INCANA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za 1. kwartał 2012 roku (okres od 1.01.2012 do 31.03.2012 r.) Ścinawa, dn. 15. maja 2012 r.
SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 Podstawowe dane o Spółce... 3 1.2 Organy Emitenta... 3 1.3 Struktura akcjonariatu... 4 2. DANE FINANSOWE... 5 2.1 Wybrane dane finansowe z bilansu... 5 2.2 Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat... 6 2. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE... 6 3. INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI... 7 4. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA 2012 ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE ZA I KWARTAŁ 2012... 7 5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU... 8 2 S t r o n a
1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Podstawowe dane o Spółce Pełna nazwa INCANA Spółka Akcyjna Siedziba ul. Witosa 10 59-330 Ścinawa woj. dolnośląskie Telefon: +48 76 84 37 080 Faks: +48 76 84 37 317 Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: Podstawowy przedmiot działalności Kapitał zakładowy Organ prowadzący rejestr, numer KRS incana@incana.com.pl www.incana.pl 23.61Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu Kapitał zakładowy wynosi 1.097.680,00 zł i dzieli sie na: 3.650.000 akcji imiennych serii A 3.650.000 akcji na okaziciela serii B 2.306.800 akcji na okaziciela serii C 1.370.000 akcji na okaziciela serii D Sad Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, numer KRS: 0000311708 NIP: 547-200-74-43 REGON: 072917202 Czas trwania jednostki Nieograniczony 1.2 Organy Emitenta W skład Zarządu INCANA S.A. na dzień 31 marca 2012 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu wchodzi: Dariusz Suchy Prezes Zarządu W skład Rady Nadzorczej INCANA S.A. na dzień 31 marca 2012 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu wchodzą: Ryszard Bartosik Przewodniczący Rady Nadzorczej Krystyna Bartosik Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Klaudiusz Bartosik Członek Rady Nadzorczej Marek Bartosik Członek Rady Nadzorczej Sabina Nalborczyk Członek Rady Nadzorczej Roberto Grosso Członek Rady Nadzorczej 3 S t r o n a
1.3 Struktura akcjonariatu Poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu ze szczegółowym wykazem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki. (zgodnie z zawiadomieniami akcjonariuszy z art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej) Tabela 1 Struktura akcjonariatu (według stanu na dzień 15.05.2012 r.) Akcjonariusz Liczba akcji Udział w KZ Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów Ryszard Bartosik 2 641 870 24,07% 2 641 870 18,06% Krystyna Bartosik 2 007 500 18,29% 4 015 000 27,45% Roberto Grosso 1 825 000 16,63% 2 737 500 18,72% Dariusz Suchy 1 690 680 15,40% 2 420 680 16,55% DM WDM S.A.* 1 362 000 12,41% 1 362 000 9,31% Pozostali 1 449 750 13,21% 1 449 750 9,91% Suma 10 976 800 100,00% 14 626 800 100,00% *pośrednio - poprzez spółkę pośrednio zależną BIO-MED Investors S.A. 4 S t r o n a
2. DANE FINANSOWE Spółka prezentuje wybrane dane finansowe za I kwartał 2012 roku wraz z danymi porównawczymi za analogiczny okres roku poprzedniego. 2.1 Wybrane dane finansowe z bilansu Tabela 2 Wybrane dane z bilansu Spółki (w zł) Wyszczególnienie 31.03.2012 r. 31.03.2011 r. Kapitał własny 4.554.027,35 3.432.975,45 Kapitał podstawowy 1.097.680,00 960.680,00 Należności długoterminowe 0,00 0,00 Należności krótkoterminowe 2.421.827,32 1.994.288,69 Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 Inwestycje krótkoterminowe 123.447,58 5.227,87 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 123.203,60 5.227,87 Zobowiązania długoterminowe 148.660,91 255.882,39 Zobowiązania krótkoterminowe 3.399.286,25 3.556.686,01 5 S t r o n a
