.............................. pieczątka firmowa Ogrodu Część opisowa do Bilansu za 2013r., Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Maz. Bilans Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. St. Żeromskiego w Tomaszowie Maz. za 2013r. zamyka się kwotą 43.852,28 zł. Na aktywa bilansu składają się: 1. Majątek trwały w tym: - Środki trwałe brutto i netto: 394,16 Nazwa środka trwałego Wartość brutto Wartość netto Budynek świetlicy głównej 198 855,00 - Budynek socjalny 16 015,00 - Ogrodzenie wewnętrzne 1 042,00 - Ogrodzenie betonowe 17 843,70 - Rurociąg przesyłowy wody 9 551,00 - Studnia głębinowa 8 126,00 - Szambo 2 420,00 394,16 R A Z E M 253 852,70 394,16 2. Środki trwałe w budowie w tym: - Duża sala remont: 14.519,04 (data rozpoczęcia inwestycji: 10.02.2012, data zakończenia 31.10.2012) - Ogrodzenie zewnętrzne: 5.706,29 (data rozpoczęcia inwestycji: 12.03.2012, data zakończenia 14.06.2013) - Sieć wodociągowa 349,92 (data rozpoczęcia inwestycji: 20.12.2013, przewidywana data zakończenia 2015 rok) : 20.575,25 3. r-ki z pracownikami - z tyt. worków na śmieci: 103,50 (co stanowi 9 szt worków po 11,50 zł) - klucze do bramy głównej: 288,55 20.575,25 392,05
4. Należności wewnątrzorganizacyjne w tym: - należności od 35 działkowców z tytułu nie zapłaconych składek członkowskich i pozostałych opłat: 6.398,98 wg zestawienia: 6.398,98 L.p. 2010 rok Imię i nazwisko czł. PZD Nr ( kol 6* 0,17 zł.) 6 7 1 Aleksandra Łepek 46 296 50,32 105,00 155,32 za 2010 296 50,32 105,00 155,32 2011 rok L.p. Imię i nazwisko członka PZD Nr ( kol 6* 0,18 zł.) 2 Piotr Plich 11 - - 3 Aleksandra Łepek 46 296 53,28 0,72 0,72 106,- 159,28 R A Z E M za 2011 296,- 53,28 106,72 160,00 2012 rok L.p. Imię i nazwisko członka PZD Nr ( kol 6* 0,19 zł.) 5 Piotr Plich 11 304 57,76 6 Halina Walecka 34 353-7 Aleksandra Łepek 46 296 56,24 156,- 213,76 101,57 101,57 156,- 212,24 2013 rok R A Z E M za 2012 953 114,- 413,57 527,57 Imię i nazwisko czł. PZD lub imiona i nazwisko/a małżonków Nr ( kol 6*0,19zł/m2) 1 6 Razem Bolesław Strzelecki 1 412 0,00 100,00 100,00 Kazimiera Szczepanik 2 322 0,00 99,95 99,95 Jolanta Lipska 3 327 62,13 156,00 218,13
Celina Dąbrowska 4 327 62,13 156,00 218,13 Piotr Plich 11 304 57,76 156,00 213,76 Adrian Grabowski 13 343 65,17 156,00 221,17 Tulińska Mirosława 16 383 0,00 128,77 128,77 Karol Czapnik i Katarzyna Czapnik 17 270 51,30 156,00 207,30 Aneta Olchowik i Jacek Olchowik 25 317 60,23 156,00 216,23 Tomasz Borysławski i Bogumiła Borysławska 26 314 59,66 156,00 215,66 Halina Walecka 34 353 67,07 156,00 223,07 Katarzyna Stach Władysław Stach 38 295 0,00 112,05 112,05 Dariusz i Katarzyna Kwiatkowcy 39 307 58,33 0,00 58,33 Aleksandra Łepek 46 296 56,24 156,00 212,24 Tadeusz Sikora i Ewa Sikora 47 345 65,55 156,00 221,55 Nelec Marlena i Łukasz 49 397 75,43 156,00 231,43 Dawid Trela 51 369 70,11 156,00 226,11 Barbara Tokarska i Tokarski Zbigniew 54 468 88,92 156,00 244,92 Izabela Owczarek 60 340 24,60 156,00 