Uchwała Nr XLI/509/2010 Rady Miasta Sopotu z dnia 3 września 2010r.

Uchwała Nr XLI/509/2010 Rady Miasta Sopotu z dnia 3 września 2010r. w sprawie: zmian w budŝecie miasta Sopotu na rok 2010. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm.: Dz.U. z 2010 Nr 28 poz.146). Rada Miasta uchwala, co następuje: 1 W uchwale Nr XXXV/414/2009 Rady Miasta Sopotu z dn.18.12.2009r (zm. URM NR XXXVI/423/10 z dn.5.03.2010r, NR XXXIX/458/10 z dn.30.04.2010r, XL/471/10 z dn.25.06.2010r) wprowadza się zmiany: 1. 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budŝetu miasta w wysokości 388.211.613 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2. 2ust.1 i 2 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się wydatki budŝetu miasta w wysokości 500.814.263 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, 2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 2014 zgodnie z załącznikiem nr 3 i na zadania inwestycyjne w 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 4. 3. 3 ust.1 i 2 otrzymuje brzmienie: 1. Deficyt budŝetu miasta w wysokości 112.602.650 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 43.000.000 zł, 2) sprzedaŝy papierów wartościowych - 40.000.000 zł 3) wolnych środków w kwocie - 29.602.650 zł, 2. Ustala się przychody budŝetu w wysokości 121.402.650 zł, rozchody w wysokości 8.800.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. 4. 7 ust.1 pkt1 otrzymuje brzmienie: Ustala się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla: 1) zakładów budŝetowych: przychody 39.548.268 zł, wydatki 39.297.985 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 1

2 Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 3 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA SOPOTU /-/ Wieczesław Augustyniak 2

UZASADNIENIE Zmiany budŝetu miasta na 2010 r. dotyczą: I. Zwiększenia dochodów budŝetowych w : Dz. 630 TURYSTYKA o kwotę 2.835.467 zł Jest to kwota przyznanego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego do realizacji projektu Rewaloryzacja uzdrowiskowego Parku Południowego w Sopocie. Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA o kwotę 67.587 zł Jest to kwota przyznanego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego do realizacji projektu Pomorze EXPO 2010, polegającego na promowaniu oferty gospodarczej i turystyczno-kulturalnej miasta podczas wystawy Expo 2010 w Szanghaju. Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA o kwotę 49.934 zł Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uzyskał dofinansowanie w ramach obchodów Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym do realizacji projektu Sopockie Targi Seniora. Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT o kwotę 6.273.853 zł Kwota ta stanowi otrzymane kary umowne od firm BUDIMEX i ASSECO z tytułu opóźnień w realizacji prac związanych z budową Wielofunkcyjnej Hali Sportowo - Widowiskowej. II. Przeniesienia planowanych dochodów w wysokości 34.765 zł z Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT do Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA. Kwota ta stanowi planowane dofinansowanie realizacji projektu Energy Savings In Urban Quarters (EnSURE) współfinansowanego ze środków EFRR. Sopocka część projektu dotyczyć będzie przygotowania i realizacji modelowego przykładu termomodernizacji budynku zabytkowego. Z racji mniejszych od pierwotnie planowanych w tym roku wydatków na działania w ramach projektu Hipodrom w PPP istnieje moŝliwość przesunięcia w/w kwoty na nowe zadanie. III. Zwiększenia planowanych wydatków w: Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA o kwotę 4.700.000 zł Na proponowaną kwotę składają się: - obowiązkowe wpłaty na fundusze remontowe we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem gminy 450.000 zł, - wydatki na remonty lokali komunalnych 550.000 zł, - zwrot na rzecz najemcy, zgodnie z wyrokiem sądowym, nakładów poniesionych na nieruchomości przy ul. Sępiej 18 3.580.000 zł - wydatki na przygotowanie dokumentacji techniczno projektowej, architektonicznej, oddziaływania na środowisko, niezbędnej do realizacji projektów, które otrzymały dofinansowanie z środków Regionalnego Programu Operacyjnego tj. Sopockie Centrum Wiedzy i Innowacji oraz Sopocki Klaster Turystyczny 120.000 zł, Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA o kwotę 100.000 zł Przesunięcie terminu zakończenia budowy Wielofunkcyjnej Hali Sportowo- Widowiskowej wymusiło przedłuŝenie funkcjonowania Wydziału prowadzącego tą inwestycję 3