2.2 Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat INCANA Spółka Akcyjna Tabela 3 Wybrane dane z rachunku zysków i strat Spółki (w zł) Wyszczególnienie 01.01.2012 31.03.2012 r. 01.01.2011 31.03.2011 r. Przychody netto ze sprzedaży 2.007.537,04 2.000.948,69 Koszty działalności operacyjnej 2.133.739,28 1.923.956,16 Amortyzacja 126.379,92 54.916,77 Zysk(strata) na sprzedaży (126.202,24) 76.992,53 Pozostałe przychody operacyjne 3.772,48 21.608,49 Pozostałe koszty operacyjne 29.745,14 4.266,93 Zysk(strata) na działalności operacyjnej (152.174,90) 94.334,09 Przychody finansowe 7.551,00 8,34 Koszty finansowe 71.839,21 72.734,75 Zysk/strata brutto (216.463,11) 21.607,68 Zysk/strata netto (211.875,04) 4.076,68 3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE W I kwartale 2012 roku Spółka wypracowała 2.007.537,04 zł przychodów ze sprzedaży oraz osiągnęła wynik finansowy netto na poziomie -211.875,04 zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego Spółka zanotowała zbliżony poziom przychodów ze sprzedaży oraz wzrost kosztów operacyjnych. Na wzrost ponoszonych kosztów operacyjnych wpłynęły m.in. zwiększone koszty amortyzacji, nie będące jednakże wydatkami. Ponadto, Emitent w I kwartale br. ponosił koszty związane z procesem przebudowy i rozszerzenia sieci dystrybucyjnej, o czym informował raportem EBI nr 3/2012 z dnia 10 lutego 2012 roku. Osiągnięty wynik finansowy Spółki w I kwartale 2012 r. związany jest z charakterystyką sektora produktów wykończeniowych i dekoracyjnych dla budownictwa w którym Spółka działa. W sektorze tym istnieje sezonowość sprzedaży, w związku z czym Emitent w okresie I kwartału każdego roku obrotowego odnotowuje niższą wartość sprzedaży oraz jej niższą rentowność. 6 S t r o n a
4. INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI Spółka w I kwartale 2012 r. konsekwentnie kontynuowała dalszą rozbudowę sieci dystrybucyjnej opartej na salonach wyposażenia wnętrz oraz ceramiki łazienkowej, co w bezpośrednim stopniu powinno przełożyć się na wzrost przychodów ze sprzedaży w kolejnych kwartałach. Zarząd Spółki w okresie objętym niniejszym raportem prowadził negocjacje handlowe z potencjalnymi nowymi kontrahentami oraz podejmował działania mające na celu wzrost sprzedaży w dotychczasowych kanałach sprzedaży. Prowadzone działania przyczyniły się do rozszerzenia sieci sprzedaży produktów Emitenta o kolejne detaliczne punkty sprzedaży. W I kwartale 2012 r. Emitent zmodernizował także posiadaną pracownię projektową. Modernizacja polegała na przygotowaniu zaplecza technicznego do produkcji nowych wzorów przemysłowych, rozbudowaniu i unowocześnieniu parku maszynowego oraz stworzeniu pomieszczenia dedykowanego testowaniu nowych wyrobów. Równocześnie Spółka prowadziła prace nad nowymi produktami w celu poszerzenia oferty asortymentowej produktów marki INCANA. Spółka planuje wprowadzić do sprzedaży nowe produkty obejmujące nowoczesne wzornictwo połączone z klasyczną kolorystyką w III kwartale br. 5. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA 2012 ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE ZA I KWARTAŁ 2012 Zarząd Spółki INCANA S.A. nie publikował prognoz finansowych. 7 S t r o n a
6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zarząd INCANA S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy wybrane informacje finansowe za I kwartał 2012r. sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz, że kwartalny raport z działalności INCANA S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki. Ścinawa, 15 maja 2012 r. Prezes Zarządu Dariusz Suchy 8 S t r o n a