1. Obligacje, bony skarbowe i inne papiery emitowane przez Skarb Państwa, NBP lub EIB, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom; 8 490 613 916,85 50,14 - Nazwa papieru - Data wykupu Skarb Państwa - DS1013-24/10/2013 360 840 146,82 2,13 Skarb Państwa - DS1015-24/10/2015 295 313 942,16 1,74 Skarb Państwa - DS1017-25/10/2017 317 620 843,38 1,88 Skarb Państwa - DS1019-25/10/2019 595 140 009,60 3,51 Skarb Państwa - DS1020-25/10/2020 481 924 50 2,85 Skarb Państwa - DS1021-25/10/2021 408 992 768,20 2,42 Skarb Państwa - DS1023-25/10/2023 189 990 270,40 1,12 Skarb Państwa - IZ0816-24/08/2016 339 867 045,32 2,01 Skarb Państwa - IZ0823-25/08/2023 328 091 666,99 1,94 Skarb Państwa - OK0114-25-01-2014 193 720 00 1,14 Skarb Państwa - OK0713-25/07/2013 73 740 00 0,44 Skarb Państwa - OK0714-25/07/2014 95 390 00 0,56 Skarb Państwa - PS0413-25/04/2013 121 943 945,32 0,72 Skarb Państwa - PS0414-25/04/2014 400 755 012,16 2,37 Skarb Państwa - PS0415-25/04/2015 370 521 80 2,19 Skarb Państwa - PS0416-25/04/2016 404 206 50 2,39 Skarb Państwa - PS0417-25/04/2017 376 287 596,85 2,22 Skarb Państwa - PS0418-25/04/2018 94 786 20 0,56 Skarb Państwa - PS1016-25/10/2016 556 149 24 3,28 Skarb Państwa - WS0429-25/04/2029 107 549 514,68 0,63 Skarb Państwa - WS0922-23/09/2022 140 702 693,00 0,83 Skarb Państwa - WZ0115-25/01/2015 483 993 162,00 2,86 Skarb Państwa - WZ0117-25/01/2017 750 670 243,20 4,43 Skarb Państwa - WZ0118-25/01/2018 560 449 719,00 3,31 Skarb Państwa - WZ0121-25/01/2021 392 475 085,20 2,32 Skarb Państwa - Bon skarbowy- 27/03/2013 49 492 012,57 0,29 2. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe opiewające na świadczenia pieniężne gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa albo NBP, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa albo NBP; 3. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej; - Nazwa papieru - Data zwrotu Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. - Certyfikat Depozytowy - 27/03/2015 BRE Bank SA - LO31122012N001-02/01/2013 Pekao SA - LO14112012N002-14/05/2013 Pekao SA - LO19122012N004-09/01/2013 Skarb Państwa - PS1016-07/01/2013 Skarb Państwa - WZ0118-03/01/2013 Skarb Państwa - WZ0118-04/01/2013 920 186 921,07 5,43 10 178 164,40 0,06 39 998 189,37 0,24 160 000 00 0,94 230 000 00 1,36 160 002 631,10 0,94 160 001 342,20 0,94 160 006 594,00 0,95 4. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi RP zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, nabywane wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu; 5. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek; 5 504 657 940,96 32,51 AB SA 13 894 934,40 0,08 Agora S.A. 18 356 740,30 0,11 Alior Bank S.A. 12 864 24 0,08 Alma Market S.A. 2 174 305,00 0,01 Amrest Holdings SE 12 846 365,40 0,08 Apator S.A. 26 706 741,36 0,16 Aplisens S.A. 5 835 613,89 0,04 Arctic Paper S.A. 4 058 22 0,02 AS Silvano Fashion Group 2 027 864,00 0,01 Asseco Business Solutions S.A. 2 994 234,66 0,02 Asseco Poland S.A. 89 874 595,04 0,53 Strona 1 z 5
ATM Grupa S.A. 4 582 181,70 0,03 ATM S.A. 17 974 247,80 0,11 ATM Systemy Informatyczne S.A. 2 092 056,00 0,01 Bank BPH S.A. 4 538 409,00 0,03 Bank Handlowy w Warszawie S.A. 106 726 589,10 0,63 Bank Millennium S.A. 48 871 915,47 0,29 Bank Ochrony Środowiska S.A. 12 180 00 0,07 Bank Polska Kasa Opieki S.A. 431 019 834,08 2,55 Barlinek S.A. 3 977 971,20 0,02 Bomi S.A. 148 866,90 BRE Bank S.A. 77 673 808,10 0,46 Budimex S.A. 56 169 652,00 0,33 Central European Distribution Corporation 3 521 536,99 0,02 Centrum Medyczne Enel-Med S.A. 4 000 50 0,02 CEZ A.S. 71 944 784,70 0,43 Ciech S.A. 20 026 484,74 0,12 Cinema City International