Załącznik nr 5 WYKONANIE DOCHODÓW 14.178.767,90 zł W 2013 roku zrealizowano dochody w kwocie 14.178.767,90 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia się następująco: Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 565.271,42 zł Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 76.412,11 zł Zrealizowane dochody w kwocie 76.412,11 zł dotyczą m.in.: wpływów z różnych opłat (koszty upomnień) 225,88 zł, wpływów z usług (m.in. z realizacji sprzedaży wody i poboru ścieków) 72.966,56 zł oraz pozostałych odsetek 3.219,67 zł. Uzyskane dochody stanowią wpływy z tytułu sprzedaży wody i odprowadzania ścieków za okres do końca stycznia 2013 roku zarówno za sprzedaż bieżącą jak i zaległości we wpłatach mieszkańców z lat poprzednich. Od 01.02.2013 roku poborem opłat za sprzedaż wody i odprowadzenie ścieków zajmuje się Samorządowy Zakład Komunalny w Niegosławicach. Rozdział 01095 Pozostała działalność 488.859,31 zł Dochody w kwocie 488.859,31 zł dotyczą wpływów z dzierżawy 5.564,82 zł oraz otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej m.in. na wypłatę producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - 483.294,49 zł. Nie wykonanie planu dochodów z tytułu sprzedaży mienia spowodowane jest dekoniunkturą występującą na rynku nieruchomości w skali kraju oraz negatywnymi wynikami przetargów na sprzedaż nieruchomości będących w gminnym zasobie nieruchomości. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 132.707,43 zł Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 132.707,43 zł Dochody w kwocie 132.707,43 zł otrzymano z tytułu: opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Gminy Niegosławice 4.723,37 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych 110.929,41 zł, przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności 4.103,50 zł, pozostałych odsetek 1.126,85 zł, wpływów z różnych opłat 8,80 zł oraz ze zbycia nieruchomości będących własnością Gminy Niegosławice 10.569,00 zł a także wpływów ze sprzedaży składników majątkowych tj. sprzedaż złomu 1.246,50 zł. Dział 710 Działalność usługowa 8.191,00 zł Rozdział 71095 Pozostała działalność 8.191,00 zł Zrealizowane dochody w kwocie 8.191,00 zł dotyczą wpływów z usług, tj. m.in. z opłaty cmentarnej. 18
Dział 750 Administracja publiczna 63.958,08 zł Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 57.004,65 zł Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 57.000,00 zł, dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 4,65 zł. Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6.953,43 zł Dochody w kwocie 6.953,43 zł otrzymano z następujących wpływów: z usług tj. opłata za ksero 608,30 zł, różnych dochodów 6.345,13 zł tj. m.in. prowizja dla płatnika od podatku dochodowego od osób fizycznych. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 780,00 zł 780,00 zł Zrealizowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 780,00 zł. Dochody wykonano w 100,00 %. Dział 752 Obrona narodowa Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 1.000,00 zł 1.000,00 zł Wykonane dochody w kwocie 1.000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na realizację zadań obronnych. Dochody wykonano w 100,00 %. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75495 Pozostała działalność 10.500,00 zł 10.500,00 zł Wykonane dochody w kwocie 10.500,00 zł dotyczą wpływów z tytułu otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego na dofinansowanie zakupu 7 zestawów umundurowania bojowego w ramach programu Bezpieczny strażak dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 4.850.430,99 zł 19
Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 378,00 zł Wykonane dochody w kwocie 378,00 zł dotyczą wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej wraz z należnymi odsetkami. Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1.708.560,11 zł Dochody w kwocie 1.708.560,11 zł otrzymano z tytułu: podatku od nieruchomości 1.572.685,00 zł, podatku rolnego 78.412,90 zł, podatku leśnego 52.548,00 zł, podatku od środków transportowych 1.429,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych 1.952,00 zł, wpływów z różnych opłat 35,20 zł, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 1.498,01 zł,. Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 1.576.837,84 zł podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Dochody w kwocie 1.576.837,84 zł otrzymano z tytułu: podatku od nieruchomości 355.320,71 zł, podatku rolnego 1.036.473,60 zł, podatku leśnego 8.260,70 zł, podatku od środków transportowych 51.069,00 zł, podatku od spadków i darowizn 41.530,00 zł, wpływów z opłaty targowej 885,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych 59.831,60 zł, wpływów z różnych opłat 6.761,86 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 16.705,37 zł. Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 162.817,38 zł Wykonane dochody w kwocie 162.817,38 zł dotyczą: wpływów z opłaty skarbowej 13.243,00 zł, opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi 49.638,76 zł, wpływów z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 98.703,62 zł tj. opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi gminnej, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłat uiszczanych przez mieszkańców gminy za wywóz śmieci a także wpływy z różnych opłat - 1.232,00 zł. Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.401.837,66 zł Plan dochodów na koniec 2013 roku wyniósł 1.457.726,00 zł i zrealizowany został w kwocie 1.401.837,66 zł, co stanowi 96,17% planu po zmianach, z tego dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 1.399.770,00 zł oraz od osób prawnych - 2.067,66 zł. 20