(prowadzenie odbiorów końcowych, sprawdzanie i odbiór dokumentacji powykonawczej, rozliczenia końcowych z wykonawcami) Dz. 758 RÓśNE ROZLICZENIA o kwotę 544.393 zł Zasilenie rezerwy ogólnej z uwagi na wcześniejsze wykorzystanie części środków na pokrycie nieprzewidzianych wydatków. Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT o kwotę 2.400.000 zł Z tego: - na podwyŝszenie kapitału i objęcie nowych udziałów w spółce WHSW 1.500.000 zł. Środki te mają zabezpieczyć działalność Spółki w pierwszym etapie jej funkcjonowania w nowych warunkach, tj. po oddaniu Hali do uŝytku oraz podpisaniu umowy z Operatorem o zarządzanie Halą. - na pokrycie naleŝnego podatku VAT - 900.000 zł od czynności wniesienia wkładu niepienięŝnego w postaci prawa dzierŝawy nieruchomości na której znajduje się budynek hali do Spółki WHSW. Kwota podatku zostanie wpłacona do budŝetu miasta przez spółkę po otrzymaniu zwrotu podatku z urzędu skarbowego. IV. Zmniejszenia planowanych wydatków w: Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ o kwotę 967.891 zł Z przedłoŝonego przez wykonawcę robót dot. budowy ronda u zbiegu ulic Łokietka i Gospody harmonogramu wynika, Ŝe w tym roku potrzebna kwota na wydatki z tym związane będzie o w/w kwotę mniejsza. Kwotę ta przesuwa się w planie na 2011r. PowyŜsze zmiany powodują zmniejszenie planowanego deficytu o kwotę 2.400.000 zł. V. Przesunięć planowanych wydatków między następującymi działami: z Dz. 630 TURYSTYKA do Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA kwota - 100.000 zł Zgodnie z ustaloną przez urząd marszałkowski klasyfikacją budŝetową wydatki związane z realizacją projektu Pomorze EXPO 2010 winny być ujęte w dziale Działalność usługowa a nie jak poprzednio w dziale Turystyka. z Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA do Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE kwota - 20.000 zł Z uwagi na mniejszą ilość wniosków o dofinansowanie organizacji kolonii i obozów w czasie wakacji istnieje moŝliwość przesunięcia w/w kwoty na dofinansowanie w postaci grantów dla większej liczby organizacji pozarządowych działających w sferze oświaty i wychowania. z Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT do Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA kwota 40.900 zł Wydatki związane z realizacją sopockiej części projektu Energy Savings In Urban Quarters (EnSURE) współfinansowanego ze środków EFRR. Zgodnie z zakresem projektu wydatki winny być ujęte w dziale Gospodarka Komunalna. VI. Zmienia się klasyfikację budŝetową i kwoty dot. poniŝszych zadań: - w ramach zadania Zintegrowany system zarządzania ruchem TRISTAR wyodrębnia się paragraf dot. dotacji przekazywanych na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego ( Sopot-Gdynia) w wysokości 8.351 zł. Dz.600, rozdz 60015. 4