N.V. 22 339 650,87 0,13 Coal Energy S.A. 8 920 60 0,05 Comarch S.A. 29 484 961,05 0,17 Cyfrowy Polsat S.A. 73 803 247,20 0,44 Decora S.A. 2 207 019,48 0,01 Dom Development S.A. 12 537 485,40 0,07 Echo Investment S.A. 31 091 400,30 0,18 Elektrobudowa S.A. 47 522 170,26 0,28 Emperia Holding S.A. 51 690 936,40 0,31 Enea S.A. 47 259 182,25 0,28 Erste Group Bank A.G. 25 782 488,82 0,15 ES-System S.A. 272 145,00 Eurocash S.A. 61 257 686,40 0,36 Fabryka Farb I Lakierów Śnieżka S.A. 13 201 363,80 0,08 Famur S.A. 7 494 728,40 0,04 Farmacol S.A. 23 773 170,30 0,14 Getin Holding S.A. 10 600 525,49 0,06 Getin Noble Bank S.A. 28 467 709,20 0,17 Giełda Papierów Wartościowych W Warszawie S.A. 13 358 312,28 0,08 Globe Trade Centre S.A. 54 633 478,86 0,32 Grupa Kęty S.A. 41 878 310,68 0,25 Grupa Nokaut S.A. 1 818 00 0,01 ING Bank Śląski S.A. 104 995 512,60 0,62 Instal Kraków S.A. 4 271 276,10 0,03 Inter Cars S.A. 79 244 047,92 0,47 Inter Groclin Auto S.A. 1 464 020,96 0,01 Interferie S.A. 2 431 855,86 0,01 Introl S.A. 1 322 343,03 0,01 Ipopema Securities S.A. 4 356 10 0,03 Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. 67 667 84 0,40 K2 Internet S.A. 2 058 257,36 0,01 Kernel Holding S.A. 26 671 598,10 0,16 KGHM Polska Miedź S.A. 292 882 877,04 1,73 Koelner S.A. 2 971 243,00 0,02 Komercni Banka 51 963 585,00 0,31 Kopex S.A. 12 254 499,63 0,07 LC Corp S.A. 845 988,00 LPP S.A. 259 235 481,04 1,53 Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. 170 688 312,36 1,01 Magellan S.A. 3 538 562,32 0,02 MNI S.A. 3 243 727,26 0,02 MOL Magyar Olaj- Es Gazipari Rt. 41 863 535,80 0,25 New World Resources Plc 7 350 393,05 0,04 NG2 S.A. 43 581 478,08 0,26 Nova Kreditna Banka Maribor D.D. 470 00 Orbis S.A. 49 124 329,20 0,29 Orco Property Group S.A. 142 65 P.A.Nova S.A. 3 956 566,00 0,02 Pamapol S.A. 1 990 455,75 0,01 Pegas Nonwovens S.A. 27 989 808,00 0,17 Pekaes S.A. 2 960 058,64 0,02 Pelion S.A. 5 039 335,68 0,03 Pfleiderer Grajewo S.A. 8 986 285,00 0,05 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 352 065 815,22 2,08 Strona 2 z 5
PKN Orlen S.A. 448 087 795,26 2,65 Polimex-Mostostal S.A. 7 788 093,39 0,05 Polish Energy Partners S.A. 18 469 165,00 0,11 Polnord S.A. 441 920,05 Polska Grupa Odlewnicza S.A. 568 247,85 Polskie Górnictwo Naftowe I Gazownictwo S.A. 212 399 831,37 1,25 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 536 778 902,92 3,17 Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. 429 393 177,57 2,54 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Pol-Aqua S.A. 155 852,60 Rovese S.A. 9 275 976,87 0,06 Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil Sanok S.A. 21 650 804,24 0,13 Sfinks Polska S.A. 720 100,16 Solar Company S.A. 8 588 359,56 0,05 Sonel S.A. 3 254 485,48 0,02 Stalprodukt S.A. 5 905 448,95 0,04 Sygnity S.A. 2 701 473,78 0,02 Synthos S.A. 50 190 305,68 0,30 Tauron Polska Energia S.A. 57 670 904,64 0,34 Telekomunikacja Polska S.A. 166 078 600,71 0,98 Tim S.A. 635 372,92 Trakcja-Tiltra S.A. 2 418 044,36 0,01 TVN S.A. 39 375 657,39 0,23 UNIBEP S.A. 508 216,85 Vistula Group S.A. 3 775 889,71 0,02 Warimpex Finanz- Und Beteiligungs AG 250 90 Wielton S.A. 426 00 Zakłady Azotowe Puławy S.A. 13 942 419,82 0,08 Zakłady Azotowe W Tarnowie-Mościcach S.A. 67 819 043,93 0,40 Zakłady Chemiczne Police S.A. 9 704 991,48 0,06 Zamet Industry S.A. 813 976,65 Zelmer S.A. 3 338 80 0,02 Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. 12 781 499,50 0,08 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. 49 402 50 0,29 ZETAKAMA S.A. 6 572 80 0,04 Alior Bank S.A. - PDA 8 667 28 0,05 6. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowan 18 955 987,24 0,11 Bomi S.A.seria P Rovese S.A. - PDA Polimex-Mostostal S.A.- PP 7. Akcje NFI; NFI Empik Media & Fashion SA NFI Midas S.A. 8. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte; 33 171,91 18 551 953,74 0,11 370 861,59 47 453 883,10 0,28 34 453 883,10 0,20 13 000 00 0,08 22 438 292,23 0,13 BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA - Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA - BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości 9. Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistycze fundusze inwestycyjne otwarte; 10 100 00 12 338 292,23 0,06 0,07 10. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; 60 654 06 0,36 Strona 3 z 5
Miasto Stołeczne Warszawa -WAW1019-25/10/2019 Miasto Stołeczne Warszawa -WAW0922-25/04/2029 Miasto Stołeczne Warszawa -WAA1025-13/10/2025 11. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa; 16 996 80 0,10 20 742 66 0,12 22 914 60 0,14 12. Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z 29 czerwca 1995 r. o obligacjach; 13. Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpiec 14. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartośc 15. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż w pkt. 13 i 14; 586 980 398,00 3,47 Ciech SA - Ciech - 05/12/2017 Echo Investment SA -ECHO11022016-11/02/2016 Empik Media Fashion - EMF130628-28/06/2013 Empik Media Fashion - EMF141124-24/11/2014 AmRest Holdings SE - AMRE01301214-30/12/2014 Bank Ochrony Środowiska S.A. - BOŚ20131202-02/12/2013 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - GPW0117-02/01/2017 Dom Development S.A. - DOMD0217-02/02/2017 Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. - PKN0227-27/02/2019 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA - PGNIG062017-19/06/2017 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. ING Bank Śląski S.A. 16 136 736,00 0,10 15 507 748,50 0,09 10 006 008,00 0,06 15 123 370,50 0,09 15 003 045,00 0,09 25 125 25 0,15 60 089 552,00 0,35 14 518 616,00 0,09 143 499 692,00 0,85 100 258 50 0,59 51 071 44 0,30 120 640 44 0,71 16.Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż w pkt.10 i 13; 161 266 25 0,95 Bank Gospodarstwa Krajowego - BGK05102016-05/10/2016 Bank Gospodarstwa Krajowego - BGK16022013-16/02/2013 Bank Gospodarstwa Krajowego - BGK16022015-16/02/2015 ENERGA S.A. - 18/10/2019 Bank Gospodarstwa Krajowego - BGK0118-25/01/2018 17. Listy zastawne; PEKAO Bank Hipoteczny S.A. - PEK0321-14/03/2021 BRE Bank Hipoteczny S.A. - BREHA13-20/04/2016 BRE Bank Hipoteczny S.A. - BREHA10-28/07/2014 BRE Bank Hipoteczny S.A. - BREHA12-28/11/2014 PEKAO Bank Hipoteczny S.A. - PEOH0222-22/02/2022 18. Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium RP; 13 183 17 0,08 45 975 60 0,27 13 281 58 0,08 38 505 40 0,23 50 320 50 0,29 51 706 07 8 145 60 0,05 13 147 55 0,08 12 331 68 0,07 12 062 76 0,07 6 018 48 0,04 0,31 19.Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. 1 022 752 28 6,04 Bank Gospodarstwa Krajowego - IDS1018-24/10/2018 387 319 76 2,29 Bank Gospodarstwa Krajowego - IDS1022-25/10/2022 388 784 25 2,29 Bank Gospodarstwa Krajowego - IPS1014-24/10/2014 246 648 27 1,46 20. Należności ogółem; 4 287 609,00 0,03 Strona 4 z 5
Rodzaj należności Sprzedaż papierów wartościowych Należności z tytułu dywidend Pozostałe należności 21. Środki pieniężne na rachunkach bankowych; Rodzaj rachunku bankowego Środki pieniężne na rachunku przeliczeniowym Środki pieniężne na rachunku transferu Środki pieniężne na rachunku zabezpieczającym ZUS 4 797,94 952 323,40 0,01 3 330 487,66 0,02 40 184 009,28 0,24 29 613 012,50 0,18 10 560 372,96 0,06 10 623,82 Strona 5 z 5