I Kapitał (fundusz) podstawowy 132 130,10 121 900,00 II Należne wpłaty na kapitał podstawowy 0,00 0,00 III Udziały (akcje) własne 0,00 0,00 IV Kapitał (fundusz) zapasowy 4 460 338,84 1 755 000,00 V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 VII Zysk (strata) z lat ubiegłych -417 484,18-714 841,81 VIII Zysk (strata) netto 351 656,43 297 357,63 IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 0,00 0,00 B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 394 535,22 917 284,17 I Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 II Zobowiązania długoterminowe 0,00 317 854,75 III Zobowiązania krótkoterminowe 371 946,21 538 508,25 IV Rozliczenia międzyokresowe 22 589,01 60 921,17 PASYWA OGÓŁEM 4 921 176,41 2 376 699,99 01.01.2011-31.12.2011 01.01.2010-31.12.2010 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY 4 619 605,82 3 859 527,45 ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY -346 528,69-180 367,39 ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 369 089,94 348 038,87 ZYSK (STRATA) BRUTTO 361 160,43 315 590,63 ZYSK (STRATA) NETTO 351 656,43 297 357,63 AMORTYZACJA 438 072,47 332 166,28
3. Komentarz Zarządu na temat czynników, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Przychody netto ze sprzedaży za IV kwartał 2011 spółki Genomed wyniosły 1.461 tys. PLN i były o 27,1% wyższe niż przychody za analogiczny okres 2010 roku; podczas, gdy przychody za cały 2011 rok, wynoszące 4.620 tys. PLN były wyższe o 19,7% od przychodów za rok 2010. Znacząco zwiększył się również majątek Spółki w porównaniu z IV kwartałem roku 2010, suma aktywów wzrosła ponad dwukrotnie związku z pozyskaniem środków z subskrypcji prywatnej akcji serii B, jak również w wyniku generowania większych zysków netto. Czwarty kwartał 2011 roku Spółka zamknęła zyskiem netto w wysokości 196 tys. PLN. Na dodatni wynik finansowy w prezentowanym kwartale miał wpływ rozwój sprzedaży usług oferowanych przez Genomed S.A., w tym usług badawczych z zakresu najnowszych technologii genomowych i wynikające stąd rosnące przychody Spółki. Opublikowane w niniejszym raporcie kwartalnym dane finansowe Spółki mają charakter wstępny, a w szczególności nie były przedmiotem zatwierdzenia ani badania przez biegłego rewidenta. Ostateczne wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę w roku obrotowym 2011 zostaną podane przez Spółkę w raporcie rocznym. 4. Informacja zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Spółka podejmowała w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, a w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych W czwartym kwartale 2011 Spółka podjęła szereg działań, mających na celu zwiększenie przychodów i dalszy rozwój firmy. Kontynuowano kampanię reklamową w mediach (na szczególna uwagę zasługuje emisja spotu reklamowego w TVN CNBC) i wykłady z zakresu sekwencjonowania genomowego dla zainteresowanych taką usługą jednostek naukowych i firm. Dzięki aktywnej działalności przedstawicieli handlowych oferta firmy dotarła do nowych klientów, ważnych z punktu widzenia rozwoju firmy - niepublicznych i publicznych zakładów oraz sieci opieki zdrowotnej. Czwarty kwartał 2011 był dla Spółki okresem, w którym podpisano znaczące umowy dla jej rozwoju w każdej z realizowanych linii biznesowych. W związku z ciągłym rozwojem sprzedaży usług diagnostycznych Zarząd Spółki zawarł umowę z Instytutem Matki i Dziecka w Warszawie, której przedmiotem jest poszerzona diagnostyka molekularna genu CFTR w badaniu przesiewowym mukowiscydozy. Umowa
stanowi przedłużenie dotychczasowej współpracy Spółki z Instytutem Matki i Dziecka, realizowanej w oparciu o umowę zawartą w 2009 r. Rozwijając sprzedaż usług na rzecz nauki Zarząd Spółki zawarł dwie umowy z Narodowym Instytutem Leków w Warszawie, których przedmiotem jest wykonywanie przez Spółkę na rzecz Narodowego Instytutu Leków świadczeń z zakresu biologii molekularnej. Kolejną istotną dla Spółki umową, podpisaną w czwartym kwartale 2011 roku jest umowa z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie, której przedmiotem jest świadczenie usług z zakresu sekwencjonowania z wykorzystaniem najnowocześniejszej technologii genomowej. W związku ze zmianą systemu rejestracji w Rejestrze Podmiotów Leczniczych, prowadzonej przez Wydział Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, niezależnie od działań prowadzonych przez Spółkę opóźnione zostało otwarcie nowych poradni genetycznych NZOZ Genomed. W dniu 30 listopada 2011 Spółka zakończyła realizację pierwszej części projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Innowacyjna Gospodarka (POIG 1.4-4.1.), zatytułowanego "Zastosowanie technologii odczytywania pełnych genomów ludzkich w diagnostyce medycznej" i złożyła część finansową raportu końcowego. 5. Stanowisko Zarządu odnośnie zrealizowania publikowanych prognoz sprzedaży na rok 2011, w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym Prognozowane pozycje rachunku zysków i strat PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY Prognoza na rok 2011 Stopień realizacji prognozy w roku 2011 Wykonanie prognozy w roku 2011 5 574 000,00 4 619 605,82 83% Prognoza sprzedaży na rok 2011 została zrealizowana w 83%, co w warunkach kryzysu na światowych rynkach i niekorzystnych warunkach rynkowych, niezależnych od działań Spółki, może być uznane za sukces Spółki i jej zarządu. Na obniżenie przychodów Spółki w stosunku do prognozy wpłynęły także opóźnienia w finansowaniu naukowych projektów genomowych i, w konsekwencji, w zamawianiu usług badawczych przez klientów firmy.
6. Podsumowanie i oświadczenie Zarządu Członkowie Zarządu oświadczają, że według ich najlepszej wiedzy wybrane dane finansowe oraz dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację finansową i majątkową Spółki oraz jej wynik finansowy. W imieniu Zarządu, Marek Zagulski Prezes Zarządu Anna Boguszewska-Chachulska Członek Zarządu