- zwiększa się o 251.000 zł środki dot. termomodernizacji obiektów oświatowych przesuwając w/w kwotę z środków na modernizacje boisk przyszkolnych. Dz. 801, rozdz.80195. - zwiększa się plan wydatków na zadaniu zakupy inwestycyjne w PSP o kwotę 23.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu specjalistycznego zmniejszając o w/w kwotę środki na modernizacje budynku komendy PSP. Dz. 754 rozdz.75411. - przenosi się kwotę 200.000 zł z zadania MontaŜ urządzeń podczyszczających na nowe zadanie Odwodnienie terenów zielonych w rejonie ulic Okrzei/Karlikowska. Dz.900, rozdz. 90017. Przenosi się w planie wydatków z rozdziału 80101 szkoły podstawowe do rozdziału 80110 gimnazja kwotę 89.000 zł dotyczącą wydatków związanych termomodernizacją budynków oświatowych. W związku ze zmianami zawartymi w uchwale, aktualizuje się plan wydatków w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym miasta Sopotu ( dot.: - zmniejszenia środków na budowę ronda u zbiegu ul. Łokietka i Gospody w 2010r. i zmiany planowanych kwot na to zadanie w latach 2011-2012 z racji przyspieszenia realizacji tej inwestycji, - podwyŝszenia kapitału w Spółce WHSW 1.500.000 zł oraz przesunięcia kwoty 1.000.000 zł zaplanowanej na dofinansowanie modernizacji budynku Komendy PSP z kolumny środki unijne do kolumny dotacje ). Jednocześnie Prezydent Miasta informuje, iŝ Zarządzeniami: - Nr 1181/10 z dn. 28.06.2010r. - Nr 1197/10 z dn. 06.07.2010r. - Nr 1225/10 z dn. 21.07.2010r. - Nr 1242/10 z dn. 02.08.2010r. - Nr 1257/10 z dn. 11.08.2010r. zwiększone zostały dotacje celowe na łączna kwotę 1.076.678 zł z przeznaczeniem na: - modernizacje budynku komendy PSP 945.000 zł - wybory Prezydenta RP ( II tura ) 38.016 zł - wyprawkę szkolną 34.184 zł, - spis rolny 7.858 zł, - zadania z zakresu opieki społecznej 51.620 zł, Po powyŝszych zmianach budŝet miasta Sopotu na rok 2010 wynosi: po stronie dochodów : 388.211.613 zł po stronie wydatków : 500.814.263 zł SKARBNIK MIASTA SOPOTU /-/ Mirosław Goślicki 5

UZASADNIENIE Zmiany budŝetu miasta na 2010r. dotyczą: I. Zwiększenia i zmniejszenia dochodów budŝetowych w : Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE o kwotę 1.200.000 zł Kwota ta jest dofinansowaniem ze strony Ministerstwa Sportu budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 2. Zgodnie z umową, dofinansowanie zostało podzielone na okres dwóch lat: w 2009r. miasto otrzymało kwotę 600.000 zł i 1.200.000 zł w 2010r. Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ. o kwotę (-) 64.264 zł Zmniejszony został przez Instytucję Pośredniczącą stopień dofinansowania realizacji projektu Przyszłość w Twoich rękach o w/w kwotę stąd konieczność wprowadzenia tej zmiany do budŝetu. Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT o kwotę 1.500.000 zł Kwota ta stanowi zwrócony przez urząd skarbowy podatek VAT związany z zakupami towarów i usług dot. budowy Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej. Zwrot dotyczy roku ubiegłego stąd nie moŝe pomniejszać wydatków tegorocznych i naleŝy środki te ująć w dochodach budŝetowych roku obecnego. II. Zwiększenia dochodów i wydatków budŝetowych w: Dz. 630 TURYSTYKA o kwotę 2.054.782 zł W związku ze zmniejszeniem się kosztów kwalifikowanych zadania oraz decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego zwiększony został procent dofinansowania budowy przystani jachtowej z 40,92% do 44,90%. JednakŜe z uwagi na szybsze niŝ zakładano wykonawstwo robót przez wykonawcę proponuje się nie zmniejszać wkładu własnego w 2010r. celem zabezpieczenia zwiększonych płatności w drugiej połowie roku. Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA zwiększenie dochodów o kwotę 1.191.615 zł, a wydatków kwotę 1.141.615 zł Zmiana ta to wyniki aktualizacji rocznego planu finansowego przez administratorów zasobów komunalnych. Uzyskane wpływy z tytułu czynszów najmu w całości przeznaczane są na utrzymanie komunalnego zasobu lokalowego. Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT o kwotę 62.564.431 zł Jest to kwota która po stronie dochodów będzie stanowiła wpływy z tytułu świadczenia przez miasto Sopot na rzecz miasta Gdańska usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu całego procesu inwestycyjnego polegającego na wybudowaniu na części gruntu naleŝącego do miasta Gdańska Wielofunkcyjnej Hali Sportowo- Widowiskowej. Po stronie wydatków kwota ta stanowiła będzie zwrot dla miasta Gdańska dotacji celowej, otrzymanej od niego na realizację jego zadania tj. budowę Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej. W tym zakresie wprowadzona 6

zostanie zmiana zapisów Porozumienia Międzygminnego dotycząca sposobu współfinansowana przez miasto Gdańsk budowy Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej polegająca na zastąpieniu przekazywania środków finansowych w formie dotacji na płatności za wystawione przez miasto Sopot faktury. Zmian sposobu finansowania podyktowana jest moŝliwością odzyskiwania przez Miasto Sopot jako lider porozumienia całości podatku VAT naliczonego w związku z zakupami towarów i usług dot. budowy Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej, taka moŝliwość wynika z uzyskanych interpretacji organów skarbowych jak i wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. III. Zwiększenia wydatków budŝetowych w: Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ o kwotę 170.000 zł - 2 Na kwotę tą składa się: - 150.000 zł jako pomoc finansowa dla gminy Gorzyce na dofinansowanie odbudowy dróg zniszczonych w trakcie katastrofalnej powodzi jaka dotknęła obszar tej gminy, - 20.000 zł to przewidywane koszty ułoŝenia kolejnego odcinka sieci światłowodowej na terenie miasta. Dz. 630 TURYSTYKA o kwotę 400.000 zł Na kwotę tą składa się: - 300.000 zł na wydatki związane z działaniami z zakresu promocji miasta poprzez organizacje Forum Energetycznego, Word Transitions Forum (to spotkanie wybitnych ekonomistów, które ma umoŝliwić prezentację i dyskusję nt. szeroko zdefiniowanej transformacji ), dodruk folderów oraz zakup dodatkowych materiałów promocyjnych. - 100.000 zł to zabezpieczenie środków na prefinansowanie wydatków miasta w projekcie Pomorze Expo 2010, który uzyskał dofinansowanie w wysokości 75% z Regionalnego Programu Operacyjnego. Projekt polega na promowaniu oferty gospodarczej i turystyczno-kulturalnej miasta podczas wystawy Expo 2010. Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA o kwotę 330.000 zł Na kwotę tą składa się: - 100.000 zł z tego: udział w targach inwestycyjnych w Monachium (60.000 zł) oraz na wydatki związane z opracowaniami ekonomiczno-prawnymi w zakresie udziału miasta w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego ( 40.000 zł). - 230.000 zł na wydatki związane z planowanymi kolejnymi remontami komunalnych lokali mieszkalnych. Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA o kwotę 118.000 zł Na kwotę tą składa się: - 70.000 zł z tego: koszty wykonania nowych tablic informacyjnych na terenie miasta (40.000zł), zwiększone koszty funkcjonowania Wydziału WHWS z uwagi na wydłuŝenie terminu budowy i odbiorów końcowych Wielofunkcyjnej Hali Sportowo- Widowiskowej (30.000 zł). - 48.000 zł zwiększenie dotacji dla Zakładu Obsługi urzędu miasta (wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. 13, wypłata nagrody jubileuszowej, zwiększone koszty napraw i utrzymania samochodów będących w dyspozycji zakładu). 7

Dz. 758 RÓśNE ROZLICZENIA o kwotę 150.000 zł Zasilenie rezerwy ogólnej z uwagi na wcześniejsze wykorzystanie części środków na pokrycie kosztów między innymi: pobytu w Sopocie dzieci z terenów dotkniętych powodzią oraz dzieci z Białorusi, wkładu własnego miasta do projektu Radosna szkoła budowa przyszkolnych placów zabaw. Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA o kwotę 25.000 zł Na pokrycie kosztów pobytu w Sopocie dzieci z terenów dotkniętych powodzią oraz dzieci z Białorusi. - 3 DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT o kwotę 60.000 zł Środki te zostaną wykorzystane na dofinansowanie promocyjnych imprez sportowo - rekreacyjnych organizowanych przez sopockie kluby i stowarzyszenia sportowe ( np. wyścigi konne, Hodura Sopot Stevens i inne). Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków są zwiększone dochody wymienione w pkt I i II uzasadnienia. PowyŜsze zmiany powodują zmniejszenie planowanego deficytu o kwotę 1.432.736 zł. IV. Przesuwa się planowane wydatki między następującymi działami: z Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE kwotę 40.000 zł do Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na pokrycie kosztów pobytu w Sopocie dzieci z terenów dotkniętych powodzią oraz dzieci z Białorusi. z Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ. kwotę 17.622 zł do Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA na pokrycie kosztów utrzymania sopockiego dziecka w Pogotowiu opiekuńczym w Gdańsku. V. 1. Zwiększa się dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 200.000 zł z racji przejęcia przez ten zakład do realizacji zadania polegającego na rewitalizacji terenów ujęć wody w rejonie ul. Polnej i utworzenia parku rekreacji. Kwotę tą przesuwa się z środków wcześniej zaplanowanych na to zadanie w rozdziale 92601 Obiekty sportowe. 2. Przesuwa się kwotę 80.000 zł w obrębie Dz. 600 Transport i łączność z zadania TRISTAR zarządzanie ruchem na wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji, z uwagi na konieczność wykonania projektu zamiennego wykonawczego branŝy drogowej, oświetlenia i odwodnienia przebudowy Placu Przyjaciół Sopotu. VI. Koryguje się plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w związku z przystąpieniem do programu Sprawna administracyjna geodezyjna i kartograficzna. W związku ze zmianami zawartymi w uchwale, aktualizuje się plan wydatków w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym miasta Sopotu ( dot. pkt. II i pkt V. 2 ) uzasadnienia. Dostosowuje się równieŝ plan dochodów i wydatków budŝetowych do obowiązującej klasyfikacji poprzez zmianę czwartej cyfry paragrafów z 5 i 8 na 1 i 7 w projektach współfinansowanych z budŝetu Unii Europejskiej. Przenosi się w obrębie dz.801 kwotę 9.348.207 zł ( z rozdz.80195 do rozdz.80101, 81010 i 80120) z uwagi na konieczność wyodrębnienia środków finansowych na pokrycie kosztów zadania związanego z termomodernizacją placówek oświatowych. Zmienia się klasyfikację budŝetową dotacji przeznaczonej na realizację zadań związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska. Jednocześnie Prezydent Miasta informuje, iŝ Zarządzeniem: - Nr 1097/2010 z dn. 10.05.2010r. - Nr 1114/2010 z dn. 24.05.2010r. - Nr 1162/2010 z dn. 17.06.2010r. Zwiększone zostały dotacje celowe na łączna kwotę 354.657 zł z przeznaczeniem na realizację: - programu Pomoc państwa w zakresie doŝywiania 25.400 zł, 8

- programu Radosna szkoła 205.678 zł, - wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych 25.633 zł - zadań związanych z gospodarowaniem gruntami Skarbu Państwa 50.000 zł, - przeprowadzenie wyboru Prezydenta RP 47.946 zł Po powyŝszych zmianach budŝet miasta Sopotu na rok 2010 wynosi: po stronie dochodów : 377.864.106 zł po stronie wydatków : 492.866.756 zł SKARBNIK MIASTA SOPOTU /-/ Mirosław Goślicki 9