,77 I.1 I..1.2 I.2 II II.1 II.1.2 II.6 SUMA AKTYWÓW ,00 SUMA PASYWÓW ,00

Transkrypt

1 BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 r. Dział A K T Y W A Stan na koniec roku Dział P A S Y W A Stan na koniec roku I Środki pieniężne ,77 I Zobowiązania ,00 I.1.1 II Środki pieniężne budżetu Należności i rozliczenia , ,23 I.1 I..1.2 I.2 Zobowiązania finansowe Długoterminowe (pow.12 mcy) Zobowiąz.wobec budżetów , ,00 172,00 II.2 Należności od budżetów II II.1 II.1.2 Aktywa netto budżetu Nadwyżka (+) lub niedobór ( ) Wykonania budżetu Niedobór budżetu () , , II.6 Skumulowana nadwyżka lunb niedobór na zasobach budżetu (+,) ,83 SUMA AKTYWÓW ,00 SUMA PASYWÓW ,00 Objaśnienia : Aktywa Dz.II Należności i rozliczenia ,23

2 w tym: Ministerstwo Finansów podatek dochod ,00 Lubelski Urząd Skarbowy podatki 406,76 Zachodn.Pomorski US Szczecin podateki 144,83 Pasywa Dz.1 Zobowiązania ,00 w tym: kredyt długoterminowy dot.budowy boiska Orlik ,00 emisja obligacji komunalnych ,00 zwrot dotacji LUW 172,00 BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ na dzień 31 grudnia 2010 r. Dział AKTYWA Zbiorczo Urząd Gminy Jedn.oświatowe O P S A Aktywa trwałe , , , ,20 A II Rzeczowe aktywa trwałe , , , ,20 A.II.1 A.II.1.1 A.II.1.2 A.II.1.3 A.II.1.4 A.II.2.2 Środki trwałe Grunty Budynki,lokale i obiekty inż. ląd.i wod Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe , , , , , , , , , , , , , ,20 w budowie ) , ,85 A.III Należności długoterminowe , ,31

3 A IV A.IV.1.1 Długoterminowe aktywa finansowe Akcje i udziały , , , ,01 B Aktywa obrotowe , , ,19 B.I B.I.1.1 Zapasy Materiały , , , , , ,97 B.II B.II.1.1 B.II.1.4 Należności krótkoterminowe Należności z tyt. dostaw i uslug Pozostałe należności , , , , , , , ,00 B III Środki pieniężne , , ,22 B.III.1.2 Środki pien.na rachunkach bankowych , , ,22 SUMA AKTYWÓW , , , ,20 Dodatkowe objaśnienia do Aktywów : Budynki,lokale,obiekty inżynierii lądowej i wodnej ,66 budynek stacji wodociągowej ,87 budynki straży pożarnych ,40 budynki jednostek oświatowych ,66 sieć wodociągowa ,15 drogi ,42 budynki komunalne ,31 budynek admin. UG ,94 przystanki komunikacyjne ,43 boisko Orlik ,53

4 oświetlenie dróg ,95 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie ) ,85 1) Droga gminna Rzeczyca Ziemiańska Kolonia ,50 2) Droga Trzydnik Duży Kolonia ,40 3) Rozbudowa poddasza budynku UG ,00 4) Swietlica w remizy OSP Rzeczyca Ziemiańska ,36 5) Świetlica przy remizy w Rzeczycy Księzej ,00 6)Sala gimnastyczna w Woli Trzydnickiej ,00 7) Rozbudowa budynku gimnazjum ,20 8) Kanalizacja gminy ,27 9) Zbiornik małej retencji ,00 10) Budowa oświetlenia Kol.Trzydnik k/zlewni 6 100,00 11) Budowa boiska sportowego Trzydnik Duży 8 610,12 Należności długoterminowe ,31 należności zahipotekowane z tyt. podatku rolnego i od nieruchomości ,31 Długoterminowe aktywa finansowe ,01 udział aportu wniesionego do firmy SUBROL ,01 Dział PASYWA Zbiorczo Urząd Gminy Jedn.oświatowe O P S A Fundusz , , , ,79 A.I A.II A.II.1.1 Fundusz jednostki Wynik finansowy Zysk netto (+) , , , , , , , , , ,29

5 A.II.1.2 Strata netto ( ) , , , ,29 D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne , , , ,99 D.I DI.1.1 D.I 1.2 D I.1.3 D.I 1.4 D.I.1.5 D.I.1.8 Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tyt.dotsaw i usług Zobowiązania wobec budżetów Zobow.z tyt.ubezpieczeń społecznych Zobow. z tyt. wynagrodzeń Pozostałe zobowiązania Rezerwy na zobowiązania , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,99 715, , , ,00 D II Fundusze specjalne , , ,79 D.II.1 Zakład.Fundusz Świadcz.Socjalnych , , ,79 SUMA PASYWÓW , , , ,20 Dodatkowe objaśnienia do PASYWÓW : D I.1.5 Pozostałe zobowiązania ,20 w tym: Urząd Gminy : nadpłaty podatkowe i inne ,96 zobowiązania wobec pracowników 58,72 kaucje gwarancyjne dot. usług ,52 D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania ,80 w tym:

6 Urząd Gminy należn. zahiptekowane podatk ,31 należn. od KANGAZ (kara um) ,19 Należn. kara umowna ,30 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU Dział Nazwa Zbiorczo Urząd Gminy Jedn. oświatowe OPS A Przychody netto , ,59 B Koszty działalności operacyjnej , , , ,26 I II III V VI VII X XI Amortyzacja Zużycie materiałów i energia Usługi obce Wynagrodzenia Ubezpiecz.społ. i inne świadcz. pracow. Pozostałe koszty rodzajowe Inne świadcz. finansowane z budżetu Pozostałe obciążenia , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 C Zysk (strata) ( A B ) , , , ,26 D Pozostałe przychody operacyjne , , , ,00 I III IV Zysk ze zbycia niefin.. aktywów trwałych Pokrycie amortyzacji Inne przychody operacyjne , , , , , , ,42 109, ,00

7 E Pozostałe koszty operacyjne 6 938, ,93 F Zysk (strata) z dział.oper. ( C + D E ) , , , ,26 G Przychody finansowe , , , ,97 II Odsetki , ,83 951,91 390,50 III Inne , , ,47 H Koszty finansowe , ,34 I Odsetki , ,34 I Zysk ( strata) z dział.gosp. ( F + G H ) , , , ,29 K Zysk ( strata ) brutto ( I + J ) ) , , , ,29 N Zysk (strata ) netto ( K L M ) , , , ,29 Dodatkowe objaśnienia : B VII Pozostałe koszty rodzajowe Urząd gniny ,68 wypłata kosztów podróży słubowych, ubezpieczenie mienia,diety radnych,ekwiwalenty czł. OSP, koszty przeprowadz. wyborów, Jednostki oświatowe 9 549,18 koszty podróży służbowych i ubezpieczenie majątku jednostek oświatowych, OPS 1 849,08 koszty podróży służbowych i ubezpieczenie sprzętu komputerowego. B X Inne świadczenia finansowane z budżetu Jednostki oświatowe ,46 stypendia i zasiłki losowe dla uczniów OPS ,72 zasiłki, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego. B XI Pozostałe obciążenia

8 Urząd gminy ,22 składka dla Izby Rolniczej,wpłaty na PEFRON i szkolenia pracowników Jednostki oświatowe ,47 szkolenia pra cowników jednostek oświatowych i dotacje dla Przedzkoli poza terenem gminy OPS 1 831,00 szkolenia pracowników D IV Inne przychody operacyjne Urząd gminy ,35 wpływ kar umownych i odszkodowań Jednostki oświatowe 109,41 kapitalizacja odsetek od rachunku dochodów własnych E Pozostałe koszty operacyjne Urząd gminy 6 938,93 koszty egzekucji komorniczej i sądowej G II Odsetki Urząd Gminy ,83 wpływ odsetek od należności podatkowych i od środków na rachunkach bankowych, Jednostki oświatowe 951,91 kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych, OPS 390,50 kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym. G III Inne Jednostki oświatowe ,81 wpłaty rodziców na dożywianie uczniów, OPS ,47 wpłaty za usługi opiekuńcze i zwroty z funduszu alimentacyjnego. H I Odsetki Urząd gminy ,34 odsetki od kredytu. ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROK. Dział Nazwa Zbiorczo Urząd Gminy Jedn. oświatowe O P S I Fundusz na początek roku ( BO ) , , , ,02 II Zwiększenia ogółem W tym: zysk bilansowy za rok ubiegły zrealizowane wydatki budżetowe dotacje,środki na inwestycje inne zwiększenia , , , , , , , , , , , , , , ,00 III Zmniejszenia funduszu ogółem , , , ,64

9 W tym: strata za rok ubiegly zrealizowane dochody budżetowe dotacje i środki na inwestycje pokrycie amortyzacji wartość sprzedanych i nioedpł. przek.środków trwałych inne zmniejszenia , , , , , , , , , , , ,98 994, , , , , ,00 IV Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) ( poz.i+ II III) , , , ,50 V Wynik finansowy netto za rok bież. (+ ) Zysk netto Strata netto , , , , , , , , , ,29 VIII FUNDUSZ ( IV + V ) , , , ,79 Objaśnienia dodatkowe do zestawienia zmian w funduszu jednostki: Dział II inne zwiększenia kwota ,00 zwiększenie z tytułu zakupu środków trwałych z wydatków bieżących w jednostkach oświatowych Dział III wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych kwota ,44 jest to wartość sprzedanego lokalu i garażu w budynku Ośrodka Zdrowia w Trzydniku Dużym inne zmniejszenia kwota ,44 dot. przeniesienia wartości wyposażenia placu zabaw przy świetlicy OSP w Woli Trzydnickiej i sprzętu komputerowego z ewidencji środków trwałych na ewidencję pozostałych środków trwałych.