RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. I KWARTAŁ 2012 r. POZNAŃ 15 MAJA 2012 r. Raport Fabryka Formy S.A. za I kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oraz załącznik nr 3 reg. ASO Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect.
Fabryka Formy Spółka Akcyjna ul. B. Krzywoustego 72, 61-144 Poznań tel.: +48 61 874 27 42 e-mail: zarzad@fabryka-formy.pl www.fabryka-formy.pl Zarząd Ireneusz Sęk Prezes Zarządu Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS KRS 300968973, NIP 82-245-92-60 Wysokość kapitału zakładowego: 1 768 502,00 PLN Autoryzowany Doradca: INVESTcon GROUP S.A. I. WYBRANE DANE FINANSOWE BILANSU ORAZ RACHUNKÓW ZYSKÓW I STRAT Wyszczególnienie Stan na 31.03.2012 r. Stan na 31.03.2011 r. 1 2 3 Kapitał (fundusz) własny 5 488 585,67 4 088 834,43 Należności długoterminowe 0 0 Należności krótkoterminowe 3 165 082,68 2 907 925,26 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 99 937,62 148 408,96 Zobowiązania długoterminowe 1 249 300,25 1 497 228,03 Zobowiązania krótkoterminowe 2 752 642,49 2 050 506,23 Suma bilansowa 11 109 875,06 9 268 695,83
Wyszczególnienie I kwartał 2012 r. od 01.01.2012 do 31.03.2012 1 2 2 I kwartał 2011 r. od 01.01.2011 do 31.03.2011 Amortyzacja 144 555,67 101 136,03 Przychody netto ze sprzedaży 1 101 931,69 1 081 998,36 Zysk (strata) na sprzedaży 83 522,54 357 833,51 Zysk (strata) na działalności operacyjnej 75 540,14 346 908,45 Zysk (strata) brutto 27 484,13 326 183,59 Zysk (strata) netto 3 423,13 473 515,59 II. ISTOTNE ZDARZENIA ORAZ CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI KOMENTARZ ZARZĄDU W I kwartale 2012 r. Spółka kontynuowała realizację założonej strategii aktywnie działając także w obszarze rozwoju prowadzonej działalności. Wypracowany zysk netto w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2012 roku wyniósł 3 tysiące złotych. Jest to zdecydowanie istotne zmniejszenie w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, co jest bezpośrednim efektem poniesienia kosztów związanych z rozwojem prowadzonej działalności. W stosunku do pierwszego kwartału 2011 r. wzrostowi o ok. 2% (20 tys. zł) uległy natomiast przychody ze sprzedaży, które osiągnęły wartość 1 101 tys. zł. Koszty działalności operacyjnej w I kwartale 2012 r. wyniosły 1 018 tys. zł, w porównaniu do 724 tys. zł w adekwatnym okresie roku ubiegłego. W ocenie Zarządu zwiększenie poziomu przychodów w stosunku do pierwszego kwartału roku ubiegłego jest konsekwencją dobrze realizowanej strategii sprzedaży. Mniejszy zysk w porównaniu do zysku roku ubiegłego jest natomiast spowodowany zwiększonymi kosztami związanymi bezpośrednio z otwarciem strefy SPA w klubie Fabryka Formy w dniu 1 kwietnia 2012 r. W pierwszym kwartale roku 2012 Spółka poniosła m.in. wyższe koszty amortyzacji czy wydatki związane z zatrudnieniem i przeszkoleniem pracowników
strefy SPA. Istotnym udziałem kosztów w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2012 roku są także usługi obce oraz wydatki poniesione na marketing. Co istotne przychody ze strefy SPA Fabryka Przyjemności generowane są już od momentu jej otwarcia w dniu 1 kwietnia. W pierwszych kwartale 2012 r. Fabryka Formy poniosła także wyższe koszty obsługi prawnej i finansowej, związane z wejściem inwestora branżowego spółki Benefit Systems S.A. Co istotne koszty te nie będą się pojawiać w kolejnych okresach. III. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I kwartał 2012 r. upłynął w Spółce w głównej mierze pod znakiem inwestycji związanej z rozszerzeniem działalności klubu fitness Fabryka Formy o strefę SPA Fabryka Przyjemności. W ocenie Zarządu wskazane przedsięwzięcie, które wzbogaciło ofertę klubu fitness od 1 kwietnia 2012 r., przyczyni się bezpośrednio do zwiększenia przychodów jak i zysków z prowadzonej działalności. Otwarcie strefy SPA było jednym z celów związanych z emisją akcji poprzedzającą debiutu Spółki na rynku NewConnect i zostało w pełni zrealizowane. Warto także wskazać, że Zarząd Spółki podjął decyzję o przygotowaniu Fabryki Formy do funkcjonowania sieciowego w nowych lokalizacjach. Decyzją Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 14 marca 2012 r. podjęto uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, a środki pochodzące z emisji akcji serii E (objętej w całości przez spółkę Benefit Systems S.A.) wykorzystane zostaną w celu sfinansowania otwarcia nowych klubów w Poznaniu - co najmniej jednego do końca 2012 roku oraz co najmniej jednego w 2013 roku. W okresie od stycznia do marca 2012 r. kontynuowane były ponadto rozmowy dotyczące nawiązania współpracy i zaangażowania kapitałowego w spółkę Fabryka Formy S.A. spółki Benefit Systems S.A. W ich efekcie w dniu 16 marca 2012 roku akcjonariusze Spółki Pan Ireneusz Sęk oraz Pan Sebastian Gazda zawarli ze spółką Benefit Systems S.A. umowę inwestycyjną, której celem jest wzrost wartości Spółki Fabryka Formy S.A. poprzez rozwój sieci klubów. Szczegółowe informacje dotyczące wskazanej umowy inwestycyjnej Spółka zawarła w raporcie bieżącym nr 8/2012 z dnia 19 marca 2012 r. IV. STOPIEŃ REALIZACJI OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ FINANSOWYCH ORAZ STRATEGII PODEJMOWANE DZIAŁANIA I INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W PRZEDSIĘBIORSTWIE Zarząd Fabryka Formy S.A. podjął w I kwartale 2012 r. kolejne kroki prowadzące do realizacji strategii rozwoju opartej o stworzenia sieci klubów fitness. W omawianym okresie została sfinalizowana umowa inwestycyjna ze spółką Benefit Systems S.A. Ponadto Zarząd Spółki przygotowuje szereg rozwiązań pozwalających zarządzać obiektami sieciowymi oraz rekrutuje odpowiednią kadrę pracowniczą. W ocenie Zarządu wejście spółki Fabryka Formy S.A. na kolejny etap rozwoju skłania do podjęcia prac nad skorygowaniem założeń i wielkości prognozy wyników finansowych na najbliższe lata, o których efektach Spółka będzie informowała w raportach bieżących.
Na dzień sporządzenia raportu okresowego za I kwartał 2012 r. Zarząd Spółki podtrzymuje prognozy wyników finansowych zawarte w Dokumencie informacyjnym z dnia 28 marca 2011 r. Poniższa tabela przedstawia stopień realizacji prognoz po I kwartale 2012 r.: Pozycja prognozowana Prognozowana wartość Wartość zrealizowana w I kwartale 2012 r. Procent realizacji Przychody netto ze sprzedaży 4 412 000,00 1 101 931,69 24,98% Amortyzacja 480 000,00 144 555,67 30,12% Zysk na działalności operacyjnej 1 222 000,00 75 540,14 6,18% Zysk (strata) netto 972 000,00 3 423,13 0,35% Poznań, dnia 15 maja 2012 roku Prezes Zarządu Ireneusz Sęk