Dział 758 Różne rozliczenia 5.388.159,45 zł Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3.113.336,00 zł Subwencja oświatowa została wykonana w kwocie 3.113.336,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach. Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2.220.506,00 zł Subwencja wyrównawcza wykonana została w 100,00% planu po zmianach. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe 40.599,45 zł Zrealizowane dochody w wysokości 40.599,45 zł stanowią: odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych - 5.246,28 zł oraz dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 35.353,17 zł (dotyczy zwrotu części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2012 roku). Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 13.718,00 zł Dochody otrzymane w formie subwencji ogólnej część równoważąca zrealizowano w 100,00% planu po zmianach. Dział 801 Oświata i wychowanie 67.944,49 zł Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 44.694,99 zł Zrealizowane dochody w kwocie 44.694,99 zł dotyczą otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy z zakresu wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień-grudzień 2013 r. Rozdział 80110 Gimnazja 625,00 zł Zrealizowane dochody w kwocie 625,00 zł dotyczą wpływów z różnych opłat.. Rozdział 80195 Pozostała działalność 22.624,50 zł Zrealizowane dochody w kwocie 22.624,50 zł dotyczą m.in.: wpływu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z tego udział budżetu państwa 3.509,86 zł, udział budżetu Unii Europejskiej 19.114,64 zł. Dotacje przeznaczone zostały na realizację projektu pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I III szkół podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 21
Dział 852 Pomoc społeczna 2.864.950,30 zł Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.090.474,99 zł Zrealizowane dochody w kwocie 2.090.474,99 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej świadczeń rodzinnych 2.073.444,47 zł, uzyskanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna) 14.108,41 zł a także zwrotu wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego 2.922,11 zł. Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 40.171,14 zł Zrealizowane dochody w kwocie 40.171,14 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd gminy 19.663,00 zł oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej 20.508,14 zł. Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 274.712,22 zł Zrealizowane dochody w kwocie 274.712,22 zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej - 274.432,22 zł oraz otrzymane środki jako pomoc dla pogorzelców z terenu gminy 280,00 zł. Rozdział 85216 Zasiłki stałe 249.111,95 zł Zrealizowane dochody w kwocie 249.111,95 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 90.200,00 zł Zrealizowane dochody w kwocie 90.200,00 zł dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie bieżącego utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach. 22
Rozdział 85295 Pozostała działalność 120.280,00 zł Zrealizowane dochody w kwocie 120.280,00 zł dotyczą: dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd gminy 26.780,00 zł oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie zadania własnego gminy wynikającego z realizacji ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania 93.500,00 zł. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 63.299,75 zł Rozdział 85395 Pozostała działalność 63.299,75 zł Zrealizowane dochody w kwocie 63.299,75 zł dotyczą wpływu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z tego udział budżetu państwa 3.608,05 zł, udział budżetu Unii Europejskiej 59.691,70 zł. Dotacje przeznaczone zostały na realizację projektu pn. Program aktywizacji społeczno zawodowej w Gminie Niegosławice realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 155.551,10 zł Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 155.551,10 zł Zrealizowane dochody w kwocie 155.551,10 zł dotyczą: dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gminy z zakresu pomocy materialnej dla uczniów w formie wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych 140.057,36 zł oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowej w całości przez budżet państwa tj. pomocy materialnej dla uczniów Wyprawka szkolna 2013 15.493,74 zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.167,89 zł Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3.167,89 zł Dochody w kwocie 3.167,89 zł pochodzą m.in. z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska wymierzonych w drodze decyzji. Niskie wykonanie dochodów wynika z mniejszych niż pierwotnie planowano ilości prowadzonych spraw i wydanych decyzji. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.856,00 zł Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2.856,00 zł Dochody w kwocie 2.856,00 zł dotyczą otrzymanych środków z PROW w związku z częściową refundacją wydatków poniesionych w związku z realizacją zadnia pn. Remont Gminnego Centrum Kultury w Niegosławicach z/s Gościeszowice. 23