Załącznik nr 2 do Uchwały nr 3/I/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Wyspy Wolin z dnia 23 stycznia 2017 roku OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ ZWIĄZKU GMIN WYSPY WOLIN NA LATA 2017-2020 Wieloletnia prognoza została skonstruowana na lata 2017 2020. Poniżej dane z projektowanej prognozy. A) Rok 2017 1. Dotyczy dochodów roku 2017 - składek z gmin Międzyzdroje i Wolin na utrzymanie administracji publicznej w kwocie: 311 500 zł (184 500 Gmina Międzyzdroje oraz 127 000 Gmina Wolin) - dochody z usług: 4 900 zł - wpływy z różnych dochodów 7 000 zł (zwrot z Pomeranii za współfinansowanie przedsięwzięć w ramach projektów Interreg VA z 2016 roku 85% wydatków kwalifikowanych) - dotacji z Gmin Międzyzdroje i Wolin na inwestycje w zakresie gospodarki wodnej w kwocie: 140 000 zł (po 70 000 zł z każdej z Gmin) - dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 70 000 zł (Miasto - dotacja z Gminy Międzyzdroje na zadanie pn. Opracowanie potencjalnych zagrożeń ujęcia komunalnego w Międzyzdrojach w zakresie zasolenia i kolmatacji w kwocie 110 000,00 zł. OGÓŁEM KWOTA DOCHODÓW: 643 400,00 zł 2. Dotyczy wydatków roku 2017 - utrzymania administracji publicznej w kwocie: 377 400,00 zł - inwestycji w zakresie gospodarki wodnej w kwocie: 320 000,00 zł OGÓŁEM KWOTA WYDATKÓW: 697 400,00 zł 3. Dotyczy wyniku budżetu roku 2017 Deficyt: 54 000 zł
4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu roku 2017 Nie dotyczy 5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2017 Nadwyżka z lat ubiegłych 54 000 zł. 6. Dotyczy przychodów roku 2017 Nadwyżka z lat ubiegłych 54 000,00 zł 7. Dotyczy rozchodów roku 2017 8. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2017 B) Rok 2018 9. Dotyczy dochodów roku 2018 - składek z gmin Międzyzdroje i Wolin na utrzymanie administracji publicznej w kwocie: 311 500 zł (184 500 Gmina Międzyzdroje oraz 127 000 Gmina Wolin) - dochody z usług: 4 900 zł - dotacji z Gmin Międzyzdroje i Wolin na inwestycje w zakresie gospodarki wodnej w kwocie: 50 000 zł (po 25 000 zł z każdej z Gmin) - dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 25 000 zł (Miasto OGÓŁEM KWOTA DOCHODÓW: 391 400,00 10. Dotyczy wydatków roku 2018 - utrzymania administracji publicznej w kwocie: 316 400,00 zł - inwestycje w zakresie gospodarki wodnej w kwocie: 75 000,00 zł OGÓŁEM KWOTA WYDATKÓW: 391 400 zł 11. Dotyczy wyniku budżetu roku 2018
12. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu roku 2018 13. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2018 wykazanych 14. Dotyczy przychodów roku 2018 15. Dotyczy rozchodów roku 2018 16. Dotyczy długu publicznego w trakcie i na koniec roku 2018 C) Rok 2019 17. Dotyczy dochodów roku 2019 - składek z gmin Międzyzdroje i Wolin na utrzymanie administracji publicznej w kwocie: 311 500 zł (184 500 Gmina Międzyzdroje oraz 127 000 Gmina Wolin) - dochody z usług: 19 900 zł - dotacji z Gmin Międzyzdroje i Wolin na inwestycje w zakresie gospodarki wodnej w kwocie: 175 000 zł (po 87 500 zł z każdej z Gmin) - dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 87 500 zł (Miasto OGÓŁEM KWOTA DOCHODÓW: 593 900 zł 18. Dotyczy wydatków roku 2019 - utrzymania administracji w kwocie: 331 400 zł - inwestycje w zakresie gospodarki wodnej w kwocie: 262 500 zł OGÓŁEM KWOTA WYDATKÓW: 593 900 zł 19. Dotyczy wyniku budżetu roku 2019
20. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu roku 2019 21. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2019 22. Dotyczy przychodów roku 2019 23. Dotyczy rozchodów roku 2019 24. Dotyczy długu publicznego w trakcie i na koniec roku 2019 D) Rok 2020 25. Dotyczy dochodów roku 2020 Dochody pochodzić będą z : - składek z gmin Międzyzdroje i Wolin na utrzymanie administracji publicznej w kwocie: 311 500 zł (184 500 Gmina Międzyzdroje oraz 127 000 Gmina Wolin) - dochody z usług: 14 900 zł - dotacji z Gmin Międzyzdroje i Wolin na inwestycje w zakresie gospodarki wodnej w kwocie: 125 000 zł (po 62 500 zł z każdej z Gmin) - dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 62 500 zł (Miasto OGÓŁEM KWOTA DOCHODÓW: 513 900 zł 26. Dotyczy wydatków roku 2020 - utrzymania administracji publicznej w kwocie: 326 400 zł - inwestycje w zakresie gospodarki wodnej w kwocie: 187 500 zł OGÓŁEM KWOTA WYDATKÓW: 513 900 zł 27. Dotyczy wyniku budżetu roku 2020
28. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu roku 2020 29. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2020 30. Dotyczy przychodów roku 2020 31. Dotyczy rozchodów roku 2020 32. Dotyczy długu publicznego w trakcie i na koniec roku 2020