180,60 Cała Katarzyna 64 323 61,37 156,00 217,37 Monika Kamocka i Dariusz Kamocki 66 302 0,00 103,38 103,38 Jan Łysoniewski 70 311 0,00 102,03 102,03 Izabela El Fadli 92 346 65,74 156,00 221,74 Bożena Boniecka 93 421 79,99 156,00 235,99 Stanisława Skiba Grzegorz Skiba 94 404 76,76 156,00 232,76 Monika Wilczek i Daniel Wilczek 102 407 77,33 156,00 233,33 Sławomir Słomka 112 364 69,16 156,00 225,16 Mirosław Krześlak 113 327 62,13 156,00 218,13 Joanna Beata Maj Wojtyś 115 320 60,80 156,00 216,80 R A Z E M 10 014,00 1 477,91 4 078,18 5 556,09 875,58 4. Środki pieniężne w kasie 5. Środki pieniężne w banku 15.216,26 R A Z E M Aktywa 43.852,28
Na pasywa bilansu składają się: 1. Fundusz statutowy : 2.376,17 Stan na początek okresu 01.01.2013 2.376,17 zł Stan na koniec okresu 31.12.2013 2.376,17 zł 2. Wartość środków trwałych w funduszu 394,16 Stan na początek okresu 01.01.2013 503,12 Zmniejszenie (umorzenie śr. trwałych za 2013r) 108,96 Stan na koniec okresu 31.12.2013 394,16 3. Fundusz rozwoju 26.755,61 Wpływ z wpłat od użytkowników działek pozycja inne dot. przeksięgowania kwoty pozostałej z rozliczenia za wymianę liczników energetycznych w wysokości 786,13 4. Fundusz Oświatowy 1.823,76 5. Niepodzielony (niedobór) wynik finansowy z lat ubiegłych tj. 2012r -2.329,25 6.Wynik finansowy netto za okres bieżący tj. 2013-883,75 7. Zobowiązania wobec dostawców w tym: 86,03 - Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej 86,03 8. Zobowiązanie wobec urzędu skarbowego za PIT 4 2013 52,- 9. Zobowiązania z tyt. Wynagrodzeń (dotyczy umowy o dzieło nr 17/2013 wypłacona w 50,- m-cu 01/2014) 10. r-ki z prac. I aktywem PZD w tym: 1.457,80 - Tomasz Kowalski (za fv105/06/2012 ) 1.457,80 11. Zobowiązania wewnątrzorganizacyjne, z tego: 8.264,24 - Nadpłaty od działkowców z tytułu opłat za : 88,39 - dz. 12: 6,99 zł - dz. 90: 0,30 zł - dz. 78: 16,43zł - dz. 105: 64,67zł - Wobec OZŁ z tytułu wpisowego od nowych członków 13,30- - 950,- wobec 5 osób, które wpłaciły kaucję za wynajem Sali w 2013r i 2014r L.p. Imię i nazwisko Kwota Sala zarezerwowana na dzień Kaucję wpłacono dnia 1 Ogórek Czesław 2 Szczepanik Ewa 3 Kobalczyk Irena 4 Stronias Marta 350,00 24.05.2014 18.09.2013 KP 82/2013 31.12.2013 18.09.2013 KP 83/2013, 27.12.2013 KP 109/2013 25.10.2014 23.10.2013 KP 97/2013 17.05.2014 31.07.2013 KP 67/2013 5 Orzechowski Henryk Razem 950,00 04.05.2014 19.06.2013 KP 52/2013 - wobec działkowców z tyt. opłat za korzystanie z wody (nadwyżka pobranych opłat 3.360,74 nad fakturami za energie elektryczną) - wobec działkowców z tyt opłat na obsługę hydroforu 2.830,84 - wobec działkowców z tyt. wpłat na konserwację instalacji elektrycznej. 645,97 - Wobec dzialkowców z tytułu wymiany liczników 375,00
12. Przychody przyszłych okresów. 5.805,51 R A Z E M Pasywa 43.852,28 Formą własności gruntu zajmowanego przez ROD im. St. Żeromskiego w Tomaszowie Maz. jest użytkowanie zwykłe. Księgowy Ogrodu Skarbnik Prezes Zarządu Tomaszów Maz. 19.02.2014r