Objaśnienia do uchwały Nr XXXII/400/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 marca 2017 roku Załącznik Nr 3 Przedłożona uchwała Rady Miasta Siedlce wraz z objaśnieniami wynika z konieczności zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Siedlce w związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Miasta Siedlce na 2017 rok, zmianami w wieloletnich programach inwestycyjnych i majątkowych, zmianami w wieloletnich projektach związanych z programem realizowanym z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zmianami wielkości umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2018-2022 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki budżetowej Miasta Siedlce i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. W wieloletniej prognozie finansowej miasta Siedlce na lata 2017-2034 wprowadza się następujące zmiany wynikające z przedłożonej uchwały Rady Miasta Siedlce w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2017 rok oraz podjętego dnia 31 stycznia 2017 roku zarządzenia Nr 36/2017 Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych, podjętej dnia 28 lutego 2017 roku uchwały Nr XXX/385/2017 Rady Miasta Siedlce w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2017 rok oraz podjętego dnia 28 lutego 2017 roku zarządzenia Nr 70/2017 Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych, planowanego do podjęcia dnia 31 marca 2017 roku zarządzenia Prezydenta Miasta Siedlce. Zmniejszenia planowanych dochodów na 2017 rok ogółem o kwotę 5.466.218,00 zł, tj. do wysokości 459.360.377,65 zł, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 207.596,00 zł, tj. do wysokości 432.338.448,29 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 5.673.814,00 zł, tj. do wysokości 27.021.929,36 zł, w tym m.in.: - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o kwotę 5.673.814,00 zł, tj. do wysokości 8.678.989,36 zł. Planowane wydatki w 2017 roku ogółem zmniejsza się o kwotę 5.466.218,00 zł, tj. do wysokości 439.832.603,16 zł, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.489.976,00 zł, tj. do wysokości 400.052.569,08 zł, w tym m.in.: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 96.770,60 zł, tj. do wysokości 182.041.524,31 zł, - wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 43.300,00 zł, tj. do wysokości 22.086.165,89 zł. 43
wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 6.956.194,00 zł, tj. do wysokości 39.780.034,08 zł. Ponadto informuję, iż zarządzeniem Nr 36/2017 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych dokonano zmian w budżecie miasta polegających na zwiększeniach planowanych dochodów i wydatków oraz przesunięciach środków budżetowych między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej. Zmiany polegały na: zwiększeniu planowanych dochodów o kwotę 27.446,00 zł, tj. do wysokości 461.909.639,58 zł, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 27.446,00 zł, tj. do wysokości 429.213.896,22 zł, w tym m. in.: 27.446,00 zł, tj. do wysokości 101.870.518,55 zł, zwiększeniu planowanych wydatków o kwotę 27.446,00 zł, tj. do wysokości 442.381.865,09 zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 27.446,00zł, tj. do wysokości 395.943.037,01 zł, w tym m. in.: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 8.506,00 zł, tj. do wysokości 181.949.746,10 zł, - wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 20,00 zł, tj. do wysokości 22.129.465,89 zł. Informuję, iż uchwałą Nr XXX/385/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2017 rok dokonano zmian w budżecie miasta polegających na zwiększeniach planowanych dochodów i wydatków oraz przesunięciach środków budżetowych między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej. Zmiany polegały na: zwiększeniu planowanych dochodów o kwotę 2.898.629,07 zł, tj. do wysokości 464.808.268,65 zł,z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.898.629,07 zł, tj. do wysokości 432.112.525,29 zł, w tym m. in.: - z dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 41.551,00 zł, tj. do wysokości 99.372.862,00 zł, - podatki i opłaty zwiększa się o kwotę 12.460,00 zł, tj. do wysokości 77.124.141,00 zł, - z subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 2.240.526,00 zł, tj. do wysokości 127.841.041,00 zł, 587.235,69 zł, tj. do wysokości 102.457.754,24 zł, zwiększeniu planowanych wydatków o kwotę 2.898.629,07 zł, tj. do wysokości 445.280.494,16 zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.601.229,07 zł, tj. do wysokości 398.544.266,08 zł, w tym m. in.: 44
- wydatki na obsługę długu zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł tj. do wysokości 9.815.000,00 zł w tym wydatki na odsetki i dyskonto zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł, tj. do wysokości 9.505.000,00 zł, - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 208.279,81 zł, tj. do wysokości 182.158.025,91 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 297.400,00 zł, tj. do wysokości 46.736.228,08 zł. Dodatkowo informuję, iż zarządzeniem Nr 70/2017 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych dokonano zmian w budżecie miasta polegających na zwiększeniach planowanych dochodów i wydatków oraz przesunięciach środków budżetowych między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej. Zmiany polegały na: zwiększeniu planowanych dochodów o kwotę 18.327,00 zł, tj. do wysokości 464.826.595,65 zł, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 18.327,00 zł, tj. do wysokości 432.130.852,29 zł, w tym m. in.: 18.327,00 zł, tj. do wysokości 102.476.081,24 zł, zwiększeniu planowanych wydatków o kwotę 18.327,00 zł, tj. do wysokości 445.298.821,16 zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 18.327,00 zł, tj. do wysokości 398.562.593,08 zł, w tym m. in.: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 19.731,00 zł, tj. do wysokości 182.138.294,91 zł. Ponadto informuję, iż planowanym podjęciem dnia 31 marca 2017 roku zarządzeniem Prezydenta Miasta Siedlce proponuje się dokonanie zmian w budżecie miasta polegających na zwiększeniu oraz przeniesieniu środków budżetowych między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej. W wyniku tych zmian dokona się: zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 3.124,00 zł, tj. do wysokości 459.363.501,65 zł, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.124,00 zł, tj. do wysokości 432.341.572,29 zł, w tym m. in.: 3.124,00 zł, tj. do wysokości 102.479.205,24 zł, zwiększeniu planowanych wydatków o kwotę 3.124,00 zł, tj. do wysokości 439.835.727,16 zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3.124,00 zł, tj. do wysokości 400.055.693,08 zł, w tym m. in.: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 41.942,00 zł, tj. do wysokości 181.999.582,31 zł. 45
Uprzejmie informuję, iż wykazane kwoty w kolumnie wykonanie 2016 roku tj. przewidywane wykonanie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 w wieloletniej prognozie finansowej miasta Siedlce na lata 2017-2034 zostały dostosowane do faktycznego wykonania. W planowanych dochodach budżetu miasta w roku 2018 wprowadza się następujące zmiany polegające na zmniejszeniu o kwotę 4.280.459,44 zł dochodów ogółem, tj. do wysokości 485.075.413,71 zł, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.158.138,63 zł, tj. do wysokości 436.179.511,78 zł, w tym - z subwencji zwiększa się o kwotę 1.158.138,63 zł, tj. do wysokości 128.391.460,63 zł, Wzrost planowanej wysokości dochodów z subwencji wynika ze zmian wprowadzonych w rozporządzeniu w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Zmiany dotyczą m. in uwzględnienia dzieci sześcioletnich i powyżej szóstego roku życia w podziale subwencji. dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 5.438.598,07 zł, tj. do wysokości 48.895.901,93 zł, w tym - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o kwotę 5.438.598,07 zł, tj. do wysokości 43.795.901,93 zł. Spadek planowanej wysokości dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wynika ze zmian wprowadzonych w wieloletnich projektach związanych z programem realizowanym z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które zostały opisane poniżej. W planowanych wydatkach budżetu miasta w roku 2018 wprowadza się następujące zmiany polegające na: zmniejszeniu o kwotę 4.280.459,44 zł wydatków ogółem, tj. do wysokości 481.002.538,76 zł, z tego wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 4.280.459,44 zł, tj. do wysokości 86.745.592,44 zł. Spadek planowanej wysokości wydatków wynika ze zmian wprowadzonych w wieloletnich programach inwestycyjnych i majątkowych, które zostały opisane poniżej. Proponuje się wprowadzenie następujących zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych i majątkowych finansowanych ze środków własnych miasta: budowa ulicy Kryłowa 2018 rok zmniejszenie wydatków o kwotę 720.000,00 zł 2019 rok zwiększenie wydatków o kwotę 720.000,00 zł 46
opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa ulicy 3 KDD na odcinku od ulicy Piaskowej do ulicy Żytniej (plan w rejonie ulicy Żytniej) 2018 rok zmniejszenie wydatków o kwotę 300.000,00 zł 2019 rok zwiększenie wydatków o kwotę 300.000,00 zł opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Śmiałej 2018 rok zmniejszenie wydatków o kwotę 750.000,00 zł 2019 rok zwiększenie wydatków o kwotę 750.000,00 zł opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa ulicy Dębowej (od ulicy Kasztanowej do granic miasta) 2018 rok zmniejszenie wydatków o kwotę 756.000,00 zł 2019 rok zwiększenie wydatków o kwotę 756.000,00 zł opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Narutowicza na odcinku od ulicy Prusa do ulicy Dąbrowskiego 2018 rok zmniejszenie wydatków o kwotę 810.000,00 zł 2019 rok zwiększenie wydatków o kwotę 810.000,00 zł opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Kalinowej 2018 rok zmniejszenie wydatków o kwotę 807.000,00 zł 2019 rok zwiększenie wydatków o kwotę 807.000,00 zł (dział 600, rozdział 60017) opracowanie dokumentacji projektowej i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 12 2018 rok zmniejszenie wydatków o kwotę 4.170.000,00 zł 2020 rok zwiększenie wydatków o kwotę 4.170.000,00 zł (dział 801, rozdział 80101) opracowanie dokumentacji na modernizację basenu przy Publicznym Gimnazjum Nr 4 2017 rok zmniejszenie wydatków o kwotę 150.000,00 zł 2018 rok zwiększenie wydatków o kwotę 150.000,00 zł (dział 801, rozdział 80195) opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa i modernizacja targowiska miejskiego przy ul. 11 Listopada 42 2017 rok zmniejszenie wydatków o kwotę 260.000,00 zł 2018 rok zwiększenie wydatków o kwotę 260.000,00 zł (dział 900, rozdział 90095) 47
Wprowadza się następujące zmiany w wieloletnich projektach związany z programem realizowanym z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: budowa tunelu na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Składowej w Siedlcach w ramach projektu "Rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej w ciągu ul. Rotmistrza W. Pileckiego w Siedlcach" dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa VII Rozwój regionalnego systemu transportowego; Działanie 7.1 Transport drogowy 2017 rok zmniejszenie wydatków o kwotę 1.673.532,00 zł (środki z EFRR) 2018 rok zmniejszenie wydatków o kwotę 2.546.356,07 zł (środki z EFRR) 2018 rok zwiększenie wydatków o kwotę 3.221.114,63 zł (wkład własny) budowa III etapu śródmiejskiej obwodnicy Siedlec na odcinku od ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego do ul. Składowej w ramach projektu "Rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej w ciągu ul. Rotmistrza W. Pileckiego w Siedlcach" dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa VII Rozwój regionalnego systemu Działanie 7.1 Transport drogowy 2017 rok zmniejszenie wydatków o kwotę 2.947.782,00 zł (środki z EFRR) 2018 rok zmniejszenie wydatków o kwotę 2.892.242,00 zł (środki z EFRR) 2018 rok zwiększenie wydatków o kwotę 5.840.024,00 zł (wkład własny) Wprowadza się zmiany w wielkości umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 2018-2022 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek budżetowych Miasta Siedlce i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy polegających na dostosowaniu w roku 2016 przewidywanego limitu zaciągania zobowiązań do stanu faktycznego zaciągniętych zobowiązań, natomiast dla lat kolejnych przyjęto prognozę limitów zaciągania zobowiązań w oparciu o wskaźniki wzrostu zawarte w Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego Aktualizacja - październik 2016 roku przedstawionych przez Ministra Rozwoju i Finansów w dniu 5 października 2016 roku. 48
Ponadto dokonano zmian wielkości łącznych nakładów finansowych w wieloletnich programach inwestycyjnych i majątkowych, w wieloletnich projektach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz w wydatkach bieżących dotyczących inwestycji finansowanych w formie wykupu wierzytelności. Zmiany polegają na dostosowaniu przewidywanego wykonania wydatków za rok 2016 do faktycznego wykonania